Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	649	0	649	0	0	0	649	0	649
10610	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
20202	32 050	51 795	83 845	1 177 265	1 182 860	2 360 125	1 179 294	1 175 923	2 355 217	30 021	58 732	88 753
20209	25 053	25 849	50 902	717 609	479 500	1 197 109	719 131	482 478	1 201 609	23 531	22 871	46 402
30102	42 621	0	42 621	1 265 989	0	1 265 989	1 271 150	0	1 271 150	37 460	0	37 460
30110	6 831	25 518	32 349	4 724 319	402 568	5 126 887	4 724 826	414 056	5 138 882	6 324	14 030	20 354
30114	246	4 803	5 049	0	13 054	13 054	0	17 274	17 274	246	583	829
30202	8 759	0	8 759	1	0	1	0	0	0	8 760	0	8 760
30204	2 879	0	2 879	0	0	0	88	0	88	2 791	0	2 791
30210	0	0	0	5 392	0	5 392	5 392	0	5 392	0	0	0
30215	400	5 783	6 183	0	469	469	0	217	217	400	6 035	6 435
30233	30	0	30	13 728	57 765	71 493	13 758	57 765	71 523	0	0	0
30424	40	0	40	115 000	0	115 000	115 013	0	115 013	27	0	27
30602	3 903	0	3 903	209 113	53 623	262 736	213 010	53 623	266 633	6	0	6
31902	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	2 545 000	0	2 545 000	2 695 000	0	2 695 000	0	0	0
32003	0	0	0	960 000	0	960 000	700 000	0	700 000	260 000	0	260 000
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45201	444	0	444	625	0	625	700	0	700	369	0	369
45207	211 207	0	211 207	0	0	0	40 985	0	40 985	170 222	0	170 222
45208	111 221	0	111 221	35 200	0	35 200	2 170	0	2 170	144 251	0	144 251
45406	131 179	0	131 179	15 000	0	15 000	21 830	0	21 830	124 349	0	124 349
45407	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45408	108	0	108	0	0	0	21	0	21	87	0	87
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	3 474	0	3 474	2 960	0	2 960	630	0	630	5 804	0	5 804
45506	72 650	0	72 650	1 430	0	1 430	2 896	0	2 896	71 184	0	71 184
45507	72 583	0	72 583	4 116	0	4 116	3 279	0	3 279	73 420	0	73 420
45812	92 245	0	92 245	0	0	0	3 266	0	3 266	88 979	0	88 979
45815	20 832	0	20 832	350	0	350	941	0	941	20 241	0	20 241
45912	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
45915	1 618	0	1 618	83	0	83	226	0	226	1 475	0	1 475
47404	0	60 402	60 402	0	54 029	54 029	0	114 431	114 431	0	0	0
47408	0	0	0	2 313 298	4 283 530	6 596 828	2 313 298	4 283 530	6 596 828	0	0	0
47423	3 135	0	3 135	3 721	124 871	128 592	3 302	124 871	128 173	3 554	0	3 554
47427	6 278	4	6 282	8 255	0	8 255	7 273	4	7 277	7 260	0	7 260
47803	12 741	0	12 741	0	0	0	11	0	11	12 730	0	12 730
50106	58 230	0	58 230	86 950	0	86 950	973	0	973	144 207	0	144 207
50107	194 903	0	194 903	108 853	0	108 853	5 171	0	5 171	298 585	0	298 585
50121	4 494	0	4 494	1 835	0	1 835	1 234	0	1 234	5 095	0	5 095
50205	25 141	0	25 141	212	0	212	0	0	0	25 353	0	25 353
50208	101 884	0	101 884	1 446	0	1 446	0	0	0	103 330	0	103 330
50211	0	344 503	344 503	0	28 078	28 078	0	65 645	65 645	0	306 936	306 936
50221	1 768	0	1 768	380	0	380	704	0	704	1 444	0	1 444
51501	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
51502	0	0	0	26 115	0	26 115	22 945	0	22 945	3 170	0	3 170
51503	22 678	0	22 678	13 722	0	13 722	21 277	0	21 277	15 123	0	15 123
51504	9 036	0	9 036	1 442	0	1 442	1 914	0	1 914	8 564	0	8 564
51505	101 500	0	101 500	1 082	0	1 082	7 404	0	7 404	95 178	0	95 178
51509	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
60306	6	0	6	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	6	0	6
60308	1	0	1	41	0	41	42	0	42	0	0	0
60310	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60312	61 340	0	61 340	3 856	0	3 856	3 713	0	3 713	61 483	0	61 483
60323	2 111	0	2 111	8 463	0	8 463	144	0	144	10 430	0	10 430
60336	2 088	0	2 088	493	0	493	148	0	148	2 433	0	2 433
60401	97 284	0	97 284	0	0	0	274	0	274	97 010	0	97 010
60415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
60901	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
61002	63	0	63	16	0	16	15	0	15	64	0	64
61008	86	0	86	118	0	118	130	0	130	74	0	74
61009	78	0	78	73	0	73	64	0	64	87	0	87
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
61210	0	0	0	105 735	0	105 735	105 735	0	105 735	0	0	0
61212	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	221	0	221	0	0	0	72	0	72	149	0	149
61905	123 272	0	123 272	0	0	0	0	0	0	123 272	0	123 272
61908	17 392	0	17 392	0	0	0	0	0	0	17 392	0	17 392
70606	504 657	0	504 657	60 815	0	60 815	3 124	0	3 124	562 348	0	562 348
70607	3 959	0	3 959	766	0	766	755	0	755	3 970	0	3 970
70608	707 987	0	707 987	42 350	0	42 350	0	0	0	750 337	0	750 337
70611	112	0	112	19	0	19	0	0	0	131	0	131
Итого по активу (баланс)	3 207 223	518 657	3 725 880	15 154 909	6 680 347	21 835 256	14 933 852	6 789 817	21 723 669	3 428 280	409 187	3 837 467
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10603	1 768	0	1 768	703	0	703	379	0	379	1 444	0	1 444
10701	6 667	0	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	6 667
10801	98 451	0	98 451	0	0	0	0	0	0	98 451	0	98 451
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
30232	5 101	2 146	7 247	145 331	59 396	204 727	143 882	57 938	201 820	3 652	688	4 340
407	108 705	8 168	116 873	691 619	42 313	733 932	677 311	40 614	717 925	94 397	6 469	100 866
408.1	7 213	0	7 213	89 572	0	89 572	87 178	0	87 178	4 819	0	4 819
408.2	1 077	4 936	6 013	156 346	21 452	177 798	179 988	20 829	200 817	24 719	4 313	29 032
40905	0	0	0	7 687	0	7 687	7 687	0	7 687	0	0	0
40906	0	0	0	22 265	0	22 265	22 265	0	22 265	0	0	0
40909	0	0	0	1 029	2 084	3 113	1 029	2 084	3 113	0	0	0
40910	0	0	0	779	322	1 101	779	322	1 101	0	0	0
40911	221	0	221	89 412	0	89 412	89 411	0	89 411	220	0	220
40912	0	0	0	16 082	39 088	55 170	16 082	39 088	55 170	0	0	0
40913	0	0	0	39 816	32 745	72 561	39 816	32 745	72 561	0	0	0
42105	3 000	4 476	7 476	0	168	168	15 000	363	15 363	18 000	4 671	22 671
42301	15 456	6 841	22 297	105 255	4 987	110 242	104 858	5 278	110 136	15 059	7 132	22 191
42306	1 212 586	286 053	1 498 639	110 169	15 389	125 558	79 207	32 234	111 441	1 181 624	302 898	1 484 522
42601	322	355	677	1 569	357	1 926	1 569	4	1 573	322	2	324
42606	1 861	1 875	3 736	1 568	295	1 863	3 178	751	3 929	3 471	2 331	5 802
45215	28 961	0	28 961	726	0	726	710	0	710	28 945	0	28 945
45415	27 549	0	27 549	4 584	0	4 584	3 150	0	3 150	26 115	0	26 115
45515	30 925	0	30 925	1 539	0	1 539	1 952	0	1 952	31 338	0	31 338
45818	90 825	0	90 825	1 516	0	1 516	290	0	290	89 599	0	89 599
45918	2 640	0	2 640	31	0	31	25	0	25	2 634	0	2 634
47407	0	0	0	2 350 344	4 250 060	6 600 404	2 350 344	4 250 060	6 600 404	0	0	0
47411	13 728	0	13 728	182	0	182	5 990	4	5 994	19 536	4	19 540
47416	6	0	6	2 206	0	2 206	2 200	0	2 200	0	0	0
47422	0	0	0	55 454	11	55 465	55 454	11	55 465	0	0	0
47425	4 400	0	4 400	7 026	0	7 026	9 458	0	9 458	6 832	0	6 832
47426	30	35	65	0	1	1	79	14	93	109	48	157
47804	12 741	0	12 741	11	0	11	0	0	0	12 730	0	12 730
50120	133	0	133	163	0	163	194	0	194	164	0	164
50219	998	0	998	529	0	529	34	0	34	503	0	503
50220	0	0	0	0	0	0	649	0	649	649	0	649
51510	1 911	0	1 911	2 840	0	2 840	1 637	0	1 637	708	0	708
60301	1 831	0	1 831	2 087	0	2 087	989	0	989	733	0	733
60305	11 676	0	11 676	10 183	0	10 183	8 370	0	8 370	9 863	0	9 863
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	82	0	82	610	0	610	600	0	600	72	0	72
60322	18	0	18	5 438	0	5 438	5 432	0	5 432	12	0	12
60324	38 439	0	38 439	335	0	335	451	0	451	38 555	0	38 555
60335	2 566	0	2 566	842	0	842	2 133	0	2 133	3 857	0	3 857
60414	31 658	0	31 658	274	0	274	481	0	481	31 865	0	31 865
60903	363	0	363	0	0	0	66	0	66	429	0	429
61301	458	0	458	598	0	598	331	0	331	191	0	191
61304	15	0	15	3	0	3	2	0	2	14	0	14
61501	122	0	122	0	0	0	1 680	0	1 680	1 802	0	1 802
61701	9 221	0	9 221	0	0	0	0	0	0	9 221	0	9 221
70601	492 886	0	492 886	0	0	0	54 606	0	54 606	547 492	0	547 492
70602	2 734	0	2 734	1 420	0	1 420	2 001	0	2 001	3 315	0	3 315
70603	686 246	0	686 246	0	0	0	47 132	0	47 132	733 378	0	733 378
70615	5 398	0	5 398	0	0	0	0	0	0	5 398	0	5 398
Итого по пассиву (баланс)	3 410 995	314 885	3 725 880	3 928 337	4 468 668	8 397 005	4 026 253	4 482 339	8 508 592	3 508 911	328 556	3 837 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	120 359	0	120 359	43 958	0	43 958	31 200	0	31 200	133 117	0	133 117
90901	274 517	0	274 517	159 291	0	159 291	131 400	0	131 400	302 408	0	302 408
90902	30 107	0	30 107	2 236	0	2 236	3 673	0	3 673	28 670	0	28 670
91202	146 322	0	146 322	42 200	0	42 200	55 000	0	55 000	133 522	0	133 522
91203	38	0	38	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	38	0	38
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	825 169	0	825 169	2 170	0	2 170	3 132	0	3 132	824 207	0	824 207
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	43 362	0	43 362	0	0	0	17	0	17	43 345	0	43 345
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	28 009	0	28 009	1 654	0	1 654	138	0	138	29 525	0	29 525
91704	17 936	0	17 936	0	0	0	0	0	0	17 936	0	17 936
91802	12 891	0	12 891	0	0	0	0	0	0	12 891	0	12 891
91803	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
99998	654 203	0	654 203	44 222	0	44 222	46 636	0	46 636	651 789	0	651 789
Итого по активу (баланс)	2 198 576	0	2 198 576	350 731	0	350 731	326 196	0	326 196	2 223 111	0	2 223 111
Пассив
91312	514 708	0	514 708	15 141	0	15 141	420	0	420	499 987	0	499 987
91316	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91317	4 975	0	4 975	31 495	0	31 495	43 802	0	43 802	17 282	0	17 282
91318	53 936	0	53 936	0	0	0	0	0	0	53 936	0	53 936
91507	80 516	0	80 516	0	0	0	0	0	0	80 516	0	80 516
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	1 544 373	0	1 544 373	224 197	0	224 197	251 146	0	251 146	1 571 322	0	1 571 322
Итого по пассиву (баланс)	2 198 576	0	2 198 576	270 833	0	270 833	295 368	0	295 368	2 223 111	0	2 223 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	192 644	48 291	240 935	2 156 101	1 017 932	3 174 033	2 268 286	1 017 376	3 285 662	80 459	48 847	129 306
99996	241 318	0	241 318	3 176 389	0	3 176 389	3 288 307	0	3 288 307	129 400	0	129 400
Итого по активу (баланс)	433 962	48 291	482 253	5 332 490	1 017 932	6 350 422	5 556 593	1 017 376	6 573 969	209 859	48 847	258 706
Пассив
96901	3 855	237 463	241 318	45 895	3 242 412	3 288 307	42 389	3 134 000	3 176 389	349	129 051	129 400
99997	240 935	0	240 935	3 285 662	0	3 285 662	3 174 033	0	3 174 033	129 306	0	129 306
Итого по пассиву (баланс)	244 790	237 463	482 253	3 331 557	3 242 412	6 573 969	3 216 422	3 134 000	6 350 422	129 655	129 051	258 706
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	424 077,0000	0	0	201 496,0000	0	0	800,0000	0	0	624 773,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	424 077,0000	0	0	201 496,0000	0	0	800,0000	0	0	624 773,0000
Пассив
98050	0	0	362 284,0000	0	0	800,0000	0	0	201 496,0000	0	0	562 980,0000
98070	0	0	61 793,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 793,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	424 077,0000	0	0	800,0000	0	0	201 496,0000	0	0	624 773,0000

Страница была полезной?