Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 396	19 627	50 023	165 986	157 318	323 304	186 487	142 798	329 285	9 895	34 147	44 042
20208	9 408	0	9 408	33 186	0	33 186	31 723	0	31 723	10 871	0	10 871
20209	0	0	0	170 600	0	170 600	170 600	0	170 600	0	0	0
30102	10 544	0	10 544	10 922 572	0	10 922 572	10 920 495	0	10 920 495	12 621	0	12 621
30110	37 502	53 489	90 991	61 426	175 783	237 209	63 751	201 103	264 854	35 177	28 169	63 346
30114	10	1 553	1 563	0	654	654	0	874	874	10	1 333	1 343
30202	1 269	0	1 269	0	0	0	355	0	355	914	0	914
30204	1 023	0	1 023	33	0	33	0	0	0	1 056	0	1 056
30215	1 000	658	1 658	0	18	18	0	28	28	1 000	648	1 648
30221	0	0	0	0	149 692	149 692	0	149 692	149 692	0	0	0
30233	142	0	142	169 807	3 096	172 903	169 606	3 096	172 702	343	0	343
30413	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30424	1 096	0	1 096	164 180	0	164 180	162 319	0	162 319	2 957	0	2 957
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	25 000	0	25 000	1 215 000	0	1 215 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 145 000	0	1 145 000	1 120 000	0	1 120 000	25 000	0	25 000
32002	720 000	0	720 000	5 520 000	0	5 520 000	6 240 000	0	6 240 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 360 000	0	2 360 000	1 720 000	0	1 720 000	640 000	0	640 000
45205	700	0	700	0	0	0	200	0	200	500	0	500
45505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45507	6 896	0	6 896	0	0	0	141	0	141	6 755	0	6 755
45802	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	73 060	0	73 060	0	0	0	14 000	0	14 000	59 060	0	59 060
45902	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	12 716	0	12 716	1	0	1	165	0	165	12 552	0	12 552
47301	0	53 492	53 492	0	1 482	1 482	0	2 313	2 313	0	52 661	52 661
47404	0	6 050	6 050	0	172 121	172 121	0	171 821	171 821	0	6 350	6 350
47408	0	0	0	854 361	959 167	1 813 528	854 361	959 167	1 813 528	0	0	0
47415	680	0	680	92	0	92	74	0	74	698	0	698
47421	114	0	114	2 681	0	2 681	2 556	0	2 556	239	0	239
47423	81 836	0	81 836	92	0	92	92	0	92	81 836	0	81 836
47427	0	0	0	526	0	526	168	0	168	358	0	358
50104	15 018	0	15 018	100	0	100	0	0	0	15 118	0	15 118
50605	1 320	0	1 320	0	0	0	1 072	0	1 072	248	0	248
50606	13 522	0	13 522	13 501	0	13 501	12 121	0	12 121	14 902	0	14 902
50621	3 736	0	3 736	548	0	548	59	0	59	4 225	0	4 225
60302	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60310	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
60312	3 564	0	3 564	2 985	0	2 985	4 997	0	4 997	1 552	0	1 552
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	598	0	598	0	0	0	4	0	4	594	0	594
60336	55	0	55	46	0	46	47	0	47	54	0	54
60401	35 260	0	35 260	0	0	0	760	0	760	34 500	0	34 500
60901	54 623	0	54 623	0	0	0	0	0	0	54 623	0	54 623
60906	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
61008	282	0	282	63	0	63	71	0	71	274	0	274
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
61210	0	0	0	13 271	0	13 271	13 271	0	13 271	0	0	0
70606	57 217	0	57 217	22 657	0	22 657	212	0	212	79 662	0	79 662
70607	986	0	986	188	0	188	0	0	0	1 174	0	1 174
70608	18 281	0	18 281	7 018	0	7 018	0	0	0	25 299	0	25 299
70611	14	0	14	12	0	12	0	0	0	26	0	26
70706	1 075 541	0	1 075 541	10	0	10	1 075 551	0	1 075 551	0	0	0
70707	6 597	0	6 597	0	0	0	6 597	0	6 597	0	0	0
70708	274 136	0	274 136	0	0	0	274 136	0	274 136	0	0	0
70711	1 670	0	1 670	616	0	616	2 286	0	2 286	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 630 515	134 869	2 765 384	22 864 665	1 619 343	24 484 008	24 292 219	1 630 904	25 923 123	1 202 961	123 308	1 326 269
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	46 214	0	46 214	0	0	0	0	0	0	46 214	0	46 214
30126	8 291	0	8 291	52	0	52	37	0	37	8 276	0	8 276
30129	0	0	0	0	0	0	354	0	354	354	0	354
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	722	224	946	72 419	2 332	74 751	72 471	2 326	74 797	774	218	992
30601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
32028	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
407	398 916	60 932	459 848	550 605	68 986	619 591	467 549	45 255	512 804	315 860	37 201	353 061
408.1	4 259	0	4 259	8 076	1 232	9 308	6 631	1 232	7 863	2 814	0	2 814
40807	0	128	128	0	5	5	0	2	2	0	125	125
40817	35 554	3 968	39 522	55 537	872	56 409	54 834	3 492	58 326	34 851	6 588	41 439
40820	8 552	927	9 479	29 124	756	29 880	29 210	830	30 040	8 638	1 001	9 639
40905	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
40907	28	0	28	88	0	88	60	0	60	0	0	0
40909	0	0	0	10	91	101	10	91	101	0	0	0
40910	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	0	0	0	4 838	247	5 085	4 854	247	5 101	16	0	16
40912	0	0	0	18	135	153	18	135	153	0	0	0
40913	0	0	0	15	138	153	15	138	153	0	0	0
42301	39	149	188	0	6	6	0	4	4	39	147	186
42305	234	0	234	0	0	0	1	0	1	235	0	235
42306	39 936	992	40 928	740	41	781	324	14	338	39 520	965	40 485
42309	143	0	143	18	0	18	11	0	11	136	0	136
42609	37	0	37	3	0	3	0	0	0	34	0	34
45215	70	0	70	20	0	20	0	0	0	50	0	50
45217	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
45515	990	0	990	15	0	15	0	0	0	975	0	975
45524	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
45818	101 595	0	101 595	14 000	0	14 000	2 940	0	2 940	90 535	0	90 535
45821	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
45918	12 728	0	12 728	164	0	164	35	0	35	12 599	0	12 599
47313	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
47403	0	0	0	8 187	0	8 187	8 187	0	8 187	0	0	0
47407	0	0	0	984 354	827 977	1 812 331	984 354	827 977	1 812 331	0	0	0
47411	462	3	465	154	0	154	219	0	219	527	3	530
47422	73	0	73	104	0	104	94	0	94	63	0	63
47424	9	0	9	1 424	0	1 424	1 447	0	1 447	32	0	32
47425	81 997	0	81 997	1	0	1	30	0	30	82 026	0	82 026
50120	366	0	366	94	0	94	0	0	0	272	0	272
50620	1 414	0	1 414	163	0	163	129	0	129	1 380	0	1 380
52301	13 895	0	13 895	948	0	948	0	0	0	12 947	0	12 947
52303	0	0	0	0	0	0	14 878	0	14 878	14 878	0	14 878
52305	5 050	0	5 050	0	0	0	17	0	17	5 067	0	5 067
52306	1 221	0	1 221	0	0	0	6	0	6	1 227	0	1 227
52406	103 170	0	103 170	11 700	0	11 700	0	0	0	91 470	0	91 470
52501	18	0	18	1	0	1	6	0	6	23	0	23
60301	29	0	29	488	0	488	1 121	0	1 121	662	0	662
60305	2 746	0	2 746	3 915	0	3 915	4 013	0	4 013	2 844	0	2 844
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	13	0	13	898	0	898	919	0	919	34	0	34
60324	751	0	751	203	0	203	5	0	5	553	0	553
60335	1 850	0	1 850	2 183	0	2 183	1 192	0	1 192	859	0	859
60414	10 855	0	10 855	760	0	760	427	0	427	10 522	0	10 522
60903	5 595	0	5 595	0	0	0	823	0	823	6 418	0	6 418
70601	50 082	0	50 082	0	0	0	26 703	0	26 703	76 785	0	76 785
70602	1 086	0	1 086	0	0	0	804	0	804	1 890	0	1 890
70603	14 160	0	14 160	0	0	0	6 815	0	6 815	20 975	0	20 975
70701	1 050 406	0	1 050 406	1 050 406	0	1 050 406	0	0	0	0	0	0
70702	7 322	0	7 322	7 322	0	7 322	0	0	0	0	0	0
70703	308 770	0	308 770	308 770	0	308 770	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 358 563	0	1 358 563	1 366 498	0	1 366 498	7 935	0	7 935
Итого по пассиву (баланс)	2 698 061	67 323	2 765 384	4 477 071	902 844	5 379 915	3 059 031	881 769	3 940 800	1 280 021	46 248	1 326 269
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	57	0	57	2	0	2	2	0	2	57	0	57
80601	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
80801	0	0	0	15	0	15	14	0	14	1	0	1
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58	0	58	31	0	31	31	0	31	58	0	58
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
85501	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	58	0	58	3	0	3	3	0	3	58	0	58
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	26 765	0	26 765	4 319	0	4 319	924	0	924	30 160	0	30 160
90902	45 447	0	45 447	3 575	0	3 575	8 215	0	8 215	40 807	0	40 807
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	28 048	0	28 048	0	0	0	0	0	0	28 048	0	28 048
99998	55 725	0	55 725	10 300	0	10 300	13 803	0	13 803	52 222	0	52 222
Итого по активу (баланс)	159 892	0	159 892	18 194	0	18 194	22 943	0	22 943	155 143	0	155 143
Пассив
91312	39 068	0	39 068	13 803	0	13 803	10 000	0	10 000	35 265	0	35 265
91317	1 600	0	1 600	0	0	0	300	0	300	1 900	0	1 900
91507	15 057	0	15 057	0	0	0	0	0	0	15 057	0	15 057
99999	104 167	0	104 167	5 344	0	5 344	4 098	0	4 098	102 921	0	102 921
Итого по пассиву (баланс)	159 892	0	159 892	19 147	0	19 147	14 398	0	14 398	155 143	0	155 143
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	45 599	4 957	50 556	851 393	108 613	960 006	839 505	106 577	946 082	57 487	6 993	64 480
94101	0	0	0	13 678	0	13 678	13 678	0	13 678	0	0	0
99996	50 449	0	50 449	973 857	0	973 857	960 109	0	960 109	64 197	0	64 197
Итого по активу (баланс)	96 048	4 957	101 005	1 838 928	108 613	1 947 541	1 813 292	106 577	1 919 869	121 684	6 993	128 677
Пассив
96901	4 965	45 485	50 450	119 824	826 958	946 782	121 873	838 656	960 529	7 014	57 183	64 197
97101	0	0	0	13 328	0	13 328	13 328	0	13 328	0	0	0
99997	50 555	0	50 555	959 760	0	959 760	973 685	0	973 685	64 480	0	64 480
Итого по пассиву (баланс)	55 520	45 485	101 005	1 092 912	826 958	1 919 870	1 108 886	838 656	1 947 542	71 494	57 183	128 677

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?