Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 423	0	24 423	1 509	0	1 509	395	0	395	25 537	0	25 537
20202	293 832	121 757	415 589	9 222 598	1 793 304	11 015 902	9 261 252	1 819 293	11 080 545	255 178	95 768	350 946
20203	0	41	41	0	1	1	0	1	1	0	41	41
20208	101 870	0	101 870	600 886	0	600 886	583 427	0	583 427	119 329	0	119 329
20209	26 514	100	26 614	2 565 055	63 564	2 628 619	2 568 881	63 664	2 632 545	22 688	0	22 688
30102	348 589	0	348 589	11 182 794	0	11 182 794	11 190 901	0	11 190 901	340 482	0	340 482
30110	207 066	294 690	501 756	6 263 053	279 298	6 542 351	6 371 325	313 112	6 684 437	98 794	260 876	359 670
30202	146 698	0	146 698	0	0	0	1 065	0	1 065	145 633	0	145 633
30204	30 752	0	30 752	0	0	0	2 844	0	2 844	27 908	0	27 908
30210	7 500	0	7 500	11 475	0	11 475	18 975	0	18 975	0	0	0
30213	1 159	1 771	2 930	36 530	32 882	69 412	36 325	31 885	68 210	1 364	2 768	4 132
30221	0	0	0	3 146 300	62 972	3 209 272	3 146 300	62 972	3 209 272	0	0	0
30233	3 173	0	3 173	218 820	16 023	234 843	217 843	16 023	233 866	4 150	0	4 150
30302	192 587	150 577	343 164	87 879	12 365	100 244	123 986	6 941	130 927	156 480	156 001	312 481
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	1 226	0	1 226	2 555	0	2 555	0	0	0	3 781	0	3 781
32002	145 000	0	145 000	1 360 000	0	1 360 000	1 505 000	0	1 505 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	960 000	0	960 000	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	350 000	0	350 000	0	0	0	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
32010	0	50 853	50 853	0	1 324	1 324	0	2 080	2 080	0	50 097	50 097
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44906	345 500	0	345 500	0	0	0	0	0	0	345 500	0	345 500
45107	11 043	0	11 043	0	0	0	384	0	384	10 659	0	10 659
45108	65 484	0	65 484	0	0	0	1 646	0	1 646	63 838	0	63 838
45201	145 420	0	145 420	415 703	0	415 703	408 024	0	408 024	153 099	0	153 099
45203	63 591	0	63 591	79 381	0	79 381	86 509	0	86 509	56 463	0	56 463
45204	51 728	0	51 728	36 457	0	36 457	38 680	0	38 680	49 505	0	49 505
45205	176 217	0	176 217	61 980	0	61 980	67 089	0	67 089	171 108	0	171 108
45206	1 699 736	108 952	1 808 688	123 900	2 837	126 737	250 722	4 457	255 179	1 572 914	107 332	1 680 246
45207	1 496 822	0	1 496 822	59 813	0	59 813	95 495	0	95 495	1 461 140	0	1 461 140
45208	1 404 483	0	1 404 483	17 700	0	17 700	4 855	0	4 855	1 417 328	0	1 417 328
45305	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45307	10 131	0	10 131	0	0	0	120	0	120	10 011	0	10 011
45403	2 860	0	2 860	4 700	0	4 700	3 960	0	3 960	3 600	0	3 600
45404	750	0	750	250	0	250	400	0	400	600	0	600
45405	0	0	0	8 250	0	8 250	0	0	0	8 250	0	8 250
45406	65 960	0	65 960	4 900	0	4 900	1 620	0	1 620	69 240	0	69 240
45407	207 810	0	207 810	6 961	0	6 961	27 279	0	27 279	187 492	0	187 492
45408	196 903	0	196 903	4 221	0	4 221	3 573	0	3 573	197 551	0	197 551
45504	571	0	571	282	0	282	204	0	204	649	0	649
45505	72 748	0	72 748	9 341	0	9 341	17 392	0	17 392	64 697	0	64 697
45506	2 066 603	0	2 066 603	145 378	0	145 378	155 672	0	155 672	2 056 309	0	2 056 309
45507	1 991 879	0	1 991 879	152 639	0	152 639	77 360	0	77 360	2 067 158	0	2 067 158
45508	59	0	59	177	0	177	206	0	206	30	0	30
45509	945 006	619	945 625	303 884	17	303 901	277 004	78	277 082	971 886	558	972 444
45809	12 500	0	12 500	0	0	0	8 797	0	8 797	3 703	0	3 703
45812	95 814	0	95 814	8 030	0	8 030	6 310	0	6 310	97 534	0	97 534
45814	34 485	0	34 485	679	0	679	937	0	937	34 227	0	34 227
45815	569 272	60	569 332	34 936	2	34 938	23 303	3	23 306	580 905	59	580 964
45909	413	0	413	0	0	0	413	0	413	0	0	0
45912	1 385	0	1 385	834	0	834	602	0	602	1 617	0	1 617
45914	319	0	319	20	0	20	36	0	36	303	0	303
45915	33 854	1	33 855	6 884	0	6 884	5 889	0	5 889	34 849	1	34 850
47408	0	0	0	249 263	107 742	357 005	249 263	107 742	357 005	0	0	0
47417	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
47423	13 163	244	13 407	74 050	66 630	140 680	73 874	66 762	140 636	13 339	112	13 451
47427	43 338	244	43 582	132 027	825	132 852	131 565	830	132 395	43 800	239	44 039
47801	22 385	0	22 385	0	0	0	1 166	0	1 166	21 219	0	21 219
50207	192 461	0	192 461	1 427	0	1 427	2 555	0	2 555	191 333	0	191 333
50208	84 080	0	84 080	574	0	574	0	0	0	84 654	0	84 654
50211	0	690 726	690 726	0	21 319	21 319	0	28 258	28 258	0	683 787	683 787
50221	15 414	0	15 414	1 713	0	1 713	65	0	65	17 062	0	17 062
50306	315 988	0	315 988	2 140	0	2 140	7 502	0	7 502	310 626	0	310 626
50308	408 130	0	408 130	2 928	0	2 928	1 015	0	1 015	410 043	0	410 043
50311	0	228 838	228 838	0	7 429	7 429	0	9 362	9 362	0	226 905	226 905
50706	439 049	0	439 049	0	0	0	0	0	0	439 049	0	439 049
51401	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
51402	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
51403	0	0	0	200 962	0	200 962	0	0	0	200 962	0	200 962
52503	2 061	1 668	3 729	0	43	43	403	420	823	1 658	1 291	2 949
52601	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60302	3 546	0	3 546	1 758	0	1 758	2 293	0	2 293	3 011	0	3 011
60306	12 153	0	12 153	9 406	0	9 406	16 764	0	16 764	4 795	0	4 795
60308	560	0	560	1 332	0	1 332	1 278	0	1 278	614	0	614
60310	719	0	719	419	0	419	384	0	384	754	0	754
60312	10 188	0	10 188	72 543	0	72 543	70 953	0	70 953	11 778	0	11 778
60323	1 813	170	1 983	522	5	527	522	7	529	1 813	168	1 981
60401	435 755	0	435 755	401	0	401	701	0	701	435 455	0	435 455
60701	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60705	221 567	0	221 567	48 444	0	48 444	51 352	0	51 352	218 659	0	218 659
60901	86	0	86	23	0	23	0	0	0	109	0	109
61002	2	0	2	19	0	19	0	0	0	21	0	21
61008	5 173	0	5 173	2 157	0	2 157	1 759	0	1 759	5 571	0	5 571
61009	1 251	0	1 251	742	0	742	696	0	696	1 297	0	1 297
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	31 679	0	31 679	646	0	646	19	0	19	32 306	0	32 306
61209	0	0	0	75 089	0	75 089	75 089	0	75 089	0	0	0
61210	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
61212	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
61403	2 566	0	2 566	321	0	321	313	0	313	2 574	0	2 574
70606	3 028 320	0	3 028 320	310 920	0	310 920	2 160	0	2 160	3 337 080	0	3 337 080
70608	1 877 787	0	1 877 787	103 196	0	103 196	0	0	0	1 980 983	0	1 980 983
70611	64 270	0	64 270	4 843	0	4 843	0	0	0	69 113	0	69 113
70614	0	0	0	372	0	372	0	0	0	372	0	372
Итого по активу (баланс)	20 925 064	1 651 311	22 576 375	38 748 374	2 468 582	41 216 956	38 508 374	2 533 890	41 042 264	21 165 064	1 586 003	22 751 067
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	15 414	0	15 414	65	0	65	1 713	0	1 713	17 062	0	17 062
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	229 165	0	229 165	0	0	0	0	0	0	229 165	0	229 165
30109	416	0	416	100 928	0	100 928	101 615	0	101 615	1 103	0	1 103
30220	0	0	0	0	112 820	112 820	0	115 205	115 205	0	2 385	2 385
30223	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
30226	0	0	0	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	0	0	0
30232	0	3	3	53 408	184	53 592	53 408	184	53 592	0	3	3
30301	192 587	150 577	343 164	123 986	6 941	130 927	87 879	12 365	100 244	156 480	156 001	312 481
31308	68 306	0	68 306	47	0	47	0	0	0	68 259	0	68 259
31309	316 833	0	316 833	187	0	187	0	0	0	316 646	0	316 646
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	13	0	13	18	0	18	18	0	18	13	0	13
40602	827	0	827	131 099	53	131 152	131 588	53	131 641	1 316	0	1 316
40701	26 994	772	27 766	39 626	19	39 645	37 612	9	37 621	24 980	762	25 742
40702	1 641 524	34 273	1 675 797	15 444 023	147 241	15 591 264	15 283 996	117 591	15 401 587	1 481 497	4 623	1 486 120
40703	64 484	0	64 484	103 097	0	103 097	136 767	0	136 767	98 154	0	98 154
40802	158 351	1	158 352	792 575	897	793 472	768 159	897	769 056	133 935	1	133 936
40817	432 925	3 622	436 547	1 722 073	2 332	1 724 405	1 721 771	3 353	1 725 124	432 623	4 643	437 266
40820	115	0	115	50	0	50	74	0	74	139	0	139
40821	2 766	0	2 766	27 015	0	27 015	26 562	0	26 562	2 313	0	2 313
40901	2 794	0	2 794	6 670	0	6 670	3 876	0	3 876	0	0	0
40905	7	0	7	40 954	0	40 954	40 954	0	40 954	7	0	7
40906	1 096	0	1 096	82 428	0	82 428	82 061	0	82 061	729	0	729
40909	0	1	1	4 436	6 859	11 295	4 436	6 859	11 295	0	1	1
40910	0	0	0	266	1 774	2 040	266	1 774	2 040	0	0	0
40911	42 539	0	42 539	628 909	0	628 909	609 216	0	609 216	22 846	0	22 846
40912	0	0	0	7 169	24 013	31 182	7 169	24 013	31 182	0	0	0
40913	0	0	0	5 511	20 106	25 617	5 511	20 106	25 617	0	0	0
41805	53 100	0	53 100	2 800	0	2 800	0	0	0	50 300	0	50 300
41806	129 850	0	129 850	16 600	0	16 600	0	0	0	113 250	0	113 250
42004	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
42101	1 257	0	1 257	1 450	0	1 450	200	0	200	7	0	7
42102	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42103	19 940	0	19 940	17 620	0	17 620	46 000	0	46 000	48 320	0	48 320
42104	330 398	0	330 398	650	0	650	5 960	0	5 960	335 708	0	335 708
42105	331 149	111 725	442 874	21 305	4 571	25 876	8 200	2 910	11 110	318 044	110 064	428 108
42106	645 450	0	645 450	9 828	0	9 828	15 875	0	15 875	651 497	0	651 497
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
42206	75 465	0	75 465	0	0	0	0	0	0	75 465	0	75 465
42301	157 700	23 794	181 494	677 214	98 681	775 895	648 053	99 222	747 275	128 539	24 335	152 874
42303	152	47	199	0	1	1	1	0	1	153	46	199
42304	2 619	5 632	8 251	0	343	343	24	769	793	2 643	6 058	8 701
42305	22 337	1 327 711	1 350 048	3 755	108 790	112 545	281	60 604	60 885	18 863	1 279 525	1 298 388
42306	1 304 029	27 017	1 331 046	306 030	3 203	309 233	271 405	688	272 093	1 269 404	24 502	1 293 906
42307	6 675 657	0	6 675 657	1 413 896	0	1 413 896	1 602 871	0	1 602 871	6 864 632	0	6 864 632
42601	30	805	835	3 688	33	3 721	3 687	21	3 708	29	793	822
42604	0	410	410	0	17	17	0	11	11	0	404	404
42605	0	1 079	1 079	0	27	27	0	14	14	0	1 066	1 066
42606	2 250	0	2 250	60	0	60	143	0	143	2 333	0	2 333
42607	4 390	0	4 390	1 120	0	1 120	4 491	0	4 491	7 761	0	7 761
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44915	112	0	112	3 748	0	3 748	4 114	0	4 114	478	0	478
45115	384	0	384	18	0	18	0	0	0	366	0	366
45215	36 245	0	36 245	47 536	0	47 536	47 531	0	47 531	36 240	0	36 240
45315	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
45415	3 011	0	3 011	788	0	788	3 273	0	3 273	5 496	0	5 496
45515	110 294	0	110 294	23 701	0	23 701	24 158	0	24 158	110 751	0	110 751
45818	352 964	0	352 964	11 970	0	11 970	17 681	0	17 681	358 675	0	358 675
45918	15 086	0	15 086	497	0	497	889	0	889	15 478	0	15 478
47405	0	0	0	0	34 324	34 324	0	34 324	34 324	0	0	0
47407	0	0	0	308 207	48 679	356 886	308 207	48 679	356 886	0	0	0
47411	111 240	3 364	114 604	52 690	2 506	55 196	65 568	5 232	70 800	124 118	6 090	130 208
47416	5 602	0	5 602	111 402	0	111 402	110 683	0	110 683	4 883	0	4 883
47422	5 500	575	6 075	180 349	57 942	238 291	185 891	58 012	243 903	11 042	645	11 687
47425	25 171	0	25 171	38 424	0	38 424	41 510	0	41 510	28 257	0	28 257
47426	22 843	972	23 815	13 354	40	13 394	21 589	341	21 930	31 078	1 273	32 351
47804	3 614	0	3 614	6	0	6	4	0	4	3 612	0	3 612
50220	24 423	0	24 423	395	0	395	1 509	0	1 509	25 537	0	25 537
50719	97 769	0	97 769	0	0	0	0	0	0	97 769	0	97 769
52301	7 827	0	7 827	14 910	0	14 910	17 570	0	17 570	10 487	0	10 487
52303	10 335	0	10 335	16 949	0	16 949	6 614	0	6 614	0	0	0
52305	60 875	113 300	174 175	10 875	4 635	15 510	0	2 951	2 951	50 000	111 616	161 616
52406	1 850	0	1 850	0	0	0	500	0	500	2 350	0	2 350
60301	281	0	281	15 755	0	15 755	15 808	0	15 808	334	0	334
60305	40	0	40	37 716	0	37 716	37 727	0	37 727	51	0	51
60307	3	0	3	112	0	112	115	0	115	6	0	6
60309	9 816	0	9 816	4 181	0	4 181	4 245	0	4 245	9 880	0	9 880
60311	62 935	0	62 935	64 663	0	64 663	30 344	0	30 344	28 616	0	28 616
60322	21	0	21	9 781	0	9 781	9 760	0	9 760	0	0	0
60324	2 483	0	2 483	3	0	3	0	0	0	2 480	0	2 480
60601	153 273	0	153 273	611	0	611	2 569	0	2 569	155 231	0	155 231
60903	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61012	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61301	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
61304	80	0	80	17	0	17	32	0	32	95	0	95
61501	2 552	0	2 552	250	0	250	438	0	438	2 740	0	2 740
70601	3 322 371	0	3 322 371	3 599	0	3 599	332 892	0	332 892	3 651 664	0	3 651 664
70603	1 883 297	0	1 883 297	0	0	0	105 537	0	105 537	1 988 834	0	1 988 834
Итого по пассиву (баланс)	20 770 695	1 805 680	22 576 375	22 969 700	687 031	23 656 731	23 215 236	616 187	23 831 423	21 016 231	1 734 836	22 751 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	24 664	0	24 664	24 664	0	24 664	0	0	0
90803	512 808	0	512 808	0	0	0	0	0	0	512 808	0	512 808
90901	452 161	0	452 161	29 751	0	29 751	18 672	0	18 672	463 240	0	463 240
90902	704 346	11	704 357	55 041	0	55 041	84 567	0	84 567	674 820	11	674 831
90907	2 794	0	2 794	3 876	0	3 876	6 670	0	6 670	0	0	0
91202	136	0	136	123	0	123	134	0	134	125	0	125
91203	20	0	20	56	0	56	60	0	60	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	756 230	0	756 230	4 274	0	4 274	4 881	0	4 881	755 623	0	755 623
91412	207 705	0	207 705	0	0	0	0	0	0	207 705	0	207 705
91414	19 448 308	116	19 448 424	621 789	3	621 792	437 831	5	437 836	19 632 266	114	19 632 380
91416	18 460	0	18 460	0	0	0	0	0	0	18 460	0	18 460
91418	22 385	0	22 385	0	0	0	1 166	0	1 166	21 219	0	21 219
91603	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91604	89 072	6	89 078	15 990	0	15 990	12 861	0	12 861	92 201	6	92 207
91704	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91802	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
99998	12 619 200	0	12 619 200	2 358 157	0	2 358 157	1 715 062	0	1 715 062	13 262 295	0	13 262 295
Итого по активу (баланс)	34 838 009	133	34 838 142	3 113 721	3	3 113 724	2 306 568	5	2 306 573	35 645 162	131	35 645 293
Пассив
91311	773 038	108 951	881 989	43 903	4 457	48 360	120 367	2 838	123 205	849 502	107 332	956 834
91312	9 432 992	0	9 432 992	329 526	0	329 526	603 813	0	603 813	9 707 279	0	9 707 279
91315	100 038	0	100 038	2 400	0	2 400	54 514	0	54 514	152 152	0	152 152
91316	63 605	0	63 605	28 713	0	28 713	26 840	0	26 840	61 732	0	61 732
91317	2 044 505	2 038	2 046 543	1 305 661	67	1 305 728	1 549 695	91	1 549 786	2 288 539	2 062	2 290 601
91318	5 453	0	5 453	336	0	336	0	0	0	5 117	0	5 117
91507	88 580	0	88 580	0	0	0	0	0	0	88 580	0	88 580
99999	22 218 942	0	22 218 942	569 954	0	569 954	734 010	0	734 010	22 382 998	0	22 382 998
Итого по пассиву (баланс)	34 727 153	110 989	34 838 142	2 280 493	4 524	2 285 017	3 089 239	2 929	3 092 168	35 535 899	109 394	35 645 293
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 142	3 142	0	3 142	3 142	0	0	0
93303	0	0	0	0	156 661	156 661	0	1 379	1 379	0	155 282	155 282
93304	0	157 626	157 626	0	3 106	3 106	0	160 732	160 732	0	0	0
93311	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
93801	0	0	0	6 476	0	6 476	4 358	0	4 358	2 118	0	2 118
Итого по активу (баланс)	0	157 626	157 626	56 476	162 909	219 385	4 358	165 253	169 611	52 118	155 282	207 400
Пассив
96001	0	0	0	3 116	0	3 116	3 116	0	3 116	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	157 400	0	157 400	157 400	0	157 400
96304	157 400	0	157 400	157 400	0	157 400	0	0	0	0	0	0
96511	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
96801	226	0	226	4 358	0	4 358	4 132	0	4 132	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	157 626	0	157 626	164 874	0	164 874	214 648	0	214 648	207 400	0	207 400
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	1 068 408,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 068 408,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	22,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 068 409,0000	0	0	42,0000	0	0	23,0000	0	0	1 068 428,0000
Пассив
98050	0	0	331 609,0000	0	0	3,0000	0	0	22,0000	0	0	331 628,0000
98070	0	0	736 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	736 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 068 409,0000	0	0	3,0000	0	0	22,0000	0	0	1 068 428,0000

Страница была полезной?