Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 325	0	3 325	0	0	0	1 613	0	1 613	1 712	0	1 712
10610	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
20202	89 296	48 361	137 657	2 244 213	1 422 524	3 666 737	2 270 003	1 415 962	3 685 965	63 506	54 923	118 429
20209	23 666	20 437	44 103	1 579 534	486 819	2 066 353	1 575 053	490 383	2 065 436	28 147	16 873	45 020
30102	49 754	0	49 754	1 493 741	0	1 493 741	1 506 884	0	1 506 884	36 611	0	36 611
30110	3 311	78 971	82 282	266 268	364 384	630 652	262 493	357 789	620 282	7 086	85 566	92 652
30114	244	898	1 142	0	73 979	73 979	0	70 873	70 873	244	4 004	4 248
30202	7 682	0	7 682	63	0	63	0	0	0	7 745	0	7 745
30204	2 892	0	2 892	0	0	0	39	0	39	2 853	0	2 853
30215	400	3 974	4 374	0	474	474	0	586	586	400	3 862	4 262
30233	0	0	0	14 414	38 298	52 712	14 414	38 298	52 712	0	0	0
30602	107	11 260	11 367	74 371	59 346	133 717	66 871	26 513	93 384	7 607	44 093	51 700
32002	0	0	0	339 000	0	339 000	339 000	0	339 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45108	45 750	0	45 750	0	0	0	1 000	0	1 000	44 750	0	44 750
45201	305	0	305	836	0	836	684	0	684	457	0	457
45204	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45205	12 444	0	12 444	6 500	0	6 500	9 844	0	9 844	9 100	0	9 100
45206	65 118	0	65 118	10 163	0	10 163	32 699	0	32 699	42 582	0	42 582
45207	328 044	0	328 044	0	0	0	10 655	0	10 655	317 389	0	317 389
45208	87 061	0	87 061	0	0	0	15 214	0	15 214	71 847	0	71 847
45406	131 360	0	131 360	14 370	0	14 370	19 200	0	19 200	126 530	0	126 530
45407	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
45408	303	0	303	0	0	0	22	0	22	281	0	281
45504	900	0	900	0	0	0	1	0	1	899	0	899
45505	546	0	546	0	0	0	15	0	15	531	0	531
45506	165 403	0	165 403	120	0	120	1 536	0	1 536	163 987	0	163 987
45507	116 372	0	116 372	0	0	0	3 776	0	3 776	112 596	0	112 596
45812	42 186	0	42 186	27 980	0	27 980	2 955	0	2 955	67 211	0	67 211
45815	14 670	0	14 670	284	0	284	1 052	0	1 052	13 902	0	13 902
45912	1 290	0	1 290	511	0	511	375	0	375	1 426	0	1 426
45915	1 739	0	1 739	76	0	76	272	0	272	1 543	0	1 543
47408	0	0	0	990 414	4 610 849	5 601 263	990 414	4 610 849	5 601 263	0	0	0
47423	3 718	0	3 718	2 712	80 668	83 380	2 886	80 668	83 554	3 544	0	3 544
47427	9 218	1	9 219	11 286	3	11 289	10 255	1	10 256	10 249	3	10 252
47803	500	0	500	12 287	0	12 287	0	0	0	12 787	0	12 787
50107	176 673	0	176 673	51 447	0	51 447	71 192	0	71 192	156 928	0	156 928
50121	9 810	0	9 810	778	0	778	3 199	0	3 199	7 389	0	7 389
50205	24 382	0	24 382	213	0	213	0	0	0	24 595	0	24 595
50208	92 005	0	92 005	1 310	0	1 310	0	0	0	93 315	0	93 315
50211	0	255 753	255 753	0	45 518	45 518	0	42 149	42 149	0	259 122	259 122
50221	2 802	0	2 802	564	0	564	106	0	106	3 260	0	3 260
51501	0	0	0	47 347	0	47 347	47 347	0	47 347	0	0	0
51503	25 298	0	25 298	41	0	41	24 855	0	24 855	484	0	484
51504	22 457	0	22 457	9 475	0	9 475	0	0	0	31 932	0	31 932
51505	100 947	0	100 947	10 865	0	10 865	21 995	0	21 995	89 817	0	89 817
51509	6 500	0	6 500	25 959	0	25 959	22 959	0	22 959	9 500	0	9 500
52503	37	0	37	0	0	0	2	0	2	35	0	35
60302	884	0	884	2 966	0	2 966	118	0	118	3 732	0	3 732
60306	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
60308	0	30	30	18	16	34	18	46	64	0	0	0
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	65 767	0	65 767	3 705	0	3 705	3 881	0	3 881	65 591	0	65 591
60323	1 922	0	1 922	84	0	84	165	0	165	1 841	0	1 841
60401	93 908	0	93 908	174	0	174	666	0	666	93 416	0	93 416
60411	17 207	0	17 207	0	0	0	0	0	0	17 207	0	17 207
60412	105 920	0	105 920	0	0	0	0	0	0	105 920	0	105 920
60701	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61002	66	0	66	7	0	7	7	0	7	66	0	66
61008	94	0	94	78	0	78	81	0	81	91	0	91
61009	95	0	95	73	0	73	73	0	73	95	0	95
61011	19 313	0	19 313	0	0	0	0	0	0	19 313	0	19 313
61209	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
61210	0	0	0	108 373	0	108 373	108 373	0	108 373	0	0	0
61212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 846	0	2 846	138	0	138	180	0	180	2 804	0	2 804
61702	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
70606	772 768	0	772 768	110 190	0	110 190	120	0	120	882 838	0	882 838
70608	921 256	0	921 256	112 013	0	112 013	0	0	0	1 033 269	0	1 033 269
70611	3 123	0	3 123	19	0	19	2 652	0	2 652	490	0	490
Итого по активу (баланс)	3 679 858	419 685	4 099 543	7 642 639	7 182 878	14 825 517	7 449 873	7 134 117	14 583 990	3 872 624	468 446	4 341 070
Пассив
10207	450 000	0	450 000	44 595	0	44 595	44 595	0	44 595	450 000	0	450 000
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10603	2 802	0	2 802	106	0	106	564	0	564	3 260	0	3 260
10701	6 590	0	6 590	0	0	0	0	0	0	6 590	0	6 590
10801	96 985	0	96 985	0	0	0	0	0	0	96 985	0	96 985
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	75	0	75	78	0	78	3	0	3
30232	1 065	1 757	2 822	157 957	38 224	196 181	162 492	36 959	199 451	5 600	492	6 092
407	101 282	9 528	110 810	912 757	15 524	928 281	906 693	6 104	912 797	95 218	108	95 326
408.1	7 157	0	7 157	88 548	0	88 548	87 678	0	87 678	6 287	0	6 287
408.2	1 241	3 107	4 348	175 450	13 052	188 502	180 100	11 070	191 170	5 891	1 125	7 016
40905	0	0	0	6 713	0	6 713	6 713	0	6 713	0	0	0
40906	0	0	0	16 461	0	16 461	16 461	0	16 461	0	0	0
40909	0	0	0	3 239	3 209	6 448	3 239	3 209	6 448	0	0	0
40910	0	0	0	2 431	2 457	4 888	2 431	2 457	4 888	0	0	0
40911	249	0	249	138 955	0	138 955	139 097	0	139 097	391	0	391
40912	0	0	0	14 019	32 964	46 983	14 019	32 964	46 983	0	0	0
40913	0	0	0	16 549	48 570	65 119	16 549	48 570	65 119	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	2 400	4 438	6 838	0	654	654	0	529	529	2 400	4 313	6 713
42301	7 518	4 699	12 217	175 532	30 616	206 148	179 590	29 402	208 992	11 576	3 485	15 061
42305	140 698	0	140 698	62 334	0	62 334	2 179	0	2 179	80 543	0	80 543
42306	933 800	320 543	1 254 343	113 444	77 995	191 439	149 244	128 228	277 472	969 600	370 776	1 340 376
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 738	0	1 738	0	0	0	54	0	54	1 792	0	1 792
42606	3 008	355	3 363	0	57	57	20	45	65	3 028	343	3 371
45115	9 608	0	9 608	211	0	211	0	0	0	9 397	0	9 397
45215	58 909	0	58 909	28 435	0	28 435	14 232	0	14 232	44 706	0	44 706
45415	27 589	0	27 589	4 032	0	4 032	3 018	0	3 018	26 575	0	26 575
45515	47 708	0	47 708	2 057	0	2 057	2 389	0	2 389	48 040	0	48 040
45818	53 484	0	53 484	3 783	0	3 783	15 679	0	15 679	65 380	0	65 380
45918	2 247	0	2 247	135	0	135	456	0	456	2 568	0	2 568
47407	0	0	0	1 277 951	4 321 064	5 599 015	1 277 951	4 321 064	5 599 015	0	0	0
47411	10 283	0	10 283	2 202	0	2 202	4 398	0	4 398	12 479	0	12 479
47416	11	0	11	922	0	922	1 054	0	1 054	143	0	143
47422	0	0	0	46 481	0	46 481	46 481	0	46 481	0	0	0
47425	4 876	0	4 876	16 531	0	16 531	18 872	0	18 872	7 217	0	7 217
47426	306	6	312	0	0	0	236	15	251	542	21	563
47804	500	0	500	0	0	0	12 287	0	12 287	12 787	0	12 787
50120	22	0	22	64	0	64	64	0	64	22	0	22
50219	2 146	0	2 146	1 417	0	1 417	537	0	537	1 266	0	1 266
50220	3 325	0	3 325	1 613	0	1 613	0	0	0	1 712	0	1 712
51510	5 644	0	5 644	5 653	0	5 653	9	0	9	0	0	0
52306	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60301	1 539	0	1 539	3 521	0	3 521	2 304	0	2 304	322	0	322
60305	1 972	0	1 972	8 089	0	8 089	6 117	0	6 117	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	100	0	100	929	0	929	899	0	899	70	0	70
60322	38	0	38	8 198	0	8 198	8 160	0	8 160	0	0	0
60324	15 631	0	15 631	136	0	136	22	0	22	15 517	0	15 517
60601	29 493	0	29 493	666	0	666	369	0	369	29 196	0	29 196
61012	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
61301	702	0	702	589	0	589	302	0	302	415	0	415
61304	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
61501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61701	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
70601	757 413	0	757 413	0	0	0	110 794	0	110 794	868 207	0	868 207
70602	9 788	0	9 788	3 195	0	3 195	774	0	774	7 367	0	7 367
70603	922 639	0	922 639	0	0	0	112 077	0	112 077	1 034 716	0	1 034 716
70615	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
Итого по пассиву (баланс)	3 755 108	344 435	4 099 543	3 346 061	4 584 386	7 930 447	3 551 358	4 620 616	8 171 974	3 960 405	380 665	4 341 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	134 047	169 441	303 488	26 850	20 412	47 262	62 548	25 876	88 424	98 349	163 977	262 326
90901	628 716	0	628 716	23 358	0	23 358	21 511	0	21 511	630 563	0	630 563
90902	62 045	0	62 045	47 079	0	47 079	45 414	0	45 414	63 710	0	63 710
91202	161 432	0	161 432	21 806	0	21 806	48 847	0	48 847	134 391	0	134 391
91203	27	0	27	48 847	0	48 847	48 847	0	48 847	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 133 164	0	1 133 164	18 300	0	18 300	18 676	0	18 676	1 132 788	0	1 132 788
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	10 032	0	10 032	33 475	0	33 475	1	0	1	43 506	0	43 506
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	53 071	0	53 071	4 469	0	4 469	1 844	0	1 844	55 696	0	55 696
91704	7 537	0	7 537	0	0	0	0	0	0	7 537	0	7 537
91802	10 703	0	10 703	0	0	0	0	0	0	10 703	0	10 703
91803	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
99998	885 677	0	885 677	147 248	0	147 248	169 098	0	169 098	863 827	0	863 827
Итого по активу (баланс)	3 131 926	169 441	3 301 367	371 432	20 412	391 844	416 786	25 876	442 662	3 086 572	163 977	3 250 549
Пассив
91003	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91312	777 303	0	777 303	100 360	0	100 360	69 834	0	69 834	746 777	0	746 777
91316	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
91317	12 432	0	12 432	68 136	0	68 136	77 389	0	77 389	21 685	0	21 685
91318	62 917	0	62 917	577	0	577	0	0	0	62 340	0	62 340
91507	32 607	0	32 607	0	0	0	0	0	0	32 607	0	32 607
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	2 415 690	0	2 415 690	187 776	0	187 776	158 808	0	158 808	2 386 722	0	2 386 722
Итого по пассиву (баланс)	3 301 367	0	3 301 367	356 873	0	356 873	306 055	0	306 055	3 250 549	0	3 250 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	80 393	104 259	184 652	991 983	1 760 831	2 752 814	986 647	1 807 560	2 794 207	85 729	57 530	143 259
94101	0	10 632	10 632	0	0	0	0	10 632	10 632	0	0	0
99996	195 747	0	195 747	2 756 321	0	2 756 321	2 808 437	0	2 808 437	143 631	0	143 631
Итого по активу (баланс)	276 140	114 891	391 031	3 748 304	1 760 831	5 509 135	3 795 084	1 818 192	5 613 276	229 360	57 530	286 890
Пассив
96901	7 001	188 746	195 747	134 506	2 673 930	2 808 436	128 498	2 627 822	2 756 320	993	142 638	143 631
99997	195 284	0	195 284	2 804 838	0	2 804 838	2 752 813	0	2 752 813	143 259	0	143 259
Итого по пассиву (баланс)	202 285	188 746	391 031	2 939 344	2 673 930	5 613 274	2 881 311	2 627 822	5 509 133	144 252	142 638	286 890
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	339 364,0000	0	0	54 475,0000	0	0	62 478,0000	0	0	331 361,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	339 364,0000	0	0	54 475,0000	0	0	62 478,0000	0	0	331 361,0000
Пассив
98050	0	0	277 571,0000	0	0	62 478,0000	0	0	54 475,0000	0	0	269 568,0000
98070	0	0	61 793,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 793,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	339 364,0000	0	0	62 478,0000	0	0	54 475,0000	0	0	331 361,0000

Страница была полезной?