Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 346	1 831	24 177	165 477	7 657	173 134	147 467	6 153	153 620	40 356	3 335	43 691
20208	390	0	390	2 500	0	2 500	1 992	0	1 992	898	0	898
20209	0	0	0	104 691	2 305	106 996	104 691	2 305	106 996	0	0	0
30102	92 052	0	92 052	3 711 490	0	3 711 490	3 340 312	0	3 340 312	463 230	0	463 230
30110	126 710	1 042 066	1 168 776	8 121 179	261 302	8 382 481	7 877 465	185 974	8 063 439	370 424	1 117 394	1 487 818
30114	0	5 114	5 114	0	4 052	4 052	0	6 143	6 143	0	3 023	3 023
30202	6 724	0	6 724	809	0	809	0	0	0	7 533	0	7 533
30204	19 274	0	19 274	0	0	0	206	0	206	19 068	0	19 068
30233	74	0	74	2 977	10	2 987	2 972	7	2 979	79	3	82
30413	0	0	0	52 194	0	52 194	41 866	0	41 866	10 328	0	10 328
30424	12	0	12	50 126	0	50 126	47 129	0	47 129	3 009	0	3 009
31902	284 700	0	284 700	5 583 440	0	5 583 440	5 868 140	0	5 868 140	0	0	0
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	60 000	0	60 000	200 000	0	200 000	60 000	0	60 000
32005	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000
32008	0	117 825	117 825	0	10 144	10 144	0	1 088	1 088	0	126 881	126 881
32010	0	655	655	0	56	56	0	6	6	0	705	705
45207	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45505	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45506	63 605	49 094	112 699	8 000	4 226	12 226	358	453	811	71 247	52 867	124 114
45507	18 021	25 202	43 223	0	2 170	2 170	3 053	233	3 286	14 968	27 139	42 107
45509	617	0	617	62	0	62	679	0	679	0	0	0
45705	0	543	543	0	47	47	0	26	26	0	564	564
45708	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45815	1 325	8 698	10 023	0	749	749	0	80	80	1 325	9 367	10 692
47404	0	0	0	10 433	0	10 433	10 433	0	10 433	0	0	0
47408	0	0	0	73 623	42 069	115 692	73 623	42 069	115 692	0	0	0
47423	1 314	0	1 314	1 434	15	1 449	1 853	15	1 868	895	0	895
47427	471	11 994	12 465	3 051	4 246	7 297	3 402	926	4 328	120	15 314	15 434
50104	14 982	0	14 982	100	0	100	0	0	0	15 082	0	15 082
50106	170 750	0	170 750	8 100	0	8 100	657	0	657	178 193	0	178 193
50107	86 036	0	86 036	21 982	0	21 982	10 861	0	10 861	97 157	0	97 157
50110	16 276	0	16 276	116	0	116	0	0	0	16 392	0	16 392
50121	255	0	255	213	0	213	152	0	152	316	0	316
50211	0	421 080	421 080	0	38 818	38 818	0	4 970	4 970	0	454 928	454 928
50606	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	146	0	146	0	0	0	32	0	32	114	0	114
60302	3 064	0	3 064	17	0	17	40	0	40	3 041	0	3 041
60306	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60312	823	0	823	1 931	0	1 931	1 696	0	1 696	1 058	0	1 058
60314	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
60401	11 037	0	11 037	0	0	0	0	0	0	11 037	0	11 037
61008	378	0	378	0	0	0	378	0	378	0	0	0
61009	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
61210	0	0	0	10 433	0	10 433	10 433	0	10 433	0	0	0
61403	2 519	0	2 519	168	0	168	221	0	221	2 466	0	2 466
70606	284 477	0	284 477	15 988	0	15 988	284 477	0	284 477	15 988	0	15 988
70607	10 451	0	10 451	1 899	0	1 899	10 451	0	10 451	1 899	0	1 899
70608	978 575	0	978 575	144 529	0	144 529	978 575	0	978 575	144 529	0	144 529
70610	22 335	0	22 335	12 232	0	12 232	22 335	0	22 335	12 232	0	12 232
70611	332	0	332	0	0	0	332	0	332	0	0	0
70706	0	0	0	284 477	0	284 477	0	0	0	284 477	0	284 477
70707	0	0	0	10 451	0	10 451	0	0	0	10 451	0	10 451
70708	0	0	0	978 575	0	978 575	0	0	0	978 575	0	978 575
70710	0	0	0	22 335	0	22 335	0	0	0	22 335	0	22 335
70711	0	0	0	332	0	332	0	0	0	332	0	332
Итого по активу (баланс)	2 802 959	1 684 102	4 487 061	20 766 375	377 866	21 144 241	20 597 327	250 448	20 847 775	2 972 007	1 811 520	4 783 527
Пассив
10207	40 478	0	40 478	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	90 138	0	90 138	0	0	0	0	0	0	90 138	0	90 138
30126	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
30232	999	56	1 055	3 835	780	4 615	2 943	772	3 715	107	48	155
30236	33	0	33	1 098	0	1 098	1 135	0	1 135	70	0	70
30601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40701	443	0	443	724	0	724	1 370	0	1 370	1 089	0	1 089
40702	435 085	17 019	452 104	1 119 190	168 908	1 288 098	1 128 675	199 471	1 328 146	444 570	47 582	492 152
40703	277	0	277	71	0	71	112	0	112	318	0	318
40802	1 131	0	1 131	906	0	906	180	0	180	405	0	405
40807	0	110	110	0	1	1	0	9	9	0	118	118
40817	6 063	1 521	7 584	46 111	1 178	47 289	44 299	962	45 261	4 251	1 305	5 556
40820	222	308	530	164	172	336	320	19	339	378	155	533
40905	0	0	0	2 965	0	2 965	2 965	0	2 965	0	0	0
40909	0	0	0	8	7	15	8	7	15	0	0	0
40911	277	0	277	4 529	0	4 529	4 581	0	4 581	329	0	329
40913	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
42101	0	229 775	229 775	0	2 123	2 123	0	19 846	19 846	0	247 498	247 498
42102	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42103	560 096	0	560 096	315 096	0	315 096	160 516	0	160 516	405 516	0	405 516
42104	824	0	824	824	0	824	814	0	814	814	0	814
42105	23 696	0	23 696	5 185	0	5 185	4 840	0	4 840	23 351	0	23 351
42106	44 389	832 271	876 660	0	7 687	7 687	10 918	71 656	82 574	55 307	896 240	951 547
42107	10 611	30 481	41 092	0	284	284	0	3 144	3 144	10 611	33 341	43 952
42301	179	1 618	1 797	0	13	13	0	131	131	179	1 736	1 915
42305	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
42306	926	27 492	28 418	0	21 324	21 324	3	881	884	929	7 049	7 978
42309	61	0	61	6	0	6	0	0	0	55	0	55
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	77 606	0	77 606	14 434	0	14 434	0	0	0	63 172	0	63 172
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45215	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45515	26 507	0	26 507	717	0	717	2 523	0	2 523	28 313	0	28 313
45715	543	0	543	0	0	0	21	0	21	564	0	564
45818	10 023	0	10 023	0	0	0	669	0	669	10 692	0	10 692
47403	0	0	0	27 912	0	27 912	27 912	0	27 912	0	0	0
47407	0	0	0	42 056	73 623	115 679	42 056	73 623	115 679	0	0	0
47411	148	935	1 083	4	9	13	32	129	161	176	1 055	1 231
47416	0	0	0	33	786	819	33	1 442	1 475	0	656	656
47422	471	0	471	229 664	0	229 664	230 651	0	230 651	1 458	0	1 458
47425	5 634	0	5 634	1 682	0	1 682	807	0	807	4 759	0	4 759
47426	10 105	12 170	22 275	3 202	705	3 907	3 202	3 596	6 798	10 105	15 061	25 166
50120	3 363	0	3 363	147	0	147	1 576	0	1 576	4 792	0	4 792
50219	5 173	0	5 173	9	0	9	427	0	427	5 591	0	5 591
50620	1 923	0	1 923	0	0	0	171	0	171	2 094	0	2 094
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	161 032	74 622	235 654	0	689	689	12 117	6 425	18 542	173 149	80 358	253 507
52307	0	263 254	263 254	0	2 432	2 432	0	22 666	22 666	0	283 488	283 488
52501	1 494	1 863	3 357	0	17	17	468	388	856	1 962	2 234	4 196
60301	112	0	112	694	0	694	604	0	604	22	0	22
60305	10	0	10	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	10	0	10
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60322	0	0	0	113	0	113	68 116	0	68 116	68 003	0	68 003
60324	389	0	389	389	0	389	0	0	0	0	0	0
60601	4 062	0	4 062	0	0	0	213	0	213	4 275	0	4 275
61304	61	0	61	11	0	11	2	0	2	52	0	52
70601	308 912	0	308 912	308 912	0	308 912	19 848	0	19 848	19 848	0	19 848
70602	11 002	0	11 002	11 002	0	11 002	360	0	360	360	0	360
70603	990 518	0	990 518	990 518	0	990 518	158 329	0	158 329	158 329	0	158 329
70605	12 070	0	12 070	12 070	0	12 070	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	308 912	0	308 912	308 912	0	308 912
70702	0	0	0	0	0	0	11 002	0	11 002	11 002	0	11 002
70703	0	0	0	0	0	0	990 518	0	990 518	990 518	0	990 518
70705	0	0	0	0	0	0	12 070	0	12 070	12 070	0	12 070
70801	22 825	0	22 825	0	0	0	0	0	0	22 825	0	22 825
Итого по пассиву (баланс)	2 993 563	1 493 498	4 487 061	3 147 926	280 789	3 428 715	3 319 963	405 218	3 725 181	3 165 600	1 617 927	4 783 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	63	0	63	48	0	48	111	0	111	0	0	0
90902	524 337	0	524 337	95	0	95	4	0	4	524 428	0	524 428
91202	3 384	22 911	26 295	0	1 972	1 972	0	212	212	3 384	24 671	28 055
91203	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
91414	135 863	896 093	1 031 956	0	77 151	77 151	0	8 277	8 277	135 863	964 967	1 100 830
91604	43	103	146	60	127	187	36	7	43	67	223	290
99998	1 273 853	0	1 273 853	48 897	0	48 897	25 472	0	25 472	1 297 278	0	1 297 278
Итого по активу (баланс)	1 941 443	919 107	2 860 550	49 105	79 250	128 355	25 628	8 496	34 124	1 964 920	989 861	2 954 781
Пассив
91003	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
91311	3 375	22 910	26 285	0	212	212	0	1 973	1 973	3 375	24 671	28 046
91312	298 139	0	298 139	0	0	0	9 319	0	9 319	307 458	0	307 458
91315	872 570	0	872 570	16 611	0	16 611	36 324	0	36 324	892 283	0	892 283
91317	48 047	0	48 047	8 047	0	8 047	679	0	679	40 679	0	40 679
91507	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 586 697	0	1 586 697	8 647	0	8 647	79 453	0	79 453	1 657 503	0	1 657 503
Итого по пассиву (баланс)	2 837 640	22 910	2 860 550	33 908	212	34 120	126 378	1 973	128 351	2 930 110	24 671	2 954 781
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	18 435 171,0000	0	0	827 006,0000	0	0	10 000,0000	0	0	19 252 177,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 435 171,0000	0	0	827 044,0000	0	0	10 000,0000	0	0	19 252 215,0000
Пассив
98040	0	0	14 349 760,0000	0	0	431 630,0000	0	0	1 015 542,0000	0	0	14 933 672,0000
98050	0	0	4 055 231,0000	0	0	10 000,0000	0	0	27 279,0000	0	0	4 072 510,0000
98070	0	0	30 180,0000	0	0	0,0000	0	0	215 853,0000	0	0	246 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 435 171,0000	0	0	441 630,0000	0	0	1 258 674,0000	0	0	19 252 215,0000

Страница была полезной?