Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 148	31 675	50 823	94 553	36 451	131 004	83 305	48 499	131 804	30 396	19 627	50 023
20208	11 625	0	11 625	29 612	0	29 612	31 829	0	31 829	9 408	0	9 408
20209	0	0	0	50 850	0	50 850	50 850	0	50 850	0	0	0
30102	8 030	0	8 030	10 181 319	0	10 181 319	10 178 805	0	10 178 805	10 544	0	10 544
30110	55 281	39 122	94 403	58 789	65 345	124 134	76 568	50 978	127 546	37 502	53 489	90 991
30114	10	1 557	1 567	0	635	635	0	639	639	10	1 553	1 563
30202	1 534	0	1 534	0	0	0	265	0	265	1 269	0	1 269
30204	976	0	976	47	0	47	0	0	0	1 023	0	1 023
30215	1 000	661	1 661	0	24	24	0	27	27	1 000	658	1 658
30221	0	0	0	0	31 293	31 293	0	31 293	31 293	0	0	0
30233	142	0	142	140 539	2 689	143 228	140 539	2 689	143 228	142	0	142
30413	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30424	89	0	89	77 284	0	77 284	76 277	0	76 277	1 096	0	1 096
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	35 000	0	35 000	1 135 000	0	1 135 000	1 145 000	0	1 145 000	25 000	0	25 000
31903	120 000	0	120 000	1 647 000	0	1 647 000	1 767 000	0	1 767 000	0	0	0
32002	360 000	0	360 000	5 820 000	0	5 820 000	5 460 000	0	5 460 000	720 000	0	720 000
32003	360 000	0	360 000	950 000	0	950 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
45205	200	0	200	800	0	800	300	0	300	700	0	700
45505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45506	1 692	0	1 692	0	0	0	1 692	0	1 692	0	0	0
45507	6 919	0	6 919	0	0	0	23	0	23	6 896	0	6 896
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	73 060	0	73 060	0	0	0	0	0	0	73 060	0	73 060
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	12 716	0	12 716	0	0	0	0	0	0	12 716	0	12 716
47301	0	53 713	53 713	0	1 994	1 994	0	2 215	2 215	0	53 492	53 492
47404	0	6 742	6 742	0	65 955	65 955	0	66 647	66 647	0	6 050	6 050
47408	0	0	0	766 310	783 347	1 549 657	766 310	783 347	1 549 657	0	0	0
47415	682	0	682	0	0	0	2	0	2	680	0	680
47421	14	0	14	2 311	0	2 311	2 211	0	2 211	114	0	114
47423	81 836	0	81 836	0	0	0	0	0	0	81 836	0	81 836
47427	43	0	43	318	0	318	361	0	361	0	0	0
50104	14 928	0	14 928	90	0	90	0	0	0	15 018	0	15 018
50605	248	0	248	3 217	0	3 217	2 145	0	2 145	1 320	0	1 320
50606	6 875	0	6 875	12 956	0	12 956	6 309	0	6 309	13 522	0	13 522
50621	3 744	0	3 744	204	0	204	212	0	212	3 736	0	3 736
60302	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
60308	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60310	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60312	3 356	0	3 356	2 845	0	2 845	2 637	0	2 637	3 564	0	3 564
60314	0	0	0	100	13	113	100	13	113	0	0	0
60323	597	0	597	1	0	1	0	0	0	598	0	598
60336	117	0	117	88	0	88	150	0	150	55	0	55
60401	35 260	0	35 260	0	0	0	0	0	0	35 260	0	35 260
60901	54 623	0	54 623	0	0	0	0	0	0	54 623	0	54 623
60906	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
61008	291	0	291	119	0	119	128	0	128	282	0	282
61009	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	8 656	0	8 656	8 656	0	8 656	0	0	0
70606	40 645	0	40 645	16 606	0	16 606	34	0	34	57 217	0	57 217
70607	188	0	188	798	0	798	0	0	0	986	0	986
70608	10 692	0	10 692	7 589	0	7 589	0	0	0	18 281	0	18 281
70611	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
70706	1 072 981	0	1 072 981	2 560	0	2 560	0	0	0	1 075 541	0	1 075 541
70707	6 597	0	6 597	0	0	0	0	0	0	6 597	0	6 597
70708	274 136	0	274 136	0	0	0	0	0	0	274 136	0	274 136
70710	2 555	0	2 555	0	0	0	2 555	0	2 555	0	0	0
70711	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
Итого по активу (баланс)	2 734 203	133 470	2 867 673	21 019 856	987 746	22 007 602	21 123 544	986 347	22 109 891	2 630 515	134 869	2 765 384
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	46 214	0	46 214	0	0	0	0	0	0	46 214	0	46 214
30126	8 294	0	8 294	43	0	43	40	0	40	8 291	0	8 291
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	692	227	919	62 273	1 364	63 637	62 303	1 361	63 664	722	224	946
30601	47	0	47	10	0	10	10	0	10	47	0	47
407	499 122	57 656	556 778	539 289	41 359	580 648	439 083	44 635	483 718	398 916	60 932	459 848
408.1	2 449	0	2 449	5 546	800	6 346	7 356	800	8 156	4 259	0	4 259
40807	0	129	129	0	5	5	0	4	4	0	128	128
40817	40 752	4 013	44 765	70 653	864	71 517	65 455	819	66 274	35 554	3 968	39 522
40820	9 660	779	10 439	24 358	773	25 131	23 250	921	24 171	8 552	927	9 479
40905	0	0	0	49	157	206	49	157	206	0	0	0
40907	0	0	0	64	0	64	92	0	92	28	0	28
40911	0	0	0	4 215	0	4 215	4 215	0	4 215	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40913	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
42301	39	150	189	0	6	6	0	5	5	39	149	188
42305	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
42306	61 009	1 002	62 011	21 816	38	21 854	743	28	771	39 936	992	40 928
42309	135	0	135	10	0	10	18	0	18	143	0	143
42609	37	0	37	4	0	4	4	0	4	37	0	37
45215	20	0	20	30	0	30	80	0	80	70	0	70
45515	1 330	0	1 330	340	0	340	0	0	0	990	0	990
45818	101 595	0	101 595	0	0	0	0	0	0	101 595	0	101 595
45918	12 727	0	12 727	0	0	0	1	0	1	12 728	0	12 728
47403	0	0	0	11 482	0	11 482	11 482	0	11 482	0	0	0
47407	0	0	0	807 336	742 357	1 549 693	807 336	742 357	1 549 693	0	0	0
47411	465	2	467	237	0	237	234	1	235	462	3	465
47416	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47422	76	0	76	26	0	26	23	0	23	73	0	73
47424	106	0	106	1 703	0	1 703	1 606	0	1 606	9	0	9
47425	82 051	0	82 051	84	0	84	30	0	30	81 997	0	81 997
50120	220	0	220	0	0	0	146	0	146	366	0	366
50620	1 168	0	1 168	195	0	195	441	0	441	1 414	0	1 414
52301	0	0	0	0	0	0	13 895	0	13 895	13 895	0	13 895
52303	21 206	0	21 206	21 250	0	21 250	44	0	44	0	0	0
52304	13 894	0	13 894	13 894	0	13 894	0	0	0	0	0	0
52305	5 035	0	5 035	0	0	0	15	0	15	5 050	0	5 050
52306	1 216	0	1 216	0	0	0	5	0	5	1 221	0	1 221
52406	81 920	0	81 920	0	0	0	21 250	0	21 250	103 170	0	103 170
52501	13	0	13	0	0	0	5	0	5	18	0	18
60301	11	0	11	499	0	499	517	0	517	29	0	29
60305	2 673	0	2 673	3 985	0	3 985	4 058	0	4 058	2 746	0	2 746
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	1 770	0	1 770	1 783	0	1 783	13	0	13
60324	768	0	768	17	0	17	0	0	0	751	0	751
60335	1 614	0	1 614	950	0	950	1 186	0	1 186	1 850	0	1 850
60414	10 467	0	10 467	8	0	8	396	0	396	10 855	0	10 855
60903	4 852	0	4 852	0	0	0	743	0	743	5 595	0	5 595
70601	39 146	0	39 146	0	0	0	10 936	0	10 936	50 082	0	50 082
70602	686	0	686	0	0	0	400	0	400	1 086	0	1 086
70603	6 908	0	6 908	0	0	0	7 252	0	7 252	14 160	0	14 160
70701	1 049 641	0	1 049 641	0	0	0	765	0	765	1 050 406	0	1 050 406
70702	7 322	0	7 322	0	0	0	0	0	0	7 322	0	7 322
70703	308 770	0	308 770	0	0	0	0	0	0	308 770	0	308 770
70705	765	0	765	765	0	765	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 803 715	63 958	2 867 673	1 592 968	787 823	2 380 791	1 487 314	791 188	2 278 502	2 698 061	67 323	2 765 384
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	57	0	57	1	0	1	1	0	1	57	0	57
80601	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
80801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	57	0	57	16	0	16	15	0	15	58	0	58
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	26 623	0	26 623	1 554	0	1 554	1 412	0	1 412	26 765	0	26 765
90902	46 492	0	46 492	985	0	985	2 030	0	2 030	45 447	0	45 447
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	10	0	10	6	0	6	12	0	12	4	0	4
91414	33 448	0	33 448	0	0	0	5 400	0	5 400	28 048	0	28 048
99998	58 640	0	58 640	300	0	300	3 215	0	3 215	55 725	0	55 725
Итого по активу (баланс)	169 116	0	169 116	2 845	0	2 845	12 069	0	12 069	159 892	0	159 892
Пассив
91312	41 483	0	41 483	2 415	0	2 415	0	0	0	39 068	0	39 068
91317	2 100	0	2 100	800	0	800	300	0	300	1 600	0	1 600
91507	15 057	0	15 057	0	0	0	0	0	0	15 057	0	15 057
99999	110 476	0	110 476	7 653	0	7 653	1 344	0	1 344	104 167	0	104 167
Итого по пассиву (баланс)	169 116	0	169 116	10 868	0	10 868	1 644	0	1 644	159 892	0	159 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	38 934	1 322	40 256	756 055	96 048	852 103	749 390	92 413	841 803	45 599	4 957	50 556
94101	0	0	0	16 484	0	16 484	16 484	0	16 484	0	0	0
99996	40 347	0	40 347	869 073	0	869 073	858 971	0	858 971	50 449	0	50 449
Итого по активу (баланс)	79 281	1 322	80 603	1 641 612	96 048	1 737 660	1 624 845	92 413	1 717 258	96 048	4 957	101 005
Пассив
96901	1 308	39 039	40 347	108 330	741 881	850 211	111 987	748 327	860 314	4 965	45 485	50 450
97101	0	0	0	8 759	0	8 759	8 759	0	8 759	0	0	0
99997	40 256	0	40 256	858 288	0	858 288	868 587	0	868 587	50 555	0	50 555
Итого по пассиву (баланс)	41 564	39 039	80 603	975 377	741 881	1 717 258	989 333	748 327	1 737 660	55 520	45 485	101 005

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?