Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 617	0	6 617	4 619	0	4 619	743	0	743	10 493	0	10 493
20202	86 730	42 303	129 033	4 484 198	1 116 223	5 600 421	4 450 297	1 125 544	5 575 841	120 631	32 982	153 613
20207	573	1 950	2 523	31 942	7 039	38 981	31 879	7 088	38 967	636	1 901	2 537
20208	76 636	0	76 636	451 951	0	451 951	480 660	0	480 660	47 927	0	47 927
20209	30 311	16	30 327	1 418 406	46 752	1 465 158	1 406 861	46 601	1 453 462	41 856	167	42 023
30102	84 428	0	84 428	5 713 665	0	5 713 665	5 600 074	0	5 600 074	198 019	0	198 019
30110	191 650	68 063	259 713	3 384 843	201 091	3 585 934	3 305 575	199 088	3 504 663	270 918	70 066	340 984
30202	114 308	0	114 308	5 660	0	5 660	84 823	0	84 823	35 145	0	35 145
30204	4 915	0	4 915	0	0	0	3 285	0	3 285	1 630	0	1 630
30210	650	0	650	89 934	0	89 934	90 584	0	90 584	0	0	0
30221	0	0	0	3 453 857	66 234	3 520 091	3 453 857	66 234	3 520 091	0	0	0
30233	4 565	0	4 565	166 607	5 955	172 562	170 330	5 955	176 285	842	0	842
30302	503 307	3 005	506 312	162 584	1 344	163 928	77 292	1 130	78 422	588 599	3 219	591 818
30602	459	0	459	0	0	0	6	0	6	453	0	453
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	105 000	0	105 000	260 000	0	260 000	335 000	0	335 000	30 000	0	30 000
32004	95 000	54 340	149 340	85 000	1 279	86 279	180 000	55 619	235 619	0	0	0
32005	130 000	0	130 000	120 000	55 772	175 772	160 000	1 217	161 217	90 000	54 555	144 555
32201	0	6 882	6 882	0	566	566	0	379	379	0	7 069	7 069
45203	150 000	0	150 000	190 000	0	190 000	185 000	0	185 000	155 000	0	155 000
45204	178 300	0	178 300	0	0	0	23 300	0	23 300	155 000	0	155 000
45205	40 936	0	40 936	31 000	0	31 000	32 060	0	32 060	39 876	0	39 876
45206	93 341	0	93 341	26 880	0	26 880	9 156	0	9 156	111 065	0	111 065
45207	125 308	0	125 308	4 278	0	4 278	4 697	0	4 697	124 889	0	124 889
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	500	0	500	0	0	0	25	0	25	475	0	475
45406	60 651	0	60 651	4 110	0	4 110	6 667	0	6 667	58 094	0	58 094
45407	266 689	0	266 689	31 880	0	31 880	22 049	0	22 049	276 520	0	276 520
45502	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
45505	135 798	0	135 798	11 619	0	11 619	4 273	0	4 273	143 144	0	143 144
45506	662 841	0	662 841	53 179	0	53 179	50 258	0	50 258	665 762	0	665 762
45507	3 145 660	0	3 145 660	247 852	0	247 852	137 967	0	137 967	3 255 545	0	3 255 545
45508	1 025	0	1 025	1 400	0	1 400	1 316	0	1 316	1 109	0	1 109
45509	726 348	597	726 945	228 446	265	228 711	187 527	495	188 022	767 267	367	767 634
45708	10	0	10	23	0	23	15	0	15	18	0	18
45812	13 342	0	13 342	1 293	0	1 293	1 187	0	1 187	13 448	0	13 448
45814	28 628	0	28 628	3 124	0	3 124	1 520	0	1 520	30 232	0	30 232
45815	162 919	375	163 294	25 636	24	25 660	26 245	23	26 268	162 310	376	162 686
45912	119	0	119	136	0	136	176	0	176	79	0	79
45914	96	0	96	94	0	94	83	0	83	107	0	107
45915	9 139	0	9 139	7 546	1	7 547	5 372	0	5 372	11 313	1	11 314
47408	0	0	0	93 787	66 551	160 338	93 787	66 551	160 338	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	24 717	126	24 843	103 312	35 106	138 418	99 670	35 000	134 670	28 359	232	28 591
47427	35 880	200	36 080	78 680	288	78 968	78 999	265	79 264	35 561	223	35 784
47801	22 358	0	22 358	0	0	0	988	0	988	21 370	0	21 370
50206	112 002	0	112 002	773	0	773	0	0	0	112 775	0	112 775
50208	22 094	0	22 094	147	0	147	0	0	0	22 241	0	22 241
51401	2 961	0	2 961	381	0	381	3 342	0	3 342	0	0	0
51402	0	0	0	16 180	0	16 180	16 180	0	16 180	0	0	0
51405	166 163	0	166 163	887	0	887	46 658	0	46 658	120 392	0	120 392
51501	0	0	0	12 897	0	12 897	12 897	0	12 897	0	0	0
52503	21 699	0	21 699	0	0	0	1 268	0	1 268	20 431	0	20 431
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	28 334	0	28 334	1 966	0	1 966	1 622	0	1 622	28 678	0	28 678
60306	4 416	0	4 416	15 166	0	15 166	15 870	0	15 870	3 712	0	3 712
60308	676	0	676	1 160	0	1 160	1 097	0	1 097	739	0	739
60310	1 158	0	1 158	601	0	601	882	0	882	877	0	877
60312	22 120	0	22 120	24 415	0	24 415	26 336	0	26 336	20 199	0	20 199
60314	0	768	768	0	62	62	0	42	42	0	788	788
60323	101	0	101	216	0	216	209	0	209	108	0	108
60401	271 642	0	271 642	16 679	0	16 679	0	0	0	288 321	0	288 321
60701	36 345	0	36 345	1 044	0	1 044	16 785	0	16 785	20 604	0	20 604
60901	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61002	38	0	38	110	0	110	40	0	40	108	0	108
61008	13 484	0	13 484	1 605	0	1 605	3 168	0	3 168	11 921	0	11 921
61009	11 311	0	11 311	950	0	950	1 826	0	1 826	10 435	0	10 435
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61011	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
61209	0	0	0	66 073	0	66 073	66 073	0	66 073	0	0	0
61210	0	0	0	79 204	0	79 204	79 204	0	79 204	0	0	0
61212	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
61403	5 866	0	5 866	95	0	95	761	0	761	5 200	0	5 200
70501	7 962	0	7 962	5 951	0	5 951	0	0	0	13 913	0	13 913
70606	1 902 636	0	1 902 636	230 098	0	230 098	2 675	0	2 675	2 130 059	0	2 130 059
70608	72 001	0	72 001	21 121	0	21 121	0	0	0	93 122	0	93 122
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	33 808	0	33 808	0	0	0	0	0	0	33 808	0	33 808
10701	330 326	0	330 326	0	0	0	0	0	0	330 326	0	330 326
10801	2 154	0	2 154	0	0	0	0	0	0	2 154	0	2 154
30109	67	0	67	238	0	238	302	0	302	131	0	131
30126	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
30220	0	0	0	0	4 656	4 656	0	4 656	4 656	0	0	0
30222	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30223	0	0	0	10 732	0	10 732	11 603	0	11 603	871	0	871
30232	0	0	0	73 469	309	73 778	73 469	309	73 778	0	0	0
30301	503 307	3 005	506 312	77 292	1 130	78 422	162 584	1 344	163 928	588 599	3 219	591 818
31307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	5 915	0	5 915	24 879	0	24 879	19 829	0	19 829	865	0	865
40602	4 637	0	4 637	9 337	0	9 337	7 305	0	7 305	2 605	0	2 605
40701	52 530	0	52 530	48 985	0	48 985	41 962	0	41 962	45 507	0	45 507
40702	641 442	1 911	643 353	5 792 866	23 590	5 816 456	5 956 230	22 405	5 978 635	804 806	726	805 532
40703	299 654	0	299 654	47 751	0	47 751	50 729	0	50 729	302 632	0	302 632
40802	63 138	544	63 682	471 847	2 084	473 931	464 024	1 541	465 565	55 315	1	55 316
40817	266 444	2 550	268 994	1 017 934	1 745	1 019 679	980 042	2 440	982 482	228 552	3 245	231 797
40820	387	15	402	460	1	461	148	1	149	75	15	90
40901	14 632	0	14 632	14 632	0	14 632	0	0	0	0	0	0
40903	215	0	215	1	0	1	15	0	15	229	0	229
40905	45	0	45	8 238	25	8 263	8 214	25	8 239	21	0	21
40906	1 278	0	1 278	28 275	0	28 275	28 642	0	28 642	1 645	0	1 645
40909	0	0	0	289	4 060	4 349	289	4 060	4 349	0	0	0
40910	0	4	4	52	3 193	3 245	52	3 193	3 245	0	4	4
40911	16 035	0	16 035	264 594	51	264 645	262 324	51	262 375	13 765	0	13 765
40912	0	0	0	685	3 677	4 362	685	3 677	4 362	0	0	0
40913	0	0	0	953	4 145	5 098	953	4 145	5 098	0	0	0
41806	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
42005	14 000	0	14 000	0	0	0	5 000	0	5 000	19 000	0	19 000
42006	197 000	0	197 000	0	0	0	0	0	0	197 000	0	197 000
42101	251	0	251	497	0	497	250	0	250	4	0	4
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	5 550	0	5 550	5 550	0	5 550
42104	162 762	0	162 762	1 000	0	1 000	9 927	0	9 927	171 689	0	171 689
42105	53 182	0	53 182	0	0	0	60	0	60	53 242	0	53 242
42106	150 550	0	150 550	3 500	0	3 500	10 982	0	10 982	158 032	0	158 032
42107	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42206	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42301	129 605	2 469	132 074	577 443	11 707	589 150	565 560	11 054	576 614	117 722	1 816	119 538
42303	17 326	688	18 014	4 892	672	5 564	2 867	563	3 430	15 301	579	15 880
42304	254 691	6 634	261 325	42 991	800	43 791	31 429	1 626	33 055	243 129	7 460	250 589
42305	595 756	30 359	626 115	78 127	4 486	82 613	23 827	2 488	26 315	541 456	28 361	569 817
42306	3 045 187	130 710	3 175 897	408 904	22 470	431 374	395 081	21 233	416 314	3 031 364	129 473	3 160 837
42601	512	10	522	501	4	505	80	7	87	91	13	104
42604	343	198	541	29	11	40	131	18	149	445	205	650
42605	400	706	1 106	0	38	38	0	54	54	400	722	1 122
42606	3 359	1 020	4 379	798	378	1 176	657	156	813	3 218	798	4 016
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000
45215	6 772	0	6 772	27 757	0	27 757	27 247	0	27 247	6 262	0	6 262
45415	8 200	0	8 200	2 005	0	2 005	800	0	800	6 995	0	6 995
45515	88 900	0	88 900	48 456	0	48 456	52 772	0	52 772	93 216	0	93 216
45818	115 833	0	115 833	31 935	0	31 935	25 300	0	25 300	109 198	0	109 198
45918	1 790	0	1 790	507	0	507	455	0	455	1 738	0	1 738
47405	0	0	0	0	3 566	3 566	0	3 566	3 566	0	0	0
47407	0	0	0	158 478	1 749	160 227	158 478	1 749	160 227	0	0	0
47411	11 234	3	11 237	41 692	1 393	43 085	43 173	1 390	44 563	12 715	0	12 715
47416	618	19	637	68 937	182	69 119	69 001	163	69 164	682	0	682
47422	23 930	627	24 557	396 135	15 971	412 106	376 320	15 693	392 013	4 115	349	4 464
47425	14 295	0	14 295	10 065	0	10 065	9 959	0	9 959	14 189	0	14 189
47426	20 159	0	20 159	6 777	0	6 777	7 954	0	7 954	21 336	0	21 336
47804	2 316	0	2 316	86	0	86	472	0	472	2 702	0	2 702
50220	6 617	0	6 617	743	0	743	4 619	0	4 619	10 493	0	10 493
52301	5 550	0	5 550	5 074	0	5 074	1 463	0	1 463	1 939	0	1 939
52303	11 944	0	11 944	109 291	0	109 291	103 689	0	103 689	6 342	0	6 342
52304	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
52306	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
52307	198 021	0	198 021	0	0	0	0	0	0	198 021	0	198 021
52406	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60301	2 228	0	2 228	10 976	0	10 976	17 857	0	17 857	9 109	0	9 109
60305	14	0	14	19 295	0	19 295	19 282	0	19 282	1	0	1
60307	0	0	0	30	0	30	33	0	33	3	0	3
60309	1 163	0	1 163	10	0	10	648	0	648	1 801	0	1 801
60311	77	0	77	388	0	388	473	0	473	162	0	162
60322	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
60324	572	0	572	0	0	0	27	0	27	599	0	599
60601	53 149	0	53 149	0	0	0	2 721	0	2 721	55 870	0	55 870
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	32	0	32	9	0	9	10	0	10	33	0	33
70601	1 963 474	0	1 963 474	549	0	549	242 611	0	242 611	2 205 536	0	2 205 536
70603	71 588	0	71 588	0	0	0	21 090	0	21 090	92 678	0	92 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	112 902	0	112 902	112 902	0	112 902	0	0	0
90803	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
90901	209 839	0	209 839	45 639	0	45 639	22 674	0	22 674	232 804	0	232 804
90902	424 622	0	424 622	61 192	0	61 192	99 670	0	99 670	386 144	0	386 144
91202	102	0	102	20	0	20	31	0	31	91	0	91
91203	25	0	25	67	0	67	64	0	64	28	0	28
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	104 780	0	104 780	92 250	0	92 250	92 980	0	92 980	104 050	0	104 050
91414	1 671 644	0	1 671 644	262 495	0	262 495	76 022	0	76 022	1 858 117	0	1 858 117
91418	22 359	0	22 359	0	0	0	988	0	988	21 371	0	21 371
91604	17 616	17	17 633	5 594	1	5 595	4 907	1	4 908	18 303	17	18 320
91704	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
91802	4 227	0	4 227	0	0	0	0	0	0	4 227	0	4 227
99998	7 231 787	0	7 231 787	1 249 066	0	1 249 066	858 368	0	858 368	7 622 485	0	7 622 485
Пассив
91003	0	0	0	5 445	0	5 445	5 445	0	5 445	0	0	0
91311	761 438	0	761 438	168 249	0	168 249	229 095	0	229 095	822 284	0	822 284
91312	5 137 268	0	5 137 268	208 316	0	208 316	483 504	0	483 504	5 412 456	0	5 412 456
91315	366 176	0	366 176	3 187	0	3 187	61 859	0	61 859	424 848	0	424 848
91316	24 913	0	24 913	5 278	0	5 278	0	0	0	19 635	0	19 635
91317	911 129	1 752	912 881	467 919	321	468 240	469 103	579	469 682	912 313	2 010	914 323
91507	29 111	0	29 111	702	0	702	530	0	530	28 939	0	28 939
99999	2 458 514	0	2 458 514	364 647	0	364 647	534 568	0	534 568	2 628 435	0	2 628 435
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 727	10 222	11 949	1 727	10 222	11 949	0	0	0
93801	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 140	1 735	11 875	10 140	1 735	11 875	0	0	0
96801	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	128 173,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	128 163,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	31,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	128 163,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	128 163,0000

Страница была полезной?