Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 524	0	27 524	14 340	0	14 340	14 208	0	14 208	27 656	0	27 656
20202	92 877	120 556	213 433	1 373 831	3 654 770	5 028 601	1 418 673	3 633 810	5 052 483	48 035	141 516	189 551
20208	14 173	0	14 173	32 600	0	32 600	28 945	0	28 945	17 828	0	17 828
20209	0	0	0	132 600	0	132 600	132 600	0	132 600	0	0	0
30102	52 474	0	52 474	5 455 060	0	5 455 060	5 453 554	0	5 453 554	53 980	0	53 980
30110	53 066	36 621	89 687	275 291	366 253	641 544	244 849	346 106	590 955	83 508	56 768	140 276
30114	0	13 672	13 672	0	191 362	191 362	0	194 289	194 289	0	10 745	10 745
30202	23 017	0	23 017	1 244	0	1 244	0	0	0	24 261	0	24 261
30221	0	0	0	275 200	11 763	286 963	275 200	11 763	286 963	0	0	0
30233	6	0	6	286 047	5 272	291 319	286 053	5 272	291 325	0	0	0
304.1	15 949	23	15 972	2 809 935	244 313	3 054 248	2 767 297	244 336	3 011 633	58 587	0	58 587
32201	7 851	0	7 851	0	0	0	0	0	0	7 851	0	7 851
32202	315 000	83 592	398 592	5 319 996	334 789	5 654 785	5 234 996	418 381	5 653 377	400 000	0	400 000
32203	0	0	0	947 498	84 943	1 032 441	947 498	84 943	1 032 441	0	0	0
32204	1 013 022	0	1 013 022	2 175 965	0	2 175 965	2 076 675	0	2 076 675	1 112 312	0	1 112 312
45205	133 985	0	133 985	69 122	0	69 122	38 045	0	38 045	165 062	0	165 062
45206	344 657	0	344 657	45 327	0	45 327	57 256	0	57 256	332 728	0	332 728
45207	66 623	0	66 623	0	0	0	525	0	525	66 098	0	66 098
45216	2 985	0	2 985	221	0	221	1 340	0	1 340	1 866	0	1 866
45401	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
45506	7 250	0	7 250	2 750	0	2 750	0	0	0	10 000	0	10 000
45507	728 075	0	728 075	449 119	0	449 119	431 093	0	431 093	746 101	0	746 101
45509	603	0	603	1 818	0	1 818	2 180	0	2 180	241	0	241
45510	3	0	3	42	0	42	31	0	31	14	0	14
45523	1 083	0	1 083	162	0	162	0	0	0	1 245	0	1 245
45709	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	132 250	0	132 250	1 361	0	1 361	225	0	225	133 386	0	133 386
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	155	0	155	63	0	63	56	0	56	162	0	162
45815	297	0	297	8	0	8	8	0	8	297	0	297
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	0	0	0	6 697	0	6 697	0	0	0	6 697	0	6 697
45912	10 038	0	10 038	2 582	0	2 582	0	0	0	12 620	0	12 620
45915	263	0	263	322	0	322	281	0	281	304	0	304
45920	0	0	0	617	0	617	0	0	0	617	0	617
47105	11 134	0	11 134	1 070	0	1 070	3 595	0	3 595	8 609	0	8 609
474.1	0	11 761	11 761	7 742 490	4 717 471	12 459 961	7 742 106	4 720 109	12 462 215	384	9 123	9 507
47421	167	0	167	3 461	0	3 461	3 628	0	3 628	0	0	0
47423	63 049	0	63 049	2 564 253	82 377	2 646 630	2 564 924	82 377	2 647 301	62 378	0	62 378
47427	15 021	0	15 021	21 045	6	21 051	22 557	6	22 563	13 509	0	13 509
47440	789	0	789	53	3	56	140	3	143	702	0	702
47443	1 229	0	1 229	1 489	0	1 489	2 718	0	2 718	0	0	0
47447	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47450	12 092	0	12 092	3	0	3	207	0	207	11 888	0	11 888
47465	1 747	0	1 747	89	0	89	750	0	750	1 086	0	1 086
47502	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47803	939 726	0	939 726	866 544	0	866 544	778 020	0	778 020	1 028 250	0	1 028 250
47805	4 142	0	4 142	786	0	786	1 821	0	1 821	3 107	0	3 107
47813	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
47816	2 902	0	2 902	10 660	0	10 660	10 212	0	10 212	3 350	0	3 350
50205	51 776	0	51 776	263	0	263	33	0	33	52 006	0	52 006
50207	0	0	0	306 039	0	306 039	203 698	0	203 698	102 341	0	102 341
50208	710 731	0	710 731	324 694	0	324 694	119 526	0	119 526	915 899	0	915 899
50211	159 278	233 100	392 378	109 584	197 620	307 204	114 828	14 044	128 872	154 034	416 676	570 710
50218	207 457	0	207 457	418 290	0	418 290	625 747	0	625 747	0	0	0
50221	14 793	0	14 793	21 673	0	21 673	22 855	0	22 855	13 611	0	13 611
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52601	451	0	451	6 643	0	6 643	7 094	0	7 094	0	0	0
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	0	0	0	4 945	0	4 945	4 945	0	4 945	0	0	0
60308	51	0	51	187	0	187	147	0	147	91	0	91
60310	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
60312	9 848	0	9 848	15 307	0	15 307	14 701	0	14 701	10 454	0	10 454
60314	0	350	350	0	20	20	0	188	188	0	182	182
60323	354	0	354	137	0	137	44	0	44	447	0	447
60336	199	0	199	347	0	347	237	0	237	309	0	309
60401	34 996	0	34 996	0	0	0	0	0	0	34 996	0	34 996
60804	219 539	0	219 539	25 959	0	25 959	29 379	0	29 379	216 119	0	216 119
60901	10 587	0	10 587	0	0	0	0	0	0	10 587	0	10 587
61008	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	30 323	0	30 323	30 323	0	30 323	0	0	0
61212	0	0	0	778 260	0	778 260	778 260	0	778 260	0	0	0
61214	0	0	0	434 539	0	434 539	434 539	0	434 539	0	0	0
61702	17 067	0	17 067	0	0	0	0	0	0	17 067	0	17 067
70606	750 202	0	750 202	103 481	0	103 481	324	0	324	853 359	0	853 359
70608	665 938	0	665 938	89 403	0	89 403	0	0	0	755 341	0	755 341
70611	7 472	0	7 472	525	0	525	0	0	0	7 997	0	7 997
70614	12 819	0	12 819	9 564	0	9 564	7 930	0	7 930	14 453	0	14 453
Итого по активу (баланс)	7 052 374	499 675	7 552 049	33 574 467	9 890 962	43 465 429	32 939 419	9 755 627	42 695 046	7 687 422	635 010	8 322 432
Пассив
10208	725 500	0	725 500	0	0	0	350 000	0	350 000	1 075 500	0	1 075 500
10603	14 793	0	14 793	22 855	0	22 855	21 673	0	21 673	13 611	0	13 611
10609	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
10634	6 112	0	6 112	95	0	95	1 928	0	1 928	7 945	0	7 945
10801	259 225	0	259 225	0	0	0	0	0	0	259 225	0	259 225
30109	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
30129	303	0	303	0	0	0	339	0	339	642	0	642
30232	206	0	206	396 440	5 046	401 486	396 379	5 046	401 425	145	0	145
30601	14 606	0	14 606	34 662	0	34 662	77 182	0	77 182	57 126	0	57 126
31303	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
31308	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31502	5 000	0	5 000	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31503	188 833	0	188 833	670 528	0	670 528	481 695	0	481 695	0	0	0
31509	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
32213	29	0	29	0	0	0	5 580	0	5 580	5 609	0	5 609
407	464 226	19 062	483 288	2 719 896	280 791	3 000 687	2 739 532	283 486	3 023 018	483 862	21 757	505 619
408.1	205 376	26 248	231 624	523 551	32 331	555 882	548 346	34 818	583 164	230 171	28 735	258 906
40807	677	282	959	0	20	20	0	424	424	677	686	1 363
40817	404 663	135 841	540 504	1 685 467	47 679	1 733 146	1 387 552	57 400	1 444 952	106 748	145 562	252 310
40820	10 398	9 214	19 612	112 774	450	113 224	117 690	953	118 643	15 314	9 717	25 031
40826	8 368	0	8 368	12 368	0	12 368	16 950	0	16 950	12 950	0	12 950
40901	147 552	0	147 552	274 968	0	274 968	273 013	0	273 013	145 597	0	145 597
42301	574	3 318	3 892	225	2 937	3 162	298	2 908	3 206	647	3 289	3 936
42304	2 943	1 120	4 063	2 328	53	2 381	2 458	128	2 586	3 073	1 195	4 268
42305	903 008	286 994	1 190 002	200 274	14 641	214 915	534 937	33 185	568 122	1 237 671	305 538	1 543 209
42306	126 335	90 167	216 502	12 173	35 811	47 984	21 122	8 972	30 094	135 284	63 328	198 612
42307	52 790	20 932	73 722	12 074	2 890	14 964	18 535	3 676	22 211	59 251	21 718	80 969
42314	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
42315	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
42601	167	0	167	0	0	0	2	0	2	169	0	169
42605	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42606	3 870	0	3 870	0	0	0	12	0	12	3 882	0	3 882
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	86	0	86	4	0	4	0	0	0	82	0	82
45215	12 110	0	12 110	2 901	0	2 901	1 046	0	1 046	10 255	0	10 255
45217	4 514	0	4 514	1 148	0	1 148	2 342	0	2 342	5 708	0	5 708
45415	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45515	7 565	0	7 565	5 202	0	5 202	5 320	0	5 320	7 683	0	7 683
45524	18	0	18	6	0	6	1 520	0	1 520	1 532	0	1 532
45715	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45818	44 471	0	44 471	229	0	229	1 118	0	1 118	45 360	0	45 360
45821	2 793	0	2 793	9 490	0	9 490	6 697	0	6 697	0	0	0
45918	4 069	0	4 069	2	0	2	685	0	685	4 752	0	4 752
45921	246	0	246	863	0	863	617	0	617	0	0	0
47113	260	0	260	90	0	90	45	0	45	215	0	215
47401	40 408	0	40 408	855 461	0	855 461	866 303	0	866 303	51 250	0	51 250
47403	0	0	0	4 042 052	84 486	4 126 538	4 042 052	84 486	4 126 538	0	0	0
47405	33	0	33	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	33	0	33
47407	0	0	0	2 132 518	1 794 282	3 926 800	2 132 518	1 794 282	3 926 800	0	0	0
47411	2 676	609	3 285	6 162	476	6 638	6 424	569	6 993	2 938	702	3 640
47416	2 898	0	2 898	226 741	0	226 741	227 245	0	227 245	3 402	0	3 402
47422	390	0	390	2 211 194	0	2 211 194	2 211 337	0	2 211 337	533	0	533
47424	0	0	0	3 938	0	3 938	3 945	0	3 945	7	0	7
47425	50 679	0	50 679	2 885	0	2 885	2 730	0	2 730	50 524	0	50 524
47426	3 768	0	3 768	1 454	0	1 454	3 498	0	3 498	5 812	0	5 812
47441	3 245	0	3 245	1 446	0	1 446	1 489	0	1 489	3 288	0	3 288
47442	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47445	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
47452	838	0	838	57	0	57	43	0	43	824	0	824
47466	1 552	0	1 552	910	0	910	873	0	873	1 515	0	1 515
47501	2 300	0	2 300	263	0	263	9	0	9	2 046	0	2 046
47804	6 960	0	6 960	5 394	0	5 394	6 469	0	6 469	8 035	0	8 035
47806	16 485	0	16 485	1 248	0	1 248	5 625	0	5 625	20 862	0	20 862
47814	6 187	0	6 187	9 547	0	9 547	8 883	0	8 883	5 523	0	5 523
47815	92	0	92	83	0	83	28	0	28	37	0	37
50220	6 499	0	6 499	14 208	0	14 208	14 340	0	14 340	6 631	0	6 631
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	0	0	0	8 525	0	8 525	8 909	0	8 909	384	0	384
60301	3 174	0	3 174	3 987	0	3 987	8 656	0	8 656	7 843	0	7 843
60305	3 366	0	3 366	16 582	0	16 582	16 330	0	16 330	3 114	0	3 114
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	4 307	0	4 307	6 048	0	6 048	1 741	0	1 741	0	0	0
60311	4 394	0	4 394	6 191	0	6 191	8 385	0	8 385	6 588	0	6 588
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 494	0	1 494	756	0	756	844	0	844	1 582	0	1 582
60324	5 228	0	5 228	3 477	0	3 477	2 558	0	2 558	4 309	0	4 309
60335	827	0	827	3 958	0	3 958	3 906	0	3 906	775	0	775
60349	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60414	29 299	0	29 299	0	0	0	689	0	689	29 988	0	29 988
60805	64 214	0	64 214	10 265	0	10 265	4 405	0	4 405	58 354	0	58 354
60806	160 471	0	160 471	24 825	0	24 825	26 816	0	26 816	162 462	0	162 462
60903	7 100	0	7 100	0	0	0	111	0	111	7 211	0	7 211
70601	713 586	0	713 586	6	0	6	95 361	0	95 361	808 941	0	808 941
70603	653 276	0	653 276	0	0	0	90 602	0	90 602	743 878	0	743 878
70613	0	0	0	7 299	0	7 299	7 299	0	7 299	0	0	0
70615	2 956	0	2 956	0	0	0	0	0	0	2 956	0	2 956
Итого по пассиву (баланс)	6 957 664	594 385	7 552 049	16 821 085	2 301 893	19 122 978	17 583 028	2 310 333	19 893 361	7 719 607	602 825	8 322 432
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	3 243	0	3 243	142 078	0	142 078	142 069	0	142 069	3 252	0	3 252
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	10	0	10	5	0	5	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 253	0	3 253	142 085	0	142 085	142 086	0	142 086	3 252	0	3 252
Пассив
85101	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
85201	5	0	5	1	0	1	4	0	4	8	0	8
85401	23	0	23	34	0	34	11	0	11	0	0	0
85501	1 446	0	1 446	15	0	15	34	0	34	1 465	0	1 465
Итого по пассиву (баланс)	3 253	0	3 253	50	0	50	49	0	49	3 252	0	3 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	364 821	0	364 821	115 314	0	115 314	287 969	0	287 969	192 166	0	192 166
90901	223 660	0	223 660	4 899	0	4 899	7 916	0	7 916	220 643	0	220 643
90902	384 619	0	384 619	45 868	0	45 868	8 336	0	8 336	422 151	0	422 151
90907	147 552	0	147 552	273 013	0	273 013	274 968	0	274 968	145 597	0	145 597
91202	9	0	9	21	0	21	5	0	5	25	0	25
91203	6	0	6	13	0	13	12	0	12	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 610 049	0	3 610 049	1 201 188	0	1 201 188	908 903	0	908 903	3 902 334	0	3 902 334
91418	1 051 346	0	1 051 346	866 303	0	866 303	777 778	0	777 778	1 139 871	0	1 139 871
91419	5 000	0	5 000	150 000	0	150 000	155 000	0	155 000	0	0	0
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	3 400 851	0	3 400 851	18 824 908	0	18 824 908	18 616 895	0	18 616 895	3 608 864	0	3 608 864
Итого по активу (баланс)	9 197 391	0	9 197 391	21 481 527	0	21 481 527	21 037 782	0	21 037 782	9 641 136	0	9 641 136
Пассив
91003	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
91312	1 511 983	0	1 511 983	679 006	0	679 006	750 030	0	750 030	1 583 007	0	1 583 007
91314	1 544 849	0	1 544 849	9 256 650	8 278 467	17 535 117	9 390 670	8 278 467	17 669 137	1 678 869	0	1 678 869
91315	249 666	0	249 666	278 682	0	278 682	273 013	0	273 013	243 997	0	243 997
91317	86 753	7 600	94 353	122 480	367	122 847	130 693	792	131 485	94 966	8 025	102 991
99999	5 796 540	0	5 796 540	2 414 466	0	2 414 466	2 650 198	0	2 650 198	6 032 272	0	6 032 272
Итого по пассиву (баланс)	9 189 791	7 600	9 197 391	12 752 528	8 278 834	21 031 362	13 195 848	8 279 259	21 475 107	9 633 111	8 025	9 641 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	158 772	158 772	0	158 772	158 772	0	0	0
93502	0	0	0	0	158 229	158 229	0	158 229	158 229	0	0	0
93901	5 978	108 234	114 212	636 066	1 395 371	2 031 437	561 988	1 446 767	2 008 755	80 056	56 838	136 894
99996	113 594	0	113 594	2 190 301	0	2 190 301	2 166 610	0	2 166 610	137 285	0	137 285
Итого по активу (баланс)	119 572	108 234	227 806	2 826 367	1 712 372	4 538 739	2 728 598	1 763 768	4 492 366	217 341	56 838	274 179
Пассив
96301	0	0	0	0	159 201	159 201	0	159 201	159 201	0	0	0
96302	0	0	0	0	158 224	158 224	0	158 224	158 224	0	0	0
96901	107 577	6 017	113 594	1 443 733	563 207	2 006 940	1 392 919	637 712	2 030 631	56 763	80 522	137 285
99997	114 212	0	114 212	2 168 426	0	2 168 426	2 191 108	0	2 191 108	136 894	0	136 894
Итого по пассиву (баланс)	221 789	6 017	227 806	3 612 159	880 632	4 492 791	3 584 027	955 137	4 539 164	193 657	80 522	274 179

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?