Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 714	196 017	206 731	97 403	65 158	162 561	104 039	107 306	211 345	4 078	153 869	157 947
20208	5 711	0	5 711	458	0	458	2 517	0	2 517	3 652	0	3 652
20209	0	0	0	74 540	28 793	103 333	74 540	28 793	103 333	0	0	0
30102	45 341	0	45 341	3 583 549	0	3 583 549	3 597 811	0	3 597 811	31 079	0	31 079
30110	30 302	351 560	381 862	3 876	220 439	224 315	4 836	221 690	226 526	29 342	350 309	379 651
30114	0	1 169	1 169	0	76	76	0	39	39	0	1 206	1 206
30202	6 026	0	6 026	1 968	0	1 968	0	0	0	7 994	0	7 994
30215	0	1 721	1 721	0	113	113	0	57	57	0	1 777	1 777
30233	136	0	136	15 639	1 497	17 136	15 537	1 497	17 034	238	0	238
304.1	932	11 491	12 423	965 205	18 549	983 754	965 844	13 196	979 040	293	16 844	17 137
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31903	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
31904	273 000	0	273 000	0	0	0	273 000	0	273 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32003	0	0	0	920 000	0	920 000	520 000	0	520 000	400 000	0	400 000
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	0	92 345	92 345	0	61 183	61 183	0	58 212	58 212	0	95 316	95 316
32007	0	36 938	36 938	0	2 415	2 415	0	1 227	1 227	0	38 126	38 126
45206	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45216	132	0	132	27	0	27	0	0	0	159	0	159
45506	476	0	476	0	0	0	22	0	22	454	0	454
45507	7 416	0	7 416	0	0	0	121	0	121	7 295	0	7 295
45523	916	0	916	9	0	9	13	0	13	912	0	912
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 060	0	59 060	0	0	0	0	0	0	59 060	0	59 060
45902	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 933	0	6 933	0	0	0	5	0	5	6 928	0	6 928
474.1	554	125 108	125 662	1 872 315	2 552 504	4 424 819	1 872 313	2 426 725	4 299 038	556	250 887	251 443
47421	73	0	73	10 074	0	10 074	10 133	0	10 133	14	0	14
47423	54 334	0	54 334	158	0	158	159	0	159	54 333	0	54 333
47427	304	122	426	1 475	61	1 536	1 645	21	1 666	134	162	296
47465	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
50104	0	6 237	6 237	20 592	449	21 041	6	237	243	20 586	6 449	27 035
50106	57 126	38 578	95 704	4 524	2 633	7 157	83	2 261	2 344	61 567	38 950	100 517
50107	42 530	0	42 530	258	0	258	24	0	24	42 764	0	42 764
50121	1 193	0	1 193	1 406	0	1 406	1 758	0	1 758	841	0	841
50605	1 233	0	1 233	1 524	0	1 524	0	0	0	2 757	0	2 757
50606	27 747	0	27 747	3 121	0	3 121	1 999	0	1 999	28 869	0	28 869
50621	4 397	0	4 397	2 302	0	2 302	2 834	0	2 834	3 865	0	3 865
60302	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60312	1 965	0	1 965	2 585	0	2 585	2 515	0	2 515	2 035	0	2 035
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60336	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
60401	34 764	0	34 764	0	0	0	0	0	0	34 764	0	34 764
60804	49 257	0	49 257	0	0	0	0	0	0	49 257	0	49 257
60901	15 961	0	15 961	0	0	0	0	0	0	15 961	0	15 961
60906	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61008	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
61210	0	0	0	2 676	0	2 676	2 676	0	2 676	0	0	0
70606	297 566	0	297 566	26 777	0	26 777	297 566	0	297 566	26 777	0	26 777
70607	73 697	0	73 697	6 550	0	6 550	73 697	0	73 697	6 550	0	6 550
70608	1 127 637	0	1 127 637	73 189	0	73 189	1 127 637	0	1 127 637	73 189	0	73 189
70611	360	0	360	0	0	0	360	0	360	0	0	0
70706	0	0	0	297 868	0	297 868	0	0	0	297 868	0	297 868
70707	0	0	0	73 697	0	73 697	0	0	0	73 697	0	73 697
70708	0	0	0	1 127 637	0	1 127 637	0	0	0	1 127 637	0	1 127 637
70711	0	0	0	360	0	360	0	0	0	360	0	360
Итого по активу (баланс)	2 623 836	861 286	3 485 122	10 901 922	2 953 885	13 855 807	10 963 941	2 861 276	13 825 217	2 561 817	953 895	3 515 712
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	147 630	0	147 630	0	0	0	0	0	0	147 630	0	147 630
30126	8 334	0	8 334	39	0	39	76	0	76	8 371	0	8 371
30129	682	0	682	45	0	45	72	0	72	709	0	709
30232	1 013	272	1 285	5 820	1 156	6 976	5 819	1 161	6 980	1 012	277	1 289
30243	55	0	55	0	0	0	2	0	2	57	0	57
30601	70 985	12 278	83 263	22 677	12 928	35 605	1 107	717	1 824	49 415	67	49 482
32028	153	0	153	60	0	60	12	0	12	105	0	105
407	234 263	513 941	748 204	568 102	213 296	781 398	561 740	221 870	783 610	227 901	522 515	750 416
408.1	8 335	92	8 427	9 033	376	9 409	8 901	363	9 264	8 203	79	8 282
40807	0	122	122	0	3	3	0	6	6	0	125	125
40817	18 039	14 602	32 641	8 807	1 515	10 322	8 635	1 773	10 408	17 867	14 860	32 727
40820	5 888	557	6 445	1 451	16	1 467	2 004	33	2 037	6 441	574	7 015
40905	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
40907	16	0	16	460	0	460	444	0	444	0	0	0
40909	0	0	0	158	599	757	158	599	757	0	0	0
40910	0	0	0	163	30	193	163	30	193	0	0	0
40911	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
40912	0	0	0	55	179	234	55	179	234	0	0	0
40913	0	0	0	164	222	386	164	222	386	0	0	0
42102	52 000	0	52 000	52 062	0	52 062	62	0	62	0	0	0
42301	39	151	190	0	5	5	0	10	10	39	156	195
42305	30 516	0	30 516	945	0	945	1 051	0	1 051	30 622	0	30 622
42309	69	0	69	0	0	0	4	0	4	73	0	73
42605	0	110 814	110 814	0	3 681	3 681	0	7 246	7 246	0	114 379	114 379
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
45217	947	0	947	156	0	156	0	0	0	791	0	791
45515	1 336	0	1 336	28	0	28	0	0	0	1 308	0	1 308
45524	301	0	301	7	0	7	0	0	0	294	0	294
45818	90 535	0	90 535	0	0	0	0	0	0	90 535	0	90 535
45821	2 771	0	2 771	0	0	0	0	0	0	2 771	0	2 771
45918	7 972	0	7 972	5	0	5	0	0	0	7 967	0	7 967
45921	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
47403	0	0	0	52 557	12 656	65 213	52 557	12 656	65 213	0	0	0
47407	0	0	0	2 122 886	1 842 945	3 965 831	2 122 886	1 842 945	3 965 831	0	0	0
47411	0	0	0	119	5	124	119	5	124	0	0	0
47416	0	0	0	500	0	500	505	0	505	5	0	5
47422	37	115	152	478	115	593	488	0	488	47	0	47
47424	7	0	7	7 010	0	7 010	7 228	0	7 228	225	0	225
47425	54 393	0	54 393	0	0	0	0	0	0	54 393	0	54 393
47426	13	0	13	62	0	62	49	0	49	0	0	0
47466	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
50120	4	0	4	1 559	0	1 559	1 651	0	1 651	96	0	96
50620	1 495	0	1 495	765	0	765	944	0	944	1 674	0	1 674
52301	68 483	0	68 483	2 275	0	2 275	4 478	0	4 478	70 686	0	70 686
52406	227 207	0	227 207	1 087	0	1 087	1 969	0	1 969	228 089	0	228 089
52501	102	0	102	3	0	3	14	0	14	113	0	113
60301	410	0	410	502	0	502	261	0	261	169	0	169
60305	1 818	0	1 818	1 599	0	1 599	1 556	0	1 556	1 775	0	1 775
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	662	0	662	749	0	749	490	0	490	403	0	403
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	113	0	113	28	0	28	31	0	31	116	0	116
60335	543	0	543	481	0	481	474	0	474	536	0	536
60414	18 046	0	18 046	0	0	0	325	0	325	18 371	0	18 371
60805	1 646	0	1 646	0	0	0	836	0	836	2 482	0	2 482
60806	47 785	0	47 785	920	0	920	186	0	186	47 051	0	47 051
60903	7 251	0	7 251	0	0	0	161	0	161	7 412	0	7 412
70601	288 909	0	288 909	288 954	0	288 954	21 844	0	21 844	21 799	0	21 799
70602	78 578	0	78 578	78 578	0	78 578	6 024	0	6 024	6 024	0	6 024
70603	1 132 497	0	1 132 497	1 132 497	0	1 132 497	78 819	0	78 819	78 819	0	78 819
70701	0	0	0	0	0	0	288 909	0	288 909	288 909	0	288 909
70702	0	0	0	0	0	0	78 578	0	78 578	78 578	0	78 578
70703	0	0	0	0	0	0	1 132 497	0	1 132 497	1 132 497	0	1 132 497
Итого по пассиву (баланс)	2 832 178	652 944	3 485 122	4 364 761	2 089 727	6 454 488	4 395 263	2 089 815	6 485 078	2 862 680	653 032	3 515 712
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	41	0	41	22	0	22	0	0	0	63	0	63
80601	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
Итого по активу (баланс)	63	0	63	22	0	22	22	0	22	63	0	63
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	573 810	0	573 810	13	0	13	13	0	13	573 810	0	573 810
90902	10 570	0	10 570	8 929	0	8 929	488	0	488	19 011	0	19 011
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	89 224	0	89 224	0	0	0	1	0	1	89 223	0	89 223
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	101 887	0	101 887	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	101 887	0	101 887
Итого по активу (баланс)	782 099	0	782 099	10 911	0	10 911	2 470	0	2 470	790 540	0	790 540
Пассив
91003	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0
91312	97 029	0	97 029	0	0	0	0	0	0	97 029	0	97 029
91317	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91507	4 258	0	4 258	0	0	0	0	0	0	4 258	0	4 258
99999	680 212	0	680 212	501	0	501	8 942	0	8 942	688 653	0	688 653
Итого по пассиву (баланс)	782 099	0	782 099	2 469	0	2 469	10 910	0	10 910	790 540	0	790 540
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	75 923	665	76 588	1 821 362	355 572	2 176 934	1 711 369	345 241	2 056 610	185 916	10 996	196 912
94101	0	0	0	29 510	0	29 510	29 510	0	29 510	0	0	0
99996	161 690	0	161 690	2 209 518	0	2 209 518	2 088 766	0	2 088 766	282 442	0	282 442
Итого по активу (баланс)	237 613	665	238 278	4 060 390	355 572	4 415 962	3 829 645	345 241	4 174 886	468 358	10 996	479 354
Пассив
96901	672	75 850	76 522	374 356	1 711 734	2 086 090	384 661	1 822 182	2 206 843	10 977	186 298	197 275
97101	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
99997	161 756	0	161 756	2 086 120	0	2 086 120	2 206 443	0	2 206 443	282 079	0	282 079
Итого по пассиву (баланс)	162 428	75 850	238 278	2 463 151	1 711 734	4 174 885	2 593 779	1 822 182	4 415 961	293 056	186 298	479 354

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?