Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 015	159 148	222 163	162 965	158 693	321 658	190 446	178 405	368 851	35 534	139 436	174 970
20208	3 691	0	3 691	29 363	0	29 363	29 509	0	29 509	3 545	0	3 545
20209	0	0	0	119 300	817	120 117	119 300	817	120 117	0	0	0
30102	250 452	0	250 452	10 237 781	0	10 237 781	10 360 230	0	10 360 230	128 003	0	128 003
30110	710 155	1 168 064	1 878 219	35 086 932	1 143 404	36 230 336	35 556 308	855 651	36 411 959	240 779	1 455 817	1 696 596
30114	0	17 720	17 720	0	13 782	13 782	0	15 867	15 867	0	15 635	15 635
30202	23 711	0	23 711	0	0	0	878	0	878	22 833	0	22 833
30204	18 862	0	18 862	2 812	0	2 812	0	0	0	21 674	0	21 674
30221	0	0	0	95 000	9 866	104 866	95 000	9 866	104 866	0	0	0
30233	98	15	113	74 077	932	75 009	74 175	947	75 122	0	0	0
30413	0	0	0	975 498	0	975 498	975 498	0	975 498	0	0	0
30424	490	0	490	1 623 605	0	1 623 605	1 623 765	0	1 623 765	330	0	330
31902	835 760	0	835 760	27 254 510	0	27 254 510	26 688 580	0	26 688 580	1 401 690	0	1 401 690
32002	0	0	0	5 770 000	0	5 770 000	5 770 000	0	5 770 000	0	0	0
32003	810 000	0	810 000	1 620 000	0	1 620 000	2 430 000	0	2 430 000	0	0	0
32005	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000
32010	0	986	986	0	538	538	0	399	399	0	1 125	1 125
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	0	22 195	22 195	0	12 112	12 112	0	8 991	8 991	0	25 316	25 316
45207	1 830	0	1 830	0	0	0	100	0	100	1 730	0	1 730
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	15 000	0	15 000	4 700	756	5 456	0	13	13	19 700	743	20 443
45506	38 141	44 589	82 730	0	105	105	6 101	44 511	50 612	32 040	183	32 223
45507	0	22 195	22 195	0	12 112	12 112	0	8 991	8 991	0	25 316	25 316
45509	0	0	0	1 447	0	1 447	757	0	757	690	0	690
45705	0	493	493	0	264	264	0	262	262	0	495	495
45815	1 325	29 593	30 918	42	84 765	84 807	42	29 970	30 012	1 325	84 388	85 713
45915	0	2 067	2 067	497	1 129	1 626	301	838	1 139	196	2 358	2 554
47404	0	0	0	0	843 399	843 399	0	843 399	843 399	0	0	0
47408	0	0	0	1 468 315	1 443 555	2 911 870	1 468 315	1 443 555	2 911 870	0	0	0
47423	1 058	0	1 058	1 401	0	1 401	1 516	0	1 516	943	0	943
47427	4 759	47	4 806	3 986	0	3 986	5 378	47	5 425	3 367	0	3 367
50104	14 961	0	14 961	100	0	100	0	0	0	15 061	0	15 061
50106	282 812	0	282 812	84 591	0	84 591	131 460	0	131 460	235 943	0	235 943
50107	48 446	0	48 446	359	0	359	1 052	0	1 052	47 753	0	47 753
50121	113	0	113	226	0	226	113	0	113	226	0	226
50211	0	536 808	536 808	0	277 940	277 940	0	281 422	281 422	0	533 326	533 326
50606	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
50621	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
50705	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
52503	48 453	0	48 453	35 911	0	35 911	18 565	0	18 565	65 799	0	65 799
60302	2 976	0	2 976	27	0	27	0	0	0	3 003	0	3 003
60306	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60308	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60310	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60312	1 650	0	1 650	3 332	0	3 332	3 770	0	3 770	1 212	0	1 212
60314	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60323	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60401	11 007	0	11 007	0	0	0	0	0	0	11 007	0	11 007
61210	0	0	0	217 757	0	217 757	217 757	0	217 757	0	0	0
61403	1 844	0	1 844	101	0	101	125	0	125	1 820	0	1 820
70606	309 248	0	309 248	148 701	0	148 701	3 384	0	3 384	454 565	0	454 565
70607	20 149	0	20 149	7 070	0	7 070	0	0	0	27 219	0	27 219
70608	2 610 839	0	2 610 839	1 842 812	0	1 842 812	0	0	0	4 453 651	0	4 453 651
70610	85 087	0	85 087	38 815	0	38 815	0	0	0	123 902	0	123 902
70611	211	0	211	29	0	29	0	0	0	240	0	240
Итого по активу (баланс)	6 227 455	2 003 920	8 231 375	87 664 952	4 004 169	91 669 121	85 773 243	3 723 951	89 497 194	8 119 164	2 284 138	10 403 302
Пассив
10207	48 477	0	48 477	5 147	0	5 147	5 147	0	5 147	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	139 297	0	139 297	0	0	0	0	0	0	139 297	0	139 297
30126	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
30222	0	0	0	0	2 003	2 003	0	2 003	2 003	0	0	0
30232	76	54	130	71 059	680	71 739	71 068	626	71 694	85	0	85
30236	37	0	37	692	0	692	678	0	678	23	0	23
30601	15	0	15	750	0	750	750	0	750	15	0	15
40701	215	0	215	996	1 237	2 233	956	1 237	2 193	175	0	175
40702	610 644	102 183	712 827	1 926 847	326 305	2 253 152	1 647 796	322 509	1 970 305	331 593	98 387	429 980
40703	40	0	40	5	0	5	3	0	3	38	0	38
40802	416	0	416	1 289	0	1 289	1 382	0	1 382	509	0	509
40807	0	159	159	0	100	100	0	87	87	0	146	146
40817	7 043	14 942	21 985	51 833	9 198	61 031	53 586	15 339	68 925	8 796	21 083	29 879
40820	4 280	51	4 331	46 342	117	46 459	46 673	95	46 768	4 611	29	4 640
40821	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40905	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
40909	0	0	0	4	80	84	4	80	84	0	0	0
40910	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	1	0	1	3 597	0	3 597	3 600	0	3 600	4	0	4
40912	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40913	0	0	0	27	1 346	1 373	27	1 346	1 373	0	0	0
42101	0	346 611	346 611	0	140 410	140 410	0	189 255	189 255	0	395 456	395 456
42105	14 807	0	14 807	4 759	0	4 759	259	0	259	10 307	0	10 307
42106	54 647	1 254 209	1 308 856	0	523 231	523 231	0	682 739	682 739	54 647	1 413 717	1 468 364
42107	12 818	0	12 818	0	5 175	5 175	0	22 053	22 053	12 818	16 878	29 696
42301	170	2 318	2 488	0	976	976	0	1 275	1 275	170	2 617	2 787
42306	172	760	932	0	1 466	1 466	0	706	706	172	0	172
42309	48	0	48	0	0	0	6	0	6	54	0	54
42601	0	5	5	0	2	2	0	3	3	0	6	6
45215	3 381	0	3 381	1 020	0	1 020	2 655	0	2 655	5 016	0	5 016
45515	55 669	0	55 669	45 005	0	45 005	435	0	435	11 099	0	11 099
45715	493	0	493	35	0	35	37	0	37	495	0	495
45818	30 918	0	30 918	17	0	17	54 812	0	54 812	85 713	0	85 713
45918	2 067	0	2 067	91	0	91	423	0	423	2 399	0	2 399
47403	0	0	0	156 408	0	156 408	156 408	0	156 408	0	0	0
47407	0	0	0	1 572 532	1 315 179	2 887 711	1 572 532	1 315 179	2 887 711	0	0	0
47411	5	3	8	0	5	5	1	2	3	6	0	6
47416	0	0	0	1 164	12 888	14 052	1 164	12 888	14 052	0	0	0
47422	555	42	597	63 412	17	63 429	63 362	23	63 385	505	48	553
47425	11 577	0	11 577	9 237	0	9 237	43	0	43	2 383	0	2 383
47426	4 966	53 750	58 716	259	21 914	22 173	490	33 266	33 756	5 197	65 102	70 299
50120	8 009	0	8 009	2 458	0	2 458	6 285	0	6 285	11 836	0	11 836
50219	5 501	0	5 501	0	0	0	809	0	809	6 310	0	6 310
50620	1 622	0	1 622	501	0	501	672	0	672	1 793	0	1 793
50719	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	326 000	0	326 000	326 000	0	326 000
52304	256 245	0	256 245	102 000	0	102 000	343 900	0	343 900	498 145	0	498 145
52305	1 104 598	0	1 104 598	728 370	0	728 370	397 905	0	397 905	774 133	0	774 133
52306	823 106	0	823 106	166 659	0	166 659	24 938	0	24 938	681 385	0	681 385
52307	0	34 525	34 525	0	26 373	26 373	0	17 727	17 727	0	25 879	25 879
52406	0	0	0	438 200	0	438 200	511 120	0	511 120	72 920	0	72 920
52501	6 051	1 604	7 655	4 967	1 261	6 228	1 256	947	2 203	2 340	1 290	3 630
60301	182	0	182	708	0	708	722	0	722	196	0	196
60305	10	0	10	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	10	0	10
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	234	0	234	235	0	235	1	0	1	0	0	0
60601	5 827	0	5 827	0	0	0	217	0	217	6 044	0	6 044
61304	55	0	55	8	0	8	10	0	10	57	0	57
70601	325 827	0	325 827	2	0	2	161 264	0	161 264	487 089	0	487 089
70602	15 663	0	15 663	0	0	0	3 265	0	3 265	18 928	0	18 928
70603	2 670 598	0	2 670 598	0	0	0	1 875 287	0	1 875 287	4 545 885	0	4 545 885
70605	16 747	0	16 747	0	0	0	11 193	0	11 193	27 940	0	27 940
Итого по пассиву (баланс)	6 420 159	1 811 216	8 231 375	5 408 823	2 389 977	7 798 800	7 351 328	2 619 399	9 970 727	8 362 664	2 040 638	10 403 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	465 707	0	465 707	1 536	0	1 536	4 675	0	4 675	462 568	0	462 568
90902	5 457	0	5 457	142	0	142	2 678	0	2 678	2 921	0	2 921
91202	16	22 688	22 704	0	12 381	12 381	1	9 190	9 191	15	25 879	25 894
91203	9	0	9	10	0	10	13	0	13	6	0	6
91414	103 100	1 440 647	1 543 747	3 000	786 201	789 201	45 000	583 596	628 596	61 100	1 643 252	1 704 352
91604	183	3 837	4 020	0	2 954	2 954	0	1 555	1 555	183	5 236	5 419
99998	1 222 595	0	1 222 595	15 834	0	15 834	137 222	0	137 222	1 101 207	0	1 101 207
Итого по активу (баланс)	1 800 961	1 467 172	3 268 133	20 522	801 536	822 058	189 589	594 341	783 930	1 631 894	1 674 367	3 306 261
Пассив
91004	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
91311	0	22 688	22 688	0	9 191	9 191	0	12 382	12 382	0	25 879	25 879
91312	274 566	0	274 566	44 829	0	44 829	762	0	762	230 499	0	230 499
91315	835 772	0	835 772	19 822	0	19 822	0	0	0	815 950	0	815 950
91317	60 757	0	60 757	61 447	0	61 447	757	0	757	67	0	67
91507	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	2 045 538	0	2 045 538	646 699	0	646 699	806 215	0	806 215	2 205 054	0	2 205 054
Итого по пассиву (баланс)	3 245 445	22 688	3 268 133	774 731	9 191	783 922	809 668	12 382	822 050	3 280 382	25 879	3 306 261
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 201 929	41 007	1 242 936	1 201 929	41 007	1 242 936	0	0	0
99996	0	0	0	1 245 372	0	1 245 372	1 245 372	0	1 245 372	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 447 301	41 007	2 488 308	2 447 301	41 007	2 488 308	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	39 193	1 206 179	1 245 372	39 193	1 206 179	1 245 372	0	0	0
99997	0	0	0	1 242 936	0	1 242 936	1 242 936	0	1 242 936	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 282 129	1 206 179	2 488 308	1 282 129	1 206 179	2 488 308	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	18 892 959,0000	0	0	125 083,0000	0	0	6 592 825,0000	0	0	12 425 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 892 982,0000	0	0	125 083,0000	0	0	6 592 825,0000	0	0	12 425 240,0000
Пассив
98040	0	0	14 568 443,0000	0	0	6 973 798,0000	0	0	773 068,0000	0	0	8 367 713,0000
98050	0	0	4 078 521,0000	0	0	133 729,0000	0	0	82 532,0000	0	0	4 027 324,0000
98070	0	0	246 018,0000	0	0	215 815,0000	0	0	0,0000	0	0	30 203,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 892 982,0000	0	0	7 323 342,0000	0	0	855 600,0000	0	0	12 425 240,0000

Страница была полезной?