Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 417	65 040	118 457	360 967	175 724	536 691	369 557	189 778	559 335	44 827	50 986	95 813
20208	11 112	0	11 112	54 449	0	54 449	46 018	0	46 018	19 543	0	19 543
20209	0	0	0	286 372	16 778	303 150	286 372	16 778	303 150	0	0	0
30102	49 806	0	49 806	2 238 443	0	2 238 443	2 279 482	0	2 279 482	8 767	0	8 767
30110	398 954	625 667	1 024 621	5 112 790	448 725	5 561 515	5 131 576	578 608	5 710 184	380 168	495 784	875 952
30114	0	1 559	1 559	0	643	643	0	374	374	0	1 828	1 828
30202	4 785	0	4 785	981	0	981	0	0	0	5 766	0	5 766
30204	7 966	0	7 966	0	0	0	3 379	0	3 379	4 587	0	4 587
30221	0	372	372	110 000	10 493	120 493	110 000	10 865	120 865	0	0	0
30233	247	0	247	302 720	2 878	305 598	302 878	2 878	305 756	89	0	89
30413	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30424	332	0	332	199 269	0	199 269	197 773	0	197 773	1 828	0	1 828
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	122 120	0	122 120	3 372 680	0	3 372 680	3 321 440	0	3 321 440	173 360	0	173 360
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	0	3 353	3 353	0	143	143	0	251	251	0	3 245	3 245
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45207	0	30 173	30 173	0	1 293	1 293	0	2 258	2 258	0	29 208	29 208
45410	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45506	37	744	781	0	32	32	37	56	93	0	720	720
45507	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
45815	14 029	100 577	114 606	0	4 312	4 312	12	7 528	7 540	14 017	97 361	111 378
45915	196	2 811	3 007	0	120	120	0	210	210	196	2 721	2 917
47105	0	0	0	532	0	532	0	0	0	532	0	532
47404	0	793	793	0	268 068	268 068	0	262 351	262 351	0	6 510	6 510
47408	0	0	0	191 629	239 581	431 210	191 629	239 581	431 210	0	0	0
47423	429	0	429	300	0	300	367	0	367	362	0	362
47427	5 202	482	5 684	953	0	953	5 333	482	5 815	822	0	822
50104	15 276	0	15 276	100	0	100	548	0	548	14 828	0	14 828
50106	103 811	0	103 811	892	0	892	30 582	0	30 582	74 121	0	74 121
50107	6 418	0	6 418	44	0	44	43	0	43	6 419	0	6 419
50121	298	0	298	35	0	35	99	0	99	234	0	234
50606	6 305	0	6 305	0	0	0	0	0	0	6 305	0	6 305
50621	1 235	0	1 235	2	0	2	151	0	151	1 086	0	1 086
52503	383	0	383	0	0	0	144	0	144	239	0	239
60302	2 842	0	2 842	0	0	0	0	0	0	2 842	0	2 842
60306	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
60308	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60310	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
60312	1 397	0	1 397	9 083	0	9 083	8 349	0	8 349	2 131	0	2 131
60314	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	11 393	0	11 393	1 351	0	1 351	0	0	0	12 744	0	12 744
60415	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
61210	0	0	0	30 586	0	30 586	30 586	0	30 586	0	0	0
61403	1 690	0	1 690	0	0	0	171	0	171	1 519	0	1 519
70606	160 247	0	160 247	25 405	0	25 405	0	0	0	185 652	0	185 652
70607	5 385	0	5 385	276	0	276	0	0	0	5 661	0	5 661
70608	3 358 938	0	3 358 938	71 508	0	71 508	0	0	0	3 430 446	0	3 430 446
70610	49 618	0	49 618	672	0	672	0	0	0	50 290	0	50 290
Итого по активу (баланс)	4 749 060	831 571	5 580 631	13 824 938	1 168 790	14 993 728	13 769 424	1 311 998	15 081 422	4 804 574	688 363	5 492 937
Пассив
10207	48 477	0	48 477	109	0	109	109	0	109	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
30126	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
30220	0	82	82	0	82	82	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30232	212	0	212	187 371	2 054	189 425	187 395	2 054	189 449	236	0	236
30236	37	0	37	392	0	392	370	0	370	15	0	15
30601	88	0	88	49	0	49	24	0	24	63	0	63
407	446 332	333 606	779 938	578 381	183 620	762 001	521 749	150 056	671 805	389 700	300 042	689 742
408.1	1 756	129	1 885	138 783	10	138 793	138 590	6	138 596	1 563	125	1 688
408.2	39 610	17 324	56 934	224 039	2 970	227 009	222 625	2 329	224 954	38 196	16 683	54 879
40905	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
40909	0	0	0	72	635	707	72	635	707	0	0	0
40910	0	0	0	876	865	1 741	876	865	1 741	0	0	0
40911	193	0	193	11 322	257	11 579	11 151	257	11 408	22	0	22
40912	0	0	0	82	657	739	82	657	739	0	0	0
40913	0	0	0	481	235	716	481	235	716	0	0	0
42107	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
42301	166	2 939	3 105	0	224	224	0	139	139	166	2 854	3 020
42306	14 760	0	14 760	0	0	0	0	0	0	14 760	0	14 760
42309	123	0	123	6	0	6	9	0	9	126	0	126
42601	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	15 949	0	15 949	965	0	965	6 701	0	6 701	21 685	0	21 685
45515	563	0	563	15	0	15	304	0	304	852	0	852
45818	114 606	0	114 606	3 229	0	3 229	0	0	0	111 377	0	111 377
45918	3 006	0	3 006	89	0	89	0	0	0	2 917	0	2 917
47403	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47407	0	0	0	234 853	195 932	430 785	234 853	195 932	430 785	0	0	0
47411	92	2	94	1	0	1	92	0	92	183	2	185
47416	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47422	415	57	472	31 517	4	31 521	31 631	3	31 634	529	56	585
47425	2 249	0	2 249	53	0	53	503	0	503	2 699	0	2 699
47426	315	0	315	0	0	0	12	0	12	327	0	327
50120	912	0	912	384	0	384	25	0	25	553	0	553
50620	1 068	0	1 068	361	0	361	0	0	0	707	0	707
52301	85 826	0	85 826	2 901	0	2 901	156	0	156	83 081	0	83 081
52303	40 200	0	40 200	5 100	0	5 100	0	0	0	35 100	0	35 100
52304	362 076	0	362 076	89 980	0	89 980	514	0	514	272 610	0	272 610
52406	51 280	0	51 280	0	0	0	5 100	0	5 100	56 380	0	56 380
52501	806	0	806	62	0	62	110	0	110	854	0	854
60301	14	0	14	577	0	577	583	0	583	20	0	20
60305	10	0	10	3 906	0	3 906	3 906	0	3 906	10	0	10
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	199	0	199	202	0	202	3	0	3
60335	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
60414	6 489	0	6 489	0	0	0	830	0	830	7 319	0	7 319
61304	127	0	127	129	0	129	2	0	2	0	0	0
70601	187 695	0	187 695	3	0	3	20 540	0	20 540	208 232	0	208 232
70602	8 386	0	8 386	0	0	0	783	0	783	9 169	0	9 169
70603	3 383 361	0	3 383 361	0	0	0	58 014	0	58 014	3 441 375	0	3 441 375
70605	37 569	0	37 569	0	0	0	14 577	0	14 577	52 146	0	52 146
Итого по пассиву (баланс)	5 226 485	354 146	5 580 631	1 518 520	387 546	1 906 066	1 465 204	353 168	1 818 372	5 173 169	319 768	5 492 937
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	3 394	0	3 394	293	0	293	332	0	332	3 355	0	3 355
90902	807 314	0	807 314	41	0	41	20	0	20	807 335	0	807 335
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	21	0	21	1	0	1	2	0	2	20	0	20
91414	9 450	196 125	205 575	0	8 408	8 408	1 049	14 679	15 728	8 401	189 854	198 255
91604	3 656	9 780	13 436	195	791	986	1	732	733	3 850	9 839	13 689
99998	144 533	0	144 533	1 895	0	1 895	812	0	812	145 616	0	145 616
Итого по активу (баланс)	972 279	205 905	1 178 184	2 425	9 199	11 624	2 216	15 411	17 627	972 488	199 693	1 172 181
Пассив
91312	128 581	0	128 581	812	0	812	0	0	0	127 769	0	127 769
91315	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
91317	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
91507	13 136	0	13 136	0	0	0	1 895	0	1 895	15 031	0	15 031
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 033 651	0	1 033 651	16 814	0	16 814	9 728	0	9 728	1 026 565	0	1 026 565
Итого по пассиву (баланс)	1 178 184	0	1 178 184	17 626	0	17 626	11 623	0	11 623	1 172 181	0	1 172 181
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	45 087	32 595	77 682	45 087	32 595	77 682	0	0	0
99996	0	0	0	77 614	0	77 614	77 614	0	77 614	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	122 701	32 595	155 296	122 701	32 595	155 296	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	32 420	45 194	77 614	32 420	45 194	77 614	0	0	0
99997	0	0	0	77 682	0	77 682	77 682	0	77 682	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	110 102	45 194	155 296	110 102	45 194	155 296	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 340 295,0000	0	0	1 995 891,0000	0	0	29 517,0000	0	0	14 306 669,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 340 295,0000	0	0	1 995 891,0000	0	0	29 517,0000	0	0	14 306 669,0000
Пассив
98040	0	0	8 458 460,0000	0	0	153,0000	0	0	1 995 891,0000	0	0	10 454 198,0000
98050	0	0	3 851 655,0000	0	0	29 364,0000	0	0	0,0000	0	0	3 822 291,0000
98070	0	0	30 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 340 295,0000	0	0	29 517,0000	0	0	1 995 891,0000	0	0	14 306 669,0000

Страница была полезной?