Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 983	0	4 983	171	0	171	399	0	399	4 755	0	4 755
20202	5 769	3 431	9 200	25 379	1 572	26 951	25 016	2 264	27 280	6 132	2 739	8 871
30102	61 737	0	61 737	305 425	0	305 425	353 283	0	353 283	13 879	0	13 879
30110	15	1 595	1 610	0	130 364	130 364	1	121 285	121 286	14	10 674	10 688
30114	0	582	582	0	98	98	0	67	67	0	613	613
30202	828	0	828	102	0	102	0	0	0	930	0	930
30204	1 945	0	1 945	0	0	0	307	0	307	1 638	0	1 638
30402	7 437	0	7 437	150 335	0	150 335	149 910	0	149 910	7 862	0	7 862
30404	0	0	0	156 640	0	156 640	156 640	0	156 640	0	0	0
30409	0	0	0	6 307	0	6 307	6 307	0	6 307	0	0	0
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	38 500	0	38 500	14 000	8 512	22 512	27 000	8 512	35 512	25 500	0	25 500
45206	5 200	4 711	9 911	19 500	531	20 031	0	705	705	24 700	4 537	29 237
45207	37 461	118 544	156 005	62 870	29 449	92 319	5 286	25 613	30 899	95 045	122 380	217 425
45208	0	28 774	28 774	0	3 279	3 279	0	2 867	2 867	0	29 186	29 186
45502	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45505	0	2 394	2 394	1 100	705	1 805	98	2 895	2 993	1 002	204	1 206
45506	4 804	0	4 804	44 395	554	44 949	31 118	22	31 140	18 081	532	18 613
45507	0	0	0	28 097	0	28 097	0	0	0	28 097	0	28 097
45704	0	62	62	0	7	7	0	6	6	0	63	63
45812	225 330	10 646	235 976	0	520	520	54 955	11 166	66 121	170 375	0	170 375
45815	85 004	887	85 891	2 000	869	2 869	44 395	1 756	46 151	42 609	0	42 609
45912	9 199	0	9 199	0	0	0	1 418	0	1 418	7 781	0	7 781
45915	1 194	52	1 246	0	59	59	0	111	111	1 194	0	1 194
47404	100	596	696	567 137	68	567 205	567 137	59	567 196	100	605	705
47417	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47423	2 115	88	2 203	19 203	113	19 316	19 627	56	19 683	1 691	145	1 836
47427	10 641	1 770	12 411	1 989	1 572	3 561	2 667	1 649	4 316	9 963	1 693	11 656
50605	14 295	0	14 295	0	0	0	7 782	0	7 782	6 513	0	6 513
50606	50 898	0	50 898	475 927	0	475 927	491 040	0	491 040	35 785	0	35 785
50618	11 528	0	11 528	488 336	0	488 336	472 961	0	472 961	26 903	0	26 903
50621	6 453	0	6 453	5 076	0	5 076	3 117	0	3 117	8 412	0	8 412
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	17 946	0	17 946	92 727	0	92 727	95 223	0	95 223	15 450	0	15 450
50718	12 146	0	12 146	95 223	0	95 223	92 672	0	92 672	14 697	0	14 697
50721	1 480	0	1 480	1 557	0	1 557	306	0	306	2 731	0	2 731
60202	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
60302	4 834	0	4 834	86	0	86	0	0	0	4 920	0	4 920
60306	7	0	7	494	0	494	494	0	494	7	0	7
60308	80	9	89	82	1	83	162	1	163	0	9	9
60310	0	0	0	118	13	131	117	13	130	1	0	1
60312	364	0	364	1 028	0	1 028	1 258	0	1 258	134	0	134
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	5 639	0	5 639	52	139	191	3 040	139	3 179	2 651	0	2 651
60401	10 562	0	10 562	0	0	0	258	0	258	10 304	0	10 304
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	111	0	111	0	0	0	5	0	5	106	0	106
61008	111	0	111	116	0	116	123	0	123	104	0	104
61009	2 625	0	2 625	10	0	10	59	0	59	2 576	0	2 576
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61209	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61210	0	0	0	12 132	0	12 132	12 132	0	12 132	0	0	0
61403	1 992	83	2 075	171	9	180	106	92	198	2 057	0	2 057
70606	373 268	0	373 268	15 702	0	15 702	214	0	214	388 756	0	388 756
70607	0	0	0	3 119	0	3 119	3 119	0	3 119	0	0	0
70608	348 286	0	348 286	34 201	0	34 201	0	0	0	382 487	0	382 487
70610	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
70611	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
Пассив
10207	40 478	0	40 478	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	40 478	0	40 478
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10603	1 480	0	1 480	306	0	306	1 557	0	1 557	2 731	0	2 731
10701	154 918	0	154 918	0	0	0	0	0	0	154 918	0	154 918
10801	41 273	0	41 273	0	0	0	0	0	0	41 273	0	41 273
30408	0	0	0	25 734	0	25 734	25 734	0	25 734	0	0	0
30601	448	0	448	5 436	0	5 436	5 508	0	5 508	520	0	520
31408	0	95 417	95 417	0	9 511	9 511	0	10 875	10 875	0	96 781	96 781
31502	19 541	0	19 541	455 211	0	455 211	435 670	0	435 670	0	0	0
31503	0	0	0	86 742	0	86 742	86 742	0	86 742	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	39 415	0	39 415	39 415	0	39 415
40502	0	0	0	10	0	10	14	0	14	4	0	4
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	88 096	3 408	91 504	478 321	251 589	729 910	464 408	258 375	722 783	74 183	10 194	84 377
40703	297	24	321	3 956	48	4 004	3 981	49	4 030	322	25	347
40802	1 051	0	1 051	3 651	0	3 651	3 171	0	3 171	571	0	571
40807	19	105	124	0	10	10	43	9	52	62	104	166
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	9 770	11 581	21 351	855	1 939	2 794	295	2 082	2 377	9 210	11 724	20 934
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	16 500	8 945	25 445	0	892	892	0	1 020	1 020	16 500	9 073	25 573
42301	234	10 863	11 097	0	1 430	1 430	0	1 063	1 063	234	10 496	10 730
42305	2 187	2 585	4 772	285	686	971	0	218	218	1 902	2 117	4 019
42306	16 416	17 192	33 608	100	2 489	2 589	269	2 071	2 340	16 585	16 774	33 359
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
42314	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	26 438	0	26 438	7 102	0	7 102	30 539	0	30 539	49 875	0	49 875
45515	908	0	908	887	0	887	3 805	0	3 805	3 826	0	3 826
45715	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45818	228 084	0	228 084	29 245	0	29 245	325	0	325	199 164	0	199 164
45918	9 332	0	9 332	872	0	872	2	0	2	8 462	0	8 462
47403	0	0	0	547 710	0	547 710	547 710	0	547 710	0	0	0
47407	1 892	0	1 892	149 538	150 405	299 943	149 538	150 405	299 943	1 892	0	1 892
47411	177	679	856	22	133	155	48	184	232	203	730	933
47416	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
47422	0	0	0	3 040	2 856	5 896	3 040	2 856	5 896	0	0	0
47425	11 943	0	11 943	2 791	0	2 791	257	0	257	9 409	0	9 409
47426	353	204	557	1 164	67	1 231	951	1 030	1 981	140	1 167	1 307
50620	1 732	0	1 732	2 284	0	2 284	1 349	0	1 349	797	0	797
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4 983	0	4 983	399	0	399	171	0	171	4 755	0	4 755
60206	2 753	0	2 753	0	0	0	0	0	0	2 753	0	2 753
60301	6	0	6	610	0	610	642	0	642	38	0	38
60305	330	0	330	3 486	0	3 486	3 417	0	3 417	261	0	261
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	21	0	21	24	0	24	24	0	24	21	0	21
60324	3 408	0	3 408	1 550	0	1 550	29	0	29	1 887	0	1 887
60601	7 287	0	7 287	259	0	259	66	0	66	7 094	0	7 094
61304	21	0	21	8	0	8	5	0	5	18	0	18
70601	202 085	0	202 085	0	0	0	24 142	0	24 142	226 227	0	226 227
70602	4 520	0	4 520	4 139	0	4 139	7 034	0	7 034	7 415	0	7 415
70603	343 541	0	343 541	0	0	0	34 010	0	34 010	377 551	0	377 551
70605	173	0	173	0	0	0	55	0	55	228	0	228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 380	2 217 855	2 231 235	0	159 945	159 945	0	208 385	208 385	13 380	2 169 415	2 182 795
90901	11	0	11	573	0	573	584	0	584	0	0	0
90902	77 057	0	77 057	18 158	0	18 158	25	0	25	95 190	0	95 190
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	888 003	0	888 003	3 000	0	3 000	9 400	0	9 400	881 603	0	881 603
91604	6 881	164	7 045	863	157	1 020	535	304	839	7 209	17	7 226
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	1 017 281	0	1 017 281	17 091	0	17 091	77 169	0	77 169	957 203	0	957 203
Пассив
91311	303 813	0	303 813	17 080	0	17 080	17 080	0	17 080	303 813	0	303 813
91312	706 788	0	706 788	60 089	0	60 089	11	0	11	646 710	0	646 710
91507	6 618	0	6 618	0	0	0	0	0	0	6 618	0	6 618
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	3 203 941	0	3 203 941	219 233	0	219 233	182 696	0	182 696	3 167 404	0	3 167 404
Г. Срочные сделки
Актив
93505	11 047	0	11 047	615	0	615	0	0	0	11 662	0	11 662
94001	2 311	0	2 311	0	0	0	615	0	615	1 696	0	1 696
Пассив
96305	13 358	0	13 358	0	0	0	0	0	0	13 358	0	13 358
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	263 749 283,0000	0	0	14 807 933,0000	0	0	22 264 855,0000	0	0	256 292 361,0000
Пассив
98040	0	0	147 619 277,0000	0	0	23 402 399,0000	0	0	13 482 611,0000	0	0	137 699 489,0000
98050	0	0	115 530 230,0000	0	0	230 738,0000	0	0	2 723 224,0000	0	0	118 022 716,0000
98070	0	0	599 776,0000	0	0	470 305,0000	0	0	440 685,0000	0	0	570 156,0000

Страница была полезной?