Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	838	0	838	1 510	0	1 510	123	0	123	2 225	0	2 225
20202	119 692	70 099	189 791	4 586 374	1 587 999	6 174 373	4 573 514	1 584 516	6 158 030	132 552	73 582	206 134
20207	6 191	1 995	8 186	375 851	3 389	379 240	378 969	3 056	382 025	3 073	2 328	5 401
20208	72 171	0	72 171	446 553	0	446 553	438 881	0	438 881	79 843	0	79 843
20209	31 199	0	31 199	1 560 325	53 422	1 613 747	1 516 331	52 806	1 569 137	75 193	616	75 809
20210	0	100	100	0	1	1	0	101	101	0	0	0
30102	108 400	0	108 400	6 181 455	0	6 181 455	6 157 230	0	6 157 230	132 625	0	132 625
30110	2 008 483	945 766	2 954 249	6 360 872	2 480 175	8 841 047	6 160 404	3 404 530	9 564 934	2 208 951	21 411	2 230 362
30202	68 614	0	68 614	1 869	0	1 869	0	0	0	70 483	0	70 483
30204	13 325	0	13 325	277	0	277	0	0	0	13 602	0	13 602
30210	6 450	0	6 450	73 644	0	73 644	79 064	0	79 064	1 030	0	1 030
30213	665	1 015	1 680	14 421	13 769	28 190	14 020	13 752	27 772	1 066	1 032	2 098
30221	1 000	0	1 000	3 492 480	896 896	4 389 376	3 493 480	896 896	4 390 376	0	0	0
30233	3 259	0	3 259	161 630	7 470	169 100	160 315	7 393	167 708	4 574	77	4 651
30302	320 745	4 456	325 201	71 026	5 736	76 762	41 163	1 350	42 513	350 608	8 842	359 450
30402	24	0	24	0	0	0	3	0	3	21	0	21
30602	57 265	0	57 265	78 000	0	78 000	133 216	0	133 216	2 049	0	2 049
32007	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
32201	0	8 969	8 969	0	652	652	0	540	540	0	9 081	9 081
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
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45201	37 828	0	37 828	214 951	0	214 951	125 205	0	125 205	127 574	0	127 574
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45204	173 829	0	173 829	69 774	0	69 774	171 743	0	171 743	71 860	0	71 860
45205	404 053	385 024	789 077	18 025	374 669	392 694	101 353	364 697	466 050	320 725	394 996	715 721
45206	578 404	0	578 404	102 800	0	102 800	118 660	0	118 660	562 544	0	562 544
45207	1 598 903	33 477	1 632 380	224 982	2 357	227 339	25 034	1 464	26 498	1 798 851	34 370	1 833 221
45307	0	0	0	5 800	0	5 800	0	0	0	5 800	0	5 800
45401	1 363	0	1 363	4 796	0	4 796	4 188	0	4 188	1 971	0	1 971
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45406	24 429	0	24 429	800	0	800	3 006	0	3 006	22 223	0	22 223
45407	302 612	0	302 612	19 325	0	19 325	10 331	0	10 331	311 606	0	311 606
45408	63 500	0	63 500	6 116	0	6 116	0	0	0	69 616	0	69 616
45504	187	0	187	121	0	121	116	0	116	192	0	192
45505	40 145	0	40 145	6 542	0	6 542	4 091	0	4 091	42 596	0	42 596
45506	587 135	2 549	589 684	104 328	176	104 504	42 161	175	42 336	649 302	2 550	651 852
45507	1 763 025	0	1 763 025	87 947	0	87 947	107 982	0	107 982	1 742 990	0	1 742 990
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45509	635 826	514	636 340	204 415	133	204 548	181 673	88	181 761	658 568	559	659 127
45708	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
45812	29 904	0	29 904	1 297	0	1 297	205	0	205	30 996	0	30 996
45814	64 654	0	64 654	1 050	0	1 050	895	0	895	64 809	0	64 809
45815	380 156	211	380 367	27 586	36	27 622	20 669	13	20 682	387 073	234	387 307
45912	1 088	0	1 088	166	0	166	124	0	124	1 130	0	1 130
45914	897	0	897	259	0	259	130	0	130	1 026	0	1 026
45915	20 933	7	20 940	4 239	0	4 239	4 632	0	4 632	20 540	7	20 547
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47413	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47423	15 787	92	15 879	107 521	38 360	145 881	106 874	38 053	144 927	16 434	399	16 833
47427	17 872	6 617	24 489	91 327	11 791	103 118	87 083	11 545	98 628	22 116	6 863	28 979
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50207	97 552	0	97 552	23 624	0	23 624	2 134	0	2 134	119 042	0	119 042
50208	33 512	0	33 512	112 787	0	112 787	0	0	0	146 299	0	146 299
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51403	78 982	0	78 982	6 753	0	6 753	78 982	0	78 982	6 753	0	6 753
51404	5 449	0	5 449	25	0	25	2 992	0	2 992	2 482	0	2 482
51405	2 370	0	2 370	6	0	6	0	0	0	2 376	0	2 376
52503	2 674	24 236	26 910	0	1 757	1 757	939	2 868	3 807	1 735	23 125	24 860
60302	4 200	0	4 200	5 066	0	5 066	1 391	0	1 391	7 875	0	7 875
60306	3 504	0	3 504	4 082	0	4 082	3 507	0	3 507	4 079	0	4 079
60308	191	195	386	708	14	722	605	12	617	294	197	491
60310	459	0	459	461	0	461	674	0	674	246	0	246
60312	149 593	0	149 593	24 145	0	24 145	24 720	0	24 720	149 018	0	149 018
60323	2 964	0	2 964	36	0	36	36	0	36	2 964	0	2 964
60401	365 805	0	365 805	7 927	0	7 927	7 338	0	7 338	366 394	0	366 394
60701	240 355	0	240 355	1 872	0	1 872	14 031	0	14 031	228 196	0	228 196
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	2 762	0	2 762	1 034	0	1 034	896	0	896	2 900	0	2 900
61009	606	0	606	212	0	212	174	0	174	644	0	644
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	19 758	0	19 758	0	0	0	297	0	297	19 461	0	19 461
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61210	0	0	0	87 202	0	87 202	87 202	0	87 202	0	0	0
61212	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
61403	1 026	0	1 026	13	0	13	62	0	62	977	0	977
70606	2 441 783	0	2 441 783	278 307	0	278 307	277	0	277	2 719 813	0	2 719 813
70608	1 196 504	0	1 196 504	239 478	0	239 478	0	0	0	1 435 982	0	1 435 982
70611	9 639	0	9 639	48	0	48	3 677	0	3 677	6 010	0	6 010
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	33 808	0	33 808	0	0	0	0	0	0	33 808	0	33 808
10603	24 920	0	24 920	3 390	0	3 390	2 644	0	2 644	24 174	0	24 174
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	32 735	0	32 735	0	0	0	0	0	0	32 735	0	32 735
30220	0	0	0	0	85 643	85 643	0	85 740	85 740	0	97	97
30232	0	0	0	35 785	72	35 857	35 785	72	35 857	0	0	0
30301	320 745	4 456	325 201	41 163	1 350	42 513	71 026	5 736	76 762	350 608	8 842	359 450
31303	0	212 821	212 821	0	428 622	428 622	0	431 276	431 276	0	215 475	215 475
31304	0	0	0	0	431 736	431 736	0	431 736	431 736	0	0	0
31308	160 690	0	160 690	17 451	0	17 451	0	0	0	143 239	0	143 239
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	120 064	0	120 064	191 908	0	191 908	72 456	0	72 456	612	0	612
40602	23 305	42	23 347	33 475	3 745	37 220	25 776	3 703	29 479	15 606	0	15 606
40603	0	0	0	738	0	738	2 444	0	2 444	1 706	0	1 706
40701	13 926	0	13 926	17 065	0	17 065	16 786	0	16 786	13 647	0	13 647
40702	973 161	1 320	974 481	9 828 908	728 822	10 557 730	9 722 058	728 021	10 450 079	866 311	519	866 830
40703	49 392	0	49 392	117 115	0	117 115	109 242	0	109 242	41 519	0	41 519
40802	81 328	1	81 329	613 715	179	613 894	618 792	179	618 971	86 405	1	86 406
40817	291 624	3 515	295 139	1 122 873	2 497	1 125 370	1 138 046	2 220	1 140 266	306 797	3 238	310 035
40820	522	19	541	95	2	97	32	1	33	459	18	477
40905	16	0	16	25 600	0	25 600	25 587	0	25 587	3	0	3
40906	802	0	802	39 531	0	39 531	41 080	0	41 080	2 351	0	2 351
40909	0	1	1	1 771	5 414	7 185	1 771	5 414	7 185	0	1	1
40910	0	0	0	310	755	1 065	310	755	1 065	0	0	0
40911	20 882	0	20 882	409 268	0	409 268	439 834	0	439 834	51 448	0	51 448
40912	0	0	0	2 015	15 887	17 902	2 015	15 887	17 902	0	0	0
40913	0	0	0	1 341	10 642	11 983	1 341	10 642	11 983	0	0	0
41803	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
41804	2 300	0	2 300	0	0	0	100 000	0	100 000	102 300	0	102 300
41806	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42006	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42101	2	6	8	20 998	0	20 998	20 997	0	20 997	1	6	7
42102	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0
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42605	0	55	55	0	3	3	0	4	4	0	56	56
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60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91004	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
91311	841 726	156 458	998 184	66 314	165 279	231 593	100 524	175 571	276 095	875 936	166 750	1 042 686
91312	7 132 669	0	7 132 669	553 211	0	553 211	697 004	0	697 004	7 276 462	0	7 276 462
91315	116 653	0	116 653	166	0	166	16 937	0	16 937	133 424	0	133 424
91316	21 500	0	21 500	15 300	0	15 300	7 300	0	7 300	13 500	0	13 500
91317	950 971	245 287	1 196 258	873 721	472 154	1 345 875	1 131 190	228 925	1 360 115	1 208 440	2 058	1 210 498
91507	72 662	0	72 662	530	0	530	1 402	0	1 402	73 534	0	73 534
99999	8 385 099	0	8 385 099	345 021	0	345 021	1 699 858	0	1 699 858	9 739 936	0	9 739 936
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	998 645	1 088 487	2 087 132	998 645	243 924	1 242 569	0	844 563	844 563
93201	0	0	0	0	93 167	93 167	0	93 167	93 167	0	0	0
93305	459 960	0	459 960	0	0	0	0	0	0	459 960	0	459 960
93801	0	0	0	42 520	0	42 520	41 145	0	41 145	1 375	0	1 375
Пассив
96001	0	0	0	238 593	1 097 529	1 336 122	1 082 759	1 097 529	2 180 288	844 166	0	844 166
96305	0	456 045	456 045	0	27 466	27 466	0	33 153	33 153	0	461 732	461 732
96801	3 915	0	3 915	42 768	0	42 768	38 853	0	38 853	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	17,0000	0	0	21,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	209 708,0000	0	0	364 500,0000	0	0	240 800,0000	0	0	333 408,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	39,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	194 735,0000	0	0	22,0000	0	0	123 719,0000	0	0	318 432,0000
98070	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000

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