Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 473	73 948	77 421	303 290	77 238	380 528	297 274	84 385	381 659	9 489	66 801	76 290
20208	4 004	0	4 004	4 500	0	4 500	3 802	0	3 802	4 702	0	4 702
20209	0	0	0	21 500	57 443	78 943	21 500	57 443	78 943	0	0	0
30102	14 679	0	14 679	4 954 419	0	4 954 419	4 932 140	0	4 932 140	36 958	0	36 958
30110	35 765	205 758	241 523	742	257 633	258 375	10 318	289 329	299 647	26 189	174 062	200 251
30114	0	1 175	1 175	0	90	90	0	34	34	0	1 231	1 231
30202	9 184	0	9 184	190	0	190	0	0	0	9 374	0	9 374
30215	0	1 731	1 731	0	132	132	0	50	50	0	1 813	1 813
30221	0	0	0	0	44 661	44 661	0	44 661	44 661	0	0	0
30233	12 831	0	12 831	111 069	2 281	113 350	115 672	2 281	117 953	8 228	0	8 228
30242	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
304.1	406	0	406	453 070	78 728	531 798	453 320	78 728	532 048	156	0	156
31902	0	0	0	382 000	0	382 000	382 000	0	382 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 030 000	0	1 030 000	400 000	0	400 000
31904	372 000	0	372 000	0	0	0	372 000	0	372 000	0	0	0
32002	0	0	0	980 000	0	980 000	890 000	0	890 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	450 000	0	450 000	200 000	0	200 000
32004	550 000	0	550 000	0	55 263	55 263	550 000	791	550 791	0	54 472	54 472
32005	0	52 005	52 005	0	3 981	3 981	0	55 986	55 986	0	0	0
32006	0	37 146	37 146	0	2 844	2 844	0	1 081	1 081	0	38 909	38 909
45206	51 447	0	51 447	0	0	0	279	0	279	51 168	0	51 168
45207	43 625	0	43 625	0	0	0	0	0	0	43 625	0	43 625
45216	916	0	916	40	0	40	540	0	540	416	0	416
45407	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45416	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
45506	8 283	0	8 283	0	0	0	69	0	69	8 214	0	8 214
45507	5 388	0	5 388	0	0	0	131	0	131	5 257	0	5 257
45523	699	0	699	0	0	0	24	0	24	675	0	675
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	12	0	12	0	0	0	10	0	10	2	0	2
45820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45902	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
474.1	561	149 068	149 629	634 942	1 153 564	1 788 506	634 300	1 130 757	1 765 057	1 203	171 875	173 078
47421	0	0	0	7 384	0	7 384	7 321	0	7 321	63	0	63
47423	39 335	0	39 335	920	0	920	921	0	921	39 334	0	39 334
47427	385	37	422	4 958	32	4 990	4 645	7	4 652	698	62	760
47465	84	0	84	707	0	707	0	0	0	791	0	791
50104	0	21 078	21 078	0	34 123	34 123	0	1 357	1 357	0	53 844	53 844
50106	54 429	0	54 429	388	0	388	3	0	3	54 814	0	54 814
50107	71 208	0	71 208	454	0	454	38	0	38	71 624	0	71 624
50121	7	0	7	36	0	36	43	0	43	0	0	0
50605	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
50606	39 477	0	39 477	0	0	0	0	0	0	39 477	0	39 477
50621	6 319	0	6 319	3 329	0	3 329	4 042	0	4 042	5 606	0	5 606
60302	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60312	2 277	0	2 277	2 735	0	2 735	2 168	0	2 168	2 844	0	2 844
60314	0	33	33	0	14	14	0	26	26	0	21	21
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	30 402	0	30 402	0	0	0	0	0	0	30 402	0	30 402
60804	49 257	0	49 257	0	0	0	0	0	0	49 257	0	49 257
60901	16 290	0	16 290	0	0	0	0	0	0	16 290	0	16 290
60906	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61209	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
70606	209 756	0	209 756	27 781	0	27 781	209 756	0	209 756	27 781	0	27 781
70607	87 677	0	87 677	10 397	0	10 397	87 677	0	87 677	10 397	0	10 397
70608	728 440	0	728 440	56 274	0	56 274	728 440	0	728 440	56 274	0	56 274
70611	455	0	455	0	0	0	455	0	455	0	0	0
70706	0	0	0	210 282	0	210 282	0	0	0	210 282	0	210 282
70707	0	0	0	87 677	0	87 677	0	0	0	87 677	0	87 677
70708	0	0	0	728 440	0	728 440	0	0	0	728 440	0	728 440
70711	0	0	0	455	0	455	0	0	0	455	0	455
Итого по активу (баланс)	2 501 591	541 979	3 043 570	11 071 564	1 768 027	12 839 591	11 189 355	1 746 916	12 936 271	2 383 800	563 090	2 946 890
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	147 630	0	147 630	0	0	0	0	0	0	147 630	0	147 630
10801	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
30126	8 458	0	8 458	35	0	35	100	0	100	8 523	0	8 523
30129	604	0	604	108	0	108	4	0	4	500	0	500
30226	77	0	77	108	0	108	61	0	61	30	0	30
30232	8 239	251	8 490	112 867	1 142	114 009	108 166	1 151	109 317	3 538	260	3 798
30243	235	0	235	20	0	20	3	0	3	218	0	218
30601	24 686	42 865	67 551	7 531	19 674	27 205	3 732	10 514	14 246	20 887	33 705	54 592
32028	102	0	102	63	0	63	0	0	0	39	0	39
407	308 579	363 885	672 464	1 028 838	208 556	1 237 394	1 250 374	231 334	1 481 708	530 115	386 663	916 778
408.1	11 737	2	11 739	26 525	2 655	29 180	30 060	2 655	32 715	15 272	2	15 274
40807	31	117	148	1	4	5	0	8	8	30	121	151
40817	203 142	10 105	213 247	179 741	14 900	194 641	24 999	10 900	35 899	48 400	6 105	54 505
40820	5 164	111 950	117 114	555	3 263	3 818	465	8 568	9 033	5 074	117 255	122 329
40903	0	0	0	96 857	0	96 857	96 857	0	96 857	0	0	0
40905	0	0	0	9	61	70	9	61	70	0	0	0
40910	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
40911	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40913	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	15 038	0	15 038	38	0	38	0	0	0
42103	256 000	0	256 000	257 819	0	257 819	1 819	0	1 819	0	0	0
42301	39	151	190	0	5	5	0	11	11	39	157	196
42305	7 268	0	7 268	0	0	0	5	0	5	7 273	0	7 273
42309	77	0	77	0	0	0	3	0	3	80	0	80
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	8 629	0	8 629	6 314	0	6 314	0	0	0	2 315	0	2 315
45217	355	0	355	93	0	93	55	0	55	317	0	317
45415	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155	0	155
45515	884	0	884	27	0	27	0	0	0	857	0	857
45524	526	0	526	20	0	20	0	0	0	506	0	506
45818	35 687	0	35 687	10	0	10	0	0	0	35 677	0	35 677
45918	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
45921	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	873	46 562	47 435	873	46 562	47 435	0	0	0
47407	0	0	0	749 234	664 983	1 414 217	749 234	664 983	1 414 217	0	0	0
47411	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47416	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
47422	555	89	644	666	96	762	621	38	659	510	31	541
47424	0	0	0	1 549	0	1 549	1 563	0	1 563	14	0	14
47425	39 480	0	39 480	4 127	0	4 127	5 265	0	5 265	40 618	0	40 618
47426	117	0	117	1 858	0	1 858	1 741	0	1 741	0	0	0
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50120	1 899	0	1 899	1 885	0	1 885	3 147	0	3 147	3 161	0	3 161
50620	3 025	0	3 025	2 116	0	2 116	3 165	0	3 165	4 074	0	4 074
52406	90 555	0	90 555	0	0	0	0	0	0	90 555	0	90 555
60301	468	0	468	764	0	764	389	0	389	93	0	93
60305	1 957	0	1 957	1 517	0	1 517	1 625	0	1 625	2 065	0	2 065
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60311	809	0	809	1 058	0	1 058	1 166	0	1 166	917	0	917
60322	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60324	36	0	36	909	0	909	920	0	920	47	0	47
60335	590	0	590	458	0	458	491	0	491	623	0	623
60414	18 235	0	18 235	0	0	0	309	0	309	18 544	0	18 544
60805	11 492	0	11 492	0	0	0	836	0	836	12 328	0	12 328
60806	38 743	0	38 743	920	0	920	151	0	151	37 974	0	37 974
60903	9 162	0	9 162	0	0	0	173	0	173	9 335	0	9 335
70601	214 377	0	214 377	214 377	0	214 377	33 438	0	33 438	33 438	0	33 438
70602	87 975	0	87 975	87 975	0	87 975	7 366	0	7 366	7 366	0	7 366
70603	729 909	0	729 909	729 909	0	729 909	59 571	0	59 571	59 571	0	59 571
70701	0	0	0	0	0	0	214 377	0	214 377	214 377	0	214 377
70702	0	0	0	0	0	0	87 975	0	87 975	87 975	0	87 975
70703	0	0	0	0	0	0	729 909	0	729 909	729 909	0	729 909
Итого по пассиву (баланс)	2 514 155	529 415	3 043 570	3 536 029	962 161	4 498 190	3 424 465	977 045	4 401 510	2 402 591	544 299	2 946 890
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	31	0	31	33	0	33	1	0	1	63	0	63
80601	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	64	0	64	34	0	34	34	0	34	64	0	64
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	713 599	0	713 599	10	0	10	3 849	0	3 849	709 760	0	709 760
90902	120 035	0	120 035	37 860	0	37 860	68 768	0	68 768	89 127	0	89 127
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	141 801	0	141 801	0	0	0	0	0	0	141 801	0	141 801
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	157 973	0	157 973	63 114	0	63 114	3 191	0	3 191	217 896	0	217 896
Итого по активу (баланс)	1 140 016	0	1 140 016	100 985	0	100 985	75 808	0	75 808	1 165 193	0	1 165 193
Пассив
91003	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
91312	146 587	0	146 587	1	0	1	37 924	0	37 924	184 510	0	184 510
91317	11 375	0	11 375	3 000	0	3 000	25 000	0	25 000	33 375	0	33 375
91507	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	982 043	0	982 043	68 768	0	68 768	34 022	0	34 022	947 297	0	947 297
Итого по пассиву (баланс)	1 140 016	0	1 140 016	71 959	0	71 959	97 136	0	97 136	1 165 193	0	1 165 193
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	610 962	99 274	710 236	598 611	95 121	693 732	12 351	4 153	16 504
94101	0	0	0	0	31 003	31 003	0	31 003	31 003	0	0	0
99996	143 671	0	143 671	739 421	0	739 421	722 966	0	722 966	160 126	0	160 126
Итого по активу (баланс)	143 671	0	143 671	1 350 383	130 277	1 480 660	1 321 577	126 124	1 447 701	172 477	4 153	176 630
Пассив
96901	0	0	0	95 431	627 535	722 966	99 563	639 858	739 421	4 132	12 323	16 455
99997	143 671	0	143 671	724 735	0	724 735	741 239	0	741 239	160 175	0	160 175
Итого по пассиву (баланс)	143 671	0	143 671	820 166	627 535	1 447 701	840 802	639 858	1 480 660	164 307	12 323	176 630

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?