Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 890	0	7 890	9 539	0	9 539	9 350	0	9 350	8 079	0	8 079
20202	78 652	60 567	139 219	248 729	232 301	481 030	275 577	150 749	426 326	51 804	142 119	193 923
20208	5 147	0	5 147	13 720	0	13 720	13 355	0	13 355	5 512	0	5 512
20209	0	0	0	118 760	0	118 760	118 760	0	118 760	0	0	0
30102	147 246	0	147 246	1 828 532	0	1 828 532	1 961 270	0	1 961 270	14 508	0	14 508
30110	55 832	24 444	80 276	15 482	345 659	361 141	49 493	355 856	405 349	21 821	14 247	36 068
30114	14 712	339 657	354 369	24 491 491	128 334 448	152 825 939	24 480 722	128 342 878	152 823 600	25 481	331 227	356 708
30202	7 987	0	7 987	0	0	0	837	0	837	7 150	0	7 150
30204	11 108	0	11 108	1 963	0	1 963	0	0	0	13 071	0	13 071
30221	0	0	0	32 700	10 276	42 976	32 700	10 276	42 976	0	0	0
30233	783	0	783	30 735	5 407	36 142	31 252	5 407	36 659	266	0	266
30413	170	0	170	273 741	0	273 741	273 825	0	273 825	86	0	86
30424	101 025	94 179	195 204	1 123 534	176 178	1 299 712	1 212 471	32 938	1 245 409	12 088	237 419	249 507
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	2	0	2	0	20 818	20 818	0	199	199	2	20 619	20 621
32202	0	0	0	114 002	0	114 002	114 002	0	114 002	0	0	0
32203	0	0	0	16 550	0	16 550	9 318	0	9 318	7 232	0	7 232
45201	6 222	0	6 222	43 436	0	43 436	37 290	0	37 290	12 368	0	12 368
45205	341 013	0	341 013	25 586	0	25 586	37 800	0	37 800	328 799	0	328 799
45206	128 182	0	128 182	2 370	0	2 370	11 647	0	11 647	118 905	0	118 905
45207	232 582	63 460	296 042	0	18 321	18 321	9 296	11 264	20 560	223 286	70 517	293 803
45208	47 605	151 898	199 503	0	45 320	45 320	992	11 646	12 638	46 613	185 572	232 185
45406	7 991	0	7 991	0	0	0	0	0	0	7 991	0	7 991
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45503	15 500	0	15 500	0	0	0	500	0	500	15 000	0	15 000
45504	45	0	45	0	0	0	5	0	5	40	0	40
45505	5 038	0	5 038	0	0	0	426	0	426	4 612	0	4 612
45506	49 824	0	49 824	375	0	375	7 850	0	7 850	42 349	0	42 349
45507	23 926	0	23 926	0	0	0	366	0	366	23 560	0	23 560
45509	4 804	15	4 819	5 103	42	5 145	3 546	57	3 603	6 361	0	6 361
45510	3	0	3	8	0	8	9	0	9	2	0	2
45605	0	165 400	165 400	0	49 349	49 349	0	12 682	12 682	0	202 067	202 067
45709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	929	0	929	2 500	0	2 500	929	0	929	2 500	0	2 500
45815	227	0	227	95	0	95	21	0	21	301	0	301
45915	10	0	10	10	0	10	9	0	9	11	0	11
45916	0	0	0	0	855	855	0	0	0	0	855	855
47107	8 579	0	8 579	0	0	0	0	0	0	8 579	0	8 579
47404	0	383 890	383 890	277 927 231	287 609 732	565 536 963	277 927 231	287 721 892	565 649 123	0	271 730	271 730
47408	0	0	0	324 505 703	444 963 425	769 469 128	324 505 703	444 963 425	769 469 128	0	0	0
47423	8 012	199	8 211	35 030	0	35 030	9 536	199	9 735	33 506	0	33 506
47427	93	0	93	8 872	2 325	11 197	8 656	2 325	10 981	309	0	309
50106	70	0	70	279 948	0	279 948	280 017	0	280 017	1	0	1
50110	1	0	1	453 358	0	453 358	453 358	0	453 358	1	0	1
50118	124 885	0	124 885	734 173	0	734 173	736 012	0	736 012	123 046	0	123 046
50121	1 465	0	1 465	12	0	12	10	0	10	1 467	0	1 467
50205	40 501	0	40 501	315 966	0	315 966	356 456	0	356 456	11	0	11
50206	1	0	1	176 611	0	176 611	176 612	0	176 612	0	0	0
50207	39 863	0	39 863	3 204 799	0	3 204 799	3 205 860	0	3 205 860	38 802	0	38 802
50208	34 116	0	34 116	1 525 672	0	1 525 672	1 525 959	0	1 525 959	33 829	0	33 829
50211	0	86 952	86 952	250 153	26 909	277 062	250 153	6 708	256 861	0	107 153	107 153
50218	887 803	0	887 803	5 517 353	0	5 517 353	5 472 189	0	5 472 189	932 967	0	932 967
50221	0	0	0	3 505	0	3 505	2 293	0	2 293	1 212	0	1 212
50505	41 975	0	41 975	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975
50605	0	0	0	663 359	0	663 359	663 359	0	663 359	0	0	0
50606	0	0	0	1 237 996	0	1 237 996	1 237 996	0	1 237 996	0	0	0
50607	0	5 625	5 625	0	1 678	1 678	0	431	431	0	6 872	6 872
50618	0	0	0	153 989	0	153 989	124 528	0	124 528	29 461	0	29 461
50621	0	0	0	2 497	0	2 497	2 482	0	2 482	15	0	15
50905	0	0	0	421	0	421	345	0	345	76	0	76
52601	0	0	0	80 296	0	80 296	80 296	0	80 296	0	0	0
60302	3 896	0	3 896	151	0	151	372	0	372	3 675	0	3 675
60306	0	0	0	3 311	0	3 311	3 311	0	3 311	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
60312	2 526	0	2 526	7 607	0	7 607	7 179	0	7 179	2 954	0	2 954
60314	288	492	780	0	1 719	1 719	0	726	726	288	1 485	1 773
60323	759	0	759	589	0	589	412	0	412	936	0	936
60401	34 826	0	34 826	78	0	78	0	0	0	34 904	0	34 904
60701	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60901	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61008	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61009	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61210	0	0	0	1 904 321	0	1 904 321	1 904 321	0	1 904 321	0	0	0
61403	10 027	0	10 027	263	0	263	698	0	698	9 592	0	9 592
61601	0	0	0	140 067	0	140 067	140 067	0	140 067	0	0	0
61702	6 704	0	6 704	0	0	0	0	0	0	6 704	0	6 704
61703	3 153	0	3 153	0	0	0	0	0	0	3 153	0	3 153
70606	41 501 245	0	41 501 245	5 175 742	0	5 175 742	41 501 245	0	41 501 245	5 175 742	0	5 175 742
70607	25 899	0	25 899	4 381	0	4 381	28 046	0	28 046	2 234	0	2 234
70608	3 372 997	0	3 372 997	389 612	0	389 612	3 372 997	0	3 372 997	389 612	0	389 612
70610	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70611	2 085	0	2 085	0	0	0	2 085	0	2 085	0	0	0
70614	723 840	0	723 840	59 771	0	59 771	783 139	0	783 139	472	0	472
70706	0	0	0	41 504 998	0	41 504 998	5	0	5	41 504 993	0	41 504 993
70707	0	0	0	25 899	0	25 899	0	0	0	25 899	0	25 899
70708	0	0	0	3 372 997	0	3 372 997	0	0	0	3 372 997	0	3 372 997
70710	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70711	0	0	0	2 162	0	2 162	0	0	0	2 162	0	2 162
70714	0	0	0	723 840	0	723 840	0	0	0	723 840	0	723 840
Итого по активу (баланс)	48 187 783	1 376 778	49 564 561	698 793 271	861 844 762	1 560 638 033	693 458 123	861 629 658	1 555 087 781	53 522 931	1 591 882	55 114 813
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	0	0	0	2 293	0	2 293	3 505	0	3 505	1 212	0	1 212
10609	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
10801	269 165	0	269 165	0	0	0	0	0	0	269 165	0	269 165
30126	700	0	700	754	0	754	54	0	54	0	0	0
30223	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30226	8	0	8	35	0	35	27	0	27	0	0	0
30232	26	0	26	44 904	5 913	50 817	45 214	5 913	51 127	336	0	336
31502	0	0	0	2 963 956	0	2 963 956	2 963 956	0	2 963 956	0	0	0
31503	0	0	0	521 441	0	521 441	1 013 946	0	1 013 946	492 505	0	492 505
32901	890 009	0	890 009	2 094 533	0	2 094 533	1 638 258	0	1 638 258	433 734	0	433 734
40502	439	0	439	1 092	0	1 092	684	0	684	31	0	31
40701	67 385	281 081	348 466	79 617	178 549	258 166	73 618	161 426	235 044	61 386	263 958	325 344
40702	158 892	63 003	221 895	1 724 022	106 869	1 830 891	1 697 201	110 846	1 808 047	132 071	66 980	199 051
40703	4 182	0	4 182	6 626	0	6 626	6 705	0	6 705	4 261	0	4 261
40802	14 762	3 869	18 631	33 995	11 408	45 403	27 592	12 487	40 079	8 359	4 948	13 307
40807	3 483	2 253	5 736	1 445	173	1 618	108	2 046	2 154	2 146	4 126	6 272
40817	60 916	44 870	105 786	206 492	163 073	369 565	199 783	179 044	378 827	54 207	60 841	115 048
40820	4 578	1 123	5 701	2 662	2 400	5 062	1 631	2 014	3 645	3 547	737	4 284
40821	121	0	121	1 524	0	1 524	1 420	0	1 420	17	0	17
42005	120 000	188 185	308 185	0	14 429	14 429	0	56 147	56 147	120 000	229 903	349 903
42006	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	394 838	0	394 838	123 502	0	123 502	0	0	0	271 336	0	271 336
42301	56	10 832	10 888	0	2 744	2 744	5	2 605	2 610	61	10 693	10 754
42304	400	1 938	2 338	400	174	574	0	600	600	0	2 364	2 364
42305	126 999	79 975	206 974	35 104	17 976	53 080	48 599	22 871	71 470	140 494	84 870	225 364
42306	73 211	266 414	339 625	39 316	84 984	124 300	15 118	79 832	94 950	49 013	261 262	310 275
42307	661	387	1 048	0	1 635	1 635	0	2 916	2 916	661	1 668	2 329
42310	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	2	0	2	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42313	8	0	8	1	0	1	2	0	2	9	0	9
42314	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
42315	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42506	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42601	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
42605	0	6 563	6 563	0	3 800	3 800	0	1 194	1 194	0	3 957	3 957
42606	1 363	6 768	8 131	0	617	617	0	1 729	1 729	1 363	7 880	9 243
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	58 648	0	58 648	4 966	0	4 966	5 162	0	5 162	58 844	0	58 844
45515	3 494	0	3 494	56	0	56	52	0	52	3 490	0	3 490
45615	1 654	0	1 654	127	0	127	494	0	494	2 021	0	2 021
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	66	0	66	200	0	200	951	0	951	817	0	817
45918	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47403	0	0	0	3 504 647	0	3 504 647	3 504 647	0	3 504 647	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	324 505 528	445 042 352	769 547 880	324 505 528	445 042 352	769 547 880	0	0	0
47411	574	242	816	143	49	192	2 360	1 687	4 047	2 791	1 880	4 671
47416	1 162	0	1 162	1 887	0	1 887	832	0	832	107	0	107
47422	413	0	413	35 398	1 901	37 299	35 754	2 956	38 710	769	1 055	1 824
47425	8 948	0	8 948	3 158	0	3 158	2 983	0	2 983	8 773	0	8 773
47426	27 444	9 176	36 620	28 532	752	29 284	17 852	4 693	22 545	16 764	13 117	29 881
50120	501	0	501	486	0	486	803	0	803	818	0	818
50220	7 890	0	7 890	9 350	0	9 350	9 539	0	9 539	8 079	0	8 079
50507	41 975	0	41 975	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975
50620	3 536	0	3 536	1 455	0	1 455	3 372	0	3 372	5 453	0	5 453
52602	0	0	0	59 771	0	59 771	59 771	0	59 771	0	0	0
60301	221	0	221	5 690	0	5 690	5 499	0	5 499	30	0	30
60305	0	0	0	11 993	0	11 993	11 993	0	11 993	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	2 451	0	2 451	2 703	0	2 703	3 541	0	3 541	3 289	0	3 289
60322	25	0	25	686	0	686	686	0	686	25	0	25
60324	194	0	194	0	0	0	1	0	1	195	0	195
60601	22 877	0	22 877	0	0	0	385	0	385	23 262	0	23 262
60903	114	0	114	0	0	0	2	0	2	116	0	116
61304	188	0	188	36	0	36	24	0	24	176	0	176
70601	42 086 014	0	42 086 014	42 086 015	0	42 086 015	5 114 740	0	5 114 740	5 114 739	0	5 114 739
70602	3 123	0	3 123	7 083	0	7 083	3 977	0	3 977	17	0	17
70603	3 590 286	0	3 590 286	3 590 286	0	3 590 286	486 819	0	486 819	486 819	0	486 819
70605	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
70613	145 686	0	145 686	204 985	0	204 985	80 296	0	80 296	20 997	0	20 997
70615	9 486	0	9 486	9 486	0	9 486	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	42 110 998	0	42 110 998	42 110 997	0	42 110 997
70702	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123	3 123	0	3 123
70703	0	0	0	0	0	0	3 590 286	0	3 590 286	3 590 286	0	3 590 286
70705	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
70713	0	0	0	0	0	0	145 686	0	145 686	145 686	0	145 686
70715	0	0	0	0	0	0	9 486	0	9 486	9 486	0	9 486
Итого по пассиву (баланс)	48 597 882	966 679	49 564 561	381 958 492	445 639 798	827 598 290	387 455 184	445 693 358	833 148 542	54 094 574	1 020 239	55 114 813
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	424 661	1 092 666	1 517 327	19 525	326 010	345 535	14 241	83 778	98 019	429 945	1 334 898	1 764 843
80601	24 281	0	24 281	1 080	0	1 080	742	0	742	24 619	0	24 619
80801	2 881	0	2 881	2 690	0	2 690	5 042	0	5 042	529	0	529
80901	0	0	0	100 548	0	100 548	0	0	0	100 548	0	100 548
Итого по активу (баланс)	451 823	1 092 666	1 544 489	123 843	326 010	449 853	20 025	83 778	103 803	555 641	1 334 898	1 890 539
Пассив
85101	564 109	0	564 109	0	0	0	0	0	0	564 109	0	564 109
85201	27 311	0	27 311	2 687	0	2 687	3 201	0	3 201	27 825	0	27 825
85301	1 416	0	1 416	0	0	0	452	0	452	1 868	0	1 868
85401	0	0	0	0	0	0	345 084	0	345 084	345 084	0	345 084
85501	951 653	0	951 653	0	0	0	0	0	0	951 653	0	951 653
Итого по пассиву (баланс)	1 544 489	0	1 544 489	2 687	0	2 687	348 737	0	348 737	1 890 539	0	1 890 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56 428	0	56 428	45 821	0	45 821	657	0	657	101 592	0	101 592
90902	119 892	0	119 892	2 516	0	2 516	672	0	672	121 736	0	121 736
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 538 485	2 871 469	7 409 954	190 400	856 740	1 047 140	23 502	220 164	243 666	4 705 383	3 508 045	8 213 428
91604	3 022	0	3 022	3 145	1 497	4 642	1 707	0	1 707	4 460	1 497	5 957
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 243	0	67 243	0	0	0	0	0	0	67 243	0	67 243
99998	4 303 200	0	4 303 200	1 026 411	0	1 026 411	550 530	0	550 530	4 779 081	0	4 779 081
Итого по активу (баланс)	9 107 106	2 871 469	11 978 575	1 268 293	858 237	2 126 530	577 068	220 164	797 232	9 798 331	3 509 542	13 307 873
Пассив
91004	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
91311	0	596 958	596 958	0	45 771	45 771	0	178 110	178 110	0	729 297	729 297
91312	2 137 035	1 394 037	3 531 072	22 641	106 885	129 526	22 766	415 929	438 695	2 137 160	1 703 081	3 840 241
91314	0	0	0	271 247	0	271 247	271 979	0	271 979	732	0	732
91315	30 344	3 157	33 501	1 162	242	1 404	0	942	942	29 182	3 857	33 039
91316	2 089	0	2 089	0	0	0	0	0	0	2 089	0	2 089
91317	110 300	10 024	120 324	100 528	929	101 457	131 487	4 073	135 560	141 259	13 168	154 427
91507	19 256	0	19 256	0	0	0	0	0	0	19 256	0	19 256
99999	7 675 375	0	7 675 375	246 578	0	246 578	1 099 995	0	1 099 995	8 528 792	0	8 528 792
Итого по пассиву (баланс)	9 974 399	2 004 176	11 978 575	643 282	153 827	797 109	1 527 353	599 054	2 126 407	10 858 470	2 449 403	13 307 873
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	22 503	22 503	1 257 947	1 911 559	3 169 506	1 235 691	1 713 438	2 949 129	22 256	220 624	242 880
93504	0	0	0	82 017	0	82 017	54 132	0	54 132	27 885	0	27 885
93901	9 676 430	9 781 322	19 457 752	192 339 534	193 578 280	385 917 814	184 352 325	187 723 175	372 075 500	17 663 639	15 636 427	33 300 066
93902	544 802	3 211 177	3 755 979	25 085 246	138 433 876	163 519 122	24 491 491	129 470 147	153 961 638	1 138 557	12 174 906	13 313 463
94101	0	0	0	2 189 585	0	2 189 585	1 815 610	0	1 815 610	373 975	0	373 975
99996	23 212 849	0	23 212 849	554 853 437	0	554 853 437	530 854 601	0	530 854 601	47 211 685	0	47 211 685
Итого по активу (баланс)	33 434 081	13 015 002	46 449 083	775 807 766	333 923 715	1 109 731 481	742 803 850	318 906 760	1 061 710 610	66 437 997	28 031 957	94 469 954
Пассив
96304	23 137	0	23 137	1 805 285	1 148 733	2 954 018	2 040 912	1 148 733	3 189 645	258 764	0	258 764
96504	0	0	0	45 909	0	45 909	67 960	0	67 960	22 051	0	22 051
96901	9 246 347	10 191 256	19 437 603	173 632 436	198 412 528	372 044 964	180 170 402	205 645 718	385 816 120	15 784 313	17 424 446	33 208 759
96902	543 081	3 209 028	3 752 109	24 480 722	129 533 097	154 013 819	25 079 134	138 503 921	163 583 055	1 141 493	12 179 852	13 321 345
97101	0	0	0	1 795 890	0	1 795 890	2 196 656	0	2 196 656	400 766	0	400 766
99997	23 236 234	0	23 236 234	530 856 008	0	530 856 008	554 878 043	0	554 878 043	47 258 269	0	47 258 269
Итого по пассиву (баланс)	33 048 799	13 400 284	46 449 083	732 616 250	329 094 358	1 061 710 608	764 433 107	345 298 372	1 109 731 479	64 865 656	29 604 298	94 469 954
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	149 869 782,0000	0	0	78 229 850,0000	0	0	78 585 244,0000	0	0	149 514 388,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	149 869 782,0000	0	0	78 229 850,0000	0	0	78 585 244,0000	0	0	149 514 388,0000
Пассив
98040	0	0	80 483 535,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 483 535,0000
98050	0	0	125 833,0000	0	0	10 144 341 403,0000	0	0	10 144 302 139,0000	0	0	86 569,0000
98055	0	0	69 009 947,0000	0	0	56 725 397,0000	0	0	56 409 267,0000	0	0	68 693 817,0000
98070	0	0	250 467,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 467,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	149 869 782,0000	0	0	10 201 066 800,0000	0	0	10 200 711 406,0000	0	0	149 514 388,0000

Страница была полезной?