Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	179	0	179	410	0	410	443	0	443	146	0	146
10610	617	0	617	0	0	0	2	0	2	615	0	615
20202	44 167	86 689	130 856	263 500	204 852	468 352	275 484	185 568	461 052	32 183	105 973	138 156
20208	4 819	0	4 819	24 580	0	24 580	22 102	0	22 102	7 297	0	7 297
20209	0	0	0	54 580	0	54 580	54 580	0	54 580	0	0	0
30102	103 193	0	103 193	3 475 710	0	3 475 710	3 410 221	0	3 410 221	168 682	0	168 682
30110	17 188	42 819	60 007	41 347	158 377	199 724	42 256	154 979	197 235	16 279	46 217	62 496
30114	23 173	254 008	277 181	62 166 116	133 942 892	196 109 008	62 168 799	133 934 497	196 103 296	20 490	262 403	282 893
30202	10 172	0	10 172	256	0	256	0	0	0	10 428	0	10 428
30204	6 532	0	6 532	0	0	0	183	0	183	6 349	0	6 349
30221	0	40 161	40 161	56 910	61 969	118 879	56 910	102 130	159 040	0	0	0
30233	874	0	874	57 457	7 023	64 480	57 806	7 023	64 829	525	0	525
30413	502	0	502	1 905 458	0	1 905 458	1 905 461	0	1 905 461	499	0	499
30424	401	231 696	232 097	2 893 566	680 781	3 574 347	2 893 953	618 417	3 512 370	14	294 060	294 074
30425	0	19 939	19 939	0	2 763	2 763	0	1 876	1 876	0	20 826	20 826
30602	0	157 802	157 802	0	72 680	72 680	0	76 416	76 416	0	154 066	154 066
32202	14 633	0	14 633	24 994	0	24 994	39 627	0	39 627	0	0	0
32203	0	0	0	25 132	0	25 132	24 132	0	24 132	1 000	0	1 000
45201	16 828	0	16 828	23 737	0	23 737	23 001	0	23 001	17 564	0	17 564
45204	37 237	0	37 237	7 538	0	7 538	9 500	0	9 500	35 275	0	35 275
45205	118 289	0	118 289	37 012	0	37 012	81 291	0	81 291	74 010	0	74 010
45206	208 467	9 349	217 816	14 200	758	14 958	58 405	351	58 756	164 262	9 756	174 018
45207	48 809	14 837	63 646	0	6 581	6 581	2 786	6 486	9 272	46 023	14 932	60 955
45208	69 754	136 226	205 980	0	10 513	10 513	1 901	11 966	13 867	67 853	134 773	202 626
45405	2 319	0	2 319	0	0	0	0	0	0	2 319	0	2 319
45407	7 133	0	7 133	0	0	0	1 133	0	1 133	6 000	0	6 000
45505	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45506	43 525	0	43 525	2 000	0	2 000	4 168	0	4 168	41 357	0	41 357
45507	9 615	0	9 615	0	0	0	359	0	359	9 256	0	9 256
45509	3 365	634	3 999	3 377	315	3 692	4 052	949	5 001	2 690	0	2 690
45510	0	0	0	33	0	33	19	0	19	14	0	14
45606	170 705	0	170 705	0	0	0	0	0	0	170 705	0	170 705
45812	119 800	0	119 800	31 825	0	31 825	1 495	0	1 495	150 130	0	150 130
45814	852	0	852	1 133	0	1 133	898	0	898	1 087	0	1 087
45815	10 084	0	10 084	366	0	366	112	0	112	10 338	0	10 338
45914	36	0	36	5	0	5	41	0	41	0	0	0
45915	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47404	0	545 737	545 737	550 458 524	584 251 941	1 134 710 465	550 458 524	584 276 134	1 134 734 658	0	521 544	521 544
47408	0	0	0	652 422 887	811 445 184	1 463 868 071	652 422 887	811 445 184	1 463 868 071	0	0	0
47423	4 700	0	4 700	1 496	1 748	3 244	1 528	439	1 967	4 668	1 309	5 977
47427	21	1	22	4 010	199	4 209	4 010	200	4 210	21	0	21
50104	798	0	798	1 682 612	0	1 682 612	1 538 998	0	1 538 998	144 412	0	144 412
50106	0	0	0	1 259	0	1 259	0	0	0	1 259	0	1 259
50107	140 136	0	140 136	16 453	0	16 453	15 188	0	15 188	141 401	0	141 401
50118	142 351	0	142 351	1 554 914	0	1 554 914	1 697 265	0	1 697 265	0	0	0
50121	2 162	0	2 162	1 089	0	1 089	962	0	962	2 289	0	2 289
50206	9 942	0	9 942	87	0	87	0	0	0	10 029	0	10 029
50207	132 037	0	132 037	51 215	0	51 215	49 974	0	49 974	133 278	0	133 278
50208	112 626	0	112 626	978	0	978	1 382	0	1 382	112 222	0	112 222
50218	0	0	0	50 024	0	50 024	50 024	0	50 024	0	0	0
50221	3 252	0	3 252	1 090	0	1 090	1 127	0	1 127	3 215	0	3 215
50311	0	339 516	339 516	0	2 655 058	2 655 058	0	2 981 993	2 981 993	0	12 581	12 581
50318	0	131 175	131 175	0	3 011 829	3 011 829	0	2 664 304	2 664 304	0	478 700	478 700
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50605	0	0	0	1 302 773	0	1 302 773	1 302 773	0	1 302 773	0	0	0
50606	0	0	0	1 278 297	0	1 278 297	1 278 297	0	1 278 297	0	0	0
50607	0	6 425	6 425	0	520	520	0	241	241	0	6 704	6 704
50608	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
50618	10 017	0	10 017	478 465	0	478 465	447 619	0	447 619	40 863	0	40 863
50621	519	0	519	2 504	0	2 504	2 290	0	2 290	733	0	733
50709	43 358	0	43 358	0	0	0	0	0	0	43 358	0	43 358
50905	37	0	37	422	0	422	412	0	412	47	0	47
51403	100 387	0	100 387	192	0	192	0	0	0	100 579	0	100 579
52601	0	0	0	503 947	0	503 947	503 947	0	503 947	0	0	0
60302	8 252	0	8 252	4 463	0	4 463	154	0	154	12 561	0	12 561
60306	1	0	1	2 581	0	2 581	2 581	0	2 581	1	0	1
60308	0	37	37	172	3	175	172	1	173	0	39	39
60310	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
60312	11 291	0	11 291	10 696	0	10 696	8 232	0	8 232	13 755	0	13 755
60314	288	463	751	0	1 868	1 868	0	823	823	288	1 508	1 796
60323	1 289	0	1 289	497	83	580	557	0	557	1 229	83	1 312
60336	102	0	102	95	0	95	111	0	111	86	0	86
60347	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	40 772	0	40 772	660	0	660	0	0	0	41 432	0	41 432
60415	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
60901	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	2 162 314	0	2 162 314	2 162 314	0	2 162 314	0	0	0
61403	9 089	0	9 089	587	0	587	397	0	397	9 279	0	9 279
61601	0	0	0	966 404	67	966 471	966 404	67	966 471	0	0	0
61702	11 521	0	11 521	5 938	0	5 938	0	0	0	17 459	0	17 459
70606	42 263 778	0	42 263 778	2 866 317	0	2 866 317	256	0	256	45 129 839	0	45 129 839
70607	188	0	188	2 640	0	2 640	1 981	0	1 981	847	0	847
70608	2 115 593	0	2 115 593	168 403	0	168 403	0	0	0	2 283 996	0	2 283 996
70611	5 109	0	5 109	228	0	228	4 463	0	4 463	874	0	874
70614	22 369	0	22 369	69 678	0	69 678	68 443	0	68 443	23 604	0	23 604
Итого по активу (баланс)	46 331 981	2 017 514	48 349 495	1 287 188 313	1 536 518 004	2 823 706 317	1 284 136 552	1 536 470 044	2 820 606 596	49 383 742	2 065 474	51 449 216
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	3 252	0	3 252	1 127	0	1 127	1 090	0	1 090	3 215	0	3 215
10701	11 028	0	11 028	0	0	0	0	0	0	11 028	0	11 028
10801	453 928	0	453 928	0	0	0	0	0	0	453 928	0	453 928
30126	508	0	508	431	0	431	332	0	332	409	0	409
30222	0	0	0	0	3 179	3 179	0	3 179	3 179	0	0	0
30232	34	0	34	90 908	7 015	97 923	90 904	7 015	97 919	30	0	30
30601	31	0	31	20	0	20	21	0	21	32	0	32
31401	0	0	0	0	489 022	489 022	0	489 022	489 022	0	0	0
31502	571 533	0	571 533	2 896 967	859 544	3 756 511	2 325 434	859 544	3 184 978	0	0	0
31503	0	0	0	662 276	1 136 733	1 799 009	700 002	1 444 870	2 144 872	37 726	308 137	345 863
31504	0	0	0	0	0	0	0	133 532	133 532	0	133 532	133 532
32901	0	0	0	62 146	0	62 146	62 146	0	62 146	0	0	0
407	399 562	218 943	618 505	2 635 978	151 942	2 787 920	2 739 829	156 900	2 896 729	503 413	223 901	727 314
408.1	59 617	14 956	74 573	190 137	20 556	210 693	190 211	20 028	210 239	59 691	14 428	74 119
408.2	57 919	97 113	155 032	221 018	75 805	296 823	208 958	47 751	256 709	45 859	69 059	114 918
40901	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
42006	105 000	88 483	193 483	50 000	3 323	53 323	0	7 170	7 170	55 000	92 330	147 330
42106	1 000	0	1 000	500	0	500	500	0	500	1 000	0	1 000
42107	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	80	777	857	1 152	324	1 476	2 235	397	2 632	1 163	850	2 013
42304	150	1 398	1 548	0	715	715	900	105	1 005	1 050	788	1 838
42305	776 031	157 615	933 646	116 785	21 762	138 547	158 283	44 744	203 027	817 529	180 597	998 126
42306	81 787	78 403	160 190	54 740	16 537	71 277	66 659	36 423	103 082	93 706	98 289	191 995
42307	3 906	15 031	18 937	401	23 882	24 283	364	24 542	24 906	3 869	15 691	19 560
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
42314	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
42315	9	0	9	2	0	2	3	0	3	10	0	10
42601	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
42605	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
42606	701	3 861	4 562	0	152	152	0	327	327	701	4 036	4 737
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	90	0	90	0	0	0	7	0	7	97	0	97
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	55 657	0	55 657	35 388	0	35 388	15 190	0	15 190	35 459	0	35 459
45415	388	0	388	113	0	113	255	0	255	530	0	530
45515	4 334	0	4 334	326	0	326	168	0	168	4 176	0	4 176
45615	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
45818	116 623	0	116 623	681	0	681	23 366	0	23 366	139 308	0	139 308
45918	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	3 888 426	774 246	4 662 672	3 888 426	774 246	4 662 672	0	0	0
47405	39	0	39	13 489	0	13 489	13 489	0	13 489	39	0	39
47407	0	0	0	652 076 766	811 772 136	1 463 848 902	652 076 766	811 772 136	1 463 848 902	0	0	0
47411	230	501	731	548	26	574	9 573	975	10 548	9 255	1 450	10 705
47416	122	0	122	2 677	202	2 879	2 650	202	2 852	95	0	95
47422	3 568	1 319	4 887	69 928	1 642	71 570	68 916	1 946	70 862	2 556	1 623	4 179
47425	8 536	0	8 536	7 415	0	7 415	7 050	0	7 050	8 171	0	8 171
47426	20 682	1 878	22 560	18 443	304	18 747	4 522	1 153	5 675	6 761	2 727	9 488
50120	163	0	163	307	0	307	777	0	777	633	0	633
50220	178	0	178	443	0	443	411	0	411	146	0	146
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50620	2 610	0	2 610	2 332	0	2 332	1 958	0	1 958	2 236	0	2 236
50719	36 559	0	36 559	0	0	0	0	0	0	36 559	0	36 559
52602	0	0	0	462 524	0	462 524	462 524	0	462 524	0	0	0
60301	338	0	338	3 413	0	3 413	3 312	0	3 312	237	0	237
60305	8 391	0	8 391	22 567	0	22 567	22 479	0	22 479	8 303	0	8 303
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	5 106	0	5 106	5 249	0	5 249	5 153	0	5 153	5 010	0	5 010
60322	106	0	106	1 293	0	1 293	1 292	0	1 292	105	0	105
60324	250	0	250	8	0	8	903	0	903	1 145	0	1 145
60335	2 534	0	2 534	4 069	0	4 069	4 042	0	4 042	2 507	0	2 507
60349	7 369	0	7 369	0	0	0	2 455	0	2 455	9 824	0	9 824
60414	26 583	0	26 583	0	0	0	402	0	402	26 985	0	26 985
60903	144	0	144	0	0	0	2	0	2	146	0	146
70601	42 273 137	0	42 273 137	140	0	140	2 766 282	0	2 766 282	45 039 279	0	45 039 279
70602	4 686	0	4 686	4 383	0	4 383	5 288	0	5 288	5 591	0	5 591
70603	1 987 108	0	1 987 108	0	0	0	203 459	0	203 459	2 190 567	0	2 190 567
70613	97 398	0	97 398	425 147	0	425 147	467 805	0	467 805	140 056	0	140 056
70615	8 341	0	8 341	0	0	0	5 936	0	5 936	14 277	0	14 277
Итого по пассиву (баланс)	47 669 217	680 278	48 349 495	664 030 929	815 359 047	1 479 389 976	666 663 490	815 826 207	1 482 489 697	50 301 778	1 147 438	51 449 216
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 760	0	2 760	157	0	157	521	0	521	2 396	0	2 396
80601	5	0	5	734	0	734	367	0	367	372	0	372
80801	53	0	53	744	0	744	754	0	754	43	0	43
80901	0	0	0	163	0	163	0	0	0	163	0	163
81001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	2 820	0	2 820	1 798	0	1 798	1 642	0	1 642	2 976	0	2 976
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	7	0	7	7	0	7	2	0	2	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	161	0	161	161	0	161
85501	2 763	0	2 763	0	0	0	0	0	0	2 763	0	2 763
Итого по пассиву (баланс)	2 820	0	2 820	7	0	7	163	0	163	2 976	0	2 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	310 568	0	310 568	600 942	0	600 942	846 643	0	846 643	64 867	0	64 867
90901	719 705	0	719 705	42 441	0	42 441	52 477	0	52 477	709 669	0	709 669
90902	940 059	0	940 059	66 897	0	66 897	42 391	0	42 391	964 565	0	964 565
90907	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 376 635	622 569	6 999 204	838 998	50 448	889 446	410 424	23 381	433 805	6 805 209	649 636	7 454 845
91419	296 000	0	296 000	816 000	0	816 000	1 112 000	0	1 112 000	0	0	0
91604	38 194	0	38 194	8 488	1 096	9 584	5 307	0	5 307	41 375	1 096	42 471
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 243	0	67 243	0	0	0	48	0	48	67 195	0	67 195
99998	3 030 070	0	3 030 070	656 707	0	656 707	616 898	0	616 898	3 069 879	0	3 069 879
Итого по активу (баланс)	11 797 316	622 569	12 419 885	3 030 658	51 544	3 082 202	3 086 373	23 381	3 109 754	11 741 601	650 732	12 392 333
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91311	0	449 802	449 802	0	16 892	16 892	0	36 448	36 448	0	469 358	469 358
91312	2 360 134	0	2 360 134	234 722	0	234 722	240 101	0	240 101	2 365 513	0	2 365 513
91314	0	0	0	109 802	0	109 802	110 223	0	110 223	421	0	421
91315	3 201	6 613	9 814	185	249	434	185	537	722	3 201	6 901	10 102
91316	8 744	6 593	15 337	26 241	5 752	31 993	19 530	6 589	26 119	2 033	7 430	9 463
91317	169 269	7 265	176 534	221 686	1 295	222 981	240 743	2 277	243 020	188 326	8 247	196 573
91507	18 449	0	18 449	0	0	0	0	0	0	18 449	0	18 449
99999	9 389 815	0	9 389 815	2 416 061	0	2 416 061	2 348 700	0	2 348 700	9 322 454	0	9 322 454
Итого по пассиву (баланс)	11 949 612	470 273	12 419 885	3 008 770	24 188	3 032 958	2 959 555	45 851	3 005 406	11 900 397	491 936	12 392 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	19 277	19 277	92 579 250	88 387 991	180 967 241	92 546 146	87 777 859	180 324 005	33 104	629 409	662 513
93504	0	0	0	2 098 181	0	2 098 181	2 097 605	0	2 097 605	576	0	576
93901	15 038 236	15 082 122	30 120 358	338 905 629	315 216 199	654 121 828	331 140 455	308 796 294	639 936 749	22 803 410	21 502 027	44 305 437
93902	1 537 565	13 011 949	14 549 514	94 286 450	223 858 829	318 145 279	88 680 677	215 131 516	303 812 193	7 143 338	21 739 262	28 882 600
94101	194 677	0	194 677	2 226 686	0	2 226 686	2 152 655	0	2 152 655	268 708	0	268 708
99996	44 907 144	0	44 907 144	1 186 624 558	0	1 186 624 558	1 157 388 970	0	1 157 388 970	74 142 732	0	74 142 732
Итого по активу (баланс)	61 677 622	28 113 348	89 790 970	1 716 720 754	627 463 019	2 344 183 773	1 674 006 508	611 705 669	2 285 712 177	104 391 868	43 870 698	148 262 566
Пассив
96304	19 597	0	19 597	121 594 370	87 719 498	209 313 868	122 202 293	87 719 498	209 921 791	627 520	0	627 520
96504	0	0	0	2 102 109	0	2 102 109	2 134 858	0	2 134 858	32 749	0	32 749
96901	12 748 114	17 403 116	30 151 230	288 115 923	351 970 479	640 086 402	296 160 145	358 145 421	654 305 566	20 792 336	23 578 058	44 370 394
96902	2 516 812	12 030 957	14 547 769	87 347 941	216 430 778	303 778 719	92 530 353	225 566 852	318 097 205	7 699 224	21 167 031	28 866 255
97101	188 548	0	188 548	2 107 871	0	2 107 871	2 165 137	0	2 165 137	245 814	0	245 814
99997	44 883 826	0	44 883 826	1 128 323 207	0	1 128 323 207	1 157 559 215	0	1 157 559 215	74 119 834	0	74 119 834
Итого по пассиву (баланс)	60 356 897	29 434 073	89 790 970	1 629 591 421	656 120 755	2 285 712 176	1 672 752 001	671 431 771	2 344 183 772	103 517 477	44 745 089	148 262 566
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	96 674 962,0000	0	0	655 066 022,0000	0	0	598 425 960,0000	0	0	153 315 024,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 674 973,0000	0	0	655 066 022,0000	0	0	598 425 960,0000	0	0	153 315 035,0000
Пассив
98040	0	0	79 082 666,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	79 082 666,0000
98050	0	0	17 340 757,0000	0	0	3 284 082 166,0000	0	0	3 340 722 578,0000	0	0	73 981 169,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	18 823,0000	0	0	350,0000	0	0	0,0000	0	0	18 473,0000
98070	0	0	232 727,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	232 727,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 674 973,0000	0	0	3 284 082 556,0000	0	0	3 340 722 618,0000	0	0	153 315 035,0000

Страница была полезной?