Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	271	0	271	1	0	1	0	0	0	272	0	272
10610	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
20202	33 817	36 472	70 289	886 132	1 136 423	2 022 555	899 133	1 133 723	2 032 856	20 816	39 172	59 988
20209	13 676	15 464	29 140	542 996	487 860	1 030 856	552 623	503 324	1 055 947	4 049	0	4 049
30102	53 172	0	53 172	956 873	0	956 873	969 133	0	969 133	40 912	0	40 912
30110	2 826	10 948	13 774	4 114 492	615 208	4 729 700	4 116 763	621 604	4 738 367	555	4 552	5 107
30114	247	48	295	0	2	2	0	5	5	247	45	292
30202	9 984	0	9 984	0	0	0	232	0	232	9 752	0	9 752
30204	4 114	0	4 114	40	0	40	0	0	0	4 154	0	4 154
30210	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	0	0	0
30215	400	3 897	4 297	0	133	133	0	391	391	400	3 639	4 039
30233	0	67	67	10 576	5 016	15 592	10 576	5 083	15 659	0	0	0
30424	93	0	93	240 000	0	240 000	240 076	0	240 076	17	0	17
30602	172	2	174	187 414	54 357	241 771	187 586	54 359	241 945	0	0	0
32002	210 000	0	210 000	2 875 000	0	2 875 000	3 085 000	0	3 085 000	0	0	0
32003	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32004	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000
45201	414	0	414	434	0	434	398	0	398	450	0	450
45207	120 485	0	120 485	0	0	0	6 251	0	6 251	114 234	0	114 234
45208	144 857	0	144 857	0	0	0	5 274	0	5 274	139 583	0	139 583
45406	85 034	0	85 034	0	0	0	28 435	0	28 435	56 599	0	56 599
45407	67	0	67	0	0	0	23	0	23	44	0	44
45504	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
45505	10 416	0	10 416	51	0	51	17	0	17	10 450	0	10 450
45506	66 057	0	66 057	1 350	0	1 350	1 740	0	1 740	65 667	0	65 667
45507	57 595	0	57 595	0	0	0	3 461	0	3 461	54 134	0	54 134
45812	79 460	0	79 460	324	0	324	50	0	50	79 734	0	79 734
45815	22 917	0	22 917	300	0	300	1 617	0	1 617	21 600	0	21 600
45912	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
45915	1 422	0	1 422	55	0	55	120	0	120	1 357	0	1 357
47404	0	0	0	0	136 107	136 107	0	136 107	136 107	0	0	0
47408	0	0	0	301 140	2 502 692	2 803 832	301 140	2 502 692	2 803 832	0	0	0
47423	2 573	0	2 573	10 773	294 922	305 695	4 494	294 922	299 416	8 852	0	8 852
47427	5 155	0	5 155	6 222	3	6 225	9 093	0	9 093	2 284	3	2 287
47803	12 697	0	12 697	0	0	0	12 194	0	12 194	503	0	503
50104	24 813	0	24 813	192	0	192	0	0	0	25 005	0	25 005
50106	96 632	0	96 632	1 125	0	1 125	2 598	0	2 598	95 159	0	95 159
50107	486 399	0	486 399	108 833	0	108 833	13 952	0	13 952	581 280	0	581 280
50121	6 778	0	6 778	2 382	0	2 382	462	0	462	8 698	0	8 698
50205	0	0	0	0	25 941	25 941	0	969	969	0	24 972	24 972
50208	59 811	0	59 811	692	0	692	0	0	0	60 503	0	60 503
50211	0	331 948	331 948	0	38 110	38 110	0	83 462	83 462	0	286 596	286 596
50221	481	0	481	483	0	483	141	0	141	823	0	823
51401	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51501	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
51502	0	0	0	2 981	0	2 981	2 981	0	2 981	0	0	0
51503	0	0	0	2 448	0	2 448	0	0	0	2 448	0	2 448
51504	6 149	0	6 149	1 138	0	1 138	1 906	0	1 906	5 381	0	5 381
51505	85 497	0	85 497	2 676	0	2 676	20 065	0	20 065	68 108	0	68 108
51509	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
60306	34	0	34	1 931	0	1 931	1 965	0	1 965	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60312	61 233	0	61 233	4 615	0	4 615	17 631	0	17 631	48 217	0	48 217
60323	2 110	267	2 377	255	10	265	330	27	357	2 035	250	2 285
60336	3 048	0	3 048	167	0	167	119	0	119	3 096	0	3 096
60401	96 978	0	96 978	293	0	293	514	0	514	96 757	0	96 757
60415	293	0	293	0	0	0	293	0	293	0	0	0
60901	2 446	0	2 446	118	0	118	0	0	0	2 564	0	2 564
61002	60	0	60	15	0	15	16	0	16	59	0	59
61008	77	0	77	85	0	85	93	0	93	69	0	69
61009	67	0	67	78	0	78	48	0	48	97	0	97
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	83 691	0	83 691	83 691	0	83 691	0	0	0
61212	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61905	123 272	0	123 272	17 236	0	17 236	0	0	0	140 508	0	140 508
61908	17 392	0	17 392	16	0	16	0	0	0	17 408	0	17 408
62001	524	0	524	445	0	445	0	0	0	969	0	969
62101	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
70606	807 144	0	807 144	63 918	0	63 918	1 319	0	1 319	869 743	0	869 743
70607	5 009	0	5 009	1 598	0	1 598	1 038	0	1 038	5 569	0	5 569
70608	930 238	0	930 238	61 578	0	61 578	0	0	0	991 816	0	991 816
70611	217	0	217	22	0	22	0	0	0	239	0	239
Итого по активу (баланс)	3 756 201	399 113	4 155 314	11 445 236	5 296 784	16 742 020	11 326 646	5 336 668	16 663 314	3 874 791	359 229	4 234 020
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10603	481	0	481	142	0	142	484	0	484	823	0	823
10701	6 667	0	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	6 667
10801	98 451	0	98 451	0	0	0	0	0	0	98 451	0	98 451
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	1 760	222	1 982	88 478	29 223	117 701	86 718	29 001	115 719	0	0	0
407	79 463	3 638	83 101	483 431	14 402	497 833	471 187	17 104	488 291	67 219	6 340	73 559
408.1	6 548	0	6 548	73 160	0	73 160	72 401	0	72 401	5 789	0	5 789
408.2	799	471	1 270	35 300	158 227	193 527	39 904	162 668	202 572	5 403	4 912	10 315
40905	0	0	0	5 004	12	5 016	5 004	12	5 016	0	0	0
40906	0	0	0	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	0	0	0
40909	0	0	0	1 576	303	1 879	1 576	303	1 879	0	0	0
40910	0	0	0	1 400	25	1 425	1 400	25	1 425	0	0	0
40911	186	0	186	59 486	25	59 511	59 300	25	59 325	0	0	0
40912	0	0	0	11 747	18 969	30 716	11 747	18 969	30 716	0	0	0
40913	0	0	0	20 570	27 410	47 980	20 570	27 410	47 980	0	0	0
42105	18 000	4 585	22 585	0	460	460	0	158	158	18 000	4 283	22 283
42301	20 185	5 142	25 327	167 746	21 679	189 425	164 363	20 097	184 460	16 802	3 560	20 362
42306	1 108 153	322 186	1 430 339	161 765	52 959	214 724	157 872	38 545	196 417	1 104 260	307 772	1 412 032
42601	0	3	3	1 530	656	2 186	1 530	655	2 185	0	2	2
42606	5 742	2 924	8 666	1 530	887	2 417	46	88	134	4 258	2 125	6 383
45215	27 726	0	27 726	1 159	0	1 159	8	0	8	26 575	0	26 575
45415	17 858	0	17 858	5 972	0	5 972	0	0	0	11 886	0	11 886
45515	27 578	0	27 578	1 902	0	1 902	685	0	685	26 361	0	26 361
45818	101 486	0	101 486	1 318	0	1 318	656	0	656	100 824	0	100 824
45918	2 339	0	2 339	29	0	29	24	0	24	2 334	0	2 334
47407	0	0	0	422 573	2 380 528	2 803 101	422 573	2 380 528	2 803 101	0	0	0
47411	27 582	0	27 582	13 251	0	13 251	5 661	0	5 661	19 992	0	19 992
47416	2	0	2	1 754	0	1 754	1 752	0	1 752	0	0	0
47422	14	0	14	32 357	0	32 357	32 358	0	32 358	15	0	15
47425	13 269	0	13 269	17 987	0	17 987	13 646	0	13 646	8 928	0	8 928
47426	503	14	517	0	1	1	131	6	137	634	19	653
47804	12 697	0	12 697	12 194	0	12 194	0	0	0	503	0	503
50120	870	0	870	334	0	334	766	0	766	1 302	0	1 302
50219	539	0	539	539	0	539	0	0	0	0	0	0
50220	271	0	271	0	0	0	1	0	1	272	0	272
60301	794	0	794	1 555	0	1 555	1 985	0	1 985	1 224	0	1 224
60305	8 911	0	8 911	10 544	0	10 544	8 846	0	8 846	7 213	0	7 213
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	91	0	91	691	0	691	647	0	647	47	0	47
60322	71	0	71	7 367	0	7 367	7 296	0	7 296	0	0	0
60324	48 740	0	48 740	200	0	200	591	0	591	49 131	0	49 131
60335	2 857	0	2 857	3 190	0	3 190	2 459	0	2 459	2 126	0	2 126
60414	33 709	0	33 709	0	0	0	476	0	476	34 185	0	34 185
60903	709	0	709	0	0	0	73	0	73	782	0	782
61301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61501	38	0	38	22	0	22	15	0	15	31	0	31
61701	6 045	0	6 045	0	0	0	0	0	0	6 045	0	6 045
70601	757 873	0	757 873	0	0	0	81 056	0	81 056	838 929	0	838 929
70602	5 332	0	5 332	197	0	197	2 244	0	2 244	7 379	0	7 379
70603	913 501	0	913 501	0	0	0	58 827	0	58 827	972 328	0	972 328
70615	8 277	0	8 277	0	0	0	0	0	0	8 277	0	8 277
Итого по пассиву (баланс)	3 816 129	339 185	4 155 314	1 650 498	2 705 766	4 356 264	1 739 376	2 695 594	4 434 970	3 905 007	329 013	4 234 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	88 775	0	88 775	20 931	0	20 931	66 465	0	66 465	43 241	0	43 241
90901	119 193	0	119 193	1 364 472	0	1 364 472	17 840	0	17 840	1 465 825	0	1 465 825
90902	23 252	0	23 252	37 340	0	37 340	1 318	0	1 318	59 274	0	59 274
91202	100 747	0	100 747	14 193	0	14 193	31 500	0	31 500	83 440	0	83 440
91203	10	0	10	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	10	0	10
91414	702 716	0	702 716	121	0	121	2 661	0	2 661	700 176	0	700 176
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	43 270	0	43 270	0	0	0	29 956	0	29 956	13 314	0	13 314
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	28 890	0	28 890	1 592	0	1 592	200	0	200	30 282	0	30 282
91704	21 207	0	21 207	14 301	0	14 301	0	0	0	35 508	0	35 508
91802	12 891	0	12 891	13 902	0	13 902	0	0	0	26 793	0	26 793
91803	708	0	708	88	0	88	0	0	0	796	0	796
99998	587 533	0	587 533	37 157	0	37 157	121 983	0	121 983	502 707	0	502 707
Итого по активу (баланс)	1 774 247	0	1 774 247	1 535 597	0	1 535 597	303 423	0	303 423	3 006 421	0	3 006 421
Пассив
91312	437 584	0	437 584	34 933	0	34 933	0	0	0	402 651	0	402 651
91317	49 945	0	49 945	83 211	0	83 211	37 020	0	37 020	3 754	0	3 754
91318	68 491	0	68 491	1 462	0	1 462	137	0	137	67 166	0	67 166
91507	31 496	0	31 496	2 377	0	2 377	0	0	0	29 119	0	29 119
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	1 186 714	0	1 186 714	149 846	0	149 846	1 466 846	0	1 466 846	2 503 714	0	2 503 714
Итого по пассиву (баланс)	1 774 247	0	1 774 247	271 829	0	271 829	1 504 003	0	1 504 003	3 006 421	0	3 006 421
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	27 132	65 330	92 462	259 192	1 025 791	1 284 983	286 324	1 027 310	1 313 634	0	63 811	63 811
94101	0	0	0	0	52 591	52 591	0	52 591	52 591	0	0	0
99996	92 970	0	92 970	1 337 258	0	1 337 258	1 366 679	0	1 366 679	63 549	0	63 549
Итого по активу (баланс)	120 102	65 330	185 432	1 596 450	1 078 382	2 674 832	1 653 003	1 079 901	2 732 904	63 549	63 811	127 360
Пассив
96901	819	92 150	92 969	11 087	1 355 592	1 366 679	10 268	1 326 991	1 337 259	0	63 549	63 549
99997	92 463	0	92 463	1 366 226	0	1 366 226	1 337 574	0	1 337 574	63 811	0	63 811
Итого по пассиву (баланс)	93 282	92 150	185 432	1 377 313	1 355 592	2 732 905	1 347 842	1 326 991	2 674 833	63 811	63 549	127 360
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	795 145,0000	0	0	120 203,0000	0	0	800,0000	0	0	914 548,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	795 145,0000	0	0	120 203,0000	0	0	800,0000	0	0	914 548,0000
Пассив
98050	0	0	736 527,0000	0	0	800,0000	0	0	120 203,0000	0	0	855 930,0000
98070	0	0	58 618,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 618,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	795 145,0000	0	0	800,0000	0	0	120 203,0000	0	0	914 548,0000

Страница была полезной?