Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 564	0	10 564	496	0	496	418	0	418	10 642	0	10 642
20202	8 942	13 819	22 761	7 579	22 948	30 527	12 209	12 077	24 286	4 312	24 690	29 002
30102	162 446	0	162 446	9 057 500	0	9 057 500	9 209 459	0	9 209 459	10 487	0	10 487
30110	3 753	8 419	12 172	6 127 697	575 127	6 702 824	6 129 330	575 411	6 704 741	2 120	8 135	10 255
30202	7 178	0	7 178	0	0	0	69	0	69	7 109	0	7 109
30204	1 390	0	1 390	0	0	0	146	0	146	1 244	0	1 244
30213	1 060	0	1 060	23 291	0	23 291	23 293	0	23 293	1 058	0	1 058
30219	0	0	0	23 291	0	23 291	23 291	0	23 291	0	0	0
30221	0	0	0	9 138 500	1 584	9 140 084	9 138 500	1 584	9 140 084	0	0	0
30402	376	0	376	8 326 356	0	8 326 356	8 326 242	0	8 326 242	490	0	490
30404	0	0	0	28 112 063	0	28 112 063	28 112 063	0	28 112 063	0	0	0
30406	8 350	0	8 350	12 100	0	12 100	12 029	0	12 029	8 421	0	8 421
30409	0	0	0	24 085 646	0	24 085 646	24 085 646	0	24 085 646	0	0	0
30602	42 326	0	42 326	26 523	0	26 523	26 446	0	26 446	42 403	0	42 403
32002	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32202	0	0	0	139 924	0	139 924	139 924	0	139 924	0	0	0
32203	54 017	0	54 017	82 624	0	82 624	111 166	0	111 166	25 475	0	25 475
45201	681	0	681	3 249	0	3 249	3 597	0	3 597	333	0	333
45204	10 062	0	10 062	9 823	0	9 823	2 284	0	2 284	17 601	0	17 601
45205	112 900	76 373	189 273	0	4 581	4 581	7 900	2 015	9 915	105 000	78 939	183 939
45206	235 000	0	235 000	0	0	0	65 000	0	65 000	170 000	0	170 000
45207	32 246	0	32 246	10 824	0	10 824	10 369	0	10 369	32 701	0	32 701
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
45505	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
45506	56 043	0	56 043	0	0	0	400	0	400	55 643	0	55 643
45507	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45812	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
45912	380	0	380	170	0	170	380	0	380	170	0	170
47002	18 384	0	18 384	461 390	0	461 390	479 774	0	479 774	0	0	0
47404	40 862	0	40 862	21 144 287	5 696 763	26 841 050	21 183 988	5 696 763	26 880 751	1 161	0	1 161
47408	0	0	0	11 551 004	11 513 118	23 064 122	11 551 004	11 513 118	23 064 122	0	0	0
47423	152 548	0	152 548	696 088	0	696 088	695 157	0	695 157	153 479	0	153 479
47427	2 402	0	2 402	5 406	728	6 134	4 544	728	5 272	3 264	0	3 264
50104	350 873	0	350 873	2 179	0	2 179	3 790	0	3 790	349 262	0	349 262
50105	0	0	0	2 118 357	0	2 118 357	2 049 975	0	2 049 975	68 382	0	68 382
50106	563 122	0	563 122	7 205 755	0	7 205 755	6 857 449	0	6 857 449	911 428	0	911 428
50107	164 036	0	164 036	16 804 924	0	16 804 924	16 777 900	0	16 777 900	191 060	0	191 060
50118	1 534 578	0	1 534 578	25 335 016	0	25 335 016	25 594 295	0	25 594 295	1 275 299	0	1 275 299
50121	41 154	0	41 154	36 730	0	36 730	29 722	0	29 722	48 162	0	48 162
50208	21 244	0	21 244	267	0	267	0	0	0	21 511	0	21 511
50210	0	35 544	35 544	0	776	776	0	1 750	1 750	0	34 570	34 570
50221	0	0	0	182	0	182	156	0	156	26	0	26
50505	66 907	0	66 907	0	0	0	0	0	0	66 907	0	66 907
50606	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
50621	128	0	128	100	0	100	48	0	48	180	0	180
51405	47 851	0	47 851	370	0	370	0	0	0	48 221	0	48 221
52503	485	873	1 358	3	51	54	89	474	563	399	450	849
60302	8 893	0	8 893	1 980	0	1 980	8 840	0	8 840	2 033	0	2 033
60306	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
60308	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60310	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
60312	17 325	0	17 325	14 315	0	14 315	13 752	0	13 752	17 888	0	17 888
60314	0	0	0	0	1 079	1 079	0	1 079	1 079	0	0	0
60323	360	0	360	207	0	207	108	0	108	459	0	459
60347	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60401	19 204	0	19 204	1 116	0	1 116	3 906	0	3 906	16 414	0	16 414
60701	1 960	0	1 960	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	1 960	0	1 960
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	890	0	890	122	0	122	122	0	122	890	0	890
61009	132	0	132	85	0	85	85	0	85	132	0	132
61209	0	0	0	3 877	0	3 877	3 877	0	3 877	0	0	0
61210	0	0	0	341 223	0	341 223	341 223	0	341 223	0	0	0
61403	8 357	0	8 357	7 878	0	7 878	641	0	641	15 594	0	15 594
70606	540 178	0	540 178	91 395	0	91 395	18	0	18	631 555	0	631 555
70607	33 875	0	33 875	45 066	0	45 066	46 613	0	46 613	32 328	0	32 328
70608	70 243	0	70 243	12 051	0	12 051	10 812	0	10 812	71 482	0	71 482
70611	21 040	0	21 040	16 159	0	16 159	0	0	0	37 199	0	37 199
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	0	0	0	156	0	156	182	0	182	26	0	26
10701	31 160	0	31 160	0	0	0	0	0	0	31 160	0	31 160
10801	176 730	0	176 730	0	0	0	0	0	0	176 730	0	176 730
30408	0	0	0	23 768 089	0	23 768 089	23 768 089	0	23 768 089	0	0	0
30410	84	0	84	121	0	121	120	0	120	83	0	83
30601	29 997	0	29 997	21 657	0	21 657	26 510	0	26 510	34 850	0	34 850
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	455 000	12 478	467 478	6 882 500	25 050	6 907 550	6 427 500	12 572	6 440 072	0	0	0
31303	0	0	0	2 045 500	12 548	2 058 048	2 673 500	12 548	2 686 048	628 000	0	628 000
31304	0	0	0	20 000	12 518	32 518	20 000	12 518	32 518	0	0	0
31305	0	0	0	0	12	12	0	12 087	12 087	0	12 075	12 075
31502	1 352 201	0	1 352 201	17 009 781	0	17 009 781	15 657 580	0	15 657 580	0	0	0
31503	0	0	0	5 142 463	0	5 142 463	6 238 758	0	6 238 758	1 096 295	0	1 096 295
31504	0	0	0	68 852	0	68 852	68 852	0	68 852	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
40701	15 228	0	15 228	65 776	16 498	82 274	58 058	16 498	74 556	7 510	0	7 510
40702	259 993	9 065	269 058	1 400 794	90 887	1 491 681	1 215 257	91 430	1 306 687	74 456	9 608	84 064
40802	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
40807	17 955	531	18 486	19 233	26	19 259	16 030	9	16 039	14 752	514	15 266
40817	183	18 955	19 138	62 219	51 259	113 478	63 734	33 661	97 395	1 698	1 357	3 055
42005	356 000	0	356 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	371 000	0	371 000
42006	53 000	0	53 000	0	0	0	10 000	0	10 000	63 000	0	63 000
42007	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42102	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0
42103	72 550	8 766	81 316	67 300	8 840	76 140	0	74	74	5 250	0	5 250
42104	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	3 497	0	3 497	3 406	0	3 406	0	0	0	91	0	91
42303	0	322	322	0	327	327	0	5	5	0	0	0
42304	760	884	1 644	369	5 429	5 798	8 145	14 945	23 090	8 536	10 400	18 936
42305	7 674	7 276	14 950	5 913	5 471	11 384	2 238	18 614	20 852	3 999	20 419	24 418
42306	26 002	0	26 002	25 302	0	25 302	21 127	0	21 127	21 827	0	21 827
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42314	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42315	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42505	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43702	22 148	0	22 148	1 118 575	0	1 118 575	1 196 105	0	1 196 105	99 678	0	99 678
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	22 195	0	22 195	2 416	0	2 416	2 439	0	2 439	22 218	0	22 218
45515	558	0	558	5	0	5	0	0	0	553	0	553
45818	625	0	625	2 625	0	2 625	2 000	0	2 000	0	0	0
45918	19	0	19	19	0	19	8	0	8	8	0	8
47403	0	0	0	32 424 452	0	32 424 452	32 424 452	0	32 424 452	0	0	0
47407	0	0	0	11 556 618	11 514 277	23 070 895	11 556 618	11 514 277	23 070 895	0	0	0
47411	16	54	70	10	33	43	324	141	465	330	162	492
47416	3	0	3	4	40 375	40 379	131	40 375	40 506	130	0	130
47422	41 508	0	41 508	212 504	16 509	229 013	280 227	16 509	296 736	109 231	0	109 231
47425	5 057	0	5 057	1 873	0	1 873	4 604	0	4 604	7 788	0	7 788
47426	3 544	2	3 546	7 278	10	7 288	11 039	9	11 048	7 305	1	7 306
50120	56 626	0	56 626	35 094	0	35 094	33 671	0	33 671	55 203	0	55 203
50220	10 564	0	10 564	418	0	418	496	0	496	10 642	0	10 642
50507	66 907	0	66 907	0	0	0	0	0	0	66 907	0	66 907
52301	0	0	0	1 206	9 223	10 429	1 206	9 223	10 429	0	0	0
52303	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079
52304	0	9 076	9 076	0	9 308	9 308	0	232	232	0	0	0
52305	10 753	78 834	89 587	0	2 079	2 079	0	4 728	4 728	10 753	81 483	92 236
60301	7 178	0	7 178	24 487	0	24 487	29 874	0	29 874	12 565	0	12 565
60305	2 993	0	2 993	10 997	0	10 997	8 004	0	8 004	0	0	0
60309	0	0	0	12 114	0	12 114	12 114	0	12 114	0	0	0
60311	174	0	174	528	0	528	1 410	0	1 410	1 056	0	1 056
60322	12 060	0	12 060	12 148	0	12 148	887	0	887	799	0	799
60324	6 326	0	6 326	1 215	0	1 215	4 455	0	4 455	9 566	0	9 566
60601	5 277	0	5 277	1 632	0	1 632	305	0	305	3 950	0	3 950
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61304	22	0	22	3	0	3	18	0	18	37	0	37
70601	681 882	0	681 882	2 285	0	2 285	80 242	0	80 242	759 839	0	759 839
70602	63 471	0	63 471	57 540	0	57 540	64 475	0	64 475	70 406	0	70 406
70603	57 469	0	57 469	0	0	0	12 240	0	12 240	69 709	0	69 709
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 746 399	0	3 746 399	117 965	0	117 965	47 760	0	47 760	3 816 604	0	3 816 604
80601	119 181	0	119 181	841 445	0	841 445	841 445	0	841 445	119 181	0	119 181
80801	107 864	48 727	156 591	972 574	94	972 668	1 064 060	48 821	1 112 881	16 378	0	16 378
80901	0	0	0	76 617	0	76 617	47 110	0	47 110	29 507	0	29 507
81001	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Пассив
85101	2 431 091	0	2 431 091	27 129	0	27 129	0	0	0	2 403 962	0	2 403 962
85201	438 729	0	438 729	139 848	48 871	188 719	81 457	48 871	130 328	380 338	0	380 338
85301	300	0	300	0	0	0	489	0	489	789	0	789
85401	0	0	0	23 275	0	23 275	67 805	0	67 805	44 530	0	44 530
85501	1 152 077	0	1 152 077	0	0	0	0	0	0	1 152 077	0	1 152 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 206	9 223	10 429	1 206	9 223	10 429	0	0	0
90803	1 206	0	1 206	1 079	0	1 079	1 206	0	1 206	1 079	0	1 079
90901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90902	1 068	0	1 068	418	0	418	0	0	0	1 486	0	1 486
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	195 917	0	195 917	297 859	0	297 859	297 166	0	297 166	196 610	0	196 610
91414	2 072 481	84 682	2 157 163	22 150	5 079	27 229	87 934	2 234	90 168	2 006 697	87 527	2 094 224
91604	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
99998	1 418 042	0	1 418 042	958 495	0	958 495	1 170 911	0	1 170 911	1 205 626	0	1 205 626
Пассив
91312	960 391	0	960 391	241 974	0	241 974	4 050	0	4 050	722 467	0	722 467
91314	113 657	0	113 657	899 682	0	899 682	848 143	0	848 143	62 118	0	62 118
91315	10 346	109 184	119 530	0	5 359	5 359	24 413	1 829	26 242	34 759	105 654	140 413
91316	31 945	0	31 945	10 825	0	10 825	0	0	0	21 120	0	21 120
91317	173 844	0	173 844	13 072	0	13 072	80 061	0	80 061	240 833	0	240 833
91507	18 675	0	18 675	0	0	0	0	0	0	18 675	0	18 675
99999	2 355 366	0	2 355 366	400 040	0	400 040	338 085	0	338 085	2 293 411	0	2 293 411
Г. Срочные сделки
Актив
93001	511 632	0	511 632	11 267 861	722 269	11 990 130	11 262 669	722 269	11 984 938	516 824	0	516 824
93305	533 315	0	533 315	11 172	0	11 172	24 699	0	24 699	519 788	0	519 788
93801	0	0	0	34 696	0	34 696	34 696	0	34 696	0	0	0
Пассив
96001	0	511 605	511 605	720 219	11 299 155	12 019 374	720 219	11 304 048	12 024 267	0	516 498	516 498
96801	28	0	28	18 062	0	18 062	18 360	0	18 360	326	0	326
97103	533 314	0	533 314	24 699	0	24 699	11 173	0	11 173	519 788	0	519 788
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 236 684 276,0000	0	0	1 922 544,0000	0	0	17 486 884,0000	0	0	1 221 119 936,0000
Пассив
98040	0	0	32 923 688,0000	0	0	16 002 350,0000	0	0	0,0000	0	0	16 921 338,0000
98050	0	0	687 638,0000	0	0	50 630 314,0000	0	0	51 012 724,0000	0	0	1 070 048,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	16 002 100,0000	0	0	16 002 100,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 202 410 371,0000	0	0	76 400,0000	0	0	132 000,0000	0	0	1 202 465 971,0000
98070	0	0	662 581,0000	0	0	560 000,0000	0	0	560 000,0000	0	0	662 581,0000

Страница была полезной?