Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 310	116 993	209 303	1 046 013	847 892	1 893 905	935 813	851 023	1 786 836	202 510	113 862	316 372
20208	9 674	0	9 674	51 835	0	51 835	48 952	0	48 952	12 557	0	12 557
20209	0	0	0	750 300	371 264	1 121 564	750 300	371 264	1 121 564	0	0	0
30102	45 000	0	45 000	3 402 187	0	3 402 187	3 342 584	0	3 342 584	104 603	0	104 603
30110	2 267 048	99 509	2 366 557	1 549 637	857 748	2 407 385	2 090 430	863 804	2 954 234	1 726 255	93 453	1 819 708
30114	10	2 368	2 378	0	99 750	99 750	0	3 110	3 110	10	99 008	99 018
30202	14 140	0	14 140	3 431	0	3 431	0	0	0	17 571	0	17 571
30204	1 117	0	1 117	0	0	0	87	0	87	1 030	0	1 030
30215	1 000	563	1 563	0	29	29	0	35	35	1 000	557	1 557
30221	0	0	0	0	215 363	215 363	0	215 363	215 363	0	0	0
30233	1 333	17	1 350	325 994	14 328	340 322	319 141	14 328	333 469	8 186	17	8 203
30424	1 118	0	1 118	367 634	0	367 634	363 192	0	363 192	5 560	0	5 560
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	35 265	0	35 265	0	0	0	35 265	0	35 265	0	0	0
45205	44 800	0	44 800	0	0	0	34 200	0	34 200	10 600	0	10 600
45206	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45505	67 215	0	67 215	0	0	0	700	0	700	66 515	0	66 515
45506	20 874	0	20 874	0	0	0	8 050	0	8 050	12 824	0	12 824
45507	3 920	0	3 920	0	0	0	25	0	25	3 895	0	3 895
45812	0	25 331	25 331	0	1 301	1 301	0	1 580	1 580	0	25 052	25 052
45815	18 360	84 437	102 797	700	4 337	5 037	0	88 774	88 774	19 060	0	19 060
45915	0	2 360	2 360	0	8 278	8 278	0	10 638	10 638	0	0	0
47301	0	73 179	73 179	0	3 759	3 759	0	4 565	4 565	0	72 373	72 373
47404	0	14 878	14 878	0	381 059	381 059	0	386 609	386 609	0	9 328	9 328
47408	0	0	0	4 681 358	5 042 588	9 723 946	4 681 358	5 042 588	9 723 946	0	0	0
47415	66	0	66	108	0	108	72	0	72	102	0	102
47423	15	1	16	86 405	0	86 405	86 348	0	86 348	72	1	73
47427	24	0	24	482	0	482	460	0	460	46	0	46
50104	14 850	0	14 850	90	0	90	0	0	0	14 940	0	14 940
50106	40 174	0	40 174	203	0	203	10 778	0	10 778	29 599	0	29 599
50107	5 257	0	5 257	33	0	33	25	0	25	5 265	0	5 265
50116	100 359	0	100 359	583	0	583	15	0	15	100 927	0	100 927
50121	780	0	780	291	0	291	20	0	20	1 051	0	1 051
50605	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
50606	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50621	3 463	0	3 463	34	0	34	117	0	117	3 380	0	3 380
52503	1 517	0	1 517	0	0	0	889	0	889	628	0	628
60302	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
60306	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
60308	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60310	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
60312	3 677	0	3 677	5 287	0	5 287	6 951	0	6 951	2 013	0	2 013
60314	0	0	0	89	447	536	89	447	536	0	0	0
60323	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
60336	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60401	33 237	0	33 237	0	0	0	0	0	0	33 237	0	33 237
60415	10 320	0	10 320	1 008	0	1 008	0	0	0	11 328	0	11 328
60901	13 790	0	13 790	0	0	0	0	0	0	13 790	0	13 790
60906	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	285	0	285	98	0	98	99	0	99	284	0	284
61009	353	0	353	546	0	546	379	0	379	520	0	520
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	10 590	0	10 590	10 590	0	10 590	0	0	0
61214	0	0	0	94 382	0	94 382	94 382	0	94 382	0	0	0
61403	641	0	641	26	0	26	105	0	105	562	0	562
70606	74 953	0	74 953	175 893	0	175 893	96	0	96	250 750	0	250 750
70607	179	0	179	158	0	158	0	0	0	337	0	337
70608	17 336	0	17 336	30 295	0	30 295	0	0	0	47 631	0	47 631
70611	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
70706	783 110	0	783 110	0	0	0	11	0	11	783 099	0	783 099
70707	7 989	0	7 989	0	0	0	0	0	0	7 989	0	7 989
70708	257 958	0	257 958	0	0	0	0	0	0	257 958	0	257 958
70710	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
70711	5 745	0	5 745	0	0	0	0	0	0	5 745	0	5 745
70714	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
Итого по активу (баланс)	4 025 616	419 636	4 445 252	12 588 147	7 848 143	20 436 290	12 823 876	7 854 128	20 678 004	3 789 887	413 651	4 203 538
Пассив
10207	48 477	0	48 477	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	44 867	0	44 867	0	0	0	0	0	0	44 867	0	44 867
30126	7 764	0	7 764	842	0	842	98 458	0	98 458	105 380	0	105 380
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	171	0	171	147 054	123 321	270 375	147 078	123 321	270 399	195	0	195
30601	54	0	54	9	0	9	9	0	9	54	0	54
407	966 908	45 095	1 012 003	1 129 312	117 777	1 247 089	1 530 112	118 715	1 648 827	1 367 708	46 033	1 413 741
408.1	5 462	0	5 462	13 402	0	13 402	13 634	0	13 634	5 694	0	5 694
40807	0	115	115	0	7	7	0	5	5	0	113	113
40817	99 960	17 377	117 337	166 586	93 809	260 395	156 103	98 292	254 395	89 477	21 860	111 337
40820	14 136	9 118	23 254	59 677	8 450	68 127	65 711	410	66 121	20 170	1 078	21 248
40821	0	0	0	3 855	0	3 855	3 855	0	3 855	0	0	0
40905	0	0	0	17 281	97	17 378	17 281	97	17 378	0	0	0
40907	30	0	30	322	0	322	331	0	331	39	0	39
40909	0	0	0	4 611	6 891	11 502	4 611	6 891	11 502	0	0	0
40910	0	0	0	5 919	5 426	11 345	5 919	5 426	11 345	0	0	0
40911	0	0	0	13 790	1 024	14 814	13 790	1 024	14 814	0	0	0
40912	0	0	0	13 084	29 289	42 373	13 084	29 289	42 373	0	0	0
40913	0	0	0	18 618	92 238	110 856	18 618	92 238	110 856	0	0	0
42105	1 130	0	1 130	0	0	0	300	0	300	1 430	0	1 430
42301	99	2 477	2 576	0	137	137	0	107	107	99	2 447	2 546
42305	4 072	0	4 072	2 872	0	2 872	21	0	21	1 221	0	1 221
42306	220 824	3 706	224 530	3 881	206	4 087	16 890	163	17 053	233 833	3 663	237 496
42307	11	563	574	0	35	35	0	29	29	11	557	568
42309	175	0	175	7	0	7	11	0	11	179	0	179
42606	2 150	5 629	7 779	0	670	670	0	6 175	6 175	2 150	11 134	13 284
42609	25	0	25	0	0	0	4	0	4	29	0	29
45215	8 281	0	8 281	6 946	0	6 946	9 540	0	9 540	10 875	0	10 875
45515	59 877	0	59 877	1 120	0	1 120	0	0	0	58 757	0	58 757
45818	128 128	0	128 128	90 355	0	90 355	6 339	0	6 339	44 112	0	44 112
45918	2 360	0	2 360	2 481	0	2 481	121	0	121	0	0	0
47403	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
47407	0	0	0	5 036 153	4 688 155	9 724 308	5 036 153	4 688 155	9 724 308	0	0	0
47411	4 943	26	4 969	543	7	550	1 462	12	1 474	5 862	31	5 893
47416	0	0	0	2 793	98 906	101 699	2 793	98 906	101 699	0	0	0
47422	126	0	126	114	0	114	119	0	119	131	0	131
47425	2 315	0	2 315	4 803	0	4 803	5 934	0	5 934	3 446	0	3 446
47426	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
50120	2 047	0	2 047	2 026	0	2 026	1	0	1	22	0	22
50620	474	0	474	175	0	175	20	0	20	319	0	319
52303	365 760	0	365 760	312 640	0	312 640	0	0	0	53 120	0	53 120
52304	48 900	0	48 900	0	0	0	0	0	0	48 900	0	48 900
52306	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
52406	823 703	0	823 703	847 642	0	847 642	312 640	0	312 640	288 701	0	288 701
60301	154	0	154	1 002	0	1 002	883	0	883	35	0	35
60305	1 263	0	1 263	5 744	0	5 744	5 744	0	5 744	1 263	0	1 263
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	15	0	15	15	0	15	19	0	19	19	0	19
60322	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
60324	43	0	43	17	0	17	0	0	0	26	0	26
60335	0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0
60414	11 502	0	11 502	0	0	0	352	0	352	11 854	0	11 854
60903	2 330	0	2 330	0	0	0	176	0	176	2 506	0	2 506
70601	80 440	0	80 440	0	0	0	153 512	0	153 512	233 952	0	233 952
70602	768	0	768	0	0	0	2 527	0	2 527	3 295	0	3 295
70603	12 144	0	12 144	0	0	0	26 894	0	26 894	39 038	0	39 038
70605	238	0	238	0	0	0	113	0	113	351	0	351
70701	789 659	0	789 659	0	0	0	0	0	0	789 659	0	789 659
70702	7 428	0	7 428	0	0	0	0	0	0	7 428	0	7 428
70703	254 333	0	254 333	0	0	0	0	0	0	254 333	0	254 333
70705	6 053	0	6 053	0	0	0	0	0	0	6 053	0	6 053
70713	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
Итого по пассиву (баланс)	4 361 146	84 106	4 445 252	7 922 976	5 266 445	13 189 421	7 678 452	5 269 255	12 947 707	4 116 622	86 916	4 203 538
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	54	0	54	1	0	1	0	0	0	55	0	55
80601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	54	0	54	5	0	5	4	0	4	55	0	55
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	34 999	0	34 999	0	0	0	38 893	0	38 893
90901	808 568	0	808 568	248	0	248	249	0	249	808 567	0	808 567
90902	35 779	0	35 779	1 103	0	1 103	48	0	48	36 834	0	36 834
91202	102 042	0	102 042	0	0	0	53 127	0	53 127	48 915	0	48 915
91203	13	0	13	5	0	5	3	0	3	15	0	15
91414	180 150	37 997	218 147	0	1 952	1 952	0	2 370	2 370	180 150	37 579	217 729
91604	6 398	9 479	15 877	2 370	487	2 857	1 419	8 712	10 131	7 349	1 254	8 603
99998	327 949	0	327 949	11 394	0	11 394	154 867	0	154 867	184 476	0	184 476
Итого по активу (баланс)	1 464 794	47 476	1 512 270	50 119	2 439	52 558	209 713	11 082	220 795	1 305 200	38 833	1 344 033
Пассив
91003	0	0	0	3 344	0	3 344	3 344	0	3 344	0	0	0
91311	102 020	0	102 020	53 120	0	53 120	0	0	0	48 900	0	48 900
91312	204 854	0	204 854	98 403	0	98 403	0	0	0	106 451	0	106 451
91317	8 196	0	8 196	0	0	0	8 050	0	8 050	16 246	0	16 246
91507	12 848	0	12 848	0	0	0	0	0	0	12 848	0	12 848
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	1 184 321	0	1 184 321	64 974	0	64 974	40 210	0	40 210	1 159 557	0	1 159 557
Итого по пассиву (баланс)	1 512 270	0	1 512 270	219 841	0	219 841	51 604	0	51 604	1 344 033	0	1 344 033
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	244 408	3 073	247 481	4 565 686	66 676	4 632 362	4 566 821	65 271	4 632 092	243 273	4 478	247 751
99996	247 124	0	247 124	4 639 381	0	4 639 381	4 640 661	0	4 640 661	245 844	0	245 844
Итого по активу (баланс)	491 532	3 073	494 605	9 205 067	66 676	9 271 743	9 207 482	65 271	9 272 753	489 117	4 478	493 595
Пассив
96901	3 078	244 046	247 124	65 070	4 575 591	4 640 661	66 483	4 572 899	4 639 382	4 491	241 354	245 845
99997	247 481	0	247 481	4 632 093	0	4 632 093	4 632 362	0	4 632 362	247 750	0	247 750
Итого по пассиву (баланс)	250 559	244 046	494 605	4 697 163	4 575 591	9 272 754	4 698 845	4 572 899	9 271 744	252 241	241 354	493 595

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?