Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 655	0	10 655	2 237	0	2 237	9 567	0	9 567	3 325	0	3 325
10610	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
20202	83 276	50 434	133 710	2 025 268	1 441 612	3 466 880	2 019 248	1 443 685	3 462 933	89 296	48 361	137 657
20209	16 110	19 543	35 653	1 309 260	488 594	1 797 854	1 301 704	487 700	1 789 404	23 666	20 437	44 103
30102	42 000	0	42 000	1 625 277	0	1 625 277	1 617 523	0	1 617 523	49 754	0	49 754
30110	4 453	20 526	24 979	276 344	528 840	805 184	277 486	470 395	747 881	3 311	78 971	82 282
30114	244	454	698	0	11 256	11 256	0	10 812	10 812	244	898	1 142
30202	12 252	0	12 252	0	0	0	4 570	0	4 570	7 682	0	7 682
30204	3 648	0	3 648	0	0	0	756	0	756	2 892	0	2 892
30215	400	3 989	4 389	0	391	391	0	406	406	400	3 974	4 374
30233	0	0	0	19 750	42 827	62 577	19 750	42 827	62 577	0	0	0
30602	5	0	5	838	21 528	22 366	736	10 268	11 004	107	11 260	11 367
32002	60 000	0	60 000	540 000	0	540 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0
45108	46 750	0	46 750	0	0	0	1 000	0	1 000	45 750	0	45 750
45201	392	0	392	937	0	937	1 024	0	1 024	305	0	305
45204	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45205	12 444	0	12 444	0	0	0	0	0	0	12 444	0	12 444
45206	72 849	0	72 849	0	0	0	7 731	0	7 731	65 118	0	65 118
45207	348 502	0	348 502	0	0	0	20 458	0	20 458	328 044	0	328 044
45208	90 450	0	90 450	0	0	0	3 389	0	3 389	87 061	0	87 061
45406	123 560	0	123 560	15 300	0	15 300	7 500	0	7 500	131 360	0	131 360
45407	400	0	400	0	0	0	22	0	22	378	0	378
45408	325	0	325	0	0	0	22	0	22	303	0	303
45504	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45505	245	0	245	350	0	350	49	0	49	546	0	546
45506	160 913	0	160 913	8 720	0	8 720	4 230	0	4 230	165 403	0	165 403
45507	122 477	0	122 477	0	0	0	6 105	0	6 105	116 372	0	116 372
45812	40 384	0	40 384	3 043	0	3 043	1 241	0	1 241	42 186	0	42 186
45815	17 631	0	17 631	1 532	0	1 532	4 493	0	4 493	14 670	0	14 670
45912	975	0	975	970	0	970	655	0	655	1 290	0	1 290
45915	1 795	0	1 795	226	0	226	282	0	282	1 739	0	1 739
47408	0	0	0	842 444	5 476 341	6 318 785	842 444	5 476 341	6 318 785	0	0	0
47423	2 898	1	2 899	9 011	81 963	90 974	8 191	81 964	90 155	3 718	0	3 718
47427	9 986	0	9 986	11 700	1	11 701	12 468	0	12 468	9 218	1	9 219
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50106	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
50107	175 171	0	175 171	2 237	0	2 237	735	0	735	176 673	0	176 673
50121	9 210	0	9 210	1 214	0	1 214	614	0	614	9 810	0	9 810
50205	24 177	0	24 177	205	0	205	0	0	0	24 382	0	24 382
50208	90 738	0	90 738	1 267	0	1 267	0	0	0	92 005	0	92 005
50211	0	254 417	254 417	0	27 255	27 255	0	25 919	25 919	0	255 753	255 753
50221	969	0	969	2 642	0	2 642	809	0	809	2 802	0	2 802
51501	0	0	0	21 086	0	21 086	21 086	0	21 086	0	0	0
51503	5 337	0	5 337	25 307	0	25 307	5 346	0	5 346	25 298	0	25 298
51504	12 710	0	12 710	13 068	0	13 068	3 321	0	3 321	22 457	0	22 457
51505	104 170	0	104 170	8 161	0	8 161	11 384	0	11 384	100 947	0	100 947
51509	0	0	0	21 086	0	21 086	14 586	0	14 586	6 500	0	6 500
52503	39	0	39	0	0	0	2	0	2	37	0	37
60302	1 410	0	1 410	194	0	194	720	0	720	884	0	884
60306	7	0	7	1 605	0	1 605	1 612	0	1 612	0	0	0
60308	10	42	52	16	3	19	26	15	41	0	30	30
60310	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60312	61 891	0	61 891	8 670	0	8 670	4 794	0	4 794	65 767	0	65 767
60323	1 766	0	1 766	209	0	209	53	0	53	1 922	0	1 922
60401	94 976	0	94 976	0	0	0	1 068	0	1 068	93 908	0	93 908
60411	17 207	0	17 207	0	0	0	0	0	0	17 207	0	17 207
60412	105 920	0	105 920	0	0	0	0	0	0	105 920	0	105 920
61002	86	0	86	8	0	8	28	0	28	66	0	66
61008	91	0	91	118	0	118	115	0	115	94	0	94
61009	190	0	190	40	0	40	135	0	135	95	0	95
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	19 313	0	19 313	0	0	0	0	0	0	19 313	0	19 313
61209	0	0	0	1 571	0	1 571	1 571	0	1 571	0	0	0
61210	0	0	0	14 688	0	14 688	14 688	0	14 688	0	0	0
61403	2 326	0	2 326	672	0	672	152	0	152	2 846	0	2 846
61702	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
70606	695 132	0	695 132	77 828	0	77 828	192	0	192	772 768	0	772 768
70608	849 142	0	849 142	72 114	0	72 114	0	0	0	921 256	0	921 256
70611	2 698	0	2 698	500	0	500	75	0	75	3 123	0	3 123
Итого по активу (баланс)	3 567 001	349 406	3 916 407	7 095 960	8 120 611	15 216 571	6 983 103	8 050 332	15 033 435	3 679 858	419 685	4 099 543
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
10603	969	0	969	809	0	809	2 642	0	2 642	2 802	0	2 802
10701	6 590	0	6 590	0	0	0	0	0	0	6 590	0	6 590
10801	96 984	0	96 984	0	0	0	1	0	1	96 985	0	96 985
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
30232	1 867	586	2 453	135 424	42 220	177 644	134 622	43 391	178 013	1 065	1 757	2 822
30607	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
407	102 985	14 057	117 042	678 294	72 891	751 185	676 591	68 362	744 953	101 282	9 528	110 810
408.1	9 057	0	9 057	99 877	0	99 877	97 977	0	97 977	7 157	0	7 157
408.2	2 111	1 321	3 432	180 700	55 722	236 422	179 830	57 508	237 338	1 241	3 107	4 348
40905	0	0	0	9 397	0	9 397	9 397	0	9 397	0	0	0
40906	0	0	0	19 797	0	19 797	19 797	0	19 797	0	0	0
40909	0	0	0	5 177	1 308	6 485	5 177	1 308	6 485	0	0	0
40910	0	0	0	2 832	1 654	4 486	2 832	1 654	4 486	0	0	0
40911	27	0	27	115 422	0	115 422	115 644	0	115 644	249	0	249
40912	0	0	0	14 629	37 051	51 680	14 629	37 051	51 680	0	0	0
40913	0	0	0	13 320	56 093	69 413	13 320	56 093	69 413	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
42105	2 400	4 454	6 854	0	4 871	4 871	0	4 855	4 855	2 400	4 438	6 838
42301	7 382	4 196	11 578	125 907	14 851	140 758	126 043	15 354	141 397	7 518	4 699	12 217
42305	212 780	0	212 780	74 160	0	74 160	2 078	0	2 078	140 698	0	140 698
42306	835 365	314 283	1 149 648	52 880	46 301	99 181	151 315	52 561	203 876	933 800	320 543	1 254 343
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
42606	1 180	355	1 535	0	38	38	1 828	38	1 866	3 008	355	3 363
45115	9 818	0	9 818	210	0	210	0	0	0	9 608	0	9 608
45215	52 708	0	52 708	6 619	0	6 619	12 820	0	12 820	58 909	0	58 909
45415	25 952	0	25 952	1 576	0	1 576	3 213	0	3 213	27 589	0	27 589
45515	48 874	0	48 874	3 771	0	3 771	2 605	0	2 605	47 708	0	47 708
45818	55 109	0	55 109	4 047	0	4 047	2 422	0	2 422	53 484	0	53 484
45918	2 245	0	2 245	503	0	503	505	0	505	2 247	0	2 247
47407	0	0	0	1 125 409	5 189 328	6 314 737	1 125 409	5 189 328	6 314 737	0	0	0
47411	12 897	0	12 897	7 063	0	7 063	4 449	0	4 449	10 283	0	10 283
47416	16	0	16	3 888	0	3 888	3 883	0	3 883	11	0	11
47422	0	0	0	15 378	0	15 378	15 378	0	15 378	0	0	0
47425	3 950	0	3 950	8 768	0	8 768	9 694	0	9 694	4 876	0	4 876
47426	143	80	223	0	94	94	163	20	183	306	6	312
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	44	0	44	44	0	44	22	0	22	22	0	22
50219	1 421	0	1 421	256	0	256	981	0	981	2 146	0	2 146
50220	10 655	0	10 655	9 567	0	9 567	2 237	0	2 237	3 325	0	3 325
51510	0	0	0	0	0	0	5 644	0	5 644	5 644	0	5 644
52306	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60301	2 065	0	2 065	4 059	0	4 059	3 533	0	3 533	1 539	0	1 539
60305	1 877	0	1 877	5 912	0	5 912	6 007	0	6 007	1 972	0	1 972
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60311	607	0	607	1 888	0	1 888	1 381	0	1 381	100	0	100
60322	30	0	30	4 791	0	4 791	4 799	0	4 799	38	0	38
60324	16 072	0	16 072	470	0	470	29	0	29	15 631	0	15 631
60601	29 855	0	29 855	731	0	731	369	0	369	29 493	0	29 493
61012	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
61301	892	0	892	832	0	832	642	0	642	702	0	702
61304	19	0	19	5	0	5	11	0	11	25	0	25
61501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61701	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
70601	687 728	0	687 728	8	0	8	69 693	0	69 693	757 413	0	757 413
70602	9 166	0	9 166	636	0	636	1 258	0	1 258	9 788	0	9 788
70603	850 417	0	850 417	0	0	0	72 222	0	72 222	922 639	0	922 639
70615	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
Итого по пассиву (баланс)	3 577 073	339 334	3 916 407	2 735 569	5 522 422	8 257 991	2 913 604	5 527 523	8 441 127	3 755 108	344 435	4 099 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	129 121	170 136	299 257	28 926	17 018	45 944	24 000	17 713	41 713	134 047	169 441	303 488
90901	845 369	0	845 369	400 985	0	400 985	617 638	0	617 638	628 716	0	628 716
90902	70 809	0	70 809	7 246	0	7 246	16 010	0	16 010	62 045	0	62 045
91202	134 253	0	134 253	48 265	0	48 265	21 086	0	21 086	161 432	0	161 432
91203	74	0	74	21 086	0	21 086	21 133	0	21 133	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 185 317	0	1 185 317	8 351	0	8 351	60 504	0	60 504	1 133 164	0	1 133 164
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	10 032	0	10 032	0	0	0	0	0	0	10 032	0	10 032
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	51 165	0	51 165	3 780	0	3 780	1 874	0	1 874	53 071	0	53 071
91704	7 537	0	7 537	0	0	0	0	0	0	7 537	0	7 537
91802	10 703	0	10 703	0	0	0	0	0	0	10 703	0	10 703
91803	408	0	408	10	0	10	0	0	0	418	0	418
99998	952 913	0	952 913	117 276	0	117 276	184 512	0	184 512	885 677	0	885 677
Итого по активу (баланс)	3 442 758	170 136	3 612 894	635 925	17 018	652 943	946 757	17 713	964 470	3 131 926	169 441	3 301 367
Пассив
91312	901 154	0	901 154	149 274	0	149 274	25 423	0	25 423	777 303	0	777 303
91316	51	0	51	350	0	350	700	0	700	401	0	401
91317	7 532	0	7 532	34 889	0	34 889	39 789	0	39 789	12 432	0	12 432
91318	11 552	0	11 552	0	0	0	51 365	0	51 365	62 917	0	62 917
91507	32 607	0	32 607	0	0	0	0	0	0	32 607	0	32 607
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	2 659 981	0	2 659 981	757 549	0	757 549	513 258	0	513 258	2 415 690	0	2 415 690
Итого по пассиву (баланс)	3 612 894	0	3 612 894	942 062	0	942 062	630 535	0	630 535	3 301 367	0	3 301 367
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 495	109 315	120 810	904 712	2 283 251	3 187 963	835 814	2 288 307	3 124 121	80 393	104 259	184 652
94101	0	0	0	0	10 632	10 632	0	0	0	0	10 632	10 632
99996	120 034	0	120 034	3 199 177	0	3 199 177	3 123 464	0	3 123 464	195 747	0	195 747
Итого по активу (баланс)	131 529	109 315	240 844	4 103 889	2 293 883	6 397 772	3 959 278	2 288 307	6 247 585	276 140	114 891	391 031
Пассив
96901	2 086	117 948	120 034	90 835	3 032 630	3 123 465	95 750	3 103 428	3 199 178	7 001	188 746	195 747
99997	120 810	0	120 810	3 124 121	0	3 124 121	3 198 595	0	3 198 595	195 284	0	195 284
Итого по пассиву (баланс)	122 896	117 948	240 844	3 214 956	3 032 630	6 247 586	3 294 345	3 103 428	6 397 773	202 285	188 746	391 031
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	339 364,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	339 364,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	339 364,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	339 364,0000
Пассив
98050	0	0	277 571,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	277 571,0000
98070	0	0	61 793,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 793,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	339 364,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	339 364,0000

Страница была полезной?