Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 324	23 343	95 667	740 022	545 637	1 285 659	764 769	536 360	1 301 129	47 577	32 620	80 197
20209	0	0	0	411 448	178 256	589 704	403 105	160 103	563 208	8 343	18 153	26 496
30102	24 132	0	24 132	6 094 990	0	6 094 990	6 050 071	0	6 050 071	69 051	0	69 051
30110	5 744	37 076	42 820	121 706	542 524	664 230	123 555	559 845	683 400	3 895	19 755	23 650
30114	240	20 885	21 125	0	258 935	258 935	0	273 381	273 381	240	6 439	6 679
30202	64 281	0	64 281	0	0	0	46 161	0	46 161	18 120	0	18 120
30204	5 441	0	5 441	0	0	0	3 918	0	3 918	1 523	0	1 523
30210	0	0	0	10 038	0	10 038	10 038	0	10 038	0	0	0
30215	400	1 964	2 364	0	169	169	0	18	18	400	2 115	2 515
30233	9	0	9	12 612	18 402	31 014	12 589	18 402	30 991	32	0	32
30302	0	0	0	132 608	164 599	297 207	28 176	115 035	143 211	104 432	49 564	153 996
30306	154 752	75 331	230 083	3 108 097	6 233	3 114 330	3 010 832	618	3 011 450	252 017	80 946	332 963
30602	3	1 636	1 639	1 096	476	1 572	1 087	2 112	3 199	12	0	12
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32004	68 000	0	68 000	0	0	0	68 000	0	68 000	0	0	0
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45106	8 858	0	8 858	0	0	0	1 753	0	1 753	7 105	0	7 105
45107	47 790	0	47 790	0	0	0	5 977	0	5 977	41 813	0	41 813
45201	4 204	0	4 204	6 202	0	6 202	9 652	0	9 652	754	0	754
45204	41 045	0	41 045	62 742	0	62 742	38 618	0	38 618	65 169	0	65 169
45205	36 625	0	36 625	14 200	0	14 200	0	0	0	50 825	0	50 825
45206	241 659	0	241 659	0	0	0	15 302	0	15 302	226 357	0	226 357
45207	511 061	0	511 061	3 984	0	3 984	10 644	0	10 644	504 401	0	504 401
45208	34 440	0	34 440	0	0	0	353	0	353	34 087	0	34 087
45406	82	0	82	300	0	300	27	0	27	355	0	355
45407	116	0	116	0	0	0	17	0	17	99	0	99
45408	758	0	758	0	0	0	21	0	21	737	0	737
45505	5 236	0	5 236	1 170	0	1 170	769	0	769	5 637	0	5 637
45506	96 065	0	96 065	1 665	0	1 665	6 035	0	6 035	91 695	0	91 695
45507	210 111	0	210 111	5 028	0	5 028	7 185	0	7 185	207 954	0	207 954
45812	58 963	0	58 963	1 434	0	1 434	13 151	0	13 151	47 246	0	47 246
45814	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
45815	7 086	0	7 086	1 164	0	1 164	354	0	354	7 896	0	7 896
45912	1 425	0	1 425	0	0	0	600	0	600	825	0	825
45915	1 300	0	1 300	328	0	328	230	0	230	1 398	0	1 398
47408	0	0	0	1 213 651	1 302 196	2 515 847	1 213 651	1 302 196	2 515 847	0	0	0
47423	1 733	348	2 081	4 116	108 058	112 174	3 608	108 406	112 014	2 241	0	2 241
47427	2 287	1	2 288	15 499	0	15 499	8 210	0	8 210	9 576	1	9 577
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	115 240	0	115 240	751	0	751	0	0	0	115 991	0	115 991
50106	5 761	0	5 761	60	0	60	0	0	0	5 821	0	5 821
50107	255 920	0	255 920	2 546	0	2 546	1 094	0	1 094	257 372	0	257 372
50121	3 475	0	3 475	2 078	0	2 078	228	0	228	5 325	0	5 325
50211	0	27 014	27 014	0	2 558	2 558	0	250	250	0	29 322	29 322
51501	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
51503	1 464	0	1 464	497	0	497	0	0	0	1 961	0	1 961
51504	10 793	0	10 793	34	0	34	0	0	0	10 827	0	10 827
51505	121 140	0	121 140	5 602	0	5 602	5 191	0	5 191	121 551	0	121 551
51509	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
52503	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
60302	2 703	0	2 703	248	0	248	151	0	151	2 800	0	2 800
60306	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	64 052	0	64 052	4 830	7	4 837	4 436	7	4 443	64 446	0	64 446
60323	1 015	0	1 015	16	0	16	26	0	26	1 005	0	1 005
60401	93 250	0	93 250	0	0	0	31	0	31	93 219	0	93 219
60411	24 426	0	24 426	35	0	35	0	0	0	24 461	0	24 461
61002	60	0	60	12	0	12	11	0	11	61	0	61
61008	66	0	66	50	0	50	55	0	55	61	0	61
61009	158	0	158	59	0	59	50	0	50	167	0	167
61011	177 811	0	177 811	0	0	0	0	0	0	177 811	0	177 811
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
61403	3 161	0	3 161	167	0	167	150	0	150	3 178	0	3 178
70606	940 112	0	940 112	44 725	0	44 725	940 112	0	940 112	44 725	0	44 725
70607	4 670	0	4 670	622	0	622	4 670	0	4 670	622	0	622
70608	244 231	0	244 231	18 188	0	18 188	244 231	0	244 231	18 188	0	18 188
70611	3 809	0	3 809	113	0	113	3 809	0	3 809	113	0	113
70706	0	0	0	942 129	0	942 129	56	0	56	942 073	0	942 073
70707	0	0	0	4 670	0	4 670	0	0	0	4 670	0	4 670
70708	0	0	0	244 230	0	244 230	0	0	0	244 230	0	244 230
70711	0	0	0	3 809	0	3 809	0	0	0	3 809	0	3 809
Итого по активу (баланс)	3 781 886	187 598	3 969 484	14 498 357	3 128 050	17 626 407	14 323 029	3 076 733	17 399 762	3 957 214	238 915	4 196 129
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	4 605	0	4 605	0	0	0	0	0	0	4 605	0	4 605
10801	59 260	0	59 260	0	0	0	0	0	0	59 260	0	59 260
30126	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
30223	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30232	4	48	52	39 772	29 013	68 785	39 902	29 071	68 973	134	106	240
30301	0	0	0	28 176	115 036	143 212	132 608	164 600	297 208	104 432	49 564	153 996
30305	154 752	75 331	230 083	3 010 832	618	3 011 450	3 108 097	6 233	3 114 330	252 017	80 946	332 963
30607	16	0	16	20	0	20	4	0	4	0	0	0
40701	108 118	0	108 118	1 569 956	0	1 569 956	1 538 705	0	1 538 705	76 867	0	76 867
40702	116 122	373	116 495	1 106 035	24 674	1 130 709	1 083 774	24 315	1 108 089	93 861	14	93 875
40703	3 731	0	3 731	6 265	0	6 265	7 597	0	7 597	5 063	0	5 063
40802	10 180	0	10 180	46 625	0	46 625	44 813	0	44 813	8 368	0	8 368
40817	1 454	14	1 468	102 813	13 588	116 401	102 788	13 872	116 660	1 429	298	1 727
40820	1	0	1	4 856	4 902	9 758	4 856	4 902	9 758	1	0	1
40821	0	0	0	457	0	457	458	0	458	1	0	1
40905	0	0	0	6 568	0	6 568	6 570	0	6 570	2	0	2
40906	0	0	0	4 550	0	4 550	4 550	0	4 550	0	0	0
40909	0	0	0	797	1 307	2 104	797	1 307	2 104	0	0	0
40910	0	0	0	624	432	1 056	624	432	1 056	0	0	0
40911	0	0	0	27 281	0	27 281	27 551	0	27 551	270	0	270
40912	0	0	0	3 240	6 914	10 154	3 240	6 914	10 154	0	0	0
40913	0	0	0	3 470	9 268	12 738	3 470	9 268	12 738	0	0	0
42301	11 580	5 092	16 672	95 558	50 813	146 371	94 603	53 570	148 173	10 625	7 849	18 474
42304	300	0	300	0	0	0	4 820	0	4 820	5 120	0	5 120
42306	1 356 450	106 780	1 463 230	118 155	49 728	167 883	96 411	40 920	137 331	1 334 706	97 972	1 432 678
42601	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
42606	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
45115	790	0	790	68	0	68	0	0	0	722	0	722
45215	104 347	0	104 347	2 880	0	2 880	2 351	0	2 351	103 818	0	103 818
45415	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
45515	22 044	0	22 044	1 140	0	1 140	953	0	953	21 857	0	21 857
45818	64 482	0	64 482	13 149	0	13 149	1 515	0	1 515	52 848	0	52 848
45918	2 298	0	2 298	654	0	654	57	0	57	1 701	0	1 701
47407	0	0	0	1 306 009	1 295 921	2 601 930	1 306 009	1 295 921	2 601 930	0	0	0
47411	27 724	0	27 724	550	0	550	6 021	0	6 021	33 195	0	33 195
47416	452	0	452	21 093	8 941	30 034	20 700	8 941	29 641	59	0	59
47422	0	0	0	28 287	7 612	35 899	28 287	7 612	35 899	0	0	0
47425	4 894	0	4 894	2 715	0	2 715	3 363	0	3 363	5 542	0	5 542
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	4 990	0	4 990	553	0	553	571	0	571	5 008	0	5 008
51510	533	0	533	0	0	0	1	0	1	534	0	534
52301	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	5 006	0	5 006	5 006	0	5 006
60301	1 295	0	1 295	2 741	0	2 741	2 629	0	2 629	1 183	0	1 183
60305	0	0	0	5 595	0	5 595	5 595	0	5 595	0	0	0
60309	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60311	133	0	133	1 436	22	1 458	1 409	22	1 431	106	0	106
60322	0	0	0	6 389	0	6 389	6 390	0	6 390	1	0	1
60324	5 474	0	5 474	197	0	197	1 109	0	1 109	6 386	0	6 386
60405	73	0	73	1	0	1	1	0	1	73	0	73
60601	24 211	0	24 211	30	0	30	358	0	358	24 539	0	24 539
61012	1 700	0	1 700	0	0	0	7 488	0	7 488	9 188	0	9 188
61301	1	0	1	164	0	164	425	0	425	262	0	262
61304	13	0	13	3	0	3	5	0	5	15	0	15
61501	84	0	84	60	0	60	1	0	1	25	0	25
70601	938 263	0	938 263	938 264	0	938 264	54 167	0	54 167	54 166	0	54 166
70602	5 468	0	5 468	5 645	0	5 645	2 632	0	2 632	2 455	0	2 455
70603	257 659	0	257 659	257 659	0	257 659	21 151	0	21 151	21 151	0	21 151
70701	0	0	0	0	0	0	938 305	0	938 305	938 305	0	938 305
70702	0	0	0	0	0	0	5 468	0	5 468	5 468	0	5 468
70703	0	0	0	0	0	0	257 658	0	257 658	257 658	0	257 658
Итого по пассиву (баланс)	3 781 841	187 643	3 969 484	8 808 756	1 618 789	10 427 545	8 986 290	1 667 900	10 654 190	3 959 375	236 754	4 196 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	77 393	124 645	202 038	61 608	10 556	72 164	60 108	1 098	61 206	78 893	134 103	212 996
90901	739 942	0	739 942	9 886	0	9 886	29 408	0	29 408	720 420	0	720 420
90902	127 455	0	127 455	2 141	0	2 141	9 035	0	9 035	120 561	0	120 561
91202	145 102	0	145 102	6 000	0	6 000	5 500	0	5 500	145 602	0	145 602
91203	84	0	84	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	84	0	84
91414	1 400 280	36 003	1 436 283	65 316	1 367	66 683	3 128	37 370	40 498	1 462 468	0	1 462 468
91417	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	10 033	0	10 033	0	0	0	0	0	0	10 033	0	10 033
91501	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
91502	55 464	0	55 464	0	0	0	0	0	0	55 464	0	55 464
91604	35 829	0	35 829	2 275	0	2 275	4 866	0	4 866	33 238	0	33 238
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
99998	1 558 682	0	1 558 682	131 288	0	131 288	135 191	0	135 191	1 554 779	0	1 554 779
Итого по активу (баланс)	4 154 655	160 648	4 315 303	329 014	11 923	340 937	252 736	38 468	291 204	4 230 933	134 103	4 365 036
Пассив
91312	1 303 390	0	1 303 390	41 316	0	41 316	25 925	0	25 925	1 287 999	0	1 287 999
91315	124 719	0	124 719	0	0	0	0	0	0	124 719	0	124 719
91316	38 386	0	38 386	0	0	0	0	0	0	38 386	0	38 386
91317	46 248	0	46 248	91 125	0	91 125	102 734	0	102 734	57 857	0	57 857
91318	3 507	0	3 507	0	0	0	0	0	0	3 507	0	3 507
91507	42 268	0	42 268	2 751	0	2 751	2 630	0	2 630	42 147	0	42 147
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	2 756 621	0	2 756 621	155 821	0	155 821	209 457	0	209 457	2 810 257	0	2 810 257
Итого по пассиву (баланс)	4 315 303	0	4 315 303	291 013	0	291 013	340 746	0	340 746	4 365 036	0	4 365 036
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 156 219	43 818	1 200 037	1 156 219	43 818	1 200 037	0	0	0
99996	0	0	0	1 199 687	0	1 199 687	1 199 687	0	1 199 687	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 355 906	43 818	2 399 724	2 355 906	43 818	2 399 724	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	43 821	1 155 866	1 199 687	43 821	1 155 866	1 199 687	0	0	0
99997	0	0	0	1 200 037	0	1 200 037	1 200 037	0	1 200 037	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 243 858	1 155 866	2 399 724	1 243 858	1 155 866	2 399 724	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	415 855,0000	0	0	103 504,0000	0	0	103 504,0000	0	0	415 855,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	415 855,0000	0	0	103 504,0000	0	0	103 504,0000	0	0	415 855,0000
Пассив
98050	0	0	415 855,0000	0	0	103 504,0000	0	0	0,0000	0	0	312 351,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	103 504,0000	0	0	103 504,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	415 855,0000	0	0	103 504,0000	0	0	103 504,0000	0	0	415 855,0000

Страница была полезной?