Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 237	0	7 237	0	0	0	1 420	0	1 420	5 817	0	5 817
20202	3 477	3 574	7 051	18 898	2 493	21 391	16 606	1 848	18 454	5 769	4 219	9 988
30102	13 701	0	13 701	641 872	0	641 872	635 506	0	635 506	20 067	0	20 067
30110	13	2 972	2 985	0	93 705	93 705	0	89 914	89 914	13	6 763	6 776
30114	0	634	634	0	16	16	0	51	51	0	599	599
30202	723	0	723	0	0	0	28	0	28	695	0	695
30204	1 774	0	1 774	368	0	368	0	0	0	2 142	0	2 142
30402	2 860	0	2 860	109 084	0	109 084	107 172	0	107 172	4 772	0	4 772
30404	0	0	0	116 359	0	116 359	116 359	0	116 359	0	0	0
30409	0	0	0	10 675	0	10 675	10 675	0	10 675	0	0	0
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	0	5 367	5 367	5 200	5 279	10 479	0	5 741	5 741	5 200	4 905	10 105
45207	91 515	138 189	229 704	0	4 023	4 023	335	10 371	10 706	91 180	131 841	223 021
45505	75	1 172	1 247	0	1 790	1 790	75	398	473	0	2 564	2 564
45506	53 882	0	53 882	0	0	0	3 094	0	3 094	50 788	0	50 788
45704	0	70	70	0	3	3	0	7	7	0	66	66
45812	224 298	49 868	274 166	0	6 696	6 696	0	12 901	12 901	224 298	43 663	267 961
45815	42 883	3 548	46 431	506	363	869	506	3 031	3 537	42 883	880	43 763
45912	8 648	1 500	10 148	0	59	59	0	119	119	8 648	1 440	10 088
45915	2 022	142	2 164	2	10	12	580	100	680	1 444	52	1 496
47404	100	631	731	333 267	19	333 286	333 267	48	333 315	100	602	702
47408	0	0	0	0	1 439	1 439	0	1 439	1 439	0	0	0
47417	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47423	2 176	360	2 536	9 226	129	9 355	9 024	114	9 138	2 378	375	2 753
47427	13 177	4 665	17 842	2 175	1 806	3 981	455	849	1 304	14 897	5 622	20 519
50605	1 678	0	1 678	0	0	0	1 678	0	1 678	0	0	0
50606	14 973	0	14 973	63 901	0	63 901	60 942	0	60 942	17 932	0	17 932
50618	2 770	0	2 770	60 942	0	60 942	60 942	0	60 942	2 770	0	2 770
50621	6 667	0	6 667	3 210	0	3 210	1 439	0	1 439	8 438	0	8 438
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	18 163	0	18 163	267 206	0	267 206	267 386	0	267 386	17 983	0	17 983
50718	12 146	0	12 146	267 206	0	267 206	267 206	0	267 206	12 146	0	12 146
50721	1 113	0	1 113	2 813	0	2 813	1 773	0	1 773	2 153	0	2 153
60202	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
60302	4 499	0	4 499	238	0	238	0	0	0	4 737	0	4 737
60306	6	0	6	697	0	697	697	0	697	6	0	6
60308	90	9	99	223	0	223	233	0	233	80	9	89
60310	0	0	0	122	13	135	122	13	135	0	0	0
60312	337	0	337	2 300	0	2 300	2 389	0	2 389	248	0	248
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	2 227	0	2 227	4 186	900	5 086	36	900	936	6 377	0	6 377
60401	10 514	0	10 514	48	0	48	0	0	0	10 562	0	10 562
60701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	119	0	119	0	0	0	9	0	9	110	0	110
61008	116	0	116	58	0	58	116	0	116	58	0	58
61009	2 618	0	2 618	40	0	40	43	0	43	2 615	0	2 615
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61210	0	0	0	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	0	0	0
61403	2 008	88	2 096	65	2	67	109	90	199	1 964	0	1 964
70606	172 216	0	172 216	12 295	0	12 295	1	0	1	184 510	0	184 510
70608	299 428	0	299 428	20 791	0	20 791	0	0	0	320 219	0	320 219
70610	136	0	136	180	0	180	0	0	0	316	0	316
70611	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
Пассив
10207	40 478	0	40 478	177	0	177	177	0	177	40 478	0	40 478
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10603	1 113	0	1 113	1 773	0	1 773	2 813	0	2 813	2 153	0	2 153
10701	154 918	0	154 918	0	0	0	0	0	0	154 918	0	154 918
10801	41 273	0	41 273	0	0	0	0	0	0	41 273	0	41 273
30408	0	0	0	13 189	0	13 189	13 189	0	13 189	0	0	0
30601	2 586	0	2 586	16 758	0	16 758	17 207	0	17 207	3 035	0	3 035
31408	0	113 647	113 647	0	8 673	8 673	0	3 358	3 358	0	108 332	108 332
31502	13 308	0	13 308	259 569	0	259 569	261 571	0	261 571	15 310	0	15 310
31503	0	0	0	58 855	0	58 855	58 855	0	58 855	0	0	0
40502	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	26 635	5 295	31 930	670 954	180 181	851 135	685 253	183 469	868 722	40 934	8 583	49 517
40703	271	0	271	3 948	158	4 106	3 978	182	4 160	301	24	325
40802	336	0	336	2 510	0	2 510	3 443	0	3 443	1 269	0	1 269
40807	80	109	189	18	7	25	0	3	3	62	105	167
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	8 594	13 144	21 738	1 005	1 643	2 648	545	422	967	8 134	11 923	20 057
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
42105	16 500	9 471	25 971	0	723	723	0	280	280	16 500	9 028	25 528
42301	234	12 450	12 684	0	1 502	1 502	0	965	965	234	11 913	12 147
42305	14 858	8 869	23 727	11 272	1 979	13 251	0	226	226	3 586	7 116	10 702
42306	8 126	17 781	25 907	269	1 736	2 005	11 272	1 857	13 129	19 129	17 902	37 031
42312	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42313	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
42314	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	11 691	0	11 691	1 057	0	1 057	1 730	0	1 730	12 364	0	12 364
45515	3 423	0	3 423	589	0	589	1 758	0	1 758	4 592	0	4 592
45715	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
45818	157 893	0	157 893	2 836	0	2 836	779	0	779	155 836	0	155 836
45918	5 433	0	5 433	95	0	95	35	0	35	5 373	0	5 373
47403	0	0	0	330 841	0	330 841	330 841	0	330 841	0	0	0
47407	1 892	0	1 892	107 513	109 676	217 189	107 513	109 676	217 189	1 892	0	1 892
47411	136	620	756	88	128	216	55	179	234	103	671	774
47416	19	0	19	54 038	0	54 038	54 024	0	54 024	5	0	5
47422	0	0	0	585	1 257	1 842	585	1 257	1 842	0	0	0
47425	6 201	0	6 201	201	0	201	345	0	345	6 345	0	6 345
47426	140	274	414	238	74	312	234	1 098	1 332	136	1 298	1 434
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	7 237	0	7 237	1 420	0	1 420	0	0	0	5 817	0	5 817
60206	2 753	0	2 753	0	0	0	0	0	0	2 753	0	2 753
60301	10	0	10	863	0	863	889	0	889	36	0	36
60305	419	0	419	3 347	0	3 347	3 472	0	3 472	544	0	544
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	21	0	21	41	0	41	41	0	41	21	0	21
60324	1 581	0	1 581	103	0	103	2 218	0	2 218	3 696	0	3 696
60601	7 081	0	7 081	0	0	0	69	0	69	7 150	0	7 150
61304	20	0	20	36	0	36	48	0	48	32	0	32
70601	116 986	0	116 986	9	0	9	13 489	0	13 489	130 466	0	130 466
70602	6 467	0	6 467	1 439	0	1 439	3 210	0	3 210	8 238	0	8 238
70603	296 858	0	296 858	0	0	0	19 506	0	19 506	316 364	0	316 364
70605	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 380	2 265 055	2 278 435	0	45 725	45 725	0	110 440	110 440	13 380	2 200 340	2 213 720
90901	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
90902	22 925	0	22 925	6	0	6	0	0	0	22 931	0	22 931
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 302 533	0	1 302 533	12 000	0	12 000	23 450	0	23 450	1 291 083	0	1 291 083
91604	6 924	0	6 924	577	0	577	0	0	0	7 501	0	7 501
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	1 263 566	0	1 263 566	8 858	0	8 858	18 245	0	18 245	1 254 179	0	1 254 179
Пассив
91004	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
91311	363 957	0	363 957	748	0	748	0	0	0	363 209	0	363 209
91312	892 929	0	892 929	17 157	0	17 157	8 518	0	8 518	884 290	0	884 290
91507	6 618	0	6 618	0	0	0	0	0	0	6 618	0	6 618
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	3 611 407	0	3 611 407	134 340	0	134 340	58 758	0	58 758	3 535 825	0	3 535 825
Г. Срочные сделки
Актив
93505	7 517	0	7 517	317	0	317	0	0	0	7 834	0	7 834
94001	2 326	0	2 326	0	0	0	317	0	317	2 009	0	2 009
Пассив
96305	9 843	0	9 843	0	0	0	0	0	0	9 843	0	9 843
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	165 387 070,0000	0	0	91 160 179,0000	0	0	85 029 283,0000	0	0	171 517 966,0000
Пассив
98040	0	0	162 174 585,0000	0	0	129 128 877,0000	0	0	95 309 550,0000	0	0	128 355 258,0000
98050	0	0	2 003 932,0000	0	0	42 101,0000	0	0	40 008 590,0000	0	0	41 970 421,0000
98070	0	0	1 208 553,0000	0	0	16 266,0000	0	0	0,0000	0	0	1 192 287,0000

Страница была полезной?