Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 170	29 665	133 835	642 391	263 330	905 721	674 237	269 652	943 889	72 324	23 343	95 667
20209	9 084	3 080	12 164	337 539	100 910	438 449	346 623	103 990	450 613	0	0	0
30102	37 024	0	37 024	13 827 406	0	13 827 406	13 840 298	0	13 840 298	24 132	0	24 132
30110	7 154	73 358	80 512	220 076	562 687	782 763	221 486	598 969	820 455	5 744	37 076	42 820
30114	239	30 124	30 363	1	201 295	201 296	0	210 534	210 534	240	20 885	21 125
30202	67 704	0	67 704	0	0	0	3 423	0	3 423	64 281	0	64 281
30204	5 394	0	5 394	47	0	47	0	0	0	5 441	0	5 441
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30215	400	1 991	2 391	0	32	32	0	59	59	400	1 964	2 364
30233	12	0	12	53 984	24 259	78 243	53 987	24 259	78 246	9	0	9
30302	282 347	45 536	327 883	189 243	112 732	301 975	471 590	158 268	629 858	0	0	0
30306	103 693	39 476	143 169	5 604 549	37 002	5 641 551	5 553 490	1 147	5 554 637	154 752	75 331	230 083
30602	35	0	35	31 449	36 288	67 737	31 481	34 652	66 133	3	1 636	1 639
32002	0	0	0	3 022 000	0	3 022 000	3 022 000	0	3 022 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	170 000	0	170 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32004	0	0	0	68 000	0	68 000	0	0	0	68 000	0	68 000
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	10 409	0	10 409	0	0	0	1 551	0	1 551	8 858	0	8 858
45107	49 618	0	49 618	0	0	0	1 828	0	1 828	47 790	0	47 790
45201	26 991	0	26 991	12 806	0	12 806	35 593	0	35 593	4 204	0	4 204
45204	63 780	0	63 780	27 515	0	27 515	50 250	0	50 250	41 045	0	41 045
45205	26 664	0	26 664	11 625	0	11 625	1 664	0	1 664	36 625	0	36 625
45206	258 497	0	258 497	4 640	0	4 640	21 478	0	21 478	241 659	0	241 659
45207	507 232	0	507 232	14 402	0	14 402	10 573	0	10 573	511 061	0	511 061
45208	34 360	0	34 360	495	0	495	415	0	415	34 440	0	34 440
45406	138	0	138	0	0	0	56	0	56	82	0	82
45407	10 589	0	10 589	0	0	0	10 473	0	10 473	116	0	116
45408	780	0	780	0	0	0	22	0	22	758	0	758
45505	4 815	0	4 815	1 741	0	1 741	1 320	0	1 320	5 236	0	5 236
45506	92 462	0	92 462	10 204	0	10 204	6 601	0	6 601	96 065	0	96 065
45507	214 970	0	214 970	10 349	0	10 349	15 208	0	15 208	210 111	0	210 111
45812	56 468	0	56 468	2 495	0	2 495	0	0	0	58 963	0	58 963
45814	955	0	955	303	0	303	859	0	859	399	0	399
45815	5 690	0	5 690	2 018	0	2 018	622	0	622	7 086	0	7 086
45912	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
45914	183	0	183	88	0	88	271	0	271	0	0	0
45915	1 113	0	1 113	491	0	491	304	0	304	1 300	0	1 300
47408	0	0	0	2 531 035	2 570 487	5 101 522	2 531 035	2 570 487	5 101 522	0	0	0
47423	2 280	6 778	9 058	5 956	35 164	41 120	6 503	41 594	48 097	1 733	348	2 081
47427	11 943	0	11 943	16 034	1	16 035	25 690	0	25 690	2 287	1	2 288
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	115 285	0	115 285	751	0	751	796	0	796	115 240	0	115 240
50106	6 053	0	6 053	60	0	60	352	0	352	5 761	0	5 761
50107	226 614	0	226 614	31 847	0	31 847	2 541	0	2 541	255 920	0	255 920
50121	2 515	0	2 515	1 477	0	1 477	517	0	517	3 475	0	3 475
50211	0	64 310	64 310	0	1 163	1 163	0	38 459	38 459	0	27 014	27 014
51501	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
51503	0	0	0	1 464	0	1 464	0	0	0	1 464	0	1 464
51504	11 953	0	11 953	5 114	0	5 114	6 274	0	6 274	10 793	0	10 793
51505	113 646	0	113 646	13 125	0	13 125	5 631	0	5 631	121 140	0	121 140
51509	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
60302	2 697	0	2 697	152	0	152	146	0	146	2 703	0	2 703
60306	3	0	3	2 127	0	2 127	2 130	0	2 130	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60312	64 229	0	64 229	5 048	0	5 048	5 225	0	5 225	64 052	0	64 052
60323	933	0	933	376	0	376	294	0	294	1 015	0	1 015
60401	93 260	0	93 260	37	0	37	47	0	47	93 250	0	93 250
60411	24 426	0	24 426	0	0	0	0	0	0	24 426	0	24 426
61002	56	0	56	28	0	28	24	0	24	60	0	60
61008	64	0	64	142	0	142	140	0	140	66	0	66
61009	136	0	136	121	0	121	99	0	99	158	0	158
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	177 811	0	177 811	0	0	0	0	0	0	177 811	0	177 811
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	47 251	0	47 251	47 251	0	47 251	0	0	0
61403	3 080	0	3 080	230	0	230	149	0	149	3 161	0	3 161
70606	887 615	0	887 615	53 011	0	53 011	514	0	514	940 112	0	940 112
70607	6 633	0	6 633	902	0	902	2 865	0	2 865	4 670	0	4 670
70608	232 028	0	232 028	12 203	0	12 203	0	0	0	244 231	0	244 231
70611	3 663	0	3 663	146	0	146	0	0	0	3 809	0	3 809
Итого по активу (баланс)	4 008 318	294 318	4 302 636	27 019 805	3 945 350	30 965 155	27 246 237	4 052 070	31 298 307	3 781 886	187 598	3 969 484
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	4 605	0	4 605	0	0	0	0	0	0	4 605	0	4 605
10801	59 260	0	59 260	0	0	0	0	0	0	59 260	0	59 260
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30223	0	0	0	12 224	0	12 224	12 224	0	12 224	0	0	0
30232	501	401	902	97 846	38 809	136 655	97 349	38 456	135 805	4	48	52
30301	282 347	45 536	327 883	471 590	158 268	629 858	189 243	112 732	301 975	0	0	0
30305	103 693	39 476	143 169	5 553 490	1 147	5 554 637	5 604 549	37 002	5 641 551	154 752	75 331	230 083
30607	0	0	0	347	0	347	363	0	363	16	0	16
40701	177 214	0	177 214	3 435 402	0	3 435 402	3 366 306	0	3 366 306	108 118	0	108 118
40702	150 781	205	150 986	2 025 259	37 799	2 063 058	1 990 600	37 967	2 028 567	116 122	373	116 495
40703	4 106	0	4 106	3 425	0	3 425	3 050	0	3 050	3 731	0	3 731
40802	9 002	0	9 002	63 853	0	63 853	65 031	0	65 031	10 180	0	10 180
40817	14 157	379	14 536	115 238	22 983	138 221	102 535	22 618	125 153	1 454	14	1 468
40820	1	0	1	11 958	12 897	24 855	11 958	12 897	24 855	1	0	1
40821	1	0	1	1 453	0	1 453	1 452	0	1 452	0	0	0
40905	18	0	18	31 799	0	31 799	31 781	0	31 781	0	0	0
40906	0	0	0	4 443	0	4 443	4 443	0	4 443	0	0	0
40909	0	0	0	6 548	3 037	9 585	6 548	3 037	9 585	0	0	0
40910	0	0	0	607	813	1 420	607	813	1 420	0	0	0
40911	366	0	366	53 183	0	53 183	52 817	0	52 817	0	0	0
40912	0	0	0	4 909	7 737	12 646	4 909	7 737	12 646	0	0	0
40913	0	0	0	4 569	13 005	17 574	4 569	13 005	17 574	0	0	0
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	13 217	3 471	16 688	179 691	29 169	208 860	178 054	30 790	208 844	11 580	5 092	16 672
42304	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42306	1 387 625	121 357	1 508 982	193 259	27 350	220 609	162 084	12 773	174 857	1 356 450	106 780	1 463 230
42601	1	338	339	2 469	334	2 803	2 469	1	2 470	1	5	6
42606	3 269	0	3 269	2 469	0	2 469	15	0	15	815	0	815
45115	856	0	856	66	0	66	0	0	0	790	0	790
45215	97 262	0	97 262	2 896	0	2 896	9 981	0	9 981	104 347	0	104 347
45415	3 132	0	3 132	3 130	0	3 130	0	0	0	2	0	2
45515	23 076	0	23 076	3 028	0	3 028	1 996	0	1 996	22 044	0	22 044
45818	62 237	0	62 237	781	0	781	3 026	0	3 026	64 482	0	64 482
45918	2 376	0	2 376	230	0	230	152	0	152	2 298	0	2 298
47407	0	0	0	2 534 873	2 565 554	5 100 427	2 534 873	2 565 554	5 100 427	0	0	0
47411	30 341	0	30 341	8 597	0	8 597	5 980	0	5 980	27 724	0	27 724
47416	34	0	34	3 715	0	3 715	4 133	0	4 133	452	0	452
47422	3	0	3	81 233	0	81 233	81 230	0	81 230	0	0	0
47425	4 786	0	4 786	5 346	0	5 346	5 454	0	5 454	4 894	0	4 894
47426	8	0	8	11	0	11	3	0	3	0	0	0
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	6 537	0	6 537	1 836	0	1 836	289	0	289	4 990	0	4 990
51510	569	0	569	37	0	37	1	0	1	533	0	533
52301	0	0	0	25 000	0	25 000	62 000	0	62 000	37 000	0	37 000
52304	30 175	0	30 175	30 175	0	30 175	0	0	0	0	0	0
60301	784	0	784	3 681	0	3 681	4 192	0	4 192	1 295	0	1 295
60305	0	0	0	9 021	0	9 021	9 021	0	9 021	0	0	0
60309	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60311	132	0	132	797	0	797	798	0	798	133	0	133
60322	0	0	0	7 560	0	7 560	7 560	0	7 560	0	0	0
60324	5 487	0	5 487	47	0	47	34	0	34	5 474	0	5 474
60405	74	0	74	1	0	1	0	0	0	73	0	73
60601	23 864	0	23 864	47	0	47	394	0	394	24 211	0	24 211
61012	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
61301	248	0	248	247	0	247	0	0	0	1	0	1
61304	16	0	16	5	0	5	2	0	2	13	0	13
61501	86	0	86	2	0	2	0	0	0	84	0	84
70601	885 722	0	885 722	0	0	0	52 541	0	52 541	938 263	0	938 263
70602	4 925	0	4 925	562	0	562	1 105	0	1 105	5 468	0	5 468
70603	245 857	0	245 857	0	0	0	11 802	0	11 802	257 659	0	257 659
Итого по пассиву (баланс)	4 091 473	211 163	4 302 636	14 999 815	2 918 902	17 918 717	14 690 183	2 895 382	17 585 565	3 781 841	187 643	3 969 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	71 369	126 251	197 620	10 524	2 095	12 619	4 500	3 701	8 201	77 393	124 645	202 038
90901	2	0	2	741 412	0	741 412	1 472	0	1 472	739 942	0	739 942
90902	863 803	0	863 803	9 112	0	9 112	745 460	0	745 460	127 455	0	127 455
91202	136 802	0	136 802	20 800	0	20 800	12 500	0	12 500	145 102	0	145 102
91203	84	0	84	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	84	0	84
91414	1 529 395	38 171	1 567 566	3 508	580	4 088	132 623	2 748	135 371	1 400 280	36 003	1 436 283
91418	10 033	0	10 033	0	0	0	0	0	0	10 033	0	10 033
91501	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
91502	0	0	0	55 464	0	55 464	0	0	0	55 464	0	55 464
91604	34 066	0	34 066	2 941	0	2 941	1 178	0	1 178	35 829	0	35 829
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	115	0	115	53	0	53	0	0	0	168	0	168
99998	1 470 305	0	1 470 305	280 158	0	280 158	191 781	0	191 781	1 558 682	0	1 558 682
Итого по активу (баланс)	4 120 197	164 422	4 284 619	1 136 472	2 675	1 139 147	1 102 014	6 449	1 108 463	4 154 655	160 648	4 315 303
Пассив
91312	1 305 262	0	1 305 262	74 578	0	74 578	72 706	0	72 706	1 303 390	0	1 303 390
91315	43 838	0	43 838	0	0	0	80 881	0	80 881	124 719	0	124 719
91316	38 612	0	38 612	226	0	226	0	0	0	38 386	0	38 386
91317	36 546	0	36 546	106 725	0	106 725	116 427	0	116 427	46 248	0	46 248
91318	3 615	0	3 615	108	0	108	0	0	0	3 507	0	3 507
91507	42 268	0	42 268	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	42 268	0	42 268
91508	164	0	164	145	0	145	145	0	145	164	0	164
99999	2 814 314	0	2 814 314	180 386	0	180 386	122 693	0	122 693	2 756 621	0	2 756 621
Итого по пассиву (баланс)	4 284 619	0	4 284 619	372 168	0	372 168	402 852	0	402 852	4 315 303	0	4 315 303
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	78 592	0	78 592	2 414 426	21 705	2 436 131	2 493 018	21 705	2 514 723	0	0	0
93801	66	0	66	5 803	0	5 803	5 869	0	5 869	0	0	0
Итого по активу (баланс)	78 658	0	78 658	2 420 229	21 705	2 441 934	2 498 887	21 705	2 520 592	0	0	0
Пассив
96001	0	78 658	78 658	21 677	2 495 773	2 517 450	21 677	2 417 115	2 438 792	0	0	0
96801	0	0	0	5 869	0	5 869	5 869	0	5 869	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	78 658	78 658	27 546	2 495 773	2 523 319	27 546	2 417 115	2 444 661	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	387 115,0000	0	0	29 740,0000	0	0	1 000,0000	0	0	415 855,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	387 115,0000	0	0	29 740,0000	0	0	1 000,0000	0	0	415 855,0000
Пассив
98050	0	0	387 115,0000	0	0	1 000,0000	0	0	29 740,0000	0	0	415 855,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	387 115,0000	0	0	1 000,0000	0	0	29 740,0000	0	0	415 855,0000

Страница была полезной?