Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 864	45 118	77 982	918 789	828 117	1 746 906	915 434	830 020	1 745 454	36 219	43 215	79 434
20209	6 175	14 319	20 494	517 043	301 256	818 299	512 773	300 708	813 481	10 445	14 867	25 312
30102	36 342	0	36 342	10 642 072	0	10 642 072	10 645 500	0	10 645 500	32 914	0	32 914
30110	3 640	14 830	18 470	2 849 806	424 835	3 274 641	2 848 831	411 495	3 260 326	4 615	28 170	32 785
30114	241	84 194	84 435	0	97 735	97 735	0	139 852	139 852	241	42 077	42 318
30202	16 429	0	16 429	0	0	0	205	0	205	16 224	0	16 224
30204	1 677	0	1 677	75	0	75	0	0	0	1 752	0	1 752
30215	400	2 144	2 544	0	150	150	0	78	78	400	2 216	2 616
30221	0	0	0	0	38 535	38 535	0	38 535	38 535	0	0	0
30233	67	0	67	25 507	50 204	75 711	25 567	50 204	75 771	7	0	7
30302	70 732	2 984	73 716	237 991	109 057	347 048	68 560	85 689	154 249	240 163	26 352	266 515
30306	215 637	69 851	285 488	3 315 049	4 468	3 319 517	3 490 058	2 662	3 492 720	40 628	71 657	112 285
30602	6	17 479	17 485	3 347	829	4 176	3 346	18 308	21 654	7	0	7
31903	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32002	130 000	0	130 000	2 955 000	0	2 955 000	3 085 000	0	3 085 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 593 000	0	1 593 000	1 388 000	0	1 388 000	205 000	0	205 000
45106	29 868	0	29 868	18 200	0	18 200	3 200	0	3 200	44 868	0	44 868
45107	11 278	0	11 278	0	0	0	2 732	0	2 732	8 546	0	8 546
45201	3 099	0	3 099	5 559	0	5 559	7 063	0	7 063	1 595	0	1 595
45204	25 000	0	25 000	6 500	0	6 500	25 000	0	25 000	6 500	0	6 500
45205	30 123	0	30 123	21 160	0	21 160	500	0	500	50 783	0	50 783
45206	183 044	0	183 044	4 875	0	4 875	98 800	0	98 800	89 119	0	89 119
45207	509 965	0	509 965	109 300	0	109 300	21 537	0	21 537	597 728	0	597 728
45208	82 371	0	82 371	0	0	0	554	0	554	81 817	0	81 817
45406	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45407	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
45408	607	0	607	0	0	0	22	0	22	585	0	585
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	2 796	0	2 796	874	0	874	298	0	298	3 372	0	3 372
45506	90 334	0	90 334	1 797	0	1 797	2 993	0	2 993	89 138	0	89 138
45507	190 620	0	190 620	4 268	0	4 268	6 869	0	6 869	188 019	0	188 019
45812	48 055	0	48 055	0	0	0	109	0	109	47 946	0	47 946
45814	252	0	252	0	0	0	6	0	6	246	0	246
45815	9 739	0	9 739	148	0	148	1 483	0	1 483	8 404	0	8 404
45912	467	0	467	5	0	5	1	0	1	471	0	471
45915	1 491	0	1 491	92	0	92	445	0	445	1 138	0	1 138
47408	0	0	0	2 065 376	2 144 662	4 210 038	2 065 376	2 144 662	4 210 038	0	0	0
47423	1 850	0	1 850	5 121	25 343	30 464	4 976	25 343	30 319	1 995	0	1 995
47427	9 651	1	9 652	15 248	2	15 250	13 097	1	13 098	11 802	2	11 804
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	33 165	0	33 165	271	0	271	0	0	0	33 436	0	33 436
50107	270 722	0	270 722	2 835	0	2 835	3 346	0	3 346	270 211	0	270 211
50121	6 325	0	6 325	1 543	0	1 543	377	0	377	7 491	0	7 491
50211	0	12 741	12 741	0	15 797	15 797	0	463	463	0	28 075	28 075
51501	0	0	0	71 284	0	71 284	68 963	0	68 963	2 321	0	2 321
51502	2 967	0	2 967	16 920	0	16 920	19 887	0	19 887	0	0	0
51503	41 035	0	41 035	437	0	437	37 159	0	37 159	4 313	0	4 313
51504	33 282	0	33 282	85	0	85	7 136	0	7 136	26 231	0	26 231
51505	111 796	0	111 796	3 690	0	3 690	5 673	0	5 673	109 813	0	109 813
51509	0	0	0	9 000	0	9 000	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500
60302	269	0	269	259	0	259	143	0	143	385	0	385
60306	0	0	0	1 851	0	1 851	1 851	0	1 851	0	0	0
60308	20	10	30	40	167	207	60	177	237	0	0	0
60310	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60312	62 437	0	62 437	4 833	0	4 833	6 673	0	6 673	60 597	0	60 597
60323	975	0	975	159	0	159	55	0	55	1 079	0	1 079
60401	93 033	0	93 033	0	0	0	0	0	0	93 033	0	93 033
60411	24 461	0	24 461	0	0	0	0	0	0	24 461	0	24 461
60701	613	0	613	1 287	0	1 287	613	0	613	1 287	0	1 287
61002	58	0	58	25	0	25	30	0	30	53	0	53
61008	84	0	84	86	0	86	88	0	88	82	0	82
61009	145	0	145	140	0	140	116	0	116	169	0	169
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	134 673	0	134 673	0	0	0	0	0	0	134 673	0	134 673
61210	0	0	0	63 463	0	63 463	63 463	0	63 463	0	0	0
61403	3 089	0	3 089	208	0	208	176	0	176	3 121	0	3 121
61702	1 006	0	1 006	1 292	0	1 292	0	0	0	2 298	0	2 298
70606	435 548	0	435 548	73 491	0	73 491	75	0	75	508 964	0	508 964
70607	4 674	0	4 674	245	0	245	197	0	197	4 722	0	4 722
70608	159 546	0	159 546	26 086	0	26 086	49	0	49	185 583	0	185 583
70611	6 595	0	6 595	1 266	0	1 266	0	0	0	7 861	0	7 861
Итого по активу (баланс)	3 173 127	263 671	3 436 798	26 227 162	4 041 157	30 268 319	26 088 129	4 048 197	30 136 326	3 312 160	256 631	3 568 791
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
10801	65 344	0	65 344	0	0	0	0	0	0	65 344	0	65 344
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30223	0	0	0	1 762	0	1 762	1 784	0	1 784	22	0	22
30232	1	1 186	1 187	105 648	86 906	192 554	106 605	86 935	193 540	958	1 215	2 173
30301	70 732	2 984	73 716	68 560	85 689	154 249	237 991	109 057	347 048	240 163	26 352	266 515
30305	215 637	69 851	285 488	3 490 058	2 662	3 492 720	3 315 049	4 468	3 319 517	40 628	71 657	112 285
30607	175	0	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40701	55 036	0	55 036	2 412 280	0	2 412 280	2 408 041	0	2 408 041	50 797	0	50 797
40702	97 089	18	97 107	630 549	14 585	645 134	627 434	14 610	642 044	93 974	43	94 017
40703	1 974	0	1 974	5 126	0	5 126	5 705	0	5 705	2 553	0	2 553
40802	6 136	0	6 136	44 515	0	44 515	43 592	0	43 592	5 213	0	5 213
40817	2 018	1 304	3 322	54 136	15 626	69 762	57 075	16 033	73 108	4 957	1 711	6 668
40820	1	0	1	0	3 079	3 079	0	3 079	3 079	1	0	1
40821	1	0	1	384	0	384	383	0	383	0	0	0
40905	0	0	0	9 859	0	9 859	9 859	0	9 859	0	0	0
40906	0	0	0	3 762	0	3 762	3 762	0	3 762	0	0	0
40909	0	0	0	2 821	1 836	4 657	2 821	1 836	4 657	0	0	0
40910	0	0	0	651	1 084	1 735	651	1 084	1 735	0	0	0
40911	267	0	267	47 544	0	47 544	47 921	0	47 921	644	0	644
40912	0	0	0	5 838	19 306	25 144	5 838	19 306	25 144	0	0	0
40913	0	0	0	13 438	45 413	58 851	13 438	45 413	58 851	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	22 027	11 105	33 132	168 768	10 081	178 849	160 838	7 014	167 852	14 097	8 038	22 135
42304	12 577	0	12 577	6 206	0	6 206	5 410	0	5 410	11 781	0	11 781
42306	1 311 902	126 665	1 438 567	157 562	11 206	168 768	171 157	16 438	187 595	1 325 497	131 897	1 457 394
42601	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
42606	1 707	0	1 707	0	0	0	10	0	10	1 717	0	1 717
45115	7 467	0	7 467	800	0	800	4 550	0	4 550	11 217	0	11 217
45215	90 184	0	90 184	12 975	0	12 975	14 227	0	14 227	91 436	0	91 436
45415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45515	26 967	0	26 967	4 059	0	4 059	2 194	0	2 194	25 102	0	25 102
45818	56 870	0	56 870	1 142	0	1 142	337	0	337	56 065	0	56 065
45918	1 518	0	1 518	106	0	106	53	0	53	1 465	0	1 465
47407	0	0	0	2 133 651	2 076 132	4 209 783	2 133 651	2 076 132	4 209 783	0	0	0
47411	20 735	0	20 735	4 450	0	4 450	5 247	0	5 247	21 532	0	21 532
47416	0	0	0	3 257	0	3 257	4 849	0	4 849	1 592	0	1 592
47422	4	0	4	64 187	0	64 187	64 183	0	64 183	0	0	0
47425	8 610	0	8 610	15 882	0	15 882	13 448	0	13 448	6 176	0	6 176
47426	344	0	344	0	0	0	115	0	115	459	0	459
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	4 428	0	4 428	196	0	196	152	0	152	4 384	0	4 384
51510	5 877	0	5 877	5 889	0	5 889	3 390	0	3 390	3 378	0	3 378
52301	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60301	3 338	0	3 338	4 477	0	4 477	3 834	0	3 834	2 695	0	2 695
60305	2 251	0	2 251	6 890	0	6 890	6 736	0	6 736	2 097	0	2 097
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60311	925	0	925	1 308	0	1 308	504	0	504	121	0	121
60322	41	0	41	5 917	0	5 917	5 881	0	5 881	5	0	5
60324	4 488	0	4 488	34	0	34	1 829	0	1 829	6 283	0	6 283
60601	26 376	0	26 376	0	0	0	322	0	322	26 698	0	26 698
61012	13 888	0	13 888	0	0	0	410	0	410	14 298	0	14 298
61301	174	0	174	715	0	715	1 266	0	1 266	725	0	725
61304	13	0	13	4	0	4	7	0	7	16	0	16
61501	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
70601	443 475	0	443 475	0	0	0	78 457	0	78 457	521 932	0	521 932
70602	8 086	0	8 086	316	0	316	1 574	0	1 574	9 344	0	9 344
70603	163 268	0	163 268	48	0	48	26 266	0	26 266	189 486	0	189 486
70615	1 006	0	1 006	0	0	0	1 292	0	1 292	2 298	0	2 298
Итого по пассиву (баланс)	3 223 680	213 118	3 436 798	9 496 143	2 373 605	11 869 748	9 600 336	2 401 405	12 001 741	3 327 873	240 918	3 568 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	42 510	94 492	137 002	22 500	6 341	28 841	7 400	3 511	10 911	57 610	97 322	154 932
90901	728 113	0	728 113	16 275	0	16 275	3 927	0	3 927	740 461	0	740 461
90902	176 314	0	176 314	43 215	0	43 215	70 769	0	70 769	148 760	0	148 760
91202	201 340	0	201 340	20 902	0	20 902	71 374	0	71 374	150 868	0	150 868
91203	84	0	84	71 374	0	71 374	68 965	0	68 965	2 493	0	2 493
91414	1 228 784	0	1 228 784	65 478	0	65 478	115 788	0	115 788	1 178 474	0	1 178 474
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	10 033	0	10 033	0	0	0	0	0	0	10 033	0	10 033
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91502	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
91604	33 342	0	33 342	2 165	0	2 165	555	0	555	34 952	0	34 952
91704	7 536	0	7 536	0	0	0	0	0	0	7 536	0	7 536
91802	10 703	0	10 703	0	0	0	0	0	0	10 703	0	10 703
91803	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99998	1 315 829	0	1 315 829	233 143	0	233 143	207 285	0	207 285	1 341 687	0	1 341 687
Итого по активу (баланс)	3 804 057	94 492	3 898 549	475 052	6 341	481 393	546 063	3 511	549 574	3 733 046	97 322	3 830 368
Пассив
91312	1 133 398	0	1 133 398	76 442	0	76 442	106 879	0	106 879	1 163 835	0	1 163 835
91315	124 719	0	124 719	0	0	0	0	0	0	124 719	0	124 719
91316	1 631	0	1 631	16 105	0	16 105	15 000	0	15 000	526	0	526
91317	12 620	0	12 620	114 738	0	114 738	111 264	0	111 264	9 146	0	9 146
91507	43 297	0	43 297	0	0	0	0	0	0	43 297	0	43 297
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	2 582 720	0	2 582 720	255 113	0	255 113	161 074	0	161 074	2 488 681	0	2 488 681
Итого по пассиву (баланс)	3 898 549	0	3 898 549	462 398	0	462 398	394 217	0	394 217	3 830 368	0	3 830 368
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	50 110	0	50 110	1 992 398	42 204	2 034 602	2 026 472	39 285	2 065 757	16 036	2 919	18 955
99996	50 397	0	50 397	2 034 707	0	2 034 707	2 066 118	0	2 066 118	18 986	0	18 986
Итого по активу (баланс)	100 507	0	100 507	4 027 105	42 204	4 069 309	4 092 590	39 285	4 131 875	35 022	2 919	37 941
Пассив
96901	0	50 397	50 397	39 226	2 026 892	2 066 118	39 713	1 994 994	2 034 707	487	18 499	18 986
99997	50 110	0	50 110	2 065 757	0	2 065 757	2 034 602	0	2 034 602	18 955	0	18 955
Итого по пассиву (баланс)	50 110	50 397	100 507	2 104 983	2 026 892	4 131 875	2 074 315	1 994 994	4 069 309	19 442	18 499	37 941
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	372 591,0000	0	0	10 004,0000	0	0	10 000,0000	0	0	372 595,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	372 591,0000	0	0	10 004,0000	0	0	10 000,0000	0	0	372 595,0000
Пассив
98050	0	0	269 087,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	269 091,0000
98070	0	0	103 504,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	103 504,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	372 591,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	372 595,0000

Страница была полезной?