• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Народный доверительный банк"
Регистрационный номер
2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 37 550 67 954 105 504 124 188 112 499 236 687 145 902 116 446 262 348 15 836 64 007 79 843
20208 2 289 0 2 289 3 914 0 3 914 1 719 0 1 719 4 484 0 4 484
20209 0 0 0 111 218 17 037 128 255 111 218 17 037 128 255 0 0 0
30102 60 253 0 60 253 4 225 496 0 4 225 496 4 251 777 0 4 251 777 33 972 0 33 972
30110 26 075 352 417 378 492 5 444 463 291 468 735 7 873 513 050 520 923 23 646 302 658 326 304
30114 0 1 177 1 177 0 75 75 0 55 55 0 1 197 1 197
30202 11 431 0 11 431 0 0 0 252 0 252 11 179 0 11 179
30215 0 1 734 1 734 0 111 111 0 81 81 0 1 764 1 764
30221 0 0 0 0 67 486 67 486 0 67 486 67 486 0 0 0
30233 254 0 254 23 963 1 654 25 617 24 064 1 654 25 718 153 0 153
304.1 588 16 444 17 032 1 246 496 857 1 247 353 1 246 037 17 301 1 263 338 1 047 0 1 047
31902 0 0 0 111 000 0 111 000 111 000 0 111 000 0 0 0
31903 380 000 0 380 000 1 669 950 0 1 669 950 1 792 670 0 1 792 670 257 280 0 257 280
32002 0 0 0 680 000 0 680 000 450 000 0 450 000 230 000 0 230 000
32003 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32005 0 55 828 55 828 0 42 937 42 937 0 4 137 4 137 0 94 628 94 628
32007 0 37 219 37 219 0 2 365 2 365 0 1 733 1 733 0 37 851 37 851
45206 32 000 0 32 000 0 0 0 0 0 0 32 000 0 32 000
45216 213 0 213 41 0 41 0 0 0 254 0 254
45506 432 0 432 0 0 0 21 0 21 411 0 411
45507 7 656 0 7 656 130 0 130 211 0 211 7 575 0 7 575
45523 933 0 933 8 0 8 15 0 15 926 0 926
45802 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
45812 28 535 0 28 535 0 0 0 0 0 0 28 535 0 28 535
45815 59 060 0 59 060 0 0 0 38 0 38 59 022 0 59 022
45820 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10
45902 4 892 0 4 892 0 0 0 0 0 0 4 892 0 4 892
45912 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
45915 6 923 0 6 923 0 0 0 12 0 12 6 911 0 6 911
474.1 478 225 269 225 747 863 443 1 579 961 2 443 404 863 513 1 625 539 2 489 052 408 179 691 180 099
47421 459 0 459 3 798 0 3 798 4 155 0 4 155 102 0 102
47423 54 333 0 54 333 7 057 0 7 057 181 0 181 61 209 0 61 209
47427 176 144 320 652 48 700 828 7 835 0 185 185
47465 21 0 21 11 0 11 0 0 0 32 0 32
50104 20 652 6 306 26 958 129 16 554 16 683 56 447 503 20 725 22 413 43 138
50106 61 801 38 080 99 881 354 2 578 2 932 11 083 1 868 12 951 51 072 38 790 89 862
50107 42 220 0 42 220 1 849 0 1 849 529 0 529 43 540 0 43 540
50121 760 0 760 1 690 0 1 690 1 981 0 1 981 469 0 469
50605 2 757 0 2 757 549 0 549 2 073 0 2 073 1 233 0 1 233
50606 29 857 0 29 857 8 354 0 8 354 5 157 0 5 157 33 054 0 33 054
50621 4 532 0 4 532 4 246 0 4 246 2 900 0 2 900 5 878 0 5 878
60302 3 789 0 3 789 0 0 0 0 0 0 3 789 0 3 789
60308 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60310 0 0 0 655 0 655 655 0 655 0 0 0
60312 2 097 0 2 097 5 145 0 5 145 5 522 0 5 522 1 720 0 1 720
60314 0 437 437 0 37 37 0 81 81 0 393 393
60323 140 0 140 1 0 1 1 0 1 140 0 140
60336 1 951 0 1 951 0 0 0 0 0 0 1 951 0 1 951
60401 34 764 0 34 764 0 0 0 0 0 0 34 764 0 34 764
60415 0 0 0 387 0 387 0 0 0 387 0 387
60804 49 257 0 49 257 0 0 0 0 0 0 49 257 0 49 257
60901 15 961 0 15 961 470 0 470 0 0 0 16 431 0 16 431
60906 602 0 602 564 0 564 564 0 564 602 0 602
61210 0 0 0 17 794 0 17 794 17 794 0 17 794 0 0 0
70606 38 093 0 38 093 22 367 0 22 367 0 0 0 60 460 0 60 460
70607 12 283 0 12 283 7 288 0 7 288 0 0 0 19 571 0 19 571
70608 139 284 0 139 284 82 862 0 82 862 0 0 0 222 146 0 222 146
70611 2 0 2 18 0 18 0 0 0 20 0 20
70706 297 950 0 297 950 0 0 0 297 950 0 297 950 0 0 0
70707 73 697 0 73 697 0 0 0 73 697 0 73 697 0 0 0
70708 1 127 637 0 1 127 637 0 0 0 1 127 637 0 1 127 637 0 0 0
70711 364 0 364 0 0 0 364 0 364 0 0 0
Итого по активу (баланс) 2 689 013 803 009 3 492 022 9 531 566 2 307 490 11 839 056 10 859 474 2 366 922 13 226 396 1 361 105 743 577 2 104 682
Пассив
10207 48 477 0 48 477 0 0 0 0 0 0 48 477 0 48 477
10602 170 278 0 170 278 0 0 0 0 0 0 170 278 0 170 278
10701 147 630 0 147 630 0 0 0 0 0 0 147 630 0 147 630
30126 8 342 0 8 342 55 0 55 75 0 75 8 362 0 8 362
30129 1 116 0 1 116 517 0 517 74 0 74 673 0 673
30220 0 0 0 0 505 505 0 505 505 0 0 0
30232 1 020 272 1 292 10 957 1 598 12 555 10 950 1 593 12 543 1 013 267 1 280
30243 56 0 56 0 0 0 1 0 1 57 0 57
30601 30 550 65 30 615 13 820 3 13 823 7 540 5 7 545 24 270 67 24 337
32028 86 0 86 0 0 0 14 0 14 100 0 100
407 167 027 526 056 693 083 921 302 275 878 1 197 180 951 204 256 445 1 207 649 196 929 506 623 703 552
408.1 5 822 75 5 897 11 359 4 11 363 13 689 5 13 694 8 152 76 8 228
40807 0 123 123 0 6 6 0 5 5 0 122 122
40817 16 398 11 819 28 217 13 619 2 573 16 192 12 877 1 181 14 058 15 656 10 427 26 083
40820 5 832 564 6 396 2 819 43 2 862 2 666 31 2 697 5 679 552 6 231
40905 0 0 0 1 147 0 1 147 1 147 0 1 147 0 0 0
40909 0 0 0 323 486 809 323 486 809 0 0 0
40910 0 0 0 315 331 646 315 331 646 0 0 0
40911 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0
40912 0 0 0 63 762 825 63 762 825 0 0 0
40913 0 0 0 207 237 444 207 237 444 0 0 0
42102 0 0 0 4 050 0 4 050 50 000 0 50 000 45 950 0 45 950
42301 39 152 191 0 7 7 0 9 9 39 154 193
42305 26 300 0 26 300 4 030 0 4 030 1 388 0 1 388 23 658 0 23 658
42309 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
42605 0 111 656 111 656 0 5 200 5 200 0 7 097 7 097 0 113 553 113 553
42609 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
43801 7 0 7 0 0 0 4 0 4 11 0 11
45215 551 0 551 11 0 11 0 0 0 540 0 540
45217 665 0 665 122 0 122 0 0 0 543 0 543
45515 1 336 0 1 336 61 0 61 13 0 13 1 288 0 1 288
45524 429 0 429 82 0 82 0 0 0 347 0 347
45818 90 535 0 90 535 38 0 38 4 200 0 4 200 94 697 0 94 697
45821 2 771 0 2 771 2 771 0 2 771 0 0 0 0 0 0
45918 7 962 0 7 962 12 0 12 1 468 0 1 468 9 418 0 9 418
45921 979 0 979 969 0 969 0 0 0 10 0 10
47403 0 0 0 40 041 15 912 55 953 40 041 15 912 55 953 0 0 0
47407 0 0 0 1 021 029 861 343 1 882 372 1 021 029 861 343 1 882 372 0 0 0
47411 0 0 0 92 5 97 92 5 97 0 0 0
47416 0 0 0 4 533 0 4 533 4 533 0 4 533 0 0 0
47422 43 0 43 268 0 268 265 0 265 40 0 40
47424 257 0 257 2 566 0 2 566 2 340 0 2 340 31 0 31
47425 54 498 0 54 498 43 0 43 10 0 10 54 465 0 54 465
47426 0 0 0 0 0 0 122 0 122 122 0 122
47466 227 0 227 84 0 84 0 0 0 143 0 143
50120 236 0 236 1 943 0 1 943 2 257 0 2 257 550 0 550
50620 1 888 0 1 888 692 0 692 736 0 736 1 932 0 1 932
52301 69 003 0 69 003 28 795 0 28 795 3 699 0 3 699 43 907 0 43 907
52406 214 603 0 214 603 39 928 0 39 928 17 382 0 17 382 192 057 0 192 057
52501 117 0 117 114 0 114 7 0 7 10 0 10
60301 233 0 233 302 0 302 285 0 285 216 0 216
60305 1 776 0 1 776 1 441 0 1 441 1 499 0 1 499 1 834 0 1 834
60309 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0
60311 491 0 491 1 089 0 1 089 1 157 0 1 157 559 0 559
60322 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
60324 110 0 110 34 0 34 23 0 23 99 0 99
60335 535 0 535 436 0 436 453 0 453 552 0 552
60414 18 678 0 18 678 0 0 0 326 0 326 19 004 0 19 004
60805 3 237 0 3 237 0 0 0 836 0 836 4 073 0 4 073
60806 46 297 0 46 297 920 0 920 180 0 180 45 557 0 45 557
60903 7 558 0 7 558 0 0 0 168 0 168 7 726 0 7 726
70601 30 827 0 30 827 0 0 0 18 270 0 18 270 49 097 0 49 097
70602 11 989 0 11 989 0 0 0 8 568 0 8 568 20 557 0 20 557
70603 144 368 0 144 368 0 0 0 81 753 0 81 753 226 121 0 226 121
70701 288 909 0 288 909 288 909 0 288 909 0 0 0 0 0 0
70702 78 578 0 78 578 78 578 0 78 578 0 0 0 0 0 0
70703 1 132 497 0 1 132 497 1 132 497 0 1 132 497 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 1 499 649 0 1 499 649 1 499 984 0 1 499 984 335 0 335
Итого по пассиву (баланс) 2 841 240 650 782 3 492 022 5 132 822 1 164 893 6 297 715 3 764 423 1 145 952 4 910 375 1 472 841 631 841 2 104 682
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 64 0 64 0 0 0 2 0 2 62 0 62
80601 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1
80801 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
80901 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Итого по активу (баланс) 64 0 64 4 0 4 5 0 5 63 0 63
Пассив
85101 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
85401 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0
85501 13 0 13 1 0 1 1 0 1 13 0 13
Итого по пассиву (баланс) 64 0 64 3 0 3 2 0 2 63 0 63
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 572 614 0 572 614 3 329 0 3 329 2 604 0 2 604 573 339 0 573 339
90902 27 577 0 27 577 77 689 0 77 689 12 391 0 12 391 92 875 0 92 875
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91414 89 224 0 89 224 0 0 0 0 0 0 89 224 0 89 224
91501 6 603 0 6 603 0 0 0 0 0 0 6 603 0 6 603
99998 102 937 0 102 937 1 129 0 1 129 4 388 0 4 388 99 678 0 99 678
Итого по активу (баланс) 798 960 0 798 960 82 148 0 82 148 19 383 0 19 383 861 725 0 861 725
Пассив
91312 97 029 0 97 029 0 0 0 1 029 0 1 029 98 058 0 98 058
91317 1 650 0 1 650 130 0 130 100 0 100 1 620 0 1 620
91507 4 258 0 4 258 4 258 0 4 258 0 0 0 0 0 0
99999 696 023 0 696 023 11 285 0 11 285 77 309 0 77 309 762 047 0 762 047
Итого по пассиву (баланс) 798 960 0 798 960 15 673 0 15 673 78 438 0 78 438 861 725 0 861 725
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 53 948 20 620 74 568 780 664 106 451 887 115 809 353 114 068 923 421 25 259 13 003 38 262
94101 0 0 0 10 684 15 912 26 596 10 684 15 912 26 596 0 0 0
99996 159 967 0 159 967 930 248 0 930 248 935 456 0 935 456 154 759 0 154 759
Итого по активу (баланс) 213 915 20 620 234 535 1 721 596 122 363 1 843 959 1 755 493 129 980 1 885 473 180 018 13 003 193 021
Пассив
96901 20 609 54 190 74 799 124 208 818 934 943 142 116 577 789 957 906 534 12 978 25 213 38 191
97101 0 0 0 8 014 0 8 014 8 014 0 8 014 0 0 0
99997 159 736 0 159 736 934 316 0 934 316 929 410 0 929 410 154 830 0 154 830
Итого по пассиву (баланс) 180 345 54 190 234 535 1 066 538 818 934 1 885 472 1 054 001 789 957 1 843 958 167 808 25 213 193 021

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?