Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 027	0	4 027	600	0	600	0	0	0	4 627	0	4 627
20202	27 099	92 393	119 492	803 688	1 064 514	1 868 202	765 204	1 046 928	1 812 132	65 583	109 979	175 562
20209	0	0	0	388 709	411 580	800 289	362 516	391 596	754 112	26 193	19 984	46 177
30102	39 165	0	39 165	1 429 730	0	1 429 730	1 415 364	0	1 415 364	53 531	0	53 531
30110	905	58 410	59 315	108 801	410 322	519 123	108 236	451 360	559 596	1 470	17 372	18 842
30114	245	9 992	10 237	0	63 866	63 866	0	73 361	73 361	245	497	742
30202	7 814	0	7 814	313	0	313	0	0	0	8 127	0	8 127
30204	3 329	0	3 329	587	0	587	0	0	0	3 916	0	3 916
30210	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
30215	400	4 373	4 773	0	906	906	0	769	769	400	4 510	4 910
30233	29	0	29	6 990	29 463	36 453	7 019	29 463	36 482	0	0	0
30602	0	0	0	9 029	44 207	53 236	9 027	44 207	53 234	2	0	2
32002	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	195 000	0	195 000	65 000	0	65 000
32004	275 000	0	275 000	0	0	0	275 000	0	275 000	0	0	0
32005	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45108	36 750	0	36 750	0	0	0	0	0	0	36 750	0	36 750
45201	286	0	286	471	0	471	311	0	311	446	0	446
45206	7 513	0	7 513	0	0	0	2 189	0	2 189	5 324	0	5 324
45207	331 105	0	331 105	0	0	0	21 428	0	21 428	309 677	0	309 677
45208	56 343	0	56 343	15 631	0	15 631	698	0	698	71 276	0	71 276
45306	5 183	0	5 183	0	0	0	0	0	0	5 183	0	5 183
45406	69 998	0	69 998	46 850	0	46 850	17 700	0	17 700	99 148	0	99 148
45407	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
45408	238	0	238	0	0	0	21	0	21	217	0	217
45504	1 259	0	1 259	0	0	0	501	0	501	758	0	758
45505	4 054	0	4 054	549	0	549	1 517	0	1 517	3 086	0	3 086
45506	155 920	0	155 920	801	0	801	1 106	0	1 106	155 615	0	155 615
45507	99 583	0	99 583	0	0	0	1 755	0	1 755	97 828	0	97 828
45812	63 393	0	63 393	2 189	0	2 189	101	0	101	65 481	0	65 481
45815	16 381	0	16 381	236	0	236	1 459	0	1 459	15 158	0	15 158
45912	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
45915	1 642	0	1 642	39	0	39	147	0	147	1 534	0	1 534
47408	0	0	0	517 522	1 574 642	2 092 164	517 522	1 574 642	2 092 164	0	0	0
47423	3 301	0	3 301	1 293	64 872	66 165	1 443	64 872	66 315	3 151	0	3 151
47427	5 526	4	5 530	11 329	0	11 329	7 429	4	7 433	9 426	0	9 426
47803	12 785	0	12 785	0	0	0	16	0	16	12 769	0	12 769
50107	176 199	0	176 199	2 168	0	2 168	9 029	0	9 029	169 338	0	169 338
50121	6 450	0	6 450	189	0	189	213	0	213	6 426	0	6 426
50205	24 640	0	24 640	212	0	212	0	0	0	24 852	0	24 852
50208	99 888	0	99 888	1 446	0	1 446	0	0	0	101 334	0	101 334
50211	0	341 743	341 743	0	118 800	118 800	0	70 631	70 631	0	389 912	389 912
50221	2 415	0	2 415	163	0	163	475	0	475	2 103	0	2 103
51501	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51503	2 892	0	2 892	8	0	8	0	0	0	2 900	0	2 900
51504	43 177	0	43 177	185	0	185	3 258	0	3 258	40 104	0	40 104
51505	89 216	0	89 216	512	0	512	35 836	0	35 836	53 892	0	53 892
52503	30	0	30	0	0	0	21	0	21	9	0	9
60302	3 705	0	3 705	0	0	0	1 545	0	1 545	2 160	0	2 160
60306	0	0	0	2 138	0	2 138	2 138	0	2 138	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	27	0	27	1	0	1
60310	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	63 256	0	63 256	9 872	0	9 872	4 750	0	4 750	68 378	0	68 378
60323	1 903	0	1 903	15	0	15	33	0	33	1 885	0	1 885
60336	0	0	0	1 744	0	1 744	151	0	151	1 593	0	1 593
60401	92 438	0	92 438	6 026	0	6 026	2 321	0	2 321	96 143	0	96 143
60411	17 392	0	17 392	0	0	0	17 392	0	17 392	0	0	0
60412	106 220	0	106 220	0	0	0	106 220	0	106 220	0	0	0
60415	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
60901	0	0	0	1 766	0	1 766	0	0	0	1 766	0	1 766
61002	59	0	59	3	0	3	3	0	3	59	0	59
61008	75	0	75	31	0	31	38	0	38	68	0	68
61009	64	0	64	31	0	31	34	0	34	61	0	61
61011	19 313	0	19 313	0	0	0	19 313	0	19 313	0	0	0
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	60 053	0	60 053	60 053	0	60 053	0	0	0
61212	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	2 543	0	2 543	0	0	0	1 871	0	1 871	672	0	672
61905	0	0	0	106 220	0	106 220	0	0	0	106 220	0	106 220
61908	0	0	0	17 392	0	17 392	0	0	0	17 392	0	17 392
62001	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
70606	1 058 630	0	1 058 630	95 809	0	95 809	1 058 763	0	1 058 763	95 676	0	95 676
70607	142	0	142	269	0	269	183	0	183	228	0	228
70608	1 190 388	0	1 190 388	200 456	0	200 456	1 190 388	0	1 190 388	200 456	0	200 456
70611	527	0	527	19	0	19	527	0	527	19	0	19
70616	3 771	0	3 771	0	0	0	3 771	0	3 771	0	0	0
70706	0	0	0	1 059 329	0	1 059 329	4	0	4	1 059 325	0	1 059 325
70707	0	0	0	142	0	142	0	0	0	142	0	142
70708	0	0	0	1 190 388	0	1 190 388	0	0	0	1 190 388	0	1 190 388
70711	0	0	0	527	0	527	0	0	0	527	0	527
70716	0	0	0	3 771	0	3 771	0	0	0	3 771	0	3 771
Итого по активу (баланс)	4 385 832	506 915	4 892 747	7 029 858	3 783 172	10 813 030	6 777 655	3 747 833	10 525 488	4 638 035	542 254	5 180 289
Пассив
10207	450 000	0	450 000	17 340	0	17 340	17 340	0	17 340	450 000	0	450 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10603	2 415	0	2 415	475	0	475	163	0	163	2 103	0	2 103
10701	6 590	0	6 590	0	0	0	0	0	0	6 590	0	6 590
10801	96 998	0	96 998	0	0	0	0	0	0	96 998	0	96 998
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	33 437	33 437	0	33 437	33 437	0	0	0
30223	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
30232	0	112	112	44 661	26 711	71 372	44 870	27 274	72 144	209	675	884
407	98 710	1 006	99 716	390 353	51 521	441 874	362 812	55 403	418 215	71 169	4 888	76 057
408.1	5 651	0	5 651	108 103	0	108 103	107 159	0	107 159	4 707	0	4 707
408.2	75 721	8 202	83 923	111 837	81 845	193 682	71 035	78 517	149 552	34 919	4 874	39 793
40905	0	0	0	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580	0	0	0
40906	0	0	0	6 626	0	6 626	6 626	0	6 626	0	0	0
40909	0	0	0	1 814	685	2 499	1 814	685	2 499	0	0	0
40910	0	0	0	1 301	129	1 430	1 301	129	1 430	0	0	0
40911	0	0	0	36 393	0	36 393	36 665	0	36 665	272	0	272
40912	0	0	0	6 966	17 804	24 770	6 966	17 804	24 770	0	0	0
40913	0	0	0	9 919	15 805	25 724	9 919	15 805	25 724	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	13 000	4 883	17 883	0	858	858	0	1 012	1 012	13 000	5 037	18 037
42301	10 417	24 418	34 835	49 879	105 694	155 573	51 506	107 633	159 139	12 044	26 357	38 401
42305	12 326	0	12 326	8 667	0	8 667	181	0	181	3 840	0	3 840
42306	1 066 571	459 554	1 526 125	42 070	180 247	222 317	76 849	200 301	277 150	1 101 350	479 608	1 580 958
42601	0	2	2	3 189	0	3 189	3 189	0	3 189	0	2	2
42605	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
42606	6 593	391	6 984	3 193	71	3 264	18	85	103	3 418	405	3 823
45115	7 718	0	7 718	0	0	0	367	0	367	8 085	0	8 085
45215	45 602	0	45 602	818	0	818	8 190	0	8 190	52 974	0	52 974
45315	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45415	16 019	0	16 019	4 071	0	4 071	10 776	0	10 776	22 724	0	22 724
45515	51 775	0	51 775	4 606	0	4 606	5 953	0	5 953	53 122	0	53 122
45818	60 964	0	60 964	1 413	0	1 413	853	0	853	60 404	0	60 404
45918	2 374	0	2 374	53	0	53	38	0	38	2 359	0	2 359
47407	0	0	0	652 969	1 441 315	2 094 284	652 969	1 441 315	2 094 284	0	0	0
47411	9 786	0	9 786	761	0	761	5 131	0	5 131	14 156	0	14 156
47416	0	0	0	878	0	878	901	0	901	23	0	23
47422	0	0	0	60 525	0	60 525	60 525	0	60 525	0	0	0
47425	3 885	0	3 885	11 426	0	11 426	15 703	0	15 703	8 162	0	8 162
47426	146	56	202	0	10	10	185	29	214	331	75	406
47804	12 785	0	12 785	16	0	16	0	0	0	12 769	0	12 769
50120	864	0	864	16	0	16	55	0	55	903	0	903
50219	729	0	729	58	0	58	437	0	437	1 108	0	1 108
50220	4 027	0	4 027	0	0	0	600	0	600	4 627	0	4 627
52301	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
52306	350	0	350	250	0	250	0	0	0	100	0	100
60301	963	0	963	413	0	413	754	0	754	1 304	0	1 304
60305	0	0	0	3 312	0	3 312	6 783	0	6 783	3 471	0	3 471
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	74	0	74	957	20	977	942	20	962	59	0	59
60322	0	0	0	2 294	0	2 294	2 329	0	2 329	35	0	35
60324	14 304	0	14 304	445	0	445	14 189	0	14 189	28 048	0	28 048
60335	0	0	0	151	0	151	1 928	0	1 928	1 777	0	1 777
60414	0	0	0	8	0	8	29 385	0	29 385	29 377	0	29 377
60601	28 947	0	28 947	28 947	0	28 947	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
61012	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0
61301	86	0	86	64	0	64	0	0	0	22	0	22
61304	15	0	15	4	0	4	7	0	7	18	0	18
61501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61701	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
62002	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950
70601	1 060 320	0	1 060 320	1 060 320	0	1 060 320	61 285	0	61 285	61 285	0	61 285
70602	5 728	0	5 728	5 765	0	5 765	202	0	202	165	0	165
70603	1 203 306	0	1 203 306	1 203 306	0	1 203 306	202 553	0	202 553	202 553	0	202 553
70701	0	0	0	0	0	0	1 060 333	0	1 060 333	1 060 333	0	1 060 333
70702	0	0	0	0	0	0	5 728	0	5 728	5 728	0	5 728
70703	0	0	0	0	0	0	1 203 306	0	1 203 306	1 203 306	0	1 203 306
Итого по пассиву (баланс)	4 394 123	498 624	4 892 747	3 895 546	1 956 152	5 851 698	4 159 791	1 979 449	6 139 240	4 658 368	521 921	5 180 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	93 813	185 486	279 299	14 986	38 772	53 758	23 636	33 064	56 700	85 163	191 194	276 357
90901	638 867	0	638 867	6 721	0	6 721	3 492	0	3 492	642 096	0	642 096
90902	46 395	0	46 395	4 043	0	4 043	5 667	0	5 667	44 771	0	44 771
91202	148 363	0	148 363	0	0	0	44 000	0	44 000	104 363	0	104 363
91203	27	0	27	64 013	0	64 013	64 000	0	64 000	40	0	40
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 002 968	0	1 002 968	0	0	0	182	0	182	1 002 786	0	1 002 786
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	43 483	0	43 483	0	0	0	28	0	28	43 455	0	43 455
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	28 096	0	28 096	2 781	0	2 781	1 354	0	1 354	29 523	0	29 523
91704	18 426	0	18 426	0	0	0	490	0	490	17 936	0	17 936
91802	15 891	0	15 891	0	0	0	3 000	0	3 000	12 891	0	12 891
91803	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
99998	641 271	0	641 271	120 399	0	120 399	66 195	0	66 195	695 475	0	695 475
Итого по активу (баланс)	2 723 260	185 486	2 908 746	212 943	38 772	251 715	212 044	33 064	245 108	2 724 159	191 194	2 915 353
Пассив
91003	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
91004	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
91312	544 669	0	544 669	12 539	0	12 539	32 035	0	32 035	564 165	0	564 165
91316	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91317	4 030	0	4 030	52 756	0	52 756	69 461	0	69 461	20 735	0	20 735
91318	62 340	0	62 340	0	0	0	0	0	0	62 340	0	62 340
91507	30 164	0	30 164	0	0	0	18 003	0	18 003	48 167	0	48 167
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	2 267 475	0	2 267 475	128 362	0	128 362	80 765	0	80 765	2 219 878	0	2 219 878
Итого по пассиву (баланс)	2 908 746	0	2 908 746	194 557	0	194 557	201 164	0	201 164	2 915 353	0	2 915 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 358	25 401	32 759	475 871	606 613	1 082 484	462 094	550 877	1 012 971	21 135	81 137	102 272
94101	0	0	0	0	40 773	40 773	0	40 773	40 773	0	0	0
99996	32 738	0	32 738	1 126 772	0	1 126 772	1 057 334	0	1 057 334	102 176	0	102 176
Итого по активу (баланс)	40 096	25 401	65 497	1 602 643	647 386	2 250 029	1 519 428	591 650	2 111 078	123 311	81 137	204 448
Пассив
96901	1 093	31 645	32 738	127 892	929 442	1 057 334	128 588	998 184	1 126 772	1 789	100 387	102 176
99997	32 759	0	32 759	1 053 744	0	1 053 744	1 123 257	0	1 123 257	102 272	0	102 272
Итого по пассиву (баланс)	33 852	31 645	65 497	1 181 636	929 442	2 111 078	1 251 845	998 184	2 250 029	104 061	100 387	204 448
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	368 236,0000	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	368 836,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	368 236,0000	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	368 836,0000
Пассив
98050	0	0	306 443,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000	0	0	307 043,0000
98070	0	0	61 793,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 793,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	368 236,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000	0	0	368 836,0000

Страница была полезной?