Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 495	56 404	104 899	140 776	163 453	304 229	157 244	136 791	294 035	32 027	83 066	115 093
20208	3 728	0	3 728	0	0	0	2 295	0	2 295	1 433	0	1 433
20209	0	0	0	120 520	18 823	139 343	120 520	18 823	139 343	0	0	0
30102	41 269	0	41 269	6 085 769	0	6 085 769	6 055 397	0	6 055 397	71 641	0	71 641
30110	25 263	331 525	356 788	5 055	401 785	406 840	4 581	420 085	424 666	25 737	313 225	338 962
30114	0	1 177	1 177	0	22	22	0	35	35	0	1 164	1 164
30202	10 967	0	10 967	4	0	4	0	0	0	10 971	0	10 971
30215	0	1 733	1 733	0	33	33	0	51	51	0	1 715	1 715
30221	0	0	0	0	167 093	167 093	0	167 093	167 093	0	0	0
30233	1 765	0	1 765	23 363	1 306	24 669	24 777	1 306	26 083	351	0	351
304.1	319	0	319	1 098 185	15 917	1 114 102	1 096 636	464	1 097 100	1 868	15 453	17 321
31902	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31903	394 580	0	394 580	2 110 000	0	2 110 000	1 984 580	0	1 984 580	520 000	0	520 000
32002	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 150 000	0	1 150 000	90 000	0	90 000
32003	50 000	0	50 000	510 000	0	510 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32004	350 000	52 068	402 068	0	104 308	104 308	350 000	104 865	454 865	0	51 511	51 511
32005	0	37 191	37 191	0	231	231	0	37 422	37 422	0	0	0
32007	0	37 191	37 191	0	37 887	37 887	0	38 284	38 284	0	36 794	36 794
45206	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45216	255	0	255	233	0	233	0	0	0	488	0	488
45506	389	0	389	6 000	0	6 000	21	0	21	6 368	0	6 368
45507	7 960	0	7 960	0	0	0	334	0	334	7 626	0	7 626
45523	913	0	913	8	0	8	49	0	49	872	0	872
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 017	0	59 017	0	0	0	5	0	5	59 012	0	59 012
45820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45902	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 911	0	6 911	0	0	0	0	0	0	6 911	0	6 911
474.1	469	263 022	263 491	609 102	840 852	1 449 954	609 102	966 907	1 576 009	469	136 967	137 436
47421	317	0	317	902	0	902	1 188	0	1 188	31	0	31
47423	54 333	0	54 333	303	0	303	0	0	0	54 636	0	54 636
47427	102	198	300	1 194	36	1 230	941	222	1 163	355	12	367
47465	32	0	32	41	0	41	0	0	0	73	0	73
50104	0	21 714	21 714	0	508	508	0	717	717	0	21 505	21 505
50106	55 193	38 174	93 367	33 272	882	34 154	124	1 227	1 351	88 341	37 829	126 170
50107	43 901	0	43 901	275	0	275	149	0	149	44 027	0	44 027
50121	374	0	374	1 010	0	1 010	974	0	974	410	0	410
50605	0	0	0	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	0	0	0
50606	34 512	0	34 512	6 218	0	6 218	4 924	0	4 924	35 806	0	35 806
50621	7 095	0	7 095	2 990	0	2 990	2 673	0	2 673	7 412	0	7 412
60302	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60312	2 049	0	2 049	1 648	0	1 648	2 010	0	2 010	1 687	0	1 687
60314	0	350	350	0	22	22	0	64	64	0	308	308
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60336	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
60401	34 764	0	34 764	0	0	0	0	0	0	34 764	0	34 764
60804	49 257	0	49 257	0	0	0	0	0	0	49 257	0	49 257
60901	16 431	0	16 431	0	0	0	0	0	0	16 431	0	16 431
60906	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61210	0	0	0	7 721	0	7 721	7 721	0	7 721	0	0	0
70606	80 958	0	80 958	10 500	0	10 500	0	0	0	91 458	0	91 458
70607	26 486	0	26 486	5 942	0	5 942	0	0	0	32 428	0	32 428
70608	340 004	0	340 004	34 223	0	34 223	0	0	0	374 227	0	374 227
70611	179	0	179	9	0	9	0	0	0	188	0	188
Итого по активу (баланс)	1 834 138	840 747	2 674 885	12 627 464	1 753 158	14 380 622	12 708 446	1 894 356	14 602 802	1 753 156	699 549	2 452 705
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	147 630	0	147 630	0	0	0	0	0	0	147 630	0	147 630
30126	8 342	0	8 342	35	0	35	22	0	22	8 329	0	8 329
30129	778	0	778	94	0	94	41	0	41	725	0	725
30220	0	0	0	0	756	756	0	756	756	0	0	0
30232	1 012	271	1 283	9 797	975	10 772	9 798	973	10 771	1 013	269	1 282
30243	60	0	60	4	0	4	0	0	0	56	0	56
30601	21 035	65	21 100	10 788	1	10 789	6 563	1	6 564	16 810	65	16 875
32028	117	0	117	94	0	94	15	0	15	38	0	38
407	273 422	480 977	754 399	1 420 120	164 592	1 584 712	1 592 777	175 562	1 768 339	446 079	491 947	938 026
408.1	8 272	75	8 347	12 047	2	12 049	15 192	1	15 193	11 417	74	11 491
40807	0	122	122	0	3	3	0	2	2	0	121	121
40817	20 310	9 385	29 695	42 528	16 267	58 795	44 770	15 589	60 359	22 552	8 707	31 259
40820	5 690	8 210	13 900	10 675	7 810	18 485	10 718	149	10 867	5 733	549	6 282
40905	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
40909	0	0	0	215	303	518	215	303	518	0	0	0
40911	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40912	0	0	0	0	147	147	0	147	147	0	0	0
40913	0	0	0	100	48	148	100	48	148	0	0	0
42102	443 500	0	443 500	690 108	0	690 108	246 608	0	246 608	0	0	0
42301	39	152	191	0	4	4	1	2	3	40	150	190
42305	20 779	0	20 779	10 571	0	10 571	5 115	0	5 115	15 323	0	15 323
42309	73	0	73	0	0	0	4	0	4	77	0	77
42605	0	111 573	111 573	0	3 318	3 318	0	2 126	2 126	0	110 381	110 381
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
45215	420	0	420	0	0	0	200	0	200	620	0	620
45217	425	0	425	115	0	115	0	0	0	310	0	310
45515	1 276	0	1 276	49	0	49	0	0	0	1 227	0	1 227
45524	533	0	533	12	0	12	3	0	3	524	0	524
45818	94 692	0	94 692	5	0	5	0	0	0	94 687	0	94 687
45918	9 418	0	9 418	0	0	0	0	0	0	9 418	0	9 418
45921	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	64 400	0	64 400	64 400	0	64 400	0	0	0
47407	0	0	0	634 176	561 159	1 195 335	634 176	561 159	1 195 335	0	0	0
47411	0	0	0	60	5	65	60	5	65	0	0	0
47416	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47422	39	0	39	7	0	7	4	0	4	36	0	36
47424	21	0	21	1 262	0	1 262	1 268	0	1 268	27	0	27
47425	54 438	0	54 438	0	0	0	20	0	20	54 458	0	54 458
47426	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
50120	421	0	421	1 433	0	1 433	1 992	0	1 992	980	0	980
50620	2 191	0	2 191	799	0	799	1 051	0	1 051	2 443	0	2 443
52301	13 389	0	13 389	398	0	398	255	0	255	13 246	0	13 246
52305	3 206	0	3 206	0	0	0	6	0	6	3 212	0	3 212
52406	188 063	0	188 063	1 499	0	1 499	1 059	0	1 059	187 623	0	187 623
52501	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60301	194	0	194	245	0	245	301	0	301	250	0	250
60305	1 866	0	1 866	1 406	0	1 406	1 446	0	1 446	1 906	0	1 906
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	569	0	569	868	0	868	763	0	763	464	0	464
60322	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60324	262	0	262	55	0	55	14	0	14	221	0	221
60335	562	0	562	426	0	426	437	0	437	573	0	573
60414	19 319	0	19 319	0	0	0	326	0	326	19 645	0	19 645
60805	4 883	0	4 883	0	0	0	836	0	836	5 719	0	5 719
60806	44 808	0	44 808	920	0	920	174	0	174	44 062	0	44 062
60903	7 894	0	7 894	0	0	0	175	0	175	8 069	0	8 069
70601	71 423	0	71 423	0	0	0	10 022	0	10 022	81 445	0	81 445
70602	28 711	0	28 711	0	0	0	6 154	0	6 154	34 865	0	34 865
70603	344 848	0	344 848	0	0	0	34 620	0	34 620	379 468	0	379 468
70801	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
Итого по пассиву (баланс)	2 064 055	610 830	2 674 885	2 916 887	755 390	3 672 277	2 693 274	756 823	3 450 097	1 840 442	612 263	2 452 705
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	63	0	63	0	0	0	1	0	1	62	0	62
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	64	0	64	1	0	1	1	0	1	64	0	64
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	627 429	0	627 429	0	0	0	3	0	3	627 426	0	627 426
90902	93 549	0	93 549	2 393	0	2 393	6 410	0	6 410	89 532	0	89 532
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	89 223	0	89 223	1	0	1	0	0	0	89 224	0	89 224
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	99 501	0	99 501	20 960	0	20 960	4	0	4	120 457	0	120 457
Итого по активу (баланс)	916 311	0	916 311	23 354	0	23 354	6 418	0	6 418	933 247	0	933 247
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	98 058	0	98 058	0	0	0	20 756	0	20 756	118 814	0	118 814
91317	1 050	0	1 050	0	0	0	200	0	200	1 250	0	1 250
91507	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
99999	816 810	0	816 810	6 413	0	6 413	2 393	0	2 393	812 790	0	812 790
Итого по пассиву (баланс)	916 311	0	916 311	6 417	0	6 417	23 353	0	23 353	933 247	0	933 247
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	155 843	4 147	159 990	401 737	94 694	496 431	541 987	85 738	627 725	15 593	13 103	28 696
94101	0	0	0	41 448	0	41 448	41 448	0	41 448	0	0	0
99996	276 263	0	276 263	538 738	0	538 738	669 741	0	669 741	145 260	0	145 260
Итого по активу (баланс)	432 106	4 147	436 253	981 923	94 694	1 076 617	1 253 176	85 738	1 338 914	160 853	13 103	173 956
Пассив
96901	4 168	155 526	159 694	126 678	535 363	662 041	135 583	395 455	531 038	13 073	15 618	28 691
97101	0	0	0	7 699	0	7 699	7 699	0	7 699	0	0	0
99997	276 559	0	276 559	669 173	0	669 173	537 879	0	537 879	145 265	0	145 265
Итого по пассиву (баланс)	280 727	155 526	436 253	803 550	535 363	1 338 913	681 161	395 455	1 076 616	158 338	15 618	173 956

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?