Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27	0	27	320	0	320	330	0	330	17	0	17
10610	610	0	610	0	0	0	92	0	92	518	0	518
20202	66 376	48 870	115 246	339 134	340 560	679 694	380 432	331 180	711 612	25 078	58 250	83 328
20208	11 142	0	11 142	30 643	0	30 643	30 389	0	30 389	11 396	0	11 396
20209	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0
30102	103 428	0	103 428	2 736 214	0	2 736 214	2 768 649	0	2 768 649	70 993	0	70 993
30110	18 817	43 821	62 638	42 446	189 915	232 361	37 722	180 910	218 632	23 541	52 826	76 367
30114	53	3 913	3 966	0	224 707	224 707	0	225 918	225 918	53	2 702	2 755
30202	11 011	0	11 011	0	0	0	531	0	531	10 480	0	10 480
30204	4 480	0	4 480	0	0	0	346	0	346	4 134	0	4 134
30221	0	0	0	36 400	47 930	84 330	36 400	47 930	84 330	0	0	0
30233	153	0	153	54 297	7 238	61 535	54 075	7 238	61 313	375	0	375
30413	358	0	358	11 425	0	11 425	11 407	0	11 407	376	0	376
30424	1 197	287 442	288 639	3 083 866	244 668	3 328 534	3 084 945	399 651	3 484 596	118	132 459	132 577
30425	0	20 619	20 619	0	1 750	1 750	0	2 154	2 154	0	20 215	20 215
30602	0	149 899	149 899	0	64 012	64 012	0	65 489	65 489	0	148 422	148 422
32201	2 305	0	2 305	0	0	0	0	0	0	2 305	0	2 305
32202	8 692	0	8 692	67 659	0	67 659	72 426	0	72 426	3 925	0	3 925
32203	0	0	0	18 570	0	18 570	18 570	0	18 570	0	0	0
45201	9 746	0	9 746	15 009	0	15 009	13 983	0	13 983	10 772	0	10 772
45204	13 320	0	13 320	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	13 320	0	13 320
45205	87 251	0	87 251	6 514	0	6 514	4 366	0	4 366	89 399	0	89 399
45206	216 896	0	216 896	47 281	0	47 281	53 695	0	53 695	210 482	0	210 482
45207	53 726	18 740	72 466	13 990	876	14 866	9 662	1 569	11 231	58 054	18 047	76 101
45208	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
45407	5 799	0	5 799	0	0	0	0	0	0	5 799	0	5 799
45504	55	0	55	120	0	120	0	0	0	175	0	175
45505	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45506	17 140	0	17 140	100	0	100	208	0	208	17 032	0	17 032
45507	31 020	0	31 020	0	0	0	155	0	155	30 865	0	30 865
45509	1 799	290	2 089	3 316	6	3 322	3 851	296	4 147	1 264	0	1 264
45510	0	0	0	38	0	38	9	0	9	29	0	29
45606	169 395	0	169 395	0	0	0	0	0	0	169 395	0	169 395
45812	130 460	0	130 460	128	0	128	0	0	0	130 588	0	130 588
45815	2 776	0	2 776	94	0	94	92	0	92	2 778	0	2 778
45915	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
47404	0	453 970	453 970	417 404 451	508 313 400	925 717 851	417 404 451	508 246 232	925 650 683	0	521 138	521 138
47408	0	0	0	421 052 956	736 008 501	1 157 061 457	421 052 956	736 008 501	1 157 061 457	0	0	0
47423	4 345	1 178	5 523	39 425	2 575	42 000	39 378	3 753	43 131	4 392	0	4 392
47427	101	1	102	4 128	133	4 261	3 818	134	3 952	411	0	411
50104	801	0	801	1 916 885	0	1 916 885	1 917 686	0	1 917 686	0	0	0
50106	100 013	0	100 013	855	0	855	3 102	0	3 102	97 766	0	97 766
50107	132 871	0	132 871	1 071	0	1 071	0	0	0	133 942	0	133 942
50118	142 798	0	142 798	1 872 674	0	1 872 674	1 922 078	0	1 922 078	93 394	0	93 394
50121	2 264	0	2 264	1 003	0	1 003	1 553	0	1 553	1 714	0	1 714
50205	0	0	0	622 654	0	622 654	622 654	0	622 654	0	0	0
50206	5 000	0	5 000	45	0	45	112	0	112	4 933	0	4 933
50207	1	60 505	60 506	539 706	3 048	542 754	397 159	5 072	402 231	142 548	58 481	201 029
50208	15 901	0	15 901	112	0	112	0	0	0	16 013	0	16 013
50218	91 546	0	91 546	989 703	0	989 703	1 029 174	0	1 029 174	52 075	0	52 075
50221	2 820	0	2 820	979	0	979	668	0	668	3 131	0	3 131
50311	0	437 076	437 076	0	500 693	500 693	0	518 235	518 235	0	419 534	419 534
50318	0	0	0	0	482 455	482 455	0	482 455	482 455	0	0	0
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50605	7	0	7	1 725 653	0	1 725 653	1 725 660	0	1 725 660	0	0	0
50606	519	0	519	1 812 443	0	1 812 443	1 812 962	0	1 812 962	0	0	0
50618	27 180	0	27 180	1 177 738	0	1 177 738	1 080 482	0	1 080 482	124 436	0	124 436
50621	0	0	0	1 739	0	1 739	1 186	0	1 186	553	0	553
50709	41 058	0	41 058	0	0	0	0	0	0	41 058	0	41 058
50905	30	0	30	254	0	254	252	0	252	32	0	32
52601	0	0	0	325 144	0	325 144	325 144	0	325 144	0	0	0
60302	12 561	0	12 561	0	0	0	0	0	0	12 561	0	12 561
60306	0	0	0	3 174	0	3 174	3 174	0	3 174	0	0	0
60308	0	7	7	88	1	89	78	3	81	10	5	15
60310	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
60312	11 265	0	11 265	7 018	0	7 018	7 523	0	7 523	10 760	0	10 760
60314	0	296	296	0	590	590	0	410	410	0	476	476
60323	1 487	0	1 487	446	0	446	621	0	621	1 312	0	1 312
60336	709	0	709	172	0	172	172	0	172	709	0	709
60401	42 270	0	42 270	115	0	115	0	0	0	42 385	0	42 385
60415	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60901	7 889	0	7 889	119	0	119	0	0	0	8 008	0	8 008
60906	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61002	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61008	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61009	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61210	0	0	0	2 540 794	0	2 540 794	2 540 794	0	2 540 794	0	0	0
61403	517	0	517	37	0	37	124	0	124	430	0	430
61601	0	0	0	469 360	0	469 360	469 360	0	469 360	0	0	0
61702	22 042	0	22 042	92	0	92	934	0	934	21 200	0	21 200
70606	2 964 249	0	2 964 249	2 533 228	0	2 533 228	212	0	212	5 497 265	0	5 497 265
70607	2 997	0	2 997	11 579	0	11 579	8 107	0	8 107	6 469	0	6 469
70608	69 376	0	69 376	159 783	0	159 783	0	0	0	229 159	0	229 159
70611	0	0	0	202	0	202	0	0	0	202	0	202
70614	840	0	840	34 260	0	34 260	34 497	0	34 497	603	0	603
70706	60 250 990	0	60 250 990	4	0	4	0	0	0	60 250 994	0	60 250 994
70707	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
70708	3 227 853	0	3 227 853	0	0	0	0	0	0	3 227 853	0	3 227 853
70711	2 127	0	2 127	0	0	0	0	0	0	2 127	0	2 127
70714	98 471	0	98 471	0	0	0	0	0	0	98 471	0	98 471
Итого по активу (баланс)	68 299 749	1 526 627	69 826 376	861 804 122	1 246 433 058	2 108 237 180	859 026 875	1 246 527 130	2 105 554 005	71 076 996	1 432 555	72 509 551
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	2 820	0	2 820	668	0	668	979	0	979	3 131	0	3 131
10701	11 028	0	11 028	0	0	0	0	0	0	11 028	0	11 028
10801	451 828	0	451 828	0	0	0	0	0	0	451 828	0	451 828
30232	35	0	35	95 678	7 341	103 019	95 673	7 341	103 014	30	0	30
30601	81	0	81	16	0	16	11	0	11	76	0	76
31502	334 371	0	334 371	4 519 611	407 035	4 926 646	4 463 976	407 035	4 871 011	278 736	0	278 736
31503	0	0	0	1 402 140	58 345	1 460 485	1 538 929	58 345	1 597 274	136 789	0	136 789
407	464 115	18 838	482 953	2 745 190	126 913	2 872 103	2 658 869	147 337	2 806 206	377 794	39 262	417 056
408.1	86 317	5 800	92 117	235 858	13 162	249 020	235 750	12 756	248 506	86 209	5 394	91 603
408.2	58 913	80 221	139 134	223 608	48 146	271 754	220 343	45 880	266 223	55 648	77 955	133 603
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	344	3 803	4 147	0	4 191	4 191	0	1 854	1 854	344	1 466	1 810
42304	1 261	0	1 261	102	0	102	1 911	0	1 911	3 070	0	3 070
42305	535 912	152 241	688 153	121 197	41 708	162 905	97 887	41 256	139 143	512 602	151 789	664 391
42306	149 903	65 280	215 183	21 628	15 628	37 256	28 325	13 286	41 611	156 600	62 938	219 538
42307	2 644	9 846	12 490	130	1 491	1 621	38	550	588	2 552	8 905	11 457
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	19	0	19	2	0	2	1	0	1	18	0	18
42315	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
42601	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42604	0	0	0	0	0	0	789	0	789	789	0	789
42605	2 176	0	2 176	789	0	789	3	0	3	1 390	0	1 390
42606	701	3 516	4 217	0	365	365	0	194	194	701	3 345	4 046
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	99	0	99	15	0	15	3	0	3	87	0	87
43806	53	0	53	0	0	0	12	0	12	65	0	65
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	21 763	0	21 763	9 916	0	9 916	10 662	0	10 662	22 509	0	22 509
45415	1 344	0	1 344	0	0	0	367	0	367	1 711	0	1 711
45515	13 298	0	13 298	119	0	119	92	0	92	13 271	0	13 271
45615	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
45818	133 215	0	133 215	33	0	33	39	0	39	133 221	0	133 221
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	5 797 039	230 610	6 027 649	5 797 039	230 610	6 027 649	0	0	0
47405	39	0	39	4 638	0	4 638	4 638	0	4 638	39	0	39
47407	0	0	0	421 048 097	736 087 595	1 157 135 692	421 048 097	736 087 595	1 157 135 692	0	0	0
47411	287	414	701	5 281	332	5 613	5 357	318	5 675	363	400	763
47416	79	0	79	5 130	0	5 130	5 437	0	5 437	386	0	386
47422	272	1 775	2 047	57 210	1 587	58 797	59 757	993	60 750	2 819	1 181	4 000
47425	5 892	0	5 892	1 884	0	1 884	2 005	0	2 005	6 013	0	6 013
47426	14 056	0	14 056	2 688	16	2 704	4 740	16	4 756	16 108	0	16 108
50120	117	0	117	67	0	67	220	0	220	270	0	270
50220	27	0	27	330	0	330	320	0	320	17	0	17
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50620	503	0	503	5 665	0	5 665	8 545	0	8 545	3 383	0	3 383
50719	40 196	0	40 196	0	0	0	0	0	0	40 196	0	40 196
52602	0	0	0	222 300	0	222 300	222 300	0	222 300	0	0	0
60301	169	0	169	1 780	0	1 780	1 702	0	1 702	91	0	91
60305	5 387	0	5 387	11 695	0	11 695	11 528	0	11 528	5 220	0	5 220
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	54	0	54	0	0	0	53	0	53	107	0	107
60311	7 016	0	7 016	6 557	0	6 557	5 431	0	5 431	5 890	0	5 890
60322	56	0	56	19	0	19	21	0	21	58	0	58
60324	2 294	0	2 294	2 115	0	2 115	1 860	0	1 860	2 039	0	2 039
60335	1 627	0	1 627	3 279	0	3 279	3 228	0	3 228	1 576	0	1 576
60349	133	0	133	0	0	0	314	0	314	447	0	447
60414	30 766	0	30 766	0	0	0	489	0	489	31 255	0	31 255
60903	610	0	610	0	0	0	209	0	209	819	0	819
70601	2 930 856	0	2 930 856	7	0	7	2 471 076	0	2 471 076	5 401 925	0	5 401 925
70602	114	0	114	3 033	0	3 033	3 475	0	3 475	556	0	556
70603	73 086	0	73 086	0	0	0	112 105	0	112 105	185 191	0	185 191
70613	28 422	0	28 422	214 947	0	214 947	319 063	0	319 063	132 538	0	132 538
70701	60 375 261	0	60 375 261	0	0	0	0	0	0	60 375 261	0	60 375 261
70702	9 303	0	9 303	0	0	0	0	0	0	9 303	0	9 303
70703	3 002 319	0	3 002 319	0	0	0	0	0	0	3 002 319	0	3 002 319
70713	139 217	0	139 217	0	0	0	0	0	0	139 217	0	139 217
70715	18 855	0	18 855	934	0	934	0	0	0	17 921	0	17 921
Итого по пассиву (баланс)	69 484 642	341 734	69 826 376	436 771 404	737 044 465	1 173 815 869	439 443 678	737 055 366	1 176 499 044	72 156 916	352 635	72 509 551
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 194	0	2 194	0	0	0	240	0	240	1 954	0	1 954
80601	741	0	741	70	0	70	0	0	0	811	0	811
80801	128	0	128	73	0	73	146	0	146	55	0	55
80901	2 878	0	2 878	245	0	245	0	0	0	3 123	0	3 123
Итого по активу (баланс)	5 941	0	5 941	388	0	388	386	0	386	5 943	0	5 943
Пассив
85101	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
85201	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
85401	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
85501	3 082	0	3 082	0	0	0	0	0	0	3 082	0	3 082
Итого по пассиву (баланс)	5 941	0	5 941	0	0	0	2	0	2	5 943	0	5 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	115 974	0	115 974	66 177	0	66 177	8 988	0	8 988	173 163	0	173 163
90901	720 940	0	720 940	9 311	0	9 311	3 790	0	3 790	726 461	0	726 461
90902	963 760	0	963 760	16 345	0	16 345	29 425	0	29 425	950 680	0	950 680
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 430 523	309 108	5 739 631	139 554	14 444	153 998	175 194	25 874	201 068	5 394 883	297 678	5 692 561
91419	79 000	0	79 000	2 155 787	0	2 155 787	2 071 287	0	2 071 287	163 500	0	163 500
91604	43 997	0	43 997	5 535	0	5 535	1 389	0	1 389	48 143	0	48 143
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 202	0	67 202	0	0	0	0	0	0	67 202	0	67 202
99998	1 862 451	0	1 862 451	279 530	0	279 530	285 035	0	285 035	1 856 946	0	1 856 946
Итого по активу (баланс)	9 302 688	309 108	9 611 796	2 672 240	14 444	2 686 684	2 575 110	25 874	2 600 984	9 399 818	297 678	9 697 496
Пассив
91311	0	421 133	421 133	0	35 252	35 252	0	19 679	19 679	0	405 560	405 560
91312	1 295 495	0	1 295 495	23 779	0	23 779	33 222	0	33 222	1 304 938	0	1 304 938
91314	0	0	0	117 160	0	117 160	117 160	0	117 160	0	0	0
91315	11 462	7 207	18 669	0	610	610	0	339	339	11 462	6 936	18 398
91316	2 516	451	2 967	567	38	605	0	21	21	1 949	434	2 383
91317	99 742	5 996	105 738	103 357	4 239	107 596	106 316	2 793	109 109	102 701	4 550	107 251
91507	18 449	0	18 449	33	0	33	0	0	0	18 416	0	18 416
99999	7 749 345	0	7 749 345	2 315 346	0	2 315 346	2 406 551	0	2 406 551	7 840 550	0	7 840 550
Итого по пассиву (баланс)	9 177 009	434 787	9 611 796	2 560 242	40 139	2 600 381	2 663 249	22 832	2 686 081	9 280 016	417 480	9 697 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	112 129	112 129	0	112 129	112 129	0	0	0
93302	0	0	0	0	111 456	111 456	0	111 456	111 456	0	0	0
93303	0	0	0	21 836 912	19 336 006	41 172 918	20 850 960	19 318 625	40 169 585	985 952	17 381	1 003 333
93304	2 859 271	18 048	2 877 319	16 388 117	16 052 581	32 440 698	19 247 388	16 070 629	35 318 017	0	0	0
93306	0	0	0	0	5 682 051	5 682 051	0	5 682 051	5 682 051	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 650 447	5 650 447	0	5 650 447	5 650 447	0	0	0
93503	0	0	0	1 284 070	0	1 284 070	1 280 415	0	1 280 415	3 655	0	3 655
93504	4 964	0	4 964	1 082 620	0	1 082 620	1 087 584	0	1 087 584	0	0	0
93901	17 968 988	28 936 602	46 905 590	242 721 320	340 569 516	583 290 836	239 737 700	347 734 333	587 472 033	20 952 608	21 771 785	42 724 393
93902	0	25 625 465	25 625 465	0	171 794 041	171 794 041	0	184 093 577	184 093 577	0	13 325 929	13 325 929
94101	300 480	0	300 480	2 534 686	0	2 534 686	2 519 240	0	2 519 240	315 926	0	315 926
99996	75 709 294	0	75 709 294	837 469 164	0	837 469 164	855 785 167	0	855 785 167	57 393 291	0	57 393 291
Итого по активу (баланс)	96 842 997	54 580 115	151 423 112	1 123 316 889	559 308 227	1 682 625 116	1 140 508 454	578 773 247	1 719 281 701	79 651 432	35 115 095	114 766 527
Пассив
96301	0	0	0	0	111 985	111 985	0	111 985	111 985	0	0	0
96302	0	0	0	0	111 313	111 313	0	111 313	111 313	0	0	0
96303	0	0	0	20 817 373	19 368 933	40 186 306	20 838 591	20 250 388	41 088 979	21 218	881 455	902 673
96304	23 186	2 800 411	2 823 597	17 226 795	17 992 876	35 219 671	17 203 609	15 192 465	32 396 074	0	0	0
96306	0	0	0	0	5 677 792	5 677 792	0	5 677 792	5 677 792	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 641 238	5 641 238	0	5 641 238	5 641 238	0	0	0
96503	0	0	0	1 289 504	0	1 289 504	1 385 517	0	1 385 517	96 013	0	96 013
96504	37 696	0	37 696	1 182 729	0	1 182 729	1 145 033	0	1 145 033	0	0	0
96901	19 779 294	27 164 436	46 943 730	255 340 371	332 212 946	587 553 317	256 346 561	326 995 366	583 341 927	20 785 484	21 946 856	42 732 340
96902	0	25 619 125	25 619 125	0	184 105 203	184 105 203	0	171 806 837	171 806 837	0	13 320 759	13 320 759
97101	285 146	0	285 146	2 406 757	0	2 406 757	2 463 117	0	2 463 117	341 506	0	341 506
99997	75 713 818	0	75 713 818	855 790 049	0	855 790 049	837 449 467	0	837 449 467	57 373 236	0	57 373 236
Итого по пассиву (баланс)	95 839 140	55 583 972	151 423 112	1 154 053 578	565 222 286	1 719 275 864	1 136 831 895	545 787 384	1 682 619 279	78 617 457	36 149 070	114 766 527

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?