Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 807	5 451	48 258	71 514	14 720	86 234	78 833	14 238	93 071	35 488	5 933	41 421
20209	0	0	0	51 650	0	51 650	51 650	0	51 650	0	0	0
30102	33 774	0	33 774	1 800 072	0	1 800 072	1 793 727	0	1 793 727	40 119	0	40 119
30110	257 213	514 439	771 652	776 687	266 230	1 042 917	830 595	275 573	1 106 168	203 305	505 096	708 401
30114	0	5 593	5 593	0	976	976	0	5 356	5 356	0	1 213	1 213
30202	13 783	0	13 783	280	0	280	0	0	0	14 063	0	14 063
30204	8 171	0	8 171	1 968	0	1 968	0	0	0	10 139	0	10 139
30233	6 510	0	6 510	15 049	51	15 100	13 496	51	13 547	8 063	0	8 063
30413	6	0	6	147 251	0	147 251	147 138	0	147 138	119	0	119
30424	2 761	0	2 761	193 205	0	193 205	193 307	0	193 307	2 659	0	2 659
32005	550 000	0	550 000	515 000	0	515 000	550 000	0	550 000	515 000	0	515 000
45207	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	5 144	0	5 144	600	0	600	421	0	421	5 323	0	5 323
45506	28 387	70 122	98 509	16 550	3 802	20 352	808	15 780	16 588	44 129	58 144	102 273
45507	47 998	0	47 998	0	0	0	97	0	97	47 901	0	47 901
45509	0	0	0	1 488	0	1 488	796	0	796	692	0	692
45705	0	684	684	0	42	42	0	57	57	0	669	669
45708	0	0	0	45	0	45	30	0	30	15	0	15
45815	0	2 798	2 798	21	1 613	1 634	21	1 620	1 641	0	2 791	2 791
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	1 212	1 212	39 068	7 117	46 185	39 068	6 516	45 584	0	1 813	1 813
47408	0	0	0	71 309	101 354	172 663	71 309	101 354	172 663	0	0	0
47423	1 084	0	1 084	3 236	25	3 261	3 288	25	3 313	1 032	0	1 032
47427	1 944	440	2 384	3 859	948	4 807	4 195	610	4 805	1 608	778	2 386
50105	25 347	0	25 347	170	0	170	0	0	0	25 517	0	25 517
50106	143 731	0	143 731	139 061	0	139 061	46 621	0	46 621	236 171	0	236 171
50107	181 181	0	181 181	37 060	0	37 060	89 026	0	89 026	129 215	0	129 215
50110	16 269	0	16 269	112	0	112	0	0	0	16 381	0	16 381
50121	583	0	583	805	0	805	41	0	41	1 347	0	1 347
50211	0	221 079	221 079	0	32 144	32 144	0	12 812	12 812	0	240 411	240 411
50606	6 701	0	6 701	5 442	0	5 442	5 839	0	5 839	6 304	0	6 304
50621	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	699	0	699	1	0	1	152	0	152	548	0	548
60302	3 009	0	3 009	169	0	169	30	0	30	3 148	0	3 148
60306	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60312	383	0	383	2 818	0	2 818	1 797	0	1 797	1 404	0	1 404
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60401	9 395	0	9 395	0	0	0	0	0	0	9 395	0	9 395
61008	378	0	378	87	0	87	81	0	81	384	0	384
61009	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61210	0	0	0	138 833	0	138 833	138 833	0	138 833	0	0	0
61403	2 984	0	2 984	108	0	108	92	0	92	3 000	0	3 000
70606	60 140	0	60 140	35 904	0	35 904	0	0	0	96 044	0	96 044
70607	2 599	0	2 599	863	0	863	0	0	0	3 462	0	3 462
70608	91 907	0	91 907	87 028	0	87 028	0	0	0	178 935	0	178 935
70610	4 735	0	4 735	698	0	698	0	0	0	5 433	0	5 433
70611	142	0	142	27	0	27	0	0	0	169	0	169
70706	208 676	0	208 676	0	0	0	208 676	0	208 676	0	0	0
70707	12 904	0	12 904	0	0	0	12 904	0	12 904	0	0	0
70708	570 041	0	570 041	0	0	0	570 041	0	570 041	0	0	0
70711	331	0	331	0	0	0	331	0	331	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 341 979	821 818	3 163 797	4 164 508	429 022	4 593 530	4 854 081	433 992	5 288 073	1 652 406	816 848	2 469 254
Пассив
10207	40 478	0	40 478	0	0	0	0	0	0	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	90 138	0	90 138	0	0	0	0	0	0	90 138	0	90 138
30222	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30232	6	29	35	2 070	634	2 704	2 065	608	2 673	1	3	4
30236	22	0	22	1 109	0	1 109	1 102	0	1 102	15	0	15
30601	217	0	217	572	0	572	572	0	572	217	0	217
40701	6 928	0	6 928	26 664	0	26 664	24 198	0	24 198	4 462	0	4 462
40702	238 978	16 215	255 193	1 020 034	234 721	1 254 755	996 903	227 853	1 224 756	215 847	9 347	225 194
40703	521	0	521	1	0	1	0	1	1	520	1	521
40802	519	0	519	1 963	0	1 963	2 514	0	2 514	1 070	0	1 070
40807	0	101	101	0	5	5	0	7	7	0	103	103
40817	3 950	32 413	36 363	36 442	18 632	55 074	37 865	15 757	53 622	5 373	29 538	34 911
40820	125	159	284	921	33	954	1 401	7	1 408	605	133	738
40911	1	0	1	8 784	0	8 784	8 791	0	8 791	8	0	8
40912	0	0	0	0	199	199	0	199	199	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42101	0	218 058	218 058	0	12 171	12 171	0	13 435	13 435	0	219 322	219 322
42105	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42106	678 960	37 555	716 515	0	10 016	10 016	0	2 450	2 450	678 960	29 989	708 949
42107	10 611	0	10 611	0	25	25	0	7 955	7 955	10 611	7 930	18 541
42301	179	1 483	1 662	0	72	72	0	95	95	179	1 506	1 685
42306	1 662	0	1 662	1 160	0	1 160	34	0	34	536	0	536
42309	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	3 281	0	3 281	3 349	0	3 349	68	0	68	0	0	0
43805	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
43806	78 675	0	78 675	0	0	0	0	0	0	78 675	0	78 675
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45215	0	0	0	180	0	180	300	0	300	120	0	120
45515	35 567	0	35 567	6 813	0	6 813	9 735	0	9 735	38 489	0	38 489
45715	342	0	342	8	0	8	0	0	0	334	0	334
45818	2 798	0	2 798	1 491	0	1 491	1 484	0	1 484	2 791	0	2 791
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	178 912	0	178 912	178 912	0	178 912	0	0	0
47407	0	0	0	84 302	88 214	172 516	84 302	88 214	172 516	0	0	0
47411	12	1	13	0	0	0	3	0	3	15	1	16
47416	0	0	0	102 282	243	102 525	102 318	243	102 561	36	0	36
47422	961	0	961	207 781	0	207 781	209 222	0	209 222	2 402	0	2 402
47425	1 762	0	1 762	12 387	0	12 387	15 053	0	15 053	4 428	0	4 428
47426	7 780	375	8 155	3 302	236	3 538	3 677	162	3 839	8 155	301	8 456
50120	3 878	0	3 878	827	0	827	266	0	266	3 317	0	3 317
50219	2 394	0	2 394	0	0	0	196	0	196	2 590	0	2 590
50620	2 233	0	2 233	723	0	723	556	0	556	2 066	0	2 066
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	5 595	5 595	0	312	312	0	343	343	0	5 626	5 626
52305	39 000	23 686	62 686	0	1 322	1 322	0	1 453	1 453	39 000	23 817	62 817
52306	9 802	107 704	117 506	477	6 010	6 487	52	6 607	6 659	9 377	108 301	117 678
52307	116 314	228 258	344 572	0	12 738	12 738	646	14 004	14 650	116 960	229 524	346 484
52501	135	681	816	0	38	38	53	193	246	188	836	1 024
60301	33	0	33	576	0	576	543	0	543	0	0	0
60305	14	0	14	1 216	0	1 216	1 218	0	1 218	16	0	16
60309	31	0	31	31	0	31	29	0	29	29	0	29
60311	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60322	53	0	53	81	0	81	58	0	58	30	0	30
60324	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
60601	3 017	0	3 017	0	0	0	160	0	160	3 177	0	3 177
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	75 687	0	75 687	4	0	4	33 257	0	33 257	108 940	0	108 940
70602	2 654	0	2 654	0	0	0	2 386	0	2 386	5 040	0	5 040
70603	95 235	0	95 235	0	0	0	87 967	0	87 967	183 202	0	183 202
70605	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
70701	228 146	0	228 146	228 146	0	228 146	0	0	0	0	0	0
70702	17 260	0	17 260	17 260	0	17 260	0	0	0	0	0	0
70703	569 371	0	569 371	569 371	0	569 371	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	791 952	0	791 952	814 777	0	814 777	22 825	0	22 825
Итого по пассиву (баланс)	2 491 481	672 316	3 163 797	3 311 271	385 622	3 696 893	2 622 763	379 587	3 002 350	1 802 973	666 281	2 469 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
90902	79 874	0	79 874	34	0	34	88	0	88	79 820	0	79 820
91202	490	116 314	116 804	0	7 136	7 136	477	6 490	6 967	13	116 960	116 973
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	147 813	69 938	217 751	735 102	4 291	739 393	84 270	3 903	88 173	798 645	70 326	868 971
91604	0	183	183	2	174	176	2	183	185	0	174	174
99998	1 159 879	0	1 159 879	78 450	0	78 450	45 781	0	45 781	1 192 548	0	1 192 548
Итого по активу (баланс)	1 391 953	186 435	1 578 388	814 280	11 601	825 881	131 311	10 576	141 887	2 074 922	187 460	2 262 382
Пассив
91003	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
91004	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0
91311	477	0	477	477	0	477	0	0	0	0	0	0
91312	240 334	0	240 334	16 647	0	16 647	44 550	0	44 550	268 237	0	268 237
91315	878 706	0	878 706	3 281	0	3 281	0	0	0	875 425	0	875 425
91316	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91317	6 550	0	6 550	18 128	0	18 128	31 652	0	31 652	20 074	0	20 074
91507	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	418 509	0	418 509	96 106	0	96 106	747 431	0	747 431	1 069 834	0	1 069 834
Итого по пассиву (баланс)	1 578 388	0	1 578 388	141 887	0	141 887	825 881	0	825 881	2 262 382	0	2 262 382
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93501	0	0	0	0	16 632	16 632	0	16 632	16 632	0	0	0
93502	0	0	0	0	16 497	16 497	0	16 497	16 497	0	0	0
93801	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	290	33 129	33 419	290	33 129	33 419	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	16 631	16 631	0	16 631	16 631	0	0	0
96302	0	0	0	0	16 497	16 497	0	16 497	16 497	0	0	0
96801	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	290	33 128	33 418	290	33 128	33 418	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	18 984 533,0000	0	0	168 924,0000	0	0	416 560,0000	0	0	18 736 897,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 984 533,0000	0	0	168 924,0000	0	0	416 560,0000	0	0	18 736 897,0000
Пассив
98040	0	0	14 728 975,0000	0	0	297 961,0000	0	0	9 655,0000	0	0	14 440 669,0000
98050	0	0	4 109 978,0000	0	0	4 236 232,0000	0	0	4 276 902,0000	0	0	4 150 648,0000
98070	0	0	145 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 580,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 984 533,0000	0	0	4 534 193,0000	0	0	4 286 557,0000	0	0	18 736 897,0000

Страница была полезной?