Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	125	0	125	88	0	88	0	0	0	213	0	213
10610	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
20202	41 865	25 881	67 746	792 657	621 320	1 413 977	825 426	633 146	1 458 572	9 096	14 055	23 151
20209	11 548	8 807	20 355	507 858	211 354	719 212	423 810	214 140	637 950	95 596	6 021	101 617
30102	30 246	0	30 246	1 109 312	0	1 109 312	1 080 554	0	1 080 554	59 004	0	59 004
30110	1 414	3 189	4 603	943 198	361 035	1 304 233	628 999	253 967	882 966	315 613	110 257	425 870
30202	9 293	0	9 293	0	0	0	28	0	28	9 265	0	9 265
30204	3 225	0	3 225	0	0	0	171	0	171	3 054	0	3 054
30215	400	3 545	3 945	0	214	214	0	186	186	400	3 573	3 973
30221	0	0	0	1 000	44 385	45 385	1 000	0	1 000	0	44 385	44 385
30233	0	0	0	10 393	13 724	24 117	10 393	13 724	24 117	0	0	0
30424	0	0	0	170 000	0	170 000	169 990	0	169 990	10	0	10
30602	4	0	4	410 206	213 380	623 586	409 435	213 380	622 815	775	0	775
31902	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
31903	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	420	0	420	1 017	0	1 017	973	0	973	464	0	464
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45208	49 430	0	49 430	0	0	0	2 356	0	2 356	47 074	0	47 074
45406	2 025	0	2 025	0	0	0	225	0	225	1 800	0	1 800
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	2 772	0	2 772	500	0	500	552	0	552	2 720	0	2 720
45506	12 488	0	12 488	271	0	271	936	0	936	11 823	0	11 823
45507	788 483	0	788 483	1 083	0	1 083	4 754	0	4 754	784 812	0	784 812
45815	23 604	0	23 604	959	0	959	796	0	796	23 767	0	23 767
45915	1 277	0	1 277	1 671	0	1 671	73	0	73	2 875	0	2 875
47404	0	0	0	0	91 677	91 677	0	91 677	91 677	0	0	0
47408	0	0	0	1 045 637	1 876 701	2 922 338	1 045 637	1 876 701	2 922 338	0	0	0
47423	2 898	0	2 898	1 758	72 923	74 681	2 044	72 923	74 967	2 612	0	2 612
47427	938	0	938	9 506	1	9 507	9 528	0	9 528	916	1	917
50104	25 253	0	25 253	10 437	0	10 437	0	0	0	35 690	0	35 690
50107	553 704	0	553 704	5 234	0	5 234	406 410	0	406 410	152 528	0	152 528
50121	12 242	0	12 242	1 082	0	1 082	9 153	0	9 153	4 171	0	4 171
50205	0	61 782	61 782	0	3 963	3 963	0	3 272	3 272	0	62 473	62 473
50208	60 501	0	60 501	691	0	691	0	0	0	61 192	0	61 192
50211	0	205 639	205 639	0	11 724	11 724	0	217 363	217 363	0	0	0
50221	1 998	0	1 998	0	0	0	1 128	0	1 128	870	0	870
60302	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
60306	7	0	7	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	7	0	7
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
60312	5 191	0	5 191	12 686	0	12 686	8 733	0	8 733	9 144	0	9 144
60323	1 849	243	2 092	57	14	71	96	13	109	1 810	244	2 054
60336	529	0	529	151	0	151	138	0	138	542	0	542
60401	96 900	0	96 900	1 650	0	1 650	0	0	0	98 550	0	98 550
60415	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
60901	2 742	0	2 742	42	0	42	0	0	0	2 784	0	2 784
61002	32	0	32	15	0	15	16	0	16	31	0	31
61008	62	0	62	112	0	112	138	0	138	36	0	36
61009	97	0	97	15	0	15	29	0	29	83	0	83
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
61210	0	0	0	614 148	0	614 148	614 148	0	614 148	0	0	0
61905	140 508	0	140 508	0	0	0	0	0	0	140 508	0	140 508
61908	17 408	0	17 408	0	0	0	0	0	0	17 408	0	17 408
62001	969	0	969	0	0	0	445	0	445	524	0	524
70606	639 294	0	639 294	42 403	0	42 403	1 335	0	1 335	680 362	0	680 362
70607	1 710	0	1 710	5 059	0	5 059	744	0	744	6 025	0	6 025
70608	229 035	0	229 035	32 161	0	32 161	0	0	0	261 196	0	261 196
70611	258	0	258	868	0	868	0	0	0	1 126	0	1 126
Итого по активу (баланс)	2 781 517	309 086	3 090 603	6 148 753	3 522 415	9 671 168	6 076 451	3 590 492	9 666 943	2 853 819	241 009	3 094 828
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10603	1 998	0	1 998	1 128	0	1 128	0	0	0	870	0	870
10701	6 667	0	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	6 667
10801	54 432	0	54 432	0	0	0	0	0	0	54 432	0	54 432
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
30223	0	0	0	32	0	32	33	0	33	1	0	1
30232	0	168	168	52 407	60 806	113 213	52 419	60 939	113 358	12	301	313
407	51 610	902	52 512	658 158	11 556	669 714	674 566	11 526	686 092	68 018	872	68 890
408.1	7 452	0	7 452	48 991	0	48 991	47 847	0	47 847	6 308	0	6 308
408.2	972	100	1 072	44 197	7 429	51 626	43 999	7 666	51 665	774	337	1 111
40905	0	0	0	7 031	331	7 362	7 031	331	7 362	0	0	0
40906	0	0	0	10 733	0	10 733	10 733	0	10 733	0	0	0
40909	0	0	0	2 264	999	3 263	2 264	1 294	3 558	0	295	295
40910	0	0	0	1 073	881	1 954	1 073	881	1 954	0	0	0
40911	227	0	227	30 876	0	30 876	30 686	0	30 686	37	0	37
40912	0	0	0	10 930	30 059	40 989	10 930	30 059	40 989	0	0	0
40913	0	0	0	16 346	42 338	58 684	16 346	42 338	58 684	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	4 203	4 203	0	4 447	4 447	0	244	244	0	0	0
42301	23 635	13 772	37 407	146 741	29 423	176 164	147 337	31 405	178 742	24 231	15 754	39 985
42306	1 096 754	231 986	1 328 740	158 257	41 176	199 433	83 151	30 198	113 349	1 021 648	221 008	1 242 656
42601	0	2	2	0	358	358	0	357	357	0	1	1
42606	7 856	1 487	9 343	0	409	409	22	82	104	7 878	1 160	9 038
45215	1 689	0	1 689	179	0	179	53	0	53	1 563	0	1 563
45415	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
45515	171 134	0	171 134	3 377	0	3 377	1 936	0	1 936	169 693	0	169 693
45818	23 283	0	23 283	625	0	625	701	0	701	23 359	0	23 359
45918	1 227	0	1 227	32	0	32	405	0	405	1 600	0	1 600
47407	0	0	0	1 134 086	1 787 208	2 921 294	1 134 086	1 787 208	2 921 294	0	0	0
47411	7 251	0	7 251	1 262	0	1 262	4 738	0	4 738	10 727	0	10 727
47416	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
47422	31	0	31	565	0	565	546	4	550	12	4	16
47425	2 457	0	2 457	68	0	68	81	0	81	2 470	0	2 470
47426	23	15	38	23	16	39	0	1	1	0	0	0
50120	1 198	0	1 198	1 018	0	1 018	209	0	209	389	0	389
50219	156	0	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0
50220	125	0	125	0	0	0	88	0	88	213	0	213
60301	1 213	0	1 213	1 533	0	1 533	1 829	0	1 829	1 509	0	1 509
60305	6 809	0	6 809	6 372	0	6 372	8 015	0	8 015	8 452	0	8 452
60307	0	0	0	169	0	169	184	0	184	15	0	15
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	46	0	46	943	0	943	2 012	0	2 012	1 115	0	1 115
60322	0	0	0	2 499	0	2 499	2 510	0	2 510	11	0	11
60324	3 276	0	3 276	2 430	0	2 430	4 110	0	4 110	4 956	0	4 956
60335	2 056	0	2 056	526	0	526	1 988	0	1 988	3 518	0	3 518
60414	33 109	0	33 109	0	0	0	566	0	566	33 675	0	33 675
60903	1 211	0	1 211	0	0	0	70	0	70	1 281	0	1 281
61301	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
61501	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61701	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
70601	644 380	0	644 380	0	0	0	43 745	0	43 745	688 125	0	688 125
70602	5 358	0	5 358	8 495	0	8 495	5 548	0	5 548	2 411	0	2 411
70603	225 132	0	225 132	0	0	0	31 874	0	31 874	257 006	0	257 006
70615	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
Итого по пассиву (баланс)	2 837 968	252 635	3 090 603	2 357 586	2 017 603	4 375 189	2 374 714	2 004 700	4 379 414	2 855 096	239 732	3 094 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 492 188	0	1 492 188	916	0	916	914	0	914	1 492 190	0	1 492 190
90902	27 495	0	27 495	2 315	0	2 315	1 178	0	1 178	28 632	0	28 632
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	103 671	0	103 671	0	0	0	363	0	363	103 308	0	103 308
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	18 359	0	18 359	2 158	0	2 158	225	0	225	20 292	0	20 292
91704	39 329	0	39 329	0	0	0	0	0	0	39 329	0	39 329
91802	34 417	0	34 417	0	0	0	9	0	9	34 408	0	34 408
91803	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
99998	313 752	0	313 752	283 079	0	283 079	8 115	0	8 115	588 716	0	588 716
Итого по активу (баланс)	2 075 093	0	2 075 093	288 468	0	288 468	10 804	0	10 804	2 352 757	0	2 352 757
Пассив
91312	189 360	0	189 360	5 148	0	5 148	176 707	0	176 707	360 919	0	360 919
91317	2 034	0	2 034	2 968	0	2 968	2 924	0	2 924	1 990	0	1 990
91318	93 711	0	93 711	0	0	0	0	0	0	93 711	0	93 711
91507	28 625	0	28 625	0	0	0	103 449	0	103 449	132 074	0	132 074
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 761 341	0	1 761 341	2 213	0	2 213	4 913	0	4 913	1 764 041	0	1 764 041
Итого по пассиву (баланс)	2 075 093	0	2 075 093	10 329	0	10 329	287 993	0	287 993	2 352 757	0	2 352 757
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	57 756	32 535	90 291	922 845	388 853	1 311 698	980 347	421 388	1 401 735	254	0	254
94101	0	0	0	10 234	0	10 234	10 234	0	10 234	0	0	0
99996	90 092	0	90 092	1 325 167	0	1 325 167	1 415 259	0	1 415 259	0	0	0
Итого по активу (баланс)	147 848	32 535	180 383	2 258 246	388 853	2 647 099	2 405 840	421 388	2 827 228	254	0	254
Пассив
96901	0	90 092	90 092	20 453	1 323 380	1 343 833	20 453	1 233 288	1 253 741	0	0	0
97101	0	0	0	0	71 427	71 427	0	71 427	71 427	0	0	0
99997	90 291	0	90 291	1 411 968	0	1 411 968	1 321 931	0	1 321 931	254	0	254
Итого по пассиву (баланс)	90 291	90 092	180 383	1 432 421	1 394 807	2 827 228	1 342 384	1 304 715	2 647 099	254	0	254

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?