Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 182	81 455	108 637	298 899	47 585	346 484	284 873	80 458	365 331	41 208	48 582	89 790
20208	5 526	0	5 526	20 824	0	20 824	22 797	0	22 797	3 553	0	3 553
20209	0	0	0	225 120	0	225 120	225 120	0	225 120	0	0	0
30102	149 259	0	149 259	8 245 221	0	8 245 221	8 200 221	0	8 200 221	194 259	0	194 259
30110	296 969	2 561 126	2 858 095	7 757 349	826 597	8 583 946	7 752 149	847 725	8 599 874	302 169	2 539 998	2 842 167
30114	0	573	573	0	88	88	0	182	182	0	479	479
30202	4 720	0	4 720	1 217	0	1 217	0	0	0	5 937	0	5 937
30204	17 005	0	17 005	4 059	0	4 059	0	0	0	21 064	0	21 064
30221	0	0	0	120 000	1 298	121 298	120 000	1 298	121 298	0	0	0
30233	202	828	1 030	322 443	3 041	325 484	321 286	2 973	324 259	1 359	896	2 255
30413	0	0	0	1 488 074	0	1 488 074	1 488 074	0	1 488 074	0	0	0
30424	365	0	365	2 038 435	0	2 038 435	2 030 811	0	2 030 811	7 989	0	7 989
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	183 750	0	183 750	4 076 030	0	4 076 030	4 147 780	0	4 147 780	112 000	0	112 000
32002	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 150 000	0	4 150 000	250 000	0	250 000
32003	350 000	0	350 000	1 100 000	0	1 100 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32010	0	3 759	3 759	0	544	544	0	548	548	0	3 755	3 755
45207	459	33 828	34 287	0	4 897	4 897	55	4 934	4 989	404	33 791	34 195
45410	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45505	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45506	15 314	834	16 148	0	120	120	95	121	216	15 219	833	16 052
45507	640	0	640	0	0	0	23	0	23	617	0	617
45705	0	165	165	0	18	18	0	108	108	0	75	75
45815	14 064	112 758	126 822	98	16 322	16 420	59	16 445	16 504	14 103	112 635	126 738
45915	196	3 151	3 347	0	457	457	0	460	460	196	3 148	3 344
47404	0	0	0	0	1 108 803	1 108 803	0	1 106 966	1 106 966	0	1 837	1 837
47408	0	0	0	1 241 380	946 332	2 187 712	1 241 380	946 332	2 187 712	0	0	0
47423	812	0	812	1	0	1	620	0	620	193	0	193
47427	2 694	1 698	4 392	159	1	160	2 851	1 698	4 549	2	1	3
50104	15 238	0	15 238	93	0	93	548	0	548	14 783	0	14 783
50106	271 316	0	271 316	113 401	0	113 401	198 951	0	198 951	185 766	0	185 766
50107	27 099	0	27 099	56 909	0	56 909	1 037	0	1 037	82 971	0	82 971
50121	1 072	0	1 072	96	0	96	433	0	433	735	0	735
50211	0	166 239	166 239	0	14 766	14 766	0	104 264	104 264	0	76 741	76 741
50606	6 305	0	6 305	0	0	0	0	0	0	6 305	0	6 305
50621	58	0	58	317	0	317	0	0	0	375	0	375
52503	1 441	0	1 441	0	0	0	779	0	779	662	0	662
60302	2 842	0	2 842	0	0	0	0	0	0	2 842	0	2 842
60306	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60312	544	0	544	4 113	0	4 113	4 235	0	4 235	422	0	422
60314	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60401	10 188	0	10 188	0	0	0	299	0	299	9 889	0	9 889
61209	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
61210	0	0	0	288 610	0	288 610	288 610	0	288 610	0	0	0
61403	1 733	0	1 733	17	0	17	148	0	148	1 602	0	1 602
70606	34 937	0	34 937	28 473	0	28 473	0	0	0	63 410	0	63 410
70607	1 252	0	1 252	614	0	614	0	0	0	1 866	0	1 866
70608	954 048	0	954 048	820 710	0	820 710	0	0	0	1 774 758	0	1 774 758
70610	7 106	0	7 106	4 885	0	4 885	0	0	0	11 991	0	11 991
70706	614 045	0	614 045	0	0	0	614 045	0	614 045	0	0	0
70707	20 212	0	20 212	0	0	0	20 212	0	20 212	0	0	0
70708	6 540 642	0	6 540 642	0	0	0	6 540 642	0	6 540 642	0	0	0
70710	132 141	0	132 141	0	0	0	132 141	0	132 141	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 720 462	2 966 414	12 686 876	32 659 048	2 970 869	35 629 917	39 247 775	3 114 512	42 362 287	3 131 735	2 822 771	5 954 506
Пассив
10207	48 477	0	48 477	44	0	44	44	0	44	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
30126	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
30222	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	159	0	159	243 027	1 608	244 635	243 023	1 608	244 631	155	0	155
30236	10	0	10	303	0	303	335	0	335	42	0	42
30601	59	0	59	17	0	17	17	0	17	59	0	59
407	461 652	2 371 481	2 833 133	1 590 334	544 908	2 135 242	1 618 787	843 241	2 462 028	490 105	2 669 814	3 159 919
408.1	1 464	185	1 649	189 360	28	189 388	189 762	29	189 791	1 866	186	2 052
408.2	53 171	21 586	74 757	281 447	12 095	293 542	264 670	12 032	276 702	36 394	21 523	57 917
40905	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
40909	0	0	0	233	312	545	233	312	545	0	0	0
40910	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
40911	0	0	0	141 769	0	141 769	141 771	0	141 771	2	0	2
40912	0	0	0	90	104	194	90	104	194	0	0	0
40913	0	0	0	53	27	80	53	27	80	0	0	0
42103	150 000	304 110	454 110	150 000	308 779	458 779	0	4 669	4 669	0	0	0
42105	8 000	15 035	23 035	0	2 193	2 193	0	2 176	2 176	8 000	15 018	23 018
42107	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
42301	166	3 272	3 438	0	501	501	0	518	518	166	3 289	3 455
42306	15 160	0	15 160	0	0	0	0	0	0	15 160	0	15 160
42309	66	0	66	0	0	0	27	0	27	93	0	93
42601	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	14 004	0	14 004	47	0	47	0	0	0	13 957	0	13 957
45515	3 182	0	3 182	115	0	115	0	0	0	3 067	0	3 067
45715	165	0	165	90	0	90	0	0	0	75	0	75
45818	126 823	0	126 823	181	0	181	97	0	97	126 739	0	126 739
45918	3 347	0	3 347	4	0	4	0	0	0	3 343	0	3 343
47403	0	0	0	167 979	0	167 979	167 979	0	167 979	0	0	0
47407	0	0	0	1 142 890	1 047 272	2 190 162	1 142 890	1 047 272	2 190 162	0	0	0
47411	95	0	95	1	0	1	89	1	90	183	1	184
47416	14	0	14	6 897	0	6 897	6 945	0	6 945	62	0	62
47422	425	64	489	169 136	9	169 145	169 125	9	169 134	414	64	478
47425	1 273	0	1 273	142	0	142	0	0	0	1 131	0	1 131
47426	1 103	137	1 240	1 001	184	1 185	158	47	205	260	0	260
50120	4 321	0	4 321	1 005	0	1 005	180	0	180	3 496	0	3 496
50219	1 662	0	1 662	899	0	899	4	0	4	767	0	767
50620	1 321	0	1 321	117	0	117	1	0	1	1 205	0	1 205
52301	232 132	0	232 132	140 875	0	140 875	4 859	0	4 859	96 116	0	96 116
52303	125 280	0	125 280	0	0	0	0	0	0	125 280	0	125 280
52406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	1 269	0	1 269	803	0	803	97	0	97	563	0	563
60301	5	0	5	499	0	499	509	0	509	15	0	15
60305	10	0	10	3 861	0	3 861	3 861	0	3 861	10	0	10
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60335	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
60414	6 127	0	6 127	299	0	299	173	0	173	6 001	0	6 001
61304	64	0	64	13	0	13	22	0	22	73	0	73
70601	27 900	0	27 900	77	0	77	29 698	0	29 698	57 521	0	57 521
70602	187	0	187	0	0	0	1 535	0	1 535	1 722	0	1 722
70603	973 152	0	973 152	0	0	0	825 732	0	825 732	1 798 884	0	1 798 884
70605	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486
70701	660 420	0	660 420	660 420	0	660 420	0	0	0	0	0	0
70702	30 087	0	30 087	30 087	0	30 087	0	0	0	0	0	0
70703	6 575 211	0	6 575 211	6 575 211	0	6 575 211	0	0	0	0	0	0
70705	73 822	0	73 822	73 822	0	73 822	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 307 039	0	7 307 039	7 339 540	0	7 339 540	32 501	0	32 501
Итого по пассиву (баланс)	9 970 999	2 715 877	12 686 876	18 882 551	1 918 064	20 800 615	12 156 156	1 912 089	14 068 245	3 244 604	2 709 902	5 954 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	3 149	0	3 149	0	0	0	0	0	0	3 149	0	3 149
90902	807 167	0	807 167	216	0	216	4	0	4	807 379	0	807 379
91202	28	0	28	11	0	11	18	0	18	21	0	21
91203	16	0	16	6	0	6	0	0	0	22	0	22
91414	77 200	219 879	297 079	0	31 828	31 828	70 000	32 068	102 068	7 200	219 639	226 839
91604	2 512	10 965	13 477	189	1 587	1 776	10	1 599	1 609	2 691	10 953	13 644
99998	190 559	0	190 559	5 276	0	5 276	36 226	0	36 226	159 609	0	159 609
Итого по активу (баланс)	1 084 525	230 844	1 315 369	5 698	33 415	39 113	106 258	33 667	139 925	983 965	230 592	1 214 557
Пассив
91003	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
91004	0	0	0	4 059	0	4 059	4 059	0	4 059	0	0	0
91312	174 531	0	174 531	30 950	0	30 950	0	0	0	143 581	0	143 581
91315	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
91317	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91507	12 911	0	12 911	0	0	0	0	0	0	12 911	0	12 911
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 124 810	0	1 124 810	103 693	0	103 693	33 831	0	33 831	1 054 948	0	1 054 948
Итого по пассиву (баланс)	1 315 369	0	1 315 369	139 919	0	139 919	39 107	0	39 107	1 214 557	0	1 214 557
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	841 158	74 615	915 773	841 158	71 611	912 769	0	3 004	3 004
99996	0	0	0	917 899	0	917 899	914 880	0	914 880	3 019	0	3 019
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 759 057	74 615	1 833 672	1 756 038	71 611	1 827 649	3 019	3 004	6 023
Пассив
96901	0	0	0	69 360	845 520	914 880	72 379	845 520	917 899	3 019	0	3 019
99997	0	0	0	912 769	0	912 769	915 773	0	915 773	3 004	0	3 004
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	982 129	845 520	1 827 649	988 152	845 520	1 833 672	6 023	0	6 023
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 395 566,0000	0	0	167 078,0000	0	0	189 678,0000	0	0	12 372 966,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 395 566,0000	0	0	167 078,0000	0	0	189 678,0000	0	0	12 372 966,0000
Пассив
98040	0	0	8 331 403,0000	0	0	113,0000	0	0	4 327,0000	0	0	8 335 617,0000
98050	0	0	4 033 983,0000	0	0	189 565,0000	0	0	162 751,0000	0	0	4 007 169,0000
98070	0	0	30 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 395 566,0000	0	0	189 678,0000	0	0	167 078,0000	0	0	12 372 966,0000

Страница была полезной?