Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 219	43 215	79 434	1 245 850	1 083 654	2 329 504	1 223 604	1 072 743	2 296 347	58 465	54 126	112 591
20209	10 445	14 867	25 312	619 058	393 235	1 012 293	624 308	391 169	1 015 477	5 195	16 933	22 128
30102	32 914	0	32 914	13 500 768	0	13 500 768	13 490 101	0	13 490 101	43 581	0	43 581
30110	4 615	28 170	32 785	3 259 696	360 025	3 619 721	3 260 597	373 144	3 633 741	3 714	15 051	18 765
30114	241	42 077	42 318	1	26 576	26 577	0	46 855	46 855	242	21 798	22 040
30202	16 224	0	16 224	817	0	817	0	0	0	17 041	0	17 041
30204	1 752	0	1 752	34	0	34	0	0	0	1 786	0	1 786
30215	400	2 216	2 616	0	226	226	0	79	79	400	2 363	2 763
30233	7	0	7	27 941	68 014	95 955	27 682	68 014	95 696	266	0	266
30302	240 163	26 352	266 515	504 309	146 960	651 269	744 472	173 312	917 784	0	0	0
30306	40 628	71 657	112 285	3 989 574	46 563	4 036 137	3 798 826	82 665	3 881 491	231 376	35 555	266 931
30602	7	0	7	245 454	0	245 454	245 446	0	245 446	15	0	15
31902	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 365 000	0	4 365 000	4 240 000	0	4 240 000	125 000	0	125 000
32003	205 000	0	205 000	1 469 000	0	1 469 000	1 674 000	0	1 674 000	0	0	0
45106	44 868	0	44 868	3 200	0	3 200	5 726	0	5 726	42 342	0	42 342
45107	8 546	0	8 546	0	0	0	2 984	0	2 984	5 562	0	5 562
45201	1 595	0	1 595	5 186	0	5 186	5 247	0	5 247	1 534	0	1 534
45204	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45205	50 783	0	50 783	56 108	0	56 108	23 105	0	23 105	83 786	0	83 786
45206	89 119	0	89 119	4 500	0	4 500	12 889	0	12 889	80 730	0	80 730
45207	597 728	0	597 728	0	0	0	26 607	0	26 607	571 121	0	571 121
45208	81 817	0	81 817	0	0	0	678	0	678	81 139	0	81 139
45406	100	0	100	0	0	0	67	0	67	33	0	33
45407	689	0	689	0	0	0	44	0	44	645	0	645
45408	585	0	585	0	0	0	22	0	22	563	0	563
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	3 372	0	3 372	4 070	0	4 070	1 020	0	1 020	6 422	0	6 422
45506	89 138	0	89 138	4 563	0	4 563	7 088	0	7 088	86 613	0	86 613
45507	188 019	0	188 019	5 059	0	5 059	11 754	0	11 754	181 324	0	181 324
45812	47 946	0	47 946	3 769	0	3 769	274	0	274	51 441	0	51 441
45814	246	0	246	0	0	0	246	0	246	0	0	0
45815	8 404	0	8 404	2 427	0	2 427	844	0	844	9 987	0	9 987
45912	471	0	471	180	0	180	180	0	180	471	0	471
45915	1 138	0	1 138	863	0	863	539	0	539	1 462	0	1 462
47408	0	0	0	272 243	383 282	655 525	272 243	383 282	655 525	0	0	0
47423	1 995	0	1 995	3 606	20 490	24 096	3 746	20 490	24 236	1 855	0	1 855
47427	11 802	2	11 804	14 432	1	14 433	16 735	2	16 737	9 499	1	9 500
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	33 436	0	33 436	78 185	0	78 185	796	0	796	110 825	0	110 825
50107	270 211	0	270 211	68 297	0	68 297	8 474	0	8 474	330 034	0	330 034
50121	7 491	0	7 491	1 585	0	1 585	268	0	268	8 808	0	8 808
50211	0	28 075	28 075	0	3 021	3 021	0	997	997	0	30 099	30 099
51501	2 321	0	2 321	30 430	0	30 430	32 751	0	32 751	0	0	0
51502	0	0	0	989	0	989	0	0	0	989	0	989
51503	4 313	0	4 313	2 412	0	2 412	3 925	0	3 925	2 800	0	2 800
51504	26 231	0	26 231	54	0	54	16 528	0	16 528	9 757	0	9 757
51505	109 813	0	109 813	15 866	0	15 866	8 774	0	8 774	116 905	0	116 905
51509	5 500	0	5 500	15 300	0	15 300	20 800	0	20 800	0	0	0
60302	385	0	385	326	0	326	136	0	136	575	0	575
60306	0	0	0	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60312	60 597	0	60 597	3 609	0	3 609	6 689	0	6 689	57 517	0	57 517
60323	1 079	0	1 079	2 512	0	2 512	2 531	0	2 531	1 060	0	1 060
60401	93 033	0	93 033	1 351	0	1 351	0	0	0	94 384	0	94 384
60411	24 461	0	24 461	0	0	0	0	0	0	24 461	0	24 461
60701	1 287	0	1 287	63	0	63	1 350	0	1 350	0	0	0
61002	53	0	53	0	0	0	5	0	5	48	0	48
61008	82	0	82	103	0	103	94	0	94	91	0	91
61009	169	0	169	73	0	73	121	0	121	121	0	121
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	134 673	0	134 673	0	0	0	0	0	0	134 673	0	134 673
61209	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
61210	0	0	0	46 575	0	46 575	46 575	0	46 575	0	0	0
61403	3 121	0	3 121	331	0	331	178	0	178	3 274	0	3 274
61702	2 298	0	2 298	0	0	0	0	0	0	2 298	0	2 298
70606	508 964	0	508 964	42 682	0	42 682	45	0	45	551 601	0	551 601
70607	4 722	0	4 722	602	0	602	391	0	391	4 933	0	4 933
70608	185 583	0	185 583	33 169	0	33 169	0	0	0	218 752	0	218 752
70611	7 861	0	7 861	1 308	0	1 308	0	0	0	9 169	0	9 169
Итого по активу (баланс)	3 312 160	256 631	3 568 791	31 326 043	2 532 047	33 858 090	31 244 518	2 612 752	33 857 270	3 393 685	175 926	3 569 611
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
10801	65 344	0	65 344	0	0	0	0	0	0	65 344	0	65 344
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30223	22	0	22	1 204	0	1 204	1 182	0	1 182	0	0	0
30232	958	1 215	2 173	134 069	117 220	251 289	134 757	117 518	252 275	1 646	1 513	3 159
30301	240 163	26 352	266 515	744 472	173 312	917 784	504 309	146 960	651 269	0	0	0
30305	40 628	71 657	112 285	3 798 826	82 665	3 881 491	3 989 574	46 563	4 036 137	231 376	35 555	266 931
30607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	50 797	0	50 797	2 373 831	0	2 373 831	2 398 401	0	2 398 401	75 367	0	75 367
40702	93 974	43	94 017	963 887	9 749	973 636	974 479	9 750	984 229	104 566	44	104 610
40703	2 553	0	2 553	4 763	0	4 763	4 835	0	4 835	2 625	0	2 625
40802	5 213	0	5 213	57 906	0	57 906	59 634	0	59 634	6 941	0	6 941
40817	4 957	1 711	6 668	157 095	39 240	196 335	155 666	38 584	194 250	3 528	1 055	4 583
40820	1	0	1	0	4 846	4 846	0	4 846	4 846	1	0	1
40821	0	0	0	1 493	0	1 493	1 494	0	1 494	1	0	1
40905	0	0	0	10 970	0	10 970	10 970	0	10 970	0	0	0
40906	0	0	0	3 276	0	3 276	3 276	0	3 276	0	0	0
40909	0	0	0	1 856	3 764	5 620	1 856	3 764	5 620	0	0	0
40910	0	0	0	2 850	2 762	5 612	2 850	2 762	5 612	0	0	0
40911	644	0	644	61 518	0	61 518	61 217	0	61 217	343	0	343
40912	0	0	0	8 261	35 698	43 959	8 261	35 698	43 959	0	0	0
40913	0	0	0	12 162	57 023	69 185	12 162	57 023	69 185	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	14 097	8 038	22 135	159 476	14 977	174 453	160 473	9 239	169 712	15 094	2 300	17 394
42304	11 781	0	11 781	2 549	0	2 549	5 404	0	5 404	14 636	0	14 636
42306	1 325 497	131 897	1 457 394	161 321	14 834	176 155	168 523	18 796	187 319	1 332 699	135 859	1 468 558
42601	1	5	6	0	1	1	0	0	0	1	4	5
42606	1 717	0	1 717	0	0	0	23	0	23	1 740	0	1 740
45115	11 217	0	11 217	1 432	0	1 432	800	0	800	10 585	0	10 585
45215	91 436	0	91 436	5 821	0	5 821	245	0	245	85 860	0	85 860
45415	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45515	25 102	0	25 102	3 538	0	3 538	3 398	0	3 398	24 962	0	24 962
45818	56 065	0	56 065	749	0	749	4 915	0	4 915	60 231	0	60 231
45918	1 465	0	1 465	114	0	114	150	0	150	1 501	0	1 501
47407	0	0	0	368 760	287 304	656 064	368 760	287 304	656 064	0	0	0
47411	21 532	0	21 532	13 629	0	13 629	5 243	0	5 243	13 146	0	13 146
47416	1 592	0	1 592	4 052	0	4 052	2 462	0	2 462	2	0	2
47422	0	0	0	39 880	0	39 880	39 880	0	39 880	0	0	0
47425	6 176	0	6 176	2 740	0	2 740	3 213	0	3 213	6 649	0	6 649
47426	459	0	459	0	0	0	111	0	111	570	0	570
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	4 384	0	4 384	146	0	146	372	0	372	4 610	0	4 610
51510	3 378	0	3 378	3 383	0	3 383	5	0	5	0	0	0
60301	2 695	0	2 695	5 514	0	5 514	4 603	0	4 603	1 784	0	1 784
60305	2 097	0	2 097	6 270	0	6 270	6 517	0	6 517	2 344	0	2 344
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	121	0	121	1 042	0	1 042	1 048	0	1 048	127	0	127
60322	5	0	5	5 210	0	5 210	5 234	0	5 234	29	0	29
60324	6 283	0	6 283	97	0	97	43	0	43	6 229	0	6 229
60601	26 698	0	26 698	0	0	0	324	0	324	27 022	0	27 022
61012	14 298	0	14 298	0	0	0	0	0	0	14 298	0	14 298
61301	725	0	725	592	0	592	66	0	66	199	0	199
61304	16	0	16	3	0	3	6	0	6	19	0	19
61501	265	0	265	0	0	0	325	0	325	590	0	590
70601	521 932	0	521 932	0	0	0	47 911	0	47 911	569 843	0	569 843
70602	9 344	0	9 344	62	0	62	1 364	0	1 364	10 646	0	10 646
70603	189 486	0	189 486	0	0	0	33 887	0	33 887	223 373	0	223 373
70615	2 298	0	2 298	0	0	0	0	0	0	2 298	0	2 298
Итого по пассиву (баланс)	3 327 873	240 918	3 568 791	9 124 912	843 395	9 968 307	9 190 320	778 807	9 969 127	3 393 281	176 330	3 569 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	57 610	97 322	154 932	42 793	9 651	52 444	41 646	3 953	45 599	58 757	103 020	161 777
90901	740 461	0	740 461	16 196	0	16 196	3 404	0	3 404	753 253	0	753 253
90902	148 760	0	148 760	36 420	0	36 420	37 844	0	37 844	147 336	0	147 336
91202	150 868	0	150 868	20 500	0	20 500	30 342	0	30 342	141 026	0	141 026
91203	2 493	0	2 493	30 342	0	30 342	32 751	0	32 751	84	0	84
91414	1 178 474	0	1 178 474	73 533	0	73 533	3 332	0	3 332	1 248 675	0	1 248 675
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	10 033	0	10 033	0	0	0	0	0	0	10 033	0	10 033
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91502	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
91604	34 952	0	34 952	2 252	0	2 252	858	0	858	36 346	0	36 346
91704	7 536	0	7 536	0	0	0	0	0	0	7 536	0	7 536
91802	10 703	0	10 703	0	0	0	0	0	0	10 703	0	10 703
91803	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99998	1 341 687	0	1 341 687	101 794	0	101 794	129 444	0	129 444	1 314 037	0	1 314 037
Итого по активу (баланс)	3 733 046	97 322	3 830 368	323 830	9 651	333 481	279 621	3 953	283 574	3 777 255	103 020	3 880 275
Пассив
91003	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91312	1 163 835	0	1 163 835	37 417	0	37 417	4 726	0	4 726	1 131 144	0	1 131 144
91315	124 719	0	124 719	0	0	0	0	0	0	124 719	0	124 719
91316	526	0	526	4 434	0	4 434	4 580	0	4 580	672	0	672
91317	9 146	0	9 146	86 742	0	86 742	91 637	0	91 637	14 041	0	14 041
91507	43 297	0	43 297	0	0	0	0	0	0	43 297	0	43 297
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	2 488 681	0	2 488 681	109 472	0	109 472	187 029	0	187 029	2 566 238	0	2 566 238
Итого по пассиву (баланс)	3 830 368	0	3 830 368	238 916	0	238 916	288 823	0	288 823	3 880 275	0	3 880 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 036	2 919	18 955	246 653	88 933	335 586	262 689	91 602	354 291	0	250	250
99996	18 986	0	18 986	335 721	0	335 721	354 459	0	354 459	248	0	248
Итого по активу (баланс)	35 022	2 919	37 941	582 374	88 933	671 307	617 148	91 602	708 750	248	250	498
Пассив
96901	487	18 499	18 986	76 297	278 162	354 459	75 810	259 911	335 721	0	248	248
99997	18 955	0	18 955	354 291	0	354 291	335 586	0	335 586	250	0	250
Итого по пассиву (баланс)	19 442	18 499	37 941	430 588	278 162	708 750	411 396	259 911	671 307	250	248	498
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	372 595,0000	0	0	182 945,0000	0	0	8 176,0000	0	0	547 364,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	372 595,0000	0	0	182 945,0000	0	0	8 176,0000	0	0	547 364,0000
Пассив
98050	0	0	269 091,0000	0	0	8 176,0000	0	0	182 945,0000	0	0	443 860,0000
98070	0	0	103 504,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	103 504,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	372 595,0000	0	0	8 176,0000	0	0	182 945,0000	0	0	547 364,0000

Страница была полезной?