Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 610	0	1 610	502	0	502	0	0	0	2 112	0	2 112
20202	109 209	66 665	175 874	3 232 630	1 370 842	4 603 472	3 226 566	1 383 179	4 609 745	115 273	54 328	169 601
20203	0	0	0	0	624	624	0	624	624	0	0	0
20207	367	1 171	1 538	19 819	4 101	23 920	19 819	4 243	24 062	367	1 029	1 396
20208	69 043	0	69 043	348 597	0	348 597	363 953	0	363 953	53 687	0	53 687
20209	25 527	581	26 108	840 095	40 829	880 924	829 180	40 709	869 889	36 442	701	37 143
20210	0	0	0	0	322	322	0	1	1	0	321	321
30102	48 706	0	48 706	3 750 324	0	3 750 324	3 710 457	0	3 710 457	88 573	0	88 573
30110	679 506	592 891	1 272 397	5 288 474	1 905 773	7 194 247	4 369 987	2 243 106	6 613 093	1 597 993	255 558	1 853 551
30202	38 689	0	38 689	2 749	0	2 749	0	0	0	41 438	0	41 438
30204	14 691	0	14 691	0	0	0	443	0	443	14 248	0	14 248
30210	1 150	0	1 150	32 721	0	32 721	33 871	0	33 871	0	0	0
30221	0	0	0	3 005 000	530 350	3 535 350	3 005 000	530 350	3 535 350	0	0	0
30233	2 316	0	2 316	113 508	5 064	118 572	113 330	5 064	118 394	2 494	0	2 494
30302	315 960	59 984	375 944	80 034	8 456	88 490	53 156	4 171	57 327	342 838	64 269	407 107
30402	65	0	65	0	0	0	4	0	4	61	0	61
30602	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
32004	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
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32201	0	8 134	8 134	0	451	451	0	236	236	0	8 349	8 349
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44905	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	181 700	0	181 700	381 976	0	381 976	421 036	0	421 036	142 640	0	142 640
45204	199 904	0	199 904	83 295	0	83 295	180 580	0	180 580	102 619	0	102 619
45205	70 693	604 351	675 044	66 507	145 389	211 896	39 350	405 037	444 387	97 850	344 703	442 553
45206	264 379	46 273	310 652	28 600	353 237	381 837	7 664	4 024	11 688	285 315	395 486	680 801
45207	413 270	10 167	423 437	15 425	564	15 989	6 815	295	7 110	421 880	10 436	432 316
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45504	68	0	68	0	0	0	42	0	42	26	0	26
45505	31 516	10	31 526	3 209	0	3 209	8 183	5	8 188	26 542	5	26 547
45506	470 935	5 447	476 382	21 170	241	21 411	37 782	150	37 932	454 323	5 538	459 861
45507	2 312 911	0	2 312 911	38 493	0	38 493	92 281	0	92 281	2 259 123	0	2 259 123
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45509	613 804	603	614 407	135 739	84	135 823	147 709	118	147 827	601 834	569	602 403
45708	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
45812	20 333	4 633	24 966	1 212	199	1 411	1 140	60	1 200	20 405	4 772	25 177
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45912	987	29	1 016	437	1	438	228	0	228	1 196	30	1 226
45914	756	0	756	253	0	253	179	0	179	830	0	830
45915	19 826	5	19 831	6 896	4	6 900	5 977	2	5 979	20 745	7	20 752
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47427	24 526	211	24 737	67 927	6 540	74 467	70 948	6 523	77 471	21 505	228	21 733
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Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
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10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	2 154	0	2 154	0	0	0	0	0	0	2 154	0	2 154
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30223	0	0	0	3 895	0	3 895	4 405	0	4 405	510	0	510
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40502	61	0	61	2 286	0	2 286	2 312	0	2 312	87	0	87
40602	2 177	0	2 177	141 942	3 309	145 251	141 717	4 640	146 357	1 952	1 331	3 283
40701	10 545	0	10 545	19 880	0	19 880	24 204	0	24 204	14 869	0	14 869
40702	595 544	10 359	605 903	6 729 159	462 187	7 191 346	6 690 203	462 510	7 152 713	556 588	10 682	567 270
40703	27 650	0	27 650	39 468	0	39 468	64 367	0	64 367	52 549	0	52 549
40802	46 558	148	46 706	433 845	269	434 114	448 268	126	448 394	60 981	5	60 986
40817	204 424	3 845	208 269	775 970	1 977	777 947	772 227	1 551	773 778	200 681	3 419	204 100
40820	421	32	453	122	1	123	46	2	48	345	33	378
40905	20	0	20	12 925	0	12 925	12 911	0	12 911	6	0	6
40906	1 224	0	1 224	36 195	0	36 195	35 532	0	35 532	561	0	561
40909	0	0	0	959	5 955	6 914	959	5 958	6 917	0	3	3
40910	0	4	4	20	1 036	1 056	20	1 036	1 056	0	4	4
40911	5 660	0	5 660	99 465	18	99 483	98 477	18	98 495	4 672	0	4 672
40912	0	0	0	775	10 586	11 361	775	10 586	11 361	0	0	0
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41805	30 700	0	30 700	0	0	0	0	0	0	30 700	0	30 700
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42102	0	0	0	0	0	0	333 940	0	333 940	333 940	0	333 940
42103	78 145	0	78 145	69 145	0	69 145	40 500	0	40 500	49 500	0	49 500
42104	124 605	0	124 605	63 795	0	63 795	10 000	0	10 000	70 810	0	70 810
42105	28 056	0	28 056	767	0	767	171 681	0	171 681	198 970	0	198 970
42106	40 509	0	40 509	6 500	0	6 500	1 757	0	1 757	35 766	0	35 766
42107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42204	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276
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61304	52	0	52	11	0	11	8	0	8	49	0	49
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91311	730 570	138 450	869 020	465 834	4 011	469 845	373 222	7 676	380 898	637 958	142 115	780 073
91312	6 332 744	0	6 332 744	590 729	0	590 729	528 626	0	528 626	6 270 641	0	6 270 641
91315	15 644	0	15 644	6 814	0	6 814	0	0	0	8 830	0	8 830
91316	4 790	0	4 790	11 825	0	11 825	15 000	0	15 000	7 965	0	7 965
91317	586 503	1 940	588 443	540 141	125 602	665 743	487 256	193 314	680 570	533 618	69 652	603 270
91507	94 698	0	94 698	1 420	0	1 420	1 475	0	1 475	94 753	0	94 753
99999	3 722 953	0	3 722 953	838 741	0	838 741	777 053	0	777 053	3 661 265	0	3 661 265
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 153	2 153	547 475	1 530 553	2 078 028	547 475	1 521 617	2 069 092	0	11 089	11 089
93801	0	0	0	5 762	0	5 762	5 762	0	5 762	0	0	0
Пассив
96001	2 152	0	2 152	1 229 745	831 455	2 061 200	1 238 567	831 455	2 070 022	10 974	0	10 974
96801	1	0	1	11 228	0	11 228	11 342	0	11 342	115	0	115
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	15 082,0000	0	0	53 626,0000	0	0	0,0000	0	0	68 708,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	84,0000	0	0	25,0000	0	0	53 651,0000	0	0	53 710,0000
98070	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000

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