• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Народный доверительный банк"
Регистрационный номер
2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 190 721 84 246 274 967 2 806 416 1 829 673 4 636 089 2 756 185 1 813 579 4 569 764 240 952 100 340 341 292
20208 10 086 0 10 086 59 739 0 59 739 54 248 0 54 248 15 577 0 15 577
20209 0 0 0 2 571 110 767 817 3 338 927 2 571 110 767 817 3 338 927 0 0 0
30102 120 748 0 120 748 9 090 486 0 9 090 486 9 156 293 0 9 156 293 54 941 0 54 941
30110 1 167 275 129 562 1 296 837 9 840 642 1 343 333 11 183 975 8 644 249 1 306 383 9 950 632 2 363 668 166 512 2 530 180
30114 10 1 674 1 684 0 590 590 0 260 260 10 2 004 2 014
30202 16 550 0 16 550 0 0 0 1 574 0 1 574 14 976 0 14 976
30204 548 0 548 76 0 76 0 0 0 624 0 624
30215 1 000 591 1 591 0 36 36 0 31 31 1 000 596 1 596
30221 0 1 658 1 658 0 8 8 0 1 666 1 666 0 0 0
30233 324 32 356 426 433 16 315 442 748 426 711 16 347 443 058 46 0 46
30413 0 0 0 199 129 0 199 129 199 129 0 199 129 0 0 0
30424 4 703 0 4 703 1 107 794 0 1 107 794 1 095 056 0 1 095 056 17 441 0 17 441
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 2 650 620 0 2 650 620 2 498 790 0 2 498 790 151 830 0 151 830
31903 161 200 0 161 200 635 460 0 635 460 796 660 0 796 660 0 0 0
32005 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000
45206 300 0 300 400 0 400 0 0 0 700 0 700
45410 296 0 296 0 0 0 86 0 86 210 0 210
45505 63 590 0 63 590 0 0 0 4 630 0 4 630 58 960 0 58 960
45506 24 270 0 24 270 0 0 0 2 100 0 2 100 22 170 0 22 170
45507 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400
45812 0 26 588 26 588 0 1 604 1 604 0 1 397 1 397 0 26 795 26 795
45815 14 000 88 628 102 628 0 5 347 5 347 0 4 660 4 660 14 000 89 315 103 315
45915 0 2 477 2 477 0 149 149 0 130 130 0 2 496 2 496
47101 0 0 0 86 0 86 0 0 0 86 0 86
47105 532 0 532 0 0 0 0 0 0 532 0 532
47404 0 7 622 7 622 0 967 540 967 540 0 974 534 974 534 0 628 628
47408 0 0 0 4 462 934 5 434 010 9 896 944 4 462 934 5 434 010 9 896 944 0 0 0
47423 58 0 58 135 0 135 30 0 30 163 0 163
47427 0 0 0 372 0 372 0 0 0 372 0 372
50104 15 255 0 15 255 99 0 99 0 0 0 15 354 0 15 354
50106 59 169 0 59 169 18 413 0 18 413 26 0 26 77 556 0 77 556
50107 8 528 0 8 528 2 866 0 2 866 1 0 1 11 393 0 11 393
50121 142 0 142 81 0 81 78 0 78 145 0 145
50605 305 0 305 0 0 0 0 0 0 305 0 305
50606 7 087 0 7 087 0 0 0 0 0 0 7 087 0 7 087
50621 2 020 0 2 020 423 0 423 0 0 0 2 443 0 2 443
51403 133 951 0 133 951 737 0 737 49 936 0 49 936 84 752 0 84 752
51404 8 811 0 8 811 89 0 89 0 0 0 8 900 0 8 900
52503 0 0 0 3 636 0 3 636 1 128 0 1 128 2 508 0 2 508
60306 0 0 0 1 729 0 1 729 1 729 0 1 729 0 0 0
60308 0 0 0 109 0 109 109 0 109 0 0 0
60310 1 336 0 1 336 1 022 0 1 022 2 358 0 2 358 0 0 0
60312 1 593 0 1 593 14 662 0 14 662 11 954 0 11 954 4 301 0 4 301
60314 0 675 675 89 289 378 0 58 58 89 906 995
60323 168 0 168 0 0 0 0 0 0 168 0 168
60336 0 0 0 561 0 561 165 0 165 396 0 396
60401 18 076 0 18 076 809 0 809 0 0 0 18 885 0 18 885
60415 0 0 0 955 0 955 955 0 955 0 0 0
60901 11 103 0 11 103 0 0 0 0 0 0 11 103 0 11 103
61210 0 0 0 49 962 0 49 962 49 962 0 49 962 0 0 0
61403 5 0 5 1 581 0 1 581 703 0 703 883 0 883
70606 390 667 0 390 667 49 403 0 49 403 2 108 0 2 108 437 962 0 437 962
70607 2 453 0 2 453 428 0 428 0 0 0 2 881 0 2 881
70608 118 591 0 118 591 20 925 0 20 925 0 0 0 139 516 0 139 516
70610 1 250 0 1 250 84 0 84 0 0 0 1 334 0 1 334
70611 10 018 0 10 018 164 0 164 0 0 0 10 182 0 10 182
70614 255 0 255 0 0 0 0 0 0 255 0 255
Итого по активу (баланс) 2 570 394 343 753 2 914 147 34 220 659 10 366 711 44 587 370 32 790 997 10 320 872 43 111 869 4 000 056 389 592 4 389 648
Пассив
10207 48 477 0 48 477 0 0 0 0 0 0 48 477 0 48 477
10602 170 278 0 170 278 0 0 0 0 0 0 170 278 0 170 278
10701 159 562 0 159 562 0 0 0 0 0 0 159 562 0 159 562
10801 44 867 0 44 867 0 0 0 0 0 0 44 867 0 44 867
30126 7 165 0 7 165 0 0 0 0 0 0 7 165 0 7 165
30222 0 0 0 54 65 152 65 206 54 65 152 65 206 0 0 0
30232 1 602 6 1 608 427 836 239 272 667 108 427 838 239 534 667 372 1 604 268 1 872
30236 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
30601 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
407 967 192 34 047 1 001 239 1 895 992 136 295 2 032 287 2 900 030 140 730 3 040 760 1 971 230 38 482 2 009 712
408.1 824 115 939 131 349 5 131 354 132 925 8 132 933 2 400 118 2 518
408.2 78 230 5 720 83 950 183 754 1 512 185 266 211 957 9 009 220 966 106 433 13 217 119 650
40905 0 0 0 53 714 1 220 54 934 53 714 1 220 54 934 0 0 0
40907 7 0 7 259 0 259 258 0 258 6 0 6
40909 0 0 0 4 404 7 520 11 924 4 404 7 520 11 924 0 0 0
40910 0 0 0 4 371 6 111 10 482 4 371 6 111 10 482 0 0 0
40911 51 0 51 93 398 113 93 511 93 347 113 93 460 0 0 0
40912 0 0 0 32 407 30 500 62 907 32 407 30 500 62 907 0 0 0
40913 0 0 0 167 904 208 156 376 060 167 904 208 156 376 060 0 0 0
42105 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
42301 166 2 623 2 789 0 129 129 0 179 179 166 2 673 2 839
42304 1 068 591 1 659 0 31 31 2 500 36 2 536 3 568 596 4 164
42305 1 235 591 1 826 0 31 31 6 000 35 6 035 7 235 595 7 830
42306 94 490 1 739 96 229 2 420 156 2 576 71 779 2 242 74 021 163 849 3 825 167 674
42307 11 1 714 1 725 0 90 90 0 103 103 11 1 727 1 738
42309 141 0 141 15 0 15 12 0 12 138 0 138
42601 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
42609 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
45215 150 0 150 0 0 0 200 0 200 350 0 350
45515 65 512 0 65 512 3 005 0 3 005 0 0 0 62 507 0 62 507
45818 129 217 0 129 217 0 0 0 893 0 893 130 110 0 130 110
45918 2 477 0 2 477 0 0 0 19 0 19 2 496 0 2 496
47403 0 0 0 40 124 0 40 124 40 124 0 40 124 0 0 0
47407 0 0 0 5 490 886 4 441 888 9 932 774 5 490 886 4 441 888 9 932 774 0 0 0
47411 411 6 417 397 5 402 815 10 825 829 11 840
47416 0 0 0 183 0 183 183 0 183 0 0 0
47422 535 50 585 61 2 63 72 3 75 546 51 597
47425 3 254 0 3 254 1 175 0 1 175 10 0 10 2 089 0 2 089
47426 3 0 3 0 0 0 3 0 3 6 0 6
50120 164 0 164 10 0 10 220 0 220 374 0 374
50620 337 0 337 42 0 42 131 0 131 426 0 426
52303 0 0 0 0 0 0 330 000 0 330 000 330 000 0 330 000
52306 0 0 0 0 0 0 1 315 0 1 315 1 315 0 1 315
52406 576 771 0 576 771 61 380 0 61 380 83 0 83 515 474 0 515 474
60301 47 0 47 4 066 0 4 066 4 039 0 4 039 20 0 20
60305 2 778 0 2 778 5 942 0 5 942 5 933 0 5 933 2 769 0 2 769
60309 20 0 20 40 0 40 20 0 20 0 0 0
60311 0 0 0 174 0 174 174 0 174 0 0 0
60322 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60335 0 0 0 1 741 0 1 741 1 741 0 1 741 0 0 0
60349 652 0 652 652 0 652 0 0 0 0 0 0
60414 9 169 0 9 169 0 0 0 199 0 199 9 368 0 9 368
60903 1 056 0 1 056 0 0 0 151 0 151 1 207 0 1 207
70601 368 482 0 368 482 1 0 1 57 751 0 57 751 426 232 0 426 232
70602 2 420 0 2 420 0 0 0 556 0 556 2 976 0 2 976
70603 121 577 0 121 577 0 0 0 23 878 0 23 878 145 455 0 145 455
70605 5 616 0 5 616 0 0 0 0 0 0 5 616 0 5 616
70613 338 0 338 0 0 0 0 0 0 338 0 338
Итого по пассиву (баланс) 2 866 939 47 208 2 914 147 8 607 756 5 138 188 13 745 944 10 068 896 5 152 549 15 221 445 4 328 079 61 569 4 389 648
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
80601 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
80801 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
Итого по активу (баланс) 53 0 53 8 0 8 8 0 8 53 0 53
Пассив
85101 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
85501 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Итого по пассиву (баланс) 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 3 893 0 3 893 0 0 0 0 0 0 3 893 0 3 893
90901 16 210 0 16 210 498 0 498 2 066 0 2 066 14 642 0 14 642
90902 813 211 0 813 211 24 701 0 24 701 770 0 770 837 142 0 837 142
91202 144 014 0 144 014 0 0 0 50 000 0 50 000 94 014 0 94 014
91203 18 0 18 1 0 1 2 0 2 17 0 17
91414 180 150 39 883 220 033 0 2 406 2 406 0 2 097 2 097 180 150 40 192 220 342
91604 165 9 949 10 114 0 601 601 0 523 523 165 10 027 10 192
99998 211 663 0 211 663 2 520 0 2 520 400 0 400 213 783 0 213 783
Итого по активу (баланс) 1 369 325 49 832 1 419 157 27 720 3 007 30 727 53 238 2 620 55 858 1 343 807 50 219 1 394 026
Пассив
91312 186 470 0 186 470 0 0 0 0 0 0 186 470 0 186 470
91317 7 100 0 7 100 400 0 400 0 0 0 6 700 0 6 700
91507 18 082 0 18 082 0 0 0 2 520 0 2 520 20 602 0 20 602
91508 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
99999 1 207 494 0 1 207 494 54 959 0 54 959 27 708 0 27 708 1 180 243 0 1 180 243
Итого по пассиву (баланс) 1 419 157 0 1 419 157 55 359 0 55 359 30 228 0 30 228 1 394 026 0 1 394 026
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 189 037 1 984 191 021 4 434 932 341 569 4 776 501 4 216 545 162 540 4 379 085 407 424 181 013 588 437
99996 190 400 0 190 400 4 790 704 0 4 790 704 4 393 026 0 4 393 026 588 078 0 588 078
Итого по активу (баланс) 379 437 1 984 381 421 9 225 636 341 569 9 567 205 8 609 571 162 540 8 772 111 995 502 181 013 1 176 515
Пассив
96901 1 985 188 416 190 401 162 390 4 230 636 4 393 026 341 510 4 449 194 4 790 704 181 105 406 974 588 079
99997 191 020 0 191 020 4 379 085 0 4 379 085 4 776 501 0 4 776 501 588 436 0 588 436
Итого по пассиву (баланс) 193 005 188 416 381 421 4 541 475 4 230 636 8 772 111 5 118 011 4 449 194 9 567 205 769 541 406 974 1 176 515

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?