Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 317	47 257	111 574	316 795	89 965	406 760	311 256	91 092	402 348	69 856	46 130	115 986
20208	12 580	0	12 580	46 710	0	46 710	42 122	0	42 122	17 168	0	17 168
20209	0	0	0	244 445	967	245 412	244 445	967	245 412	0	0	0
30102	194 207	0	194 207	2 185 389	0	2 185 389	2 081 272	0	2 081 272	298 324	0	298 324
30110	244 889	896 252	1 141 141	3 221 855	401 598	3 623 453	3 090 684	477 112	3 567 796	376 060	820 738	1 196 798
30114	0	913	913	0	1 076	1 076	0	551	551	0	1 438	1 438
30202	4 542	0	4 542	0	0	0	547	0	547	3 995	0	3 995
30204	21 227	0	21 227	0	0	0	6 485	0	6 485	14 742	0	14 742
30221	0	0	0	190 000	29 304	219 304	190 000	29 304	219 304	0	0	0
30233	73	0	73	183 454	2 231	185 685	183 447	2 231	185 678	80	0	80
30413	0	0	0	21 155	0	21 155	21 155	0	21 155	0	0	0
30424	256	0	256	403 649	0	403 649	403 271	0	403 271	634	0	634
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	160 410	0	160 410	2 462 280	0	2 462 280	2 501 630	0	2 501 630	121 060	0	121 060
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32010	0	3 304	3 304	0	249	249	0	341	341	0	3 212	3 212
45204	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
45207	0	29 737	29 737	0	2 242	2 242	0	3 063	3 063	0	28 916	28 916
45410	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45506	76	733	809	0	55	55	39	75	114	37	713	750
45507	6	0	6	600	0	600	0	0	0	606	0	606
45815	14 080	99 124	113 204	19	7 474	7 493	40	10 212	10 252	14 059	96 386	110 445
45915	196	2 770	2 966	0	209	209	0	285	285	196	2 694	2 890
47404	0	7 456	7 456	0	373 748	373 748	0	380 280	380 280	0	924	924
47408	0	0	0	656 541	764 230	1 420 771	656 541	764 230	1 420 771	0	0	0
47423	166	0	166	601	0	601	327	0	327	440	0	440
47427	2	0	2	1	1	2	2	0	2	1	1	2
50104	15 079	0	15 079	97	0	97	0	0	0	15 176	0	15 176
50106	122 139	0	122 139	1 053	0	1 053	18 806	0	18 806	104 386	0	104 386
50107	18 253	0	18 253	63	0	63	11 940	0	11 940	6 376	0	6 376
50121	286	0	286	231	0	231	283	0	283	234	0	234
50211	0	68 476	68 476	0	5 498	5 498	0	7 074	7 074	0	66 900	66 900
50606	6 305	0	6 305	1	0	1	1	0	1	6 305	0	6 305
50621	863	0	863	0	0	0	80	0	80	783	0	783
51402	0	0	0	3 974	0	3 974	0	0	0	3 974	0	3 974
52503	56	0	56	53	0	53	53	0	53	56	0	56
60302	2 842	0	2 842	0	0	0	0	0	0	2 842	0	2 842
60306	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60312	669	0	669	5 979	0	5 979	5 523	0	5 523	1 125	0	1 125
60314	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60401	9 896	0	9 896	178	0	178	102	0	102	9 972	0	9 972
60415	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61209	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61210	0	0	0	28 455	0	28 455	28 455	0	28 455	0	0	0
61403	1 356	0	1 356	366	0	366	147	0	147	1 575	0	1 575
70606	118 125	0	118 125	21 557	0	21 557	0	0	0	139 682	0	139 682
70607	3 696	0	3 696	1 398	0	1 398	0	0	0	5 094	0	5 094
70608	3 123 080	0	3 123 080	171 839	0	171 839	0	0	0	3 294 919	0	3 294 919
70610	14 245	0	14 245	7 827	0	7 827	0	0	0	22 072	0	22 072
Итого по активу (баланс)	4 407 003	1 156 022	5 563 025	10 691 258	1 678 847	12 370 105	10 563 346	1 766 817	12 330 163	4 534 915	1 068 052	5 602 967
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500
30126	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
30232	170	0	170	189 875	2 049	191 924	189 887	2 049	191 936	182	0	182
30236	23	0	23	404	0	404	403	0	403	22	0	22
30601	60	0	60	174	0	174	174	0	174	60	0	60
407	450 984	1 020 415	1 471 399	733 638	774 465	1 508 103	671 422	221 258	892 680	388 768	467 208	855 976
408.1	643	127	770	192 737	13	192 750	193 044	9	193 053	950	123	1 073
408.2	42 173	18 247	60 420	248 110	27 287	275 397	248 266	26 054	274 320	42 329	17 014	59 343
40905	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
40909	0	0	0	16	741	757	16	741	757	0	0	0
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	11	0	11	11 920	271	12 191	12 009	271	12 280	100	0	100
40912	0	0	0	99	137	236	99	137	236	0	0	0
40913	0	0	0	438	287	725	438	287	725	0	0	0
42105	0	13 217	13 217	0	13 846	13 846	0	629	629	0	0	0
42107	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
42301	166	2 901	3 067	0	287	287	0	202	202	166	2 816	2 982
42306	13 760	0	13 760	0	0	0	0	0	0	13 760	0	13 760
42309	96	0	96	0	0	0	21	0	21	117	0	117
42601	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
42609	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
45215	15 329	0	15 329	3 825	0	3 825	3 250	0	3 250	14 754	0	14 754
45515	487	0	487	68	0	68	126	0	126	545	0	545
45818	113 203	0	113 203	2 776	0	2 776	19	0	19	110 446	0	110 446
45918	2 966	0	2 966	77	0	77	0	0	0	2 889	0	2 889
47403	0	0	0	20 085	0	20 085	20 085	0	20 085	0	0	0
47407	0	0	0	768 876	664 224	1 433 100	768 876	664 224	1 433 100	0	0	0
47411	169	1	170	251	0	251	83	1	84	1	2	3
47416	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
47422	413	56	469	11 449	6	11 455	11 450	4	11 454	414	54	468
47425	1 624	0	1 624	126	0	126	1 644	0	1 644	3 142	0	3 142
47426	293	0	293	0	17	17	11	17	28	304	0	304
50120	1 508	0	1 508	1 656	0	1 656	897	0	897	749	0	749
50219	685	0	685	19	0	19	3	0	3	669	0	669
50620	1 328	0	1 328	3	0	3	139	0	139	1 464	0	1 464
52301	84 586	0	84 586	5 052	0	5 052	2 716	0	2 716	82 250	0	82 250
52303	8 080	0	8 080	0	0	0	5 100	0	5 100	13 180	0	13 180
52304	0	0	0	7 854	0	7 854	470 508	0	470 508	462 654	0	462 654
52406	43 200	0	43 200	0	0	0	0	0	0	43 200	0	43 200
52501	602	0	602	36	0	36	102	0	102	668	0	668
60301	23	0	23	503	0	503	514	0	514	34	0	34
60305	10	0	10	3 771	0	3 771	3 771	0	3 771	10	0	10
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60335	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
60414	6 374	0	6 374	102	0	102	165	0	165	6 437	0	6 437
61304	71	0	71	19	0	19	40	0	40	92	0	92
70601	142 970	0	142 970	4	0	4	26 442	0	26 442	169 408	0	169 408
70602	5 456	0	5 456	0	0	0	1 890	0	1 890	7 346	0	7 346
70603	3 135 063	0	3 135 063	0	0	0	165 098	0	165 098	3 300 161	0	3 300 161
70605	15 337	0	15 337	0	0	0	12 942	0	12 942	28 279	0	28 279
70801	32 501	0	32 501	32 501	0	32 501	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 508 055	1 054 970	5 563 025	2 238 768	1 483 646	3 722 414	2 846 457	915 899	3 762 356	5 115 744	487 223	5 602 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	3 358	0	3 358	239	0	239	239	0	239	3 358	0	3 358
90902	807 109	0	807 109	111	0	111	78	0	78	807 142	0	807 142
91202	17	0	17	4 000	0	4 000	0	0	0	4 017	0	4 017
91203	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
91414	4 950	193 291	198 241	15 600	14 574	30 174	15 600	19 912	35 512	4 950	187 953	192 903
91604	3 270	9 640	12 910	189	727	916	0	993	993	3 459	9 374	12 833
99998	144 758	0	144 758	375	0	375	600	0	600	144 533	0	144 533
Итого по активу (баланс)	967 379	202 931	1 170 310	20 515	15 301	35 816	16 519	20 905	37 424	971 375	197 327	1 168 702
Пассив
91312	128 581	0	128 581	0	0	0	0	0	0	128 581	0	128 581
91315	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
91317	1 199	0	1 199	600	0	600	0	0	0	599	0	599
91507	12 761	0	12 761	0	0	0	375	0	375	13 136	0	13 136
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 025 552	0	1 025 552	36 824	0	36 824	35 441	0	35 441	1 024 169	0	1 024 169
Итого по пассиву (баланс)	1 170 310	0	1 170 310	37 424	0	37 424	35 816	0	35 816	1 168 702	0	1 168 702
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	589 026	16 668	605 694	585 558	16 526	602 084	3 468	142	3 610
94101	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
99996	0	0	0	608 113	0	608 113	604 500	0	604 500	3 613	0	3 613
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 197 141	16 668	1 213 809	1 190 060	16 526	1 206 586	7 081	142	7 223
Пассив
96901	0	0	0	16 433	588 064	604 497	16 576	591 534	608 110	143	3 470	3 613
97101	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
99997	0	0	0	602 086	0	602 086	605 696	0	605 696	3 610	0	3 610
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	618 522	588 064	1 206 586	622 275	591 534	1 213 809	3 753	3 470	7 223
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	12 399 925,0000	0	0	4 468,0000	0	0	57 328,0000	0	0	12 347 065,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 399 925,0000	0	0	4 472,0000	0	0	57 328,0000	0	0	12 347 069,0000
Пассив
98040	0	0	8 486 406,0000	0	0	28 124,0000	0	0	4 458,0000	0	0	8 462 740,0000
98050	0	0	3 883 339,0000	0	0	29 204,0000	0	0	14,0000	0	0	3 854 149,0000
98070	0	0	30 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 399 925,0000	0	0	57 328,0000	0	0	4 472,0000	0	0	12 347 069,0000

Страница была полезной?