Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 355	0	6 355	0	0	0	1 007	0	1 007	5 348	0	5 348
20202	245 006	139 740	384 746	7 511 385	1 926 879	9 438 264	7 450 618	1 960 664	9 411 282	305 773	105 955	411 728
20208	96 486	0	96 486	657 317	0	657 317	617 194	0	617 194	136 609	0	136 609
20209	29 680	0	29 680	1 417 604	74 532	1 492 136	1 423 131	74 532	1 497 663	24 153	0	24 153
20210	0	12	12	0	0	0	0	12	12	0	0	0
30102	400 970	0	400 970	9 745 809	0	9 745 809	9 800 561	0	9 800 561	346 218	0	346 218
30110	143 198	345 582	488 780	7 145 138	628 946	7 774 084	7 100 855	845 408	7 946 263	187 481	129 120	316 601
30202	166 475	0	166 475	4 490	0	4 490	0	0	0	170 965	0	170 965
30204	22 294	0	22 294	814	0	814	0	0	0	23 108	0	23 108
30210	0	0	0	84 609	0	84 609	84 609	0	84 609	0	0	0
30221	0	0	0	3 327 335	163 720	3 491 055	3 327 335	163 720	3 491 055	0	0	0
30233	1 513	190	1 703	274 732	26 992	301 724	262 817	26 109	288 926	13 428	1 073	14 501
30302	172 869	172 442	345 311	137 021	18 279	155 300	170 870	10 020	180 890	139 020	180 701	319 721
30306	16 535	0	16 535	2 245	318	2 563	988	6	994	17 792	312	18 104
30602	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
32002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	0	50 204	50 204	0	20 442	20 442	0	3 665	3 665	0	66 981	66 981
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	250	0	250	750	0	750
44906	294 500	0	294 500	0	0	0	0	0	0	294 500	0	294 500
44907	45 000	0	45 000	0	0	0	3 000	0	3 000	42 000	0	42 000
45107	23 067	0	23 067	0	0	0	915	0	915	22 152	0	22 152
45108	66 971	0	66 971	0	0	0	2 465	0	2 465	64 506	0	64 506
45201	128 226	0	128 226	337 425	0	337 425	343 311	0	343 311	122 340	0	122 340
45203	84 811	0	84 811	143 292	0	143 292	153 310	0	153 310	74 793	0	74 793
45204	144 155	0	144 155	72 257	0	72 257	99 976	0	99 976	116 436	0	116 436
45205	54 195	0	54 195	22 651	0	22 651	12 926	0	12 926	63 920	0	63 920
45206	1 664 771	0	1 664 771	289 050	0	289 050	325 316	0	325 316	1 628 505	0	1 628 505
45207	1 760 525	0	1 760 525	167 367	0	167 367	62 983	0	62 983	1 864 909	0	1 864 909
45208	1 521 138	0	1 521 138	114 900	0	114 900	31 925	0	31 925	1 604 113	0	1 604 113
45307	9 533	0	9 533	0	0	0	120	0	120	9 413	0	9 413
45403	2 750	0	2 750	4 200	0	4 200	3 950	0	3 950	3 000	0	3 000
45404	0	0	0	2 655	0	2 655	0	0	0	2 655	0	2 655
45405	32 096	0	32 096	15 900	0	15 900	10 575	0	10 575	37 421	0	37 421
45406	36 930	0	36 930	1 747	0	1 747	4 078	0	4 078	34 599	0	34 599
45407	167 922	0	167 922	1 209	0	1 209	11 814	0	11 814	157 317	0	157 317
45408	190 625	0	190 625	0	0	0	14 680	0	14 680	175 945	0	175 945
45503	167	0	167	0	0	0	100	0	100	67	0	67
45504	655	0	655	110	0	110	205	0	205	560	0	560
45505	53 879	0	53 879	13 562	0	13 562	11 043	0	11 043	56 398	0	56 398
45506	1 954 502	0	1 954 502	98 591	0	98 591	152 243	0	152 243	1 900 850	0	1 900 850
45507	2 408 029	0	2 408 029	257 307	0	257 307	461 073	0	461 073	2 204 263	0	2 204 263
45508	67	0	67	104	0	104	116	0	116	55	0	55
45509	1 031 706	336	1 032 042	346 379	20	346 399	315 492	77	315 569	1 062 593	279	1 062 872
45809	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45812	91 392	0	91 392	23 498	0	23 498	12 778	0	12 778	102 112	0	102 112
45814	34 426	0	34 426	1 448	0	1 448	1 428	0	1 428	34 446	0	34 446
45815	628 658	59	628 717	35 808	4	35 812	26 902	3	26 905	637 564	60	637 624
45912	1 985	0	1 985	1 119	0	1 119	343	0	343	2 761	0	2 761
45914	302	0	302	32	0	32	4	0	4	330	0	330
45915	39 014	1	39 015	8 125	0	8 125	6 915	0	6 915	40 224	1	40 225
47408	0	0	0	439 124	162 478	601 602	439 124	162 478	601 602	0	0	0
47417	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
47423	12 304	0	12 304	434 904	46 420	481 324	434 855	46 420	481 275	12 353	0	12 353
47427	43 780	318	44 098	140 298	199	140 497	145 658	322	145 980	38 420	195	38 615
47431	0	0	0	2 653	0	2 653	2 653	0	2 653	0	0	0
47801	20 689	0	20 689	0	0	0	221	0	221	20 468	0	20 468
50207	193 973	0	193 973	1 419	0	1 419	3 545	0	3 545	191 847	0	191 847
50208	83 240	0	83 240	573	0	573	0	0	0	83 813	0	83 813
50211	0	552 895	552 895	0	36 889	36 889	0	35 537	35 537	0	554 247	554 247
50221	22 430	0	22 430	3 080	0	3 080	60	0	60	25 450	0	25 450
50306	299 005	0	299 005	2 020	0	2 020	1 994	0	1 994	299 031	0	299 031
50308	404 554	0	404 554	2 937	0	2 937	0	0	0	407 491	0	407 491
50311	0	222 367	222 367	0	15 121	15 121	0	12 408	12 408	0	225 080	225 080
50706	439 049	0	439 049	0	0	0	0	0	0	439 049	0	439 049
51401	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
51403	200 186	0	200 186	1 351	0	1 351	201 537	0	201 537	0	0	0
52503	347	0	347	3	0	3	326	0	326	24	0	24
60302	21 165	0	21 165	17 535	0	17 535	16 867	0	16 867	21 833	0	21 833
60306	6 871	0	6 871	38 920	0	38 920	29 220	0	29 220	16 571	0	16 571
60308	456	0	456	1 266	0	1 266	1 193	0	1 193	529	0	529
60310	776	0	776	333	0	333	485	0	485	624	0	624
60312	12 586	0	12 586	36 741	0	36 741	36 871	0	36 871	12 456	0	12 456
60323	1 805	168	1 973	36	10	46	28	9	37	1 813	169	1 982
60401	438 425	0	438 425	229	0	229	345	0	345	438 309	0	438 309
60701	339	0	339	355	0	355	228	0	228	466	0	466
60705	178 891	0	178 891	5 518	0	5 518	11 994	0	11 994	172 415	0	172 415
60901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
61002	15	0	15	0	0	0	10	0	10	5	0	5
61008	4 385	0	4 385	1 516	0	1 516	1 726	0	1 726	4 175	0	4 175
61009	2 023	0	2 023	372	0	372	1 171	0	1 171	1 224	0	1 224
61011	27 903	0	27 903	1 274	0	1 274	2 325	0	2 325	26 852	0	26 852
61209	0	0	0	386 683	0	386 683	386 683	0	386 683	0	0	0
61210	0	0	0	201 787	0	201 787	201 787	0	201 787	0	0	0
61212	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61403	2 995	0	2 995	493	0	493	628	0	628	2 860	0	2 860
70606	965 117	0	965 117	403 200	0	403 200	2 224	0	2 224	1 366 093	0	1 366 093
70608	233 339	0	233 339	168 401	0	168 401	0	0	0	401 740	0	401 740
70611	10 028	0	10 028	2 687	0	2 687	1 008	0	1 008	11 707	0	11 707
Итого по активу (баланс)	17 932 595	1 484 314	19 416 909	36 805 228	3 121 249	39 926 477	36 476 272	3 341 390	39 817 662	18 261 551	1 264 173	19 525 724
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	22 430	0	22 430	60	0	60	3 080	0	3 080	25 450	0	25 450
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	229 165	0	229 165	0	0	0	0	0	0	229 165	0	229 165
30109	201	0	201	104 155	0	104 155	104 013	0	104 013	59	0	59
30126	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
30232	5 441	2 047	7 488	140 312	49 570	189 882	135 245	48 739	183 984	374	1 216	1 590
30236	0	744	744	30	140 353	140 383	30	143 333	143 363	0	3 724	3 724
30301	172 869	172 442	345 311	170 870	10 020	180 890	137 021	18 279	155 300	139 020	180 701	319 721
30305	16 535	0	16 535	988	6	994	2 245	318	2 563	17 792	312	18 104
31308	45 232	0	45 232	11 424	0	11 424	0	0	0	33 808	0	33 808
31309	401 597	0	401 597	13 197	0	13 197	0	0	0	388 400	0	388 400
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	45	0	45	1 457	0	1 457	1 608	0	1 608	196	0	196
40602	923	0	923	239 015	2 006	241 021	239 123	2 006	241 129	1 031	0	1 031
40701	38 733	26	38 759	35 734	1 283	37 017	40 382	1 283	41 665	43 381	26	43 407
40702	2 247 679	37 835	2 285 514	13 587 910	399 324	13 987 234	13 156 905	413 459	13 570 364	1 816 674	51 970	1 868 644
40703	83 780	0	83 780	71 016	3 907	74 923	84 519	3 907	88 426	97 283	0	97 283
40802	106 162	1	106 163	771 442	423	771 865	766 949	423	767 372	101 669	1	101 670
40817	438 577	7 100	445 677	1 992 616	1 569	1 994 185	2 042 050	2 262	2 044 312	488 011	7 793	495 804
40820	51	0	51	165	0	165	192	0	192	78	0	78
40821	196	0	196	6 186	0	6 186	6 329	0	6 329	339	0	339
40901	0	0	0	2 653	0	2 653	2 653	0	2 653	0	0	0
40905	120	0	120	40 875	0	40 875	40 870	0	40 870	115	0	115
40906	202	0	202	25 039	0	25 039	24 837	0	24 837	0	0	0
40909	0	1	1	2 653	7 808	10 461	2 653	7 808	10 461	0	1	1
40910	0	0	0	812	1 791	2 603	812	1 791	2 603	0	0	0
40911	9 989	0	9 989	227 963	0	227 963	225 526	0	225 526	7 552	0	7 552
40912	0	0	0	8 876	20 999	29 875	8 876	20 999	29 875	0	0	0
40913	0	0	0	3 139	16 878	20 017	3 139	16 878	20 017	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42004	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
42005	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42101	7	0	7	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	7	0	7
42102	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
42103	329 800	0	329 800	328 300	0	328 300	389 000	0	389 000	390 500	0	390 500
42104	16 420	0	16 420	3 300	0	3 300	0	0	0	13 120	0	13 120
42105	189 178	0	189 178	0	2 435	2 435	4 000	114 956	118 956	193 178	112 521	305 699
42106	497 984	0	497 984	20 200	0	20 200	46 000	0	46 000	523 784	0	523 784
42203	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42206	75 465	0	75 465	0	0	0	0	0	0	75 465	0	75 465
42301	166 248	25 085	191 333	1 601 185	120 700	1 721 885	1 572 762	107 129	1 679 891	137 825	11 514	149 339
42303	313	46	359	0	2	2	2	3	5	315	47	362
42304	1 932	4 800	6 732	0	1 500	1 500	14	564	578	1 946	3 864	5 810
42305	12 565	1 205 313	1 217 878	1 175	89 160	90 335	813	93 664	94 477	12 203	1 209 817	1 222 020
42306	1 303 620	24 823	1 328 443	268 750	1 342	270 092	383 567	1 653	385 220	1 418 437	25 134	1 443 571
42307	7 408 275	0	7 408 275	1 802 775	0	1 802 775	1 450 756	0	1 450 756	7 056 256	0	7 056 256
42601	335	1 368	1 703	368	78	446	406	149	555	373	1 439	1 812
42604	0	1 328	1 328	0	74	74	0	82	82	0	1 336	1 336
42605	0	1 072	1 072	0	129	129	0	70	70	0	1 013	1 013
42606	2 020	0	2 020	80	0	80	0	0	0	1 940	0	1 940
42607	8 776	0	8 776	1 090	0	1 090	1 035	0	1 035	8 721	0	8 721
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44915	1 894	0	1 894	420	0	420	0	0	0	1 474	0	1 474
45115	382	0	382	54	0	54	20	0	20	348	0	348
45215	44 119	0	44 119	94 565	0	94 565	95 048	0	95 048	44 602	0	44 602
45315	339	0	339	25	0	25	0	0	0	314	0	314
45415	6 038	0	6 038	900	0	900	235	0	235	5 373	0	5 373
45515	123 005	0	123 005	28 986	0	28 986	27 484	0	27 484	121 503	0	121 503
45818	440 268	0	440 268	9 384	0	9 384	24 519	0	24 519	455 403	0	455 403
45918	20 320	0	20 320	697	0	697	1 352	0	1 352	20 975	0	20 975
47405	0	0	0	0	45 096	45 096	0	45 096	45 096	0	0	0
47407	0	0	0	145 792	455 976	601 768	145 792	455 976	601 768	0	0	0
47411	122 969	66	123 035	65 642	1 948	67 590	69 367	4 781	74 148	126 694	2 899	129 593
47416	9 028	0	9 028	74 704	0	74 704	67 842	0	67 842	2 166	0	2 166
47422	9 265	11	9 276	135 598	725	136 323	133 673	740	134 413	7 340	26	7 366
47425	27 649	0	27 649	76 108	0	76 108	76 423	0	76 423	27 964	0	27 964
47426	13 258	0	13 258	14 653	0	14 653	19 149	130	19 279	17 754	130	17 884
47804	3 606	0	3 606	1	0	1	4	0	4	3 609	0	3 609
50220	6 355	0	6 355	1 007	0	1 007	0	0	0	5 348	0	5 348
50719	97 769	0	97 769	0	0	0	0	0	0	97 769	0	97 769
52301	4 919	0	4 919	15 046	0	15 046	66 785	0	66 785	56 658	0	56 658
52303	17 535	0	17 535	24 810	0	24 810	16 912	0	16 912	9 637	0	9 637
52305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52406	2 600	0	2 600	200	0	200	0	0	0	2 400	0	2 400
60301	2 767	0	2 767	17 074	0	17 074	14 597	0	14 597	290	0	290
60305	71	0	71	30 195	0	30 195	30 205	0	30 205	81	0	81
60307	2	0	2	94	0	94	93	0	93	1	0	1
60309	9 728	0	9 728	3 551	0	3 551	2 570	0	2 570	8 747	0	8 747
60311	30 519	0	30 519	14 026	0	14 026	16 254	0	16 254	32 747	0	32 747
60322	2	0	2	10 482	0	10 482	10 480	0	10 480	0	0	0
60324	2 265	0	2 265	8	0	8	1	0	1	2 258	0	2 258
60601	163 925	0	163 925	270	0	270	2 610	0	2 610	166 265	0	166 265
60903	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
61012	1 987	0	1 987	233	0	233	0	0	0	1 754	0	1 754
61304	131	0	131	112	0	112	116	0	116	135	0	135
61501	3 765	0	3 765	1 082	0	1 082	1 397	0	1 397	4 080	0	4 080
70601	1 015 311	0	1 015 311	2 012	0	2 012	421 308	0	421 308	1 434 607	0	1 434 607
70603	233 297	0	233 297	0	0	0	168 031	0	168 031	401 328	0	401 328
70801	219 261	0	219 261	0	0	0	0	0	0	219 261	0	219 261
Итого по пассиву (баланс)	17 932 801	1 484 108	19 416 909	22 360 947	1 375 102	23 736 049	22 338 386	1 506 478	23 844 864	17 910 240	1 615 484	19 525 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	23 270	0	23 270	23 270	0	23 270	0	0	0
90803	496 704	0	496 704	0	0	0	0	0	0	496 704	0	496 704
90901	509 651	0	509 651	124 907	0	124 907	114 455	0	114 455	520 103	0	520 103
90902	804 707	7	804 714	293 171	0	293 171	129 535	0	129 535	968 343	7	968 350
90907	0	0	0	2 653	0	2 653	2 653	0	2 653	0	0	0
91202	134	0	134	11	0	11	20	0	20	125	0	125
91203	19	0	19	35	0	35	37	0	37	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	754 313	0	754 313	4 562	0	4 562	4 375	0	4 375	754 500	0	754 500
91412	207 705	0	207 705	0	0	0	0	0	0	207 705	0	207 705
91414	20 912 266	115	20 912 381	2 250 054	7	2 250 061	1 285 223	6	1 285 229	21 877 097	116	21 877 213
91416	18 460	0	18 460	0	0	0	0	0	0	18 460	0	18 460
91418	20 689	0	20 689	0	0	0	221	0	221	20 468	0	20 468
91603	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91604	105 540	5	105 545	20 613	0	20 613	16 403	0	16 403	109 750	5	109 755
91704	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91802	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91803	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
99998	13 808 455	0	13 808 455	2 415 233	0	2 415 233	3 030 388	0	3 030 388	13 193 300	0	13 193 300
Итого по активу (баланс)	37 643 370	127	37 643 497	5 134 509	7	5 134 516	4 606 580	6	4 606 586	38 171 299	128	38 171 427
Пассив
91003	0	0	0	4 490	0	4 490	4 490	0	4 490	0	0	0
91004	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
91311	1 027 824	0	1 027 824	623 573	0	623 573	110 242	0	110 242	514 493	0	514 493
91312	10 286 400	0	10 286 400	572 475	0	572 475	516 671	0	516 671	10 230 596	0	10 230 596
91315	98 845	0	98 845	896	0	896	3 114	0	3 114	101 063	0	101 063
91316	26 577	0	26 577	39 696	0	39 696	35 100	0	35 100	21 981	0	21 981
91317	2 270 956	2 275	2 273 231	1 787 382	111	1 787 493	1 743 212	203	1 743 415	2 226 786	2 367	2 229 153
91318	6 998	0	6 998	951	0	951	1 387	0	1 387	7 434	0	7 434
91507	88 580	0	88 580	0	0	0	0	0	0	88 580	0	88 580
99999	23 835 042	0	23 835 042	1 482 034	0	1 482 034	2 625 119	0	2 625 119	24 978 127	0	24 978 127
Итого по пассиву (баланс)	37 641 222	2 275	37 643 497	4 512 311	111	4 512 422	5 040 149	203	5 040 352	38 169 060	2 367	38 171 427
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	202 150	1 998	204 148	202 150	1 998	204 148	0	0	0
93303	0	0	0	0	384 162	384 162	0	7 440	7 440	0	376 722	376 722
93304	0	0	0	0	203 766	203 766	0	203 766	203 766	0	0	0
93311	50 000	0	50 000	37	0	37	14 327	0	14 327	35 710	0	35 710
93801	0	0	0	9 589	0	9 589	8 202	0	8 202	1 387	0	1 387
Итого по активу (баланс)	50 000	0	50 000	211 776	589 926	801 702	224 679	213 204	437 883	37 097	376 722	413 819
Пассив
96001	0	0	0	1 994	203 290	205 284	1 994	203 290	205 284	0	0	0
96303	0	0	0	0	260	260	361 775	16 594	378 369	361 775	16 334	378 109
96304	0	0	0	203 025	0	203 025	203 025	0	203 025	0	0	0
96511	50 000	0	50 000	14 327	0	14 327	37	0	37	35 710	0	35 710
96801	0	0	0	8 523	0	8 523	8 523	0	8 523	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50 000	0	50 000	227 869	203 550	431 419	575 354	219 884	795 238	397 485	16 334	413 819
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 064 408,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 064 408,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 064 428,0000	0	0	21,0000	0	0	41,0000	0	0	1 064 408,0000
Пассив
98050	0	0	327 628,0000	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	327 608,0000
98070	0	0	736 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	736 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 064 428,0000	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	1 064 408,0000

Страница была полезной?