Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 913	6 722	12 635	33 781	15 620	49 401	31 137	14 861	45 998	8 557	7 481	16 038
20209	0	0	0	0	8 836	8 836	0	8 836	8 836	0	0	0
30102	45 857	0	45 857	734 134	0	734 134	760 301	0	760 301	19 690	0	19 690
30110	12	4 443	4 455	53 060	170 658	223 718	53 061	171 820	224 881	11	3 281	3 292
30114	0	422	422	0	7	7	0	5	5	0	424	424
30202	5 719	0	5 719	0	0	0	54	0	54	5 665	0	5 665
30204	2 660	0	2 660	0	0	0	67	0	67	2 593	0	2 593
30402	5 180	0	5 180	312 491	0	312 491	315 405	0	315 405	2 266	0	2 266
30404	0	0	0	303 080	0	303 080	303 080	0	303 080	0	0	0
30409	0	0	0	82 589	0	82 589	82 589	0	82 589	0	0	0
32802	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
45203	6 600	0	6 600	4 380	0	4 380	9 780	0	9 780	1 200	0	1 200
45204	2 880	7 325	10 205	15 680	72	15 752	2 880	111	2 991	15 680	7 286	22 966
45205	81 837	6 438	88 275	25 680	36	25 716	26 377	6 474	32 851	81 140	0	81 140
45206	215 330	11 233	226 563	90 410	39 089	129 499	50 960	6 435	57 395	254 780	43 887	298 667
45207	31 200	0	31 200	4 500	5 913	10 413	28 900	58	28 958	6 800	5 855	12 655
45208	0	9 810	9 810	2 400	96	2 496	0	148	148	2 400	9 758	12 158
45503	20 281	8 737	29 018	3 124	73	3 197	12 620	6 036	18 656	10 785	2 774	13 559
45504	4 500	2 354	6 854	8 067	24	8 091	5 600	36	5 636	6 967	2 342	9 309
45505	51 411	16 944	68 355	20 050	4 363	24 413	19 908	3 152	23 060	51 553	18 155	69 708
45506	12 220	9 706	21 926	260	98	358	309	143	452	12 171	9 661	21 832
45507	330	0	330	0	0	0	10	0	10	320	0	320
45812	13 836	0	13 836	13 500	0	13 500	21 750	0	21 750	5 586	0	5 586
45815	0	82	82	3 860	2 886	6 746	0	2 968	2 968	3 860	0	3 860
47404	11	523	534	49 730	6	49 736	49 730	8	49 738	11	521	532
47406	0	0	0	0	5 315	5 315	0	5 315	5 315	0	0	0
47408	0	0	0	46 138	3 138	49 276	46 138	3 138	49 276	0	0	0
47423	0	0	0	17 170	42	17 212	17 170	42	17 212	0	0	0
47427	355	450	805	549	329	878	39	196	235	865	583	1 448
47502	3 563	1 584	5 147	1 166	628	1 794	980	344	1 324	3 749	1 868	5 617
50606	49 172	0	49 172	116 505	0	116 505	19 229	0	19 229	146 448	0	146 448
50610	0	0	0	2 184	0	2 184	2 184	0	2 184	0	0	0
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50806	103 598	0	103 598	51 011	0	51 011	83 454	0	83 454	71 155	0	71 155
50905	8	0	8	6	0	6	5	0	5	9	0	9
51404	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
52502	85	0	85	39	0	39	56	0	56	68	0	68
60202	4 939	0	4 939	0	0	0	0	0	0	4 939	0	4 939
60302	1 242	0	1 242	16	0	16	1 242	0	1 242	16	0	16
60306	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
60308	93	0	93	218	0	218	231	0	231	80	0	80
60310	0	0	0	244	10	254	244	10	254	0	0	0
60312	1 071	0	1 071	1 332	0	1 332	1 953	0	1 953	450	0	450
60323	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
60401	8 814	0	8 814	672	0	672	0	0	0	9 486	0	9 486
60701	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
61002	69	0	69	7	0	7	4	0	4	72	0	72
61008	155	0	155	117	0	117	166	0	166	106	0	106
61009	2 329	0	2 329	38	0	38	35	0	35	2 332	0	2 332
61010	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61204	0	0	0	68 822	0	68 822	68 822	0	68 822	0	0	0
61403	1 743	134	1 877	102	1	103	224	68	292	1 621	67	1 688
61406	5 316	0	5 316	2 845	0	2 845	8 161	0	8 161	0	0	0
70201	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
70202	160	0	160	31	0	31	191	0	191	0	0	0
70203	4 327	0	4 327	2 053	0	2 053	6 380	0	6 380	0	0	0
70204	17 481	0	17 481	1 716	0	1 716	19 197	0	19 197	0	0	0
70205	0	0	0	8 161	0	8 161	8 161	0	8 161	0	0	0
70206	5 891	0	5 891	2 988	0	2 988	8 879	0	8 879	0	0	0
70209	28 211	0	28 211	40 790	0	40 790	69 001	0	69 001	0	0	0
70501	21	0	21	1 621	0	1 621	0	0	0	1 642	0	1 642
70502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
Пассив
10207	30 773	0	30 773	0	0	0	0	0	0	30 773	0	30 773
10601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
10602	48 349	0	48 349	0	0	0	0	0	0	48 349	0	48 349
10701	73 253	0	73 253	0	0	0	0	0	0	73 253	0	73 253
10702	1 144	0	1 144	74	0	74	0	0	0	1 070	0	1 070
10703	101 055	0	101 055	0	0	0	0	0	0	101 055	0	101 055
30223	0	0	0	5 570	0	5 570	5 610	0	5 610	40	0	40
30408	0	0	0	6 176	0	6 176	6 176	0	6 176	0	0	0
30601	6 502	0	6 502	17 814	0	17 814	18 322	0	18 322	7 010	0	7 010
31407	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	68 324	4 718	73 042	886 986	303 787	1 190 773	872 061	301 827	1 173 888	53 399	2 758	56 157
40703	5 188	0	5 188	8 265	29	8 294	7 583	29	7 612	4 506	0	4 506
40802	477	3	480	402	0	402	260	0	260	335	3	338
40807	38	86	124	19	131	150	129	131	260	148	86	234
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	20 587	0	20 587	138 718	0	138 718	140 491	0	140 491	22 360	0	22 360
40820	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42104	2 300	0	2 300	1 500	0	1 500	0	0	0	800	0	800
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	615	5 521	6 136	348	49 640	49 988	390	50 580	50 970	657	6 461	7 118
42303	871	1 316	2 187	826	594	1 420	300	551	851	345	1 273	1 618
42304	6 911	2 787	9 698	1 211	543	1 754	2 524	2 117	4 641	8 224	4 361	12 585
42305	115 618	40 860	156 478	18 786	2 179	20 965	25 994	1 996	27 990	122 826	40 677	163 503
42306	78 239	44 578	122 817	9 515	1 774	11 289	17 927	2 252	20 179	86 651	45 056	131 707
42307	6 452	0	6 452	427	0	427	0	0	0	6 025	0	6 025
42601	0	28	28	0	990	990	0	965	965	0	3	3
42605	72	976	1 048	0	765	765	0	6	6	72	217	289
42606	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	41 906	0	41 906	15 903	0	15 903	27 981	0	27 981	53 984	0	53 984
45515	25 580	0	25 580	15 451	0	15 451	3 743	0	3 743	13 872	0	13 872
45818	7 401	0	7 401	6 048	0	6 048	5 044	0	5 044	6 397	0	6 397
47403	0	0	0	126 143	0	126 143	126 143	0	126 143	0	0	0
47405	0	0	0	2 615	2 722	5 337	2 615	2 722	5 337	0	0	0
47407	0	0	0	358 473	315 710	674 183	358 473	315 710	674 183	0	0	0
47411	3 458	1 584	5 042	950	343	1 293	1 131	628	1 759	3 639	1 869	5 508
47422	0	0	0	10	16 080	16 090	10	16 080	16 090	0	0	0
47425	1 607	0	1 607	4 839	0	4 839	4 800	0	4 800	1 568	0	1 568
47426	105	0	105	209	0	209	213	0	213	109	0	109
47501	355	450	805	39	196	235	549	329	878	865	583	1 448
50609	0	0	0	20 403	0	20 403	20 403	0	20 403	0	0	0
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51410	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
52303	11 385	0	11 385	7 856	0	7 856	3 229	0	3 229	6 758	0	6 758
52304	0	0	0	0	0	0	695	0	695	695	0	695
52406	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
60206	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60301	5	0	5	2 652	0	2 652	2 679	0	2 679	32	0	32
60303	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60305	9	0	9	3 517	0	3 517	3 517	0	3 517	9	0	9
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	4 539	0	4 539	0	0	0	114	0	114	4 653	0	4 653
61203	0	0	0	68 541	0	68 541	68 541	0	68 541	0	0	0
61306	5 714	0	5 714	8 917	0	8 917	3 203	0	3 203	0	0	0
70101	10 404	0	10 404	16 723	0	16 723	6 319	0	6 319	0	0	0
70102	11 121	0	11 121	31 068	0	31 068	19 947	0	19 947	0	0	0
70103	9	0	9	8 935	0	8 935	8 926	0	8 926	0	0	0
70104	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70106	27	0	27	73	0	73	46	0	46	0	0	0
70107	20 194	0	20 194	61 495	0	61 495	41 301	0	41 301	0	0	0
70301	0	0	0	111 987	0	111 987	118 298	0	118 298	6 311	0	6 311
70302	29 071	0	29 071	0	0	0	0	0	0	29 071	0	29 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	0	366	366	6 340	3	6 343	6 340	5	6 345	0	364	364
90704	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	69 561	0	69 561	594	0	594	7 611	0	7 611	62 544	0	62 544
90901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90902	4 261	0	4 261	0	0	0	0	0	0	4 261	0	4 261
91202	26 154	0	26 154	2 618	0	2 618	9 362	0	9 362	19 410	0	19 410
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	159 882	0	159 882	78 936	0	78 936	81 945	0	81 945	156 873	0	156 873
91305	1 056 817	61 978	1 118 795	178 531	20 609	199 140	257 824	18 898	276 722	977 524	63 689	1 041 213
91307	269 527	0	269 527	81 712	0	81 712	124 224	0	124 224	227 015	0	227 015
91503	9 919	0	9 919	0	0	0	0	0	0	9 919	0	9 919
91504	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91604	12 070	761	12 831	4 869	870	5 739	5 663	477	6 140	11 276	1 154	12 430
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	33 614	0	33 614	77 731	0	77 731	45 354	0	45 354	65 991	0	65 991
Пассив
91302	15 300	0	15 300	45 180	0	45 180	30 000	0	30 000	120	0	120
91401	0	0	0	47 518	0	47 518	95 036	0	95 036	47 518	0	47 518
91404	18 314	0	18 314	174	0	174	213	0	213	18 353	0	18 353
99999	1 671 957	0	1 671 957	561 387	0	561 387	424 120	0	424 120	1 534 690	0	1 534 690
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 172	5 172	0	5 172	5 172	0	0	0
93301	0	0	0	30 782	0	30 782	30 782	0	30 782	0	0	0
93302	0	0	0	30 782	0	30 782	30 782	0	30 782	0	0	0
93601	0	0	0	73 123	0	73 123	73 123	0	73 123	0	0	0
93602	0	0	0	73 123	0	73 123	73 123	0	73 123	0	0	0
93603	51 012	0	51 012	22 111	0	22 111	73 123	0	73 123	0	0	0
93801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 182	0	5 182	5 182	0	5 182	0	0	0
96501	0	0	0	30 782	0	30 782	30 782	0	30 782	0	0	0
96502	0	0	0	30 782	0	30 782	30 782	0	30 782	0	0	0
96601	0	0	0	73 123	0	73 123	73 123	0	73 123	0	0	0
96602	0	0	0	73 123	0	73 123	73 123	0	73 123	0	0	0
96603	51 012	0	51 012	73 123	0	73 123	22 111	0	22 111	0	0	0
96801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	9,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	12 517 001,0000	0	0	3 567 683,0000	0	0	2 702 705,0000	0	0	13 381 979,0000
98015	0	0	8 820,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 820,0000
Пассив
98040	0	0	5 710 755,0000	0	0	1 380 602,0000	0	0	1 827 180,0000	0	0	6 157 333,0000
98050	0	0	6 234 905,0000	0	0	1 725 005,0000	0	0	1 621 400,0000	0	0	6 131 300,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 523 392,0000	0	0	1 523 392,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	580 178,0000	0	0	240 623,0000	0	0	762 624,0000	0	0	1 102 179,0000

Страница была полезной?