Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	315	0	315	0	0	0	84	0	84	231	0	231
20202	6 222	12 713	18 935	28 171	9 765	37 936	27 069	17 426	44 495	7 324	5 052	12 376
20208	1 698	0	1 698	0	0	0	1 698	0	1 698	0	0	0
20209	0	0	0	21 610	0	21 610	21 610	0	21 610	0	0	0
30102	462	0	462	2 212 655	0	2 212 655	2 209 736	0	2 209 736	3 381	0	3 381
30110	310 282	255 986	566 268	3 837 979	135 331	3 973 310	4 004 042	110 835	4 114 877	144 219	280 482	424 701
30114	0	2 356	2 356	0	4 920	4 920	0	3 416	3 416	0	3 860	3 860
30202	3 535	0	3 535	1 013	0	1 013	0	0	0	4 548	0	4 548
30204	7 836	0	7 836	0	0	0	40	0	40	7 796	0	7 796
30213	1 219	0	1 219	0	0	0	1 219	0	1 219	0	0	0
30221	0	0	0	0	8 297	8 297	0	8 297	8 297	0	0	0
30233	0	0	0	7 380	0	7 380	4 294	0	4 294	3 086	0	3 086
30402	9	4	13	0	0	0	9	4	13	0	0	0
30413	0	0	0	538 337	0	538 337	538 334	0	538 334	3	0	3
30424	0	0	0	392 523	0	392 523	390 577	0	390 577	1 946	0	1 946
31902	0	0	0	2 552 980	0	2 552 980	2 328 610	0	2 328 610	224 370	0	224 370
32004	345 000	0	345 000	0	0	0	345 000	0	345 000	0	0	0
32005	0	0	0	490 000	0	490 000	0	0	0	490 000	0	490 000
45505	42 176	0	42 176	1 500	0	1 500	41	0	41	43 635	0	43 635
45506	17 480	72 319	89 799	0	891	891	4 727	1 763	6 490	12 753	71 447	84 200
45507	14 487	0	14 487	0	0	0	775	0	775	13 712	0	13 712
45915	0	0	0	0	177	177	0	0	0	0	177	177
47101	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47404	2 190	729	2 919	0	5 229	5 229	2 190	4 847	7 037	0	1 111	1 111
47408	0	0	0	123 298	152 177	275 475	123 298	152 177	275 475	0	0	0
47423	1 837	0	1 837	1 531	14	1 545	2 720	14	2 734	648	0	648
47427	264	84	348	3 139	815	3 954	1 409	824	2 233	1 994	75	2 069
50104	0	0	0	153 122	0	153 122	0	0	0	153 122	0	153 122
50105	25 070	0	25 070	176	0	176	0	0	0	25 246	0	25 246
50106	93 585	0	93 585	66 243	0	66 243	1 142	0	1 142	158 686	0	158 686
50107	133 790	0	133 790	2 202	0	2 202	312	0	312	135 680	0	135 680
50110	16 273	0	16 273	115	0	115	0	0	0	16 388	0	16 388
50121	409	0	409	306	0	306	43	0	43	672	0	672
50211	0	216 213	216 213	0	4 040	4 040	0	8 388	8 388	0	211 865	211 865
50606	9 185	0	9 185	0	0	0	0	0	0	9 185	0	9 185
50621	211	0	211	14	0	14	35	0	35	190	0	190
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	2 772	0	2 772	0	0	0	0	0	0	2 772	0	2 772
52503	1 662	0	1 662	0	0	0	718	0	718	944	0	944
60302	3 057	0	3 057	19	0	19	30	0	30	3 046	0	3 046
60306	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60312	1 008	0	1 008	1 334	0	1 334	1 697	0	1 697	645	0	645
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60401	9 342	0	9 342	0	0	0	0	0	0	9 342	0	9 342
61008	378	0	378	35	0	35	35	0	35	378	0	378
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 521	0	2 521	767	0	767	113	0	113	3 175	0	3 175
70606	208 403	0	208 403	8 279	0	8 279	208 408	0	208 408	8 274	0	8 274
70607	12 904	0	12 904	314	0	314	12 904	0	12 904	314	0	314
70608	570 041	0	570 041	18 908	0	18 908	570 041	0	570 041	18 908	0	18 908
70610	0	0	0	417	0	417	0	0	0	417	0	417
70611	331	0	331	26	0	26	331	0	331	26	0	26
70706	0	0	0	208 689	0	208 689	0	0	0	208 689	0	208 689
70707	0	0	0	12 904	0	12 904	0	0	0	12 904	0	12 904
70708	0	0	0	570 041	0	570 041	0	0	0	570 041	0	570 041
70711	0	0	0	331	0	331	0	0	0	331	0	331
Итого по активу (баланс)	1 846 214	560 404	2 406 618	11 257 088	321 656	11 578 744	10 804 029	307 991	11 112 020	2 299 273	574 069	2 873 342
Пассив
10207	40 478	0	40 478	0	0	0	0	0	0	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	90 138	0	90 138	0	0	0	0	0	0	90 138	0	90 138
30232	0	0	0	826	410	1 236	826	414	1 240	0	4	4
30236	0	0	0	1 958	0	1 958	2 025	0	2 025	67	0	67
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40701	187	0	187	28 776	2 658	31 434	29 247	2 658	31 905	658	0	658
40702	560 719	12 728	573 447	1 099 062	126 957	1 226 019	827 280	133 667	960 947	288 937	19 438	308 375
40703	316	1	317	119	0	119	0	0	0	197	1	198
40802	640	0	640	762	0	762	592	0	592	470	0	470
40807	0	101	101	0	3	3	0	2	2	0	100	100
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	7 269	15 507	22 776	29 255	2 171	31 426	28 040	21 307	49 347	6 054	34 643	40 697
40820	591	2	593	229	0	229	86	0	86	448	2	450
40911	0	0	0	4 854	0	4 854	4 874	0	4 874	20	0	20
40912	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
40913	0	0	0	5	4	9	5	4	9	0	0	0
42101	0	213 018	213 018	0	5 045	5 045	0	2 679	2 679	0	210 652	210 652
42104	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	900	0	900	2 400	0	2 400
42106	0	36 302	36 302	0	869	869	678 960	847	679 807	678 960	36 280	715 240
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	611	0	611	10 611	0	10 611
42301	179	1 473	1 652	0	37	37	0	33	33	179	1 469	1 648
42306	2 490	0	2 490	0	0	0	59	0	59	2 549	0	2 549
42309	40	0	40	3	0	3	3	0	3	40	0	40
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43804	3 281	0	3 281	0	0	0	0	0	0	3 281	0	3 281
43805	7 068	0	7 068	2 945	0	2 945	852	0	852	4 975	0	4 975
43806	73 878	0	73 878	0	0	0	4 797	0	4 797	78 675	0	78 675
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45515	43 670	0	43 670	2 703	0	2 703	1 500	0	1 500	42 467	0	42 467
45918	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
47108	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	219 027	0	219 027	219 027	0	219 027	0	0	0
47407	0	0	0	265 058	9 878	274 936	265 058	9 878	274 936	0	0	0
47411	5	0	5	3	0	3	21	0	21	23	0	23
47416	0	0	0	6 464	0	6 464	6 464	0	6 464	0	0	0
47422	283	0	283	311	0	311	28	0	28	0	0	0
47425	971	0	971	8	0	8	212	0	212	1 175	0	1 175
47426	3 141	512	3 653	211	481	692	2 789	142	2 931	5 719	173	5 892
50120	4 870	0	4 870	1 119	0	1 119	236	0	236	3 987	0	3 987
50219	2 346	0	2 346	123	0	123	63	0	63	2 286	0	2 286
50620	1 332	0	1 332	251	0	251	0	0	0	1 081	0	1 081
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	315	0	315	84	0	84	0	0	0	231	0	231
52301	0	5 467	5 467	0	129	129	0	67	67	0	5 405	5 405
52305	82 175	46 288	128 463	0	23 729	23 729	0	322	322	82 175	22 881	105 056
52306	0	204 742	204 742	0	93 242	93 242	0	1 554	1 554	0	113 054	113 054
52307	0	0	0	1 473	0	1 473	113 837	0	113 837	112 364	0	112 364
52501	0	684	684	0	327	327	32	81	113	32	438	470
60301	72	0	72	552	0	552	507	0	507	27	0	27
60305	23	0	23	1 074	0	1 074	1 076	0	1 076	25	0	25
60309	34	0	34	34	0	34	11	0	11	11	0	11
60311	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60322	35	0	35	19	0	19	24	0	24	40	0	40
60324	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60601	2 537	0	2 537	0	0	0	160	0	160	2 697	0	2 697
61304	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	228 052	0	228 052	228 052	0	228 052	15 327	0	15 327	15 327	0	15 327
70602	17 259	0	17 259	17 259	0	17 259	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690
70603	569 371	0	569 371	569 371	0	569 371	17 447	0	17 447	17 447	0	17 447
70605	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474
70701	0	0	0	0	0	0	228 146	0	228 146	228 146	0	228 146
70702	0	0	0	0	0	0	17 260	0	17 260	17 260	0	17 260
70703	0	0	0	0	0	0	569 371	0	569 371	569 371	0	569 371
Итого по пассиву (баланс)	1 869 790	536 828	2 406 618	2 482 242	266 134	2 748 376	3 041 251	173 849	3 215 100	2 428 799	444 543	2 873 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
90902	219 426	0	219 426	23	0	23	582	0	582	218 867	0	218 867
91202	33 188	0	33 188	0	115 055	115 055	0	2 691	2 691	33 188	112 364	145 552
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	181 593	68 339	249 932	0	842	842	0	1 618	1 618	181 593	67 563	249 156
99998	348 846	0	348 846	795 996	0	795 996	3 789	0	3 789	1 141 053	0	1 141 053
Итого по активу (баланс)	786 950	68 339	855 289	796 820	115 897	912 717	5 172	4 309	9 481	1 578 598	179 927	1 758 525
Пассив
91003	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
91311	33 175	0	33 175	0	0	0	0	0	0	33 175	0	33 175
91312	194 111	0	194 111	0	0	0	0	0	0	194 111	0	194 111
91315	86 491	0	86 491	2 808	0	2 808	795 023	0	795 023	878 706	0	878 706
91316	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
91507	28 807	0	28 807	8	0	8	0	0	0	28 799	0	28 799
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	506 443	0	506 443	5 692	0	5 692	116 721	0	116 721	617 472	0	617 472
Итого по пассиву (баланс)	855 289	0	855 289	9 481	0	9 481	912 717	0	912 717	1 758 525	0	1 758 525
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 126	2 126	0	2 126	2 126	0	0	0
93801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27	2 126	2 153	27	2 126	2 153	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 099	0	2 099	2 099	0	2 099	0	0	0
96801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 126	0	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	18 936 307,0000	0	0	212 755,0000	0	0	0,0000	0	0	19 149 062,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 936 315,0000	0	0	212 755,0000	0	0	8,0000	0	0	19 149 062,0000
Пассив
98040	0	0	14 765 080,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 765 080,0000
98050	0	0	4 028 692,0000	0	0	0,0000	0	0	212 755,0000	0	0	4 241 447,0000
98070	0	0	142 543,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	142 535,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 936 315,0000	0	0	8,0000	0	0	212 755,0000	0	0	19 149 062,0000

Страница была полезной?