Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	93	0	93	2 156	0	2 156	2 070	0	2 070	179	0	179
20202	41 366	61 527	102 893	973 898	1 424 402	2 398 300	990 169	1 350 335	2 340 504	25 095	135 594	160 689
20208	19 506	0	19 506	73 200	0	73 200	68 768	0	68 768	23 938	0	23 938
20209	0	0	0	49 200	0	49 200	49 200	0	49 200	0	0	0
30102	72 412	0	72 412	3 369 672	0	3 369 672	3 410 182	0	3 410 182	31 902	0	31 902
30110	36 249	39 751	76 000	68 126	174 009	242 135	63 111	170 489	233 600	41 264	43 271	84 535
30114	55	4 949	5 004	1	152 118	152 119	0	148 000	148 000	56	9 067	9 123
30202	7 951	0	7 951	0	0	0	218	0	218	7 733	0	7 733
30204	5 295	0	5 295	0	0	0	266	0	266	5 029	0	5 029
30221	0	0	0	66 500	7 244	73 744	66 500	7 244	73 744	0	0	0
30233	1 795	0	1 795	83 005	10 302	93 307	84 500	9 516	94 016	300	786	1 086
30235	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30413	509	0	509	10 833	0	10 833	10 865	0	10 865	477	0	477
30424	4 801	147 999	152 800	1 995 203	525 830	2 521 033	1 994 542	505 226	2 499 768	5 462	168 603	174 065
30425	0	33 870	33 870	0	6 247	6 247	0	6 274	6 274	0	33 843	33 843
30602	0	175 322	175 322	0	54 712	54 712	0	78 155	78 155	0	151 879	151 879
32201	2 410	0	2 410	0	0	0	83	0	83	2 327	0	2 327
32202	0	0	0	11 539	0	11 539	11 539	0	11 539	0	0	0
32203	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
32204	338 102	0	338 102	322 725	0	322 725	338 102	0	338 102	322 725	0	322 725
45201	6 400	0	6 400	20 156	0	20 156	16 863	0	16 863	9 693	0	9 693
45204	41 500	0	41 500	3 600	0	3 600	32 100	0	32 100	13 000	0	13 000
45205	173 765	0	173 765	125 055	0	125 055	58 198	0	58 198	240 622	0	240 622
45207	60 292	0	60 292	0	0	0	38 382	0	38 382	21 910	0	21 910
45407	3 810	0	3 810	0	0	0	3 810	0	3 810	0	0	0
45506	500	0	500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
45507	38 087	0	38 087	0	0	0	115	0	115	37 972	0	37 972
45509	1 420	94	1 514	3 047	1 780	4 827	3 022	1 128	4 150	1 445	746	2 191
45510	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45709	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45812	139 438	0	139 438	0	0	0	0	0	0	139 438	0	139 438
45814	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45815	3 771	32	3 803	15	5	20	0	3	3	3 786	34	3 820
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	194 806	194 806	286 133 921	405 500 247	691 634 168	286 133 921	405 518 938	691 652 859	0	176 115	176 115
47408	0	0	0	295 824 619	586 026 901	881 851 520	295 824 619	586 025 803	881 850 422	0	1 098	1 098
47417	0	0	0	0	5 530	5 530	0	5 530	5 530	0	0	0
47423	4 167	6	4 173	57 202	84 569	141 771	52 106	84 566	136 672	9 263	9	9 272
47427	86	0	86	10 422	2	10 424	10 256	1	10 257	252	1	253
47803	0	0	0	1 943	0	1 943	733	0	733	1 210	0	1 210
50104	96 573	0	96 573	801 599	0	801 599	848 658	0	848 658	49 514	0	49 514
50107	132 591	0	132 591	955	0	955	103	0	103	133 443	0	133 443
50118	0	0	0	801 211	0	801 211	801 211	0	801 211	0	0	0
50121	792	0	792	1 067	0	1 067	1 314	0	1 314	545	0	545
50207	100 672	0	100 672	813	0	813	5 009	0	5 009	96 476	0	96 476
50208	51 225	0	51 225	316	0	316	0	0	0	51 541	0	51 541
50211	184 276	0	184 276	114 693	0	114 693	120 867	0	120 867	178 102	0	178 102
50218	0	0	0	113 504	0	113 504	113 504	0	113 504	0	0	0
50221	1 883	0	1 883	2 672	0	2 672	2 961	0	2 961	1 594	0	1 594
50311	0	176 223	176 223	0	32 377	32 377	0	80 574	80 574	0	128 026	128 026
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50605	7	0	7	4 348 045	0	4 348 045	4 345 973	0	4 345 973	2 079	0	2 079
50606	0	0	0	1 340 084	0	1 340 084	1 337 412	0	1 337 412	2 672	0	2 672
50618	57 811	0	57 811	1 211 294	0	1 211 294	1 222 758	0	1 222 758	46 347	0	46 347
50621	530	0	530	11 645	0	11 645	11 007	0	11 007	1 168	0	1 168
50709	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
50905	19	0	19	398	0	398	416	0	416	1	0	1
52601	5 656	0	5 656	304 199	0	304 199	308 727	0	308 727	1 128	0	1 128
60302	24 247	0	24 247	22 789	0	22 789	6	0	6	47 030	0	47 030
60306	0	0	0	4 374	0	4 374	4 374	0	4 374	0	0	0
60308	118	0	118	249	0	249	233	0	233	134	0	134
60310	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0
60312	20 538	0	20 538	15 184	0	15 184	15 534	0	15 534	20 188	0	20 188
60314	0	412	412	0	446	446	0	425	425	0	433	433
60323	1 493	0	1 493	291	0	291	344	0	344	1 440	0	1 440
60336	892	0	892	239	0	239	309	0	309	822	0	822
60401	46 209	0	46 209	0	0	0	327	0	327	45 882	0	45 882
60901	9 064	0	9 064	623	0	623	0	0	0	9 687	0	9 687
60906	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
61210	0	0	0	4 614 668	0	4 614 668	4 614 668	0	4 614 668	0	0	0
61212	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
61214	0	0	0	46 784	0	46 784	46 784	0	46 784	0	0	0
61403	1 378	0	1 378	58	0	58	332	0	332	1 104	0	1 104
61601	0	0	0	585 332	0	585 332	585 332	0	585 332	0	0	0
61702	21 557	0	21 557	0	0	0	0	0	0	21 557	0	21 557
62001	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
62101	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
70606	3 611 499	0	3 611 499	3 148 767	0	3 148 767	300	0	300	6 759 966	0	6 759 966
70607	1 456	0	1 456	21 145	0	21 145	21 293	0	21 293	1 308	0	1 308
70608	181 867	0	181 867	153 814	0	153 814	0	0	0	335 681	0	335 681
70611	22 846	0	22 846	247	0	247	22 761	0	22 761	332	0	332
70614	13 151	0	13 151	269 627	0	269 627	198 908	0	198 908	83 870	0	83 870
70706	21 282 373	0	21 282 373	0	0	0	21 282 373	0	21 282 373	0	0	0
70707	3 515	0	3 515	0	0	0	3 515	0	3 515	0	0	0
70708	1 053 133	0	1 053 133	0	0	0	1 053 133	0	1 053 133	0	0	0
70711	14 859	0	14 859	0	0	0	14 859	0	14 859	0	0	0
70714	82 198	0	82 198	0	0	0	82 198	0	82 198	0	0	0
70716	181	0	181	0	0	0	181	0	181	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 133 146	834 991	28 968 137	607 209 121	994 006 721	1 601 215 842	626 397 821	993 992 207	1 620 390 028	8 944 446	849 505	9 793 951
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	1 883	0	1 883	2 961	0	2 961	2 672	0	2 672	1 594	0	1 594
10609	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10801	425 141	0	425 141	0	0	0	0	0	0	425 141	0	425 141
30232	35	0	35	151 823	9 716	161 539	151 835	9 716	161 551	47	0	47
30601	50	58	108	126	174	300	177	116	293	101	0	101
31502	0	0	0	2 131 869	294 294	2 426 163	2 131 869	294 294	2 426 163	0	0	0
31503	122 023	0	122 023	565 051	57 833	622 884	443 028	57 833	500 861	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	40 375	0	40 375	40 375	0	40 375
407	363 116	40 269	403 385	2 818 883	237 168	3 056 051	2 794 856	213 317	3 008 173	339 089	16 418	355 507
408.1	169 527	9 969	179 496	713 746	20 521	734 267	701 146	22 236	723 382	156 927	11 684	168 611
40807	200	1 184	1 384	55 006	55 374	110 380	55 073	55 429	110 502	267	1 239	1 506
40817	93 492	66 703	160 195	331 761	63 259	395 020	337 584	65 999	403 583	99 315	69 443	168 758
40820	798	7 485	8 283	642	1 193	1 835	656	2 051	2 707	812	8 343	9 155
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	429	2 439	2 868	27	650	677	1 481	1 055	2 536	1 883	2 844	4 727
42304	830	1 434	2 264	513	1 640	2 153	303	206	509	620	0	620
42305	275 701	160 714	436 415	94 588	25 448	120 036	160 267	33 437	193 704	341 380	168 703	510 083
42306	122 154	89 248	211 402	16 362	26 001	42 363	12 710	32 171	44 881	118 502	95 418	213 920
42307	15 660	138	15 798	3 602	13	3 615	6 066	24	6 090	18 124	149	18 273
42311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42312	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	8	0	8	2	0	2	3	0	3	9	0	9
42314	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
42315	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
42601	148	0	148	0	0	0	1	0	1	149	0	149
42604	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
42605	2 161	2 003	4 164	467	203	670	17	334	351	1 711	2 134	3 845
42606	1 390	0	1 390	0	0	0	467	0	467	1 857	0	1 857
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	47	0	47	0	0	0	4	0	4	51	0	51
43806	70	0	70	7	0	7	0	0	0	63	0	63
43807	60	0	60	0	0	0	7	0	7	67	0	67
45215	27 655	0	27 655	16 205	0	16 205	4 722	0	4 722	16 172	0	16 172
45415	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0	0	0	0
45515	8 022	0	8 022	78	0	78	68	0	68	8 012	0	8 012
45818	145 840	0	145 840	3	0	3	20	0	20	145 857	0	145 857
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47401	0	0	0	1 806	0	1 806	1 943	0	1 943	137	0	137
47403	0	0	0	4 423 716	294 126	4 717 842	4 423 716	294 126	4 717 842	0	0	0
47405	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47407	0	0	0	295 783 436	586 160 790	881 944 226	295 783 436	586 160 790	881 944 226	0	0	0
47411	2 899	519	3 418	2 772	150	2 922	2 927	254	3 181	3 054	623	3 677
47416	222	0	222	7 322	0	7 322	10 438	0	10 438	3 338	0	3 338
47422	661	421	1 082	789	551	1 340	616	738	1 354	488	608	1 096
47425	5 924	0	5 924	2 668	0	2 668	1 650	0	1 650	4 906	0	4 906
47426	353	0	353	734	27	761	831	27	858	450	0	450
50120	408	0	408	4 110	0	4 110	3 854	0	3 854	152	0	152
50220	93	0	93	2 070	0	2 070	2 156	0	2 156	179	0	179
50319	590	0	590	57	0	57	108	0	108	641	0	641
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50620	2	0	2	8 960	0	8 960	8 958	0	8 958	0	0	0
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	8 159	0	8 159	377 006	0	377 006	368 847	0	368 847	0	0	0
60301	1	0	1	2 708	0	2 708	2 934	0	2 934	227	0	227
60305	9 215	0	9 215	16 001	0	16 001	15 874	0	15 874	9 088	0	9 088
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	284	0	284	345	0	345	277	0	277	216	0	216
60311	4 232	0	4 232	3 671	0	3 671	6 134	0	6 134	6 695	0	6 695
60322	194	0	194	1 661	0	1 661	1 596	0	1 596	129	0	129
60324	11 253	0	11 253	9 084	0	9 084	8 288	0	8 288	10 457	0	10 457
60335	9 556	0	9 556	7 928	0	7 928	4 067	0	4 067	5 695	0	5 695
60349	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
60414	35 228	0	35 228	123	0	123	860	0	860	35 965	0	35 965
60903	3 749	0	3 749	0	0	0	215	0	215	3 964	0	3 964
70601	3 573 116	0	3 573 116	200	0	200	3 142 286	0	3 142 286	6 715 202	0	6 715 202
70602	931	0	931	18 890	0	18 890	19 389	0	19 389	1 430	0	1 430
70603	186 206	0	186 206	0	0	0	186 599	0	186 599	372 805	0	372 805
70613	24 475	0	24 475	86 565	0	86 565	92 151	0	92 151	30 061	0	30 061
70701	21 301 500	0	21 301 500	21 301 500	0	21 301 500	0	0	0	0	0	0
70702	426	0	426	426	0	426	0	0	0	0	0	0
70703	1 057 808	0	1 057 808	1 057 808	0	1 057 808	0	0	0	0	0	0
70713	128 344	0	128 344	128 344	0	128 344	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	22 436 259	0	22 436 259	22 488 077	0	22 488 077	51 818	0	51 818
Итого по пассиву (баланс)	28 585 553	382 584	28 968 137	352 592 881	587 249 131	939 842 012	333 423 673	587 244 153	920 667 826	9 416 345	377 606	9 793 951
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	103 166	0	103 166	158 533	0	158 533	200 919	0	200 919	60 780	0	60 780
80601	13 813	22 916	36 729	2 266 375	4 085	2 270 460	2 209 718	2 190	2 211 908	70 470	24 811	95 281
80801	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
80901	0	0	0	51 001	0	51 001	5 759	0	5 759	45 242	0	45 242
81001	67 567	0	67 567	1 929	0	1 929	61 759	0	61 759	7 737	0	7 737
Итого по активу (баланс)	184 546	22 916	207 462	2 479 841	4 085	2 483 926	2 480 158	2 190	2 482 348	184 229	24 811	209 040
Пассив
85101	63 132	143 162	206 294	61 759	13 684	75 443	508	25 521	26 029	1 881	154 999	156 880
85201	918	0	918	555 232	0	555 232	555 173	0	555 173	859	0	859
85401	0	0	0	2 592	0	2 592	53 643	0	53 643	51 051	0	51 051
85501	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Итого по пассиву (баланс)	64 300	143 162	207 462	619 583	13 684	633 267	609 324	25 521	634 845	54 041	154 999	209 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	212 940	0	212 940	26 206	0	26 206	13 867	0	13 867	225 279	0	225 279
90901	1 219 923	0	1 219 923	3 160	0	3 160	128 558	0	128 558	1 094 525	0	1 094 525
90902	850 169	6	850 175	116 430	4	116 434	4 642	1	4 643	961 957	9	961 966
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 359 089	0	4 359 089	1 943	0	1 943	633 135	0	633 135	3 727 897	0	3 727 897
91418	0	0	0	1 943	0	1 943	733	0	733	1 210	0	1 210
91419	70 000	0	70 000	1 049 722	0	1 049 722	1 119 722	0	1 119 722	0	0	0
91604	57 313	0	57 313	3 086	0	3 086	6 135	0	6 135	54 264	0	54 264
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 202	0	67 202	0	0	0	0	0	0	67 202	0	67 202
99998	1 480 876	0	1 480 876	953 321	0	953 321	1 085 459	0	1 085 459	1 348 738	0	1 348 738
Итого по активу (баланс)	8 336 352	6	8 336 358	2 155 812	4	2 155 816	2 992 253	1	2 992 254	7 499 911	9	7 499 920
Пассив
91312	689 942	0	689 942	66 821	0	66 821	0	0	0	623 121	0	623 121
91314	676 986	0	676 986	715 909	0	715 909	691 467	0	691 467	652 544	0	652 544
91315	0	5 427	5 427	0	519	519	0	967	967	0	5 875	5 875
91316	574	0	574	500	0	500	0	0	0	74	0	74
91317	71 563	9 606	81 169	298 973	2 737	301 710	257 195	3 692	260 887	29 785	10 561	40 346
91507	26 778	0	26 778	0	0	0	0	0	0	26 778	0	26 778
99999	6 855 482	0	6 855 482	1 793 758	0	1 793 758	1 089 458	0	1 089 458	6 151 182	0	6 151 182
Итого по пассиву (баланс)	8 321 325	15 033	8 336 358	2 875 961	3 256	2 879 217	2 038 120	4 659	2 042 779	7 483 484	16 436	7 499 920
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 069 312	6 574 431	7 643 743	1 069 312	6 574 431	7 643 743	0	0	0
93302	1 069 312	6 567 322	7 636 634	86 999	503	87 502	1 069 312	6 567 763	7 637 075	86 999	62	87 061
93304	266 566	0	266 566	31 998 508	26 859 238	58 857 746	31 947 030	26 859 238	58 806 268	318 044	0	318 044
93306	0	0	0	0	16 609 954	16 609 954	0	16 609 954	16 609 954	0	0	0
93307	0	16 559 056	16 559 056	0	4 887	4 887	0	16 563 943	16 563 943	0	0	0
93504	510 046	0	510 046	6 738 998	0	6 738 998	7 249 044	0	7 249 044	0	0	0
93505	1 016 205	0	1 016 205	0	0	0	1 016 205	0	1 016 205	0	0	0
93901	11 402 574	10 792 852	22 195 426	161 470 683	243 497 947	404 968 630	167 395 936	245 604 569	413 000 505	5 477 321	8 686 230	14 163 551
93902	0	0	0	0	150 766 679	150 766 679	0	145 164 143	145 164 143	0	5 602 536	5 602 536
94101	200 792	0	200 792	4 360 007	0	4 360 007	4 547 616	0	4 547 616	13 183	0	13 183
99996	48 410 776	0	48 410 776	626 025 400	0	626 025 400	654 266 164	0	654 266 164	20 170 012	0	20 170 012
Итого по активу (баланс)	62 876 271	33 919 230	96 795 501	831 749 907	444 313 639	1 276 063 546	868 560 619	463 944 041	1 332 504 660	26 065 559	14 288 828	40 354 387
Пассив
96301	0	0	0	1 507 966	6 137 889	7 645 855	1 507 966	6 137 889	7 645 855	0	0	0
96302	1 507 966	6 130 343	7 638 309	1 507 966	6 131 794	7 639 760	63	87 321	87 384	63	85 870	85 933
96304	509 152	204 150	713 302	34 812 207	26 904 559	61 716 766	34 303 055	26 961 986	61 265 041	0	261 577	261 577
96305	1 014 173	0	1 014 173	1 014 173	0	1 014 173	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	16 612 208	16 612 208	0	16 612 208	16 612 208	0	0	0
96307	0	16 562 281	16 562 281	0	16 566 448	16 566 448	0	4 167	4 167	0	0	0
96504	59 752	0	59 752	4 357 878	0	4 357 878	4 347 712	0	4 347 712	49 586	0	49 586
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	10 748 739	11 474 860	22 223 599	168 695 290	244 480 117	413 175 407	163 289 437	241 820 667	405 110 104	5 342 886	8 815 410	14 158 296
96902	0	0	0	0	145 191 717	145 191 717	0	150 790 475	150 790 475	0	5 598 758	5 598 758
97101	199 360	0	199 360	4 551 153	0	4 551 153	4 367 655	0	4 367 655	15 862	0	15 862
99997	48 384 725	0	48 384 725	654 037 479	0	654 037 479	625 837 129	0	625 837 129	20 184 375	0	20 184 375
Итого по пассиву (баланс)	62 423 867	34 371 634	96 795 501	870 484 112	462 024 732	1 332 508 844	833 653 017	442 414 713	1 276 067 730	25 592 772	14 761 615	40 354 387

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?