Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	148 553	26 113	174 666	1 338 429	952 463	2 290 892	1 345 074	947 825	2 292 899	141 908	30 751	172 659
20209	8 852	10 873	19 725	783 215	322 758	1 105 973	783 175	317 155	1 100 330	8 892	16 476	25 368
30102	18 012	0	18 012	12 961 608	0	12 961 608	12 945 248	0	12 945 248	34 372	0	34 372
30110	11 852	192 143	203 995	813 046	1 078 210	1 891 256	817 419	1 192 538	2 009 957	7 479	77 815	85 294
30114	239	30 013	30 252	1	254 651	254 652	0	263 056	263 056	240	21 608	21 848
30202	64 454	0	64 454	0	0	0	253	0	253	64 201	0	64 201
30204	5 699	0	5 699	101	0	101	0	0	0	5 800	0	5 800
30215	400	997	1 397	0	1 010	1 010	0	66	66	400	1 941	2 341
30221	0	0	0	0	54 639	54 639	0	54 639	54 639	0	0	0
30233	6	0	6	70 032	72 144	142 176	70 033	72 144	142 177	5	0	5
30302	202 206	5 368	207 574	389 940	251 431	641 371	592 146	256 799	848 945	0	0	0
30306	195 035	63 822	258 857	4 899 119	26 344	4 925 463	5 001 897	51 859	5 053 756	92 257	38 307	130 564
30602	39	0	39	68 002	0	68 002	68 020	0	68 020	21	0	21
32002	0	0	0	3 309 000	0	3 309 000	3 219 000	0	3 219 000	90 000	0	90 000
32003	126 000	0	126 000	1 025 000	0	1 025 000	1 151 000	0	1 151 000	0	0	0
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45105	5 000	0	5 000	6 800	0	6 800	0	0	0	11 800	0	11 800
45106	10 199	0	10 199	2 768	0	2 768	1 331	0	1 331	11 636	0	11 636
45107	81 609	0	81 609	2 631	0	2 631	9 861	0	9 861	74 379	0	74 379
45108	502	0	502	0	0	0	99	0	99	403	0	403
45201	27 545	0	27 545	36 899	0	36 899	36 108	0	36 108	28 336	0	28 336
45204	50 000	0	50 000	13 720	0	13 720	18 345	0	18 345	45 375	0	45 375
45205	6 465	0	6 465	0	0	0	2 301	0	2 301	4 164	0	4 164
45206	191 262	0	191 262	109 675	0	109 675	36 445	0	36 445	264 492	0	264 492
45207	461 729	0	461 729	31 339	0	31 339	11 796	0	11 796	481 272	0	481 272
45208	27 506	0	27 506	1 352	0	1 352	415	0	415	28 443	0	28 443
45406	470	0	470	0	0	0	222	0	222	248	0	248
45407	12 408	0	12 408	0	0	0	622	0	622	11 786	0	11 786
45408	845	0	845	0	0	0	22	0	22	823	0	823
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	6 234	0	6 234	591	0	591	865	0	865	5 960	0	5 960
45506	65 896	0	65 896	9 020	0	9 020	6 182	0	6 182	68 734	0	68 734
45507	209 701	0	209 701	11 725	0	11 725	9 831	0	9 831	211 595	0	211 595
45812	55 731	0	55 731	6 841	0	6 841	1 904	0	1 904	60 668	0	60 668
45814	399	0	399	303	0	303	4	0	4	698	0	698
45815	4 222	0	4 222	2 003	0	2 003	460	0	460	5 765	0	5 765
45912	1 359	0	1 359	79	0	79	13	0	13	1 425	0	1 425
45914	0	0	0	91	0	91	77	0	77	14	0	14
45915	1 035	0	1 035	669	0	669	354	0	354	1 350	0	1 350
47408	0	0	0	5 885 413	5 995 369	11 880 782	5 885 413	5 995 369	11 880 782	0	0	0
47423	2 379	0	2 379	3 479	74 944	78 423	3 930	68 475	72 405	1 928	6 469	8 397
47427	10 338	4	10 342	14 058	3	14 061	16 539	4	16 543	7 857	3	7 860
47801	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	116 694	0	116 694	725	0	725	3 612	0	3 612	113 807	0	113 807
50106	20 882	0	20 882	204	0	204	0	0	0	21 086	0	21 086
50107	204 860	0	204 860	62 885	0	62 885	5 920	0	5 920	261 825	0	261 825
50121	3 560	0	3 560	369	0	369	491	0	491	3 438	0	3 438
50211	0	63 820	63 820	0	2 759	2 759	0	4 059	4 059	0	62 520	62 520
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	15 015	0	15 015	0	0	0
51501	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51503	3 461	0	3 461	9 816	0	9 816	2 450	0	2 450	10 827	0	10 827
51504	49 498	0	49 498	118	0	118	20 049	0	20 049	29 567	0	29 567
51505	96 269	0	96 269	16 999	0	16 999	6 129	0	6 129	107 139	0	107 139
51509	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
60302	1 990	0	1 990	245	0	245	390	0	390	1 845	0	1 845
60306	0	0	0	2 062	0	2 062	2 062	0	2 062	0	0	0
60308	2	0	2	19	0	19	21	0	21	0	0	0
60310	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60312	29 396	0	29 396	91 369	0	91 369	50 064	0	50 064	70 701	0	70 701
60323	729	0	729	56	0	56	14	0	14	771	0	771
60401	93 321	0	93 321	0	0	0	17	0	17	93 304	0	93 304
60411	24 426	0	24 426	0	0	0	0	0	0	24 426	0	24 426
61002	61	0	61	27	0	27	20	0	20	68	0	68
61008	89	0	89	110	0	110	116	0	116	83	0	83
61009	152	0	152	103	0	103	114	0	114	141	0	141
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	165 210	0	165 210	0	0	0	38 763	0	38 763	126 447	0	126 447
61209	0	0	0	43 590	0	43 590	43 590	0	43 590	0	0	0
61210	0	0	0	49 402	0	49 402	49 402	0	49 402	0	0	0
61403	2 829	0	2 829	98	0	98	152	0	152	2 775	0	2 775
70606	649 402	0	649 402	65 812	0	65 812	74	0	74	715 140	0	715 140
70607	2 813	0	2 813	800	0	800	67	0	67	3 546	0	3 546
70608	163 906	0	163 906	36 616	0	36 616	546	0	546	199 976	0	199 976
70611	7 086	0	7 086	1 050	0	1 050	0	0	0	8 136	0	8 136
Итого по активу (баланс)	3 676 612	393 153	4 069 765	32 224 580	9 086 725	41 311 305	32 320 638	9 223 988	41 544 626	3 580 554	255 890	3 836 444
Пассив
10207	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	4 605	0	4 605	0	0	0	0	0	0	4 605	0	4 605
10801	59 260	0	59 260	0	0	0	0	0	0	59 260	0	59 260
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30223	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
30232	4 733	772	5 505	213 450	123 197	336 647	210 993	123 743	334 736	2 276	1 318	3 594
30301	202 206	5 368	207 574	592 146	256 799	848 945	389 940	251 431	641 371	0	0	0
30305	195 035	63 822	258 857	5 001 897	51 859	5 053 756	4 899 119	26 344	4 925 463	92 257	38 307	130 564
40602	9 327	0	9 327	15 217	0	15 217	5 890	0	5 890	0	0	0
40701	111 694	0	111 694	2 308 688	22	2 308 710	2 325 077	1 454	2 326 531	128 083	1 432	129 515
40702	167 172	122	167 294	1 712 775	87 156	1 799 931	1 702 405	87 480	1 789 885	156 802	446	157 248
40703	5 542	0	5 542	6 555	0	6 555	5 815	0	5 815	4 802	0	4 802
40802	11 731	0	11 731	79 391	0	79 391	80 523	0	80 523	12 863	0	12 863
40807	99 308	0	99 308	14 716	0	14 716	0	0	0	84 592	0	84 592
40817	12 686	1 638	14 324	97 106	26 394	123 500	98 108	25 758	123 866	13 688	1 002	14 690
40820	1	0	1	0	18 708	18 708	0	18 708	18 708	1	0	1
40821	69	0	69	1 843	0	1 843	1 784	0	1 784	10	0	10
40905	11	0	11	27 523	0	27 523	27 517	0	27 517	5	0	5
40906	0	0	0	13 019	0	13 019	13 019	0	13 019	0	0	0
40909	0	0	0	1 683	4 444	6 127	1 683	4 444	6 127	0	0	0
40910	0	0	0	3 528	758	4 286	3 528	758	4 286	0	0	0
40911	682	0	682	98 953	0	98 953	98 294	0	98 294	23	0	23
40912	0	0	0	6 000	29 435	35 435	6 000	29 435	35 435	0	0	0
40913	0	0	0	15 512	81 735	97 247	15 512	81 735	97 247	0	0	0
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	32 004	3 391	35 395	154 774	12 812	167 586	150 806	14 150	164 956	28 036	4 729	32 765
42306	1 447 137	122 898	1 570 035	152 966	19 281	172 247	159 897	18 219	178 116	1 454 068	121 836	1 575 904
42307	126	0	126	110	0	110	12	0	12	28	0	28
42601	4	1 003	1 007	543	1 248	1 791	543	574	1 117	4	329	333
42606	3 199	0	3 199	388	0	388	31	0	31	2 842	0	2 842
45115	1 250	0	1 250	0	0	0	1 700	0	1 700	2 950	0	2 950
45215	79 119	0	79 119	4 868	0	4 868	4 816	0	4 816	79 067	0	79 067
45415	1 552	0	1 552	85	0	85	0	0	0	1 467	0	1 467
45515	21 500	0	21 500	2 517	0	2 517	3 077	0	3 077	22 060	0	22 060
45818	60 148	0	60 148	145	0	145	4 235	0	4 235	64 238	0	64 238
45918	2 233	0	2 233	126	0	126	158	0	158	2 265	0	2 265
47407	0	0	0	5 992 648	5 876 624	11 869 272	5 992 648	5 876 624	11 869 272	0	0	0
47411	23 406	0	23 406	7 845	0	7 845	5 330	0	5 330	20 891	0	20 891
47416	85	0	85	13 634	0	13 634	13 578	0	13 578	29	0	29
47422	0	0	0	32 213	0	32 213	32 217	1	32 218	4	1	5
47425	5 202	0	5 202	5 936	0	5 936	6 597	0	6 597	5 863	0	5 863
47426	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
47804	4 280	0	4 280	0	0	0	0	0	0	4 280	0	4 280
50120	3 048	0	3 048	29	0	29	574	0	574	3 593	0	3 593
51510	2 958	0	2 958	1 430	0	1 430	988	0	988	2 516	0	2 516
60301	1 166	0	1 166	3 837	0	3 837	5 424	0	5 424	2 753	0	2 753
60305	0	0	0	4 801	0	4 801	7 005	0	7 005	2 204	0	2 204
60309	0	0	0	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0
60311	1 203	0	1 203	2 259	0	2 259	1 310	0	1 310	254	0	254
60322	0	0	0	3 835	0	3 835	3 868	0	3 868	33	0	33
60324	1 458	0	1 458	113	0	113	4 251	0	4 251	5 596	0	5 596
60405	76	0	76	1	0	1	0	0	0	75	0	75
60601	22 943	0	22 943	17	0	17	365	0	365	23 291	0	23 291
61012	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
61301	684	0	684	1 550	0	1 550	1 090	0	1 090	224	0	224
61304	18	0	18	4	0	4	2	0	2	16	0	16
61501	21	0	21	0	0	0	24	0	24	45	0	45
70601	633 384	0	633 384	0	0	0	80 243	0	80 243	713 627	0	713 627
70602	5 638	0	5 638	306	0	306	372	0	372	5 704	0	5 704
70603	180 624	0	180 624	547	0	547	27 452	0	27 452	207 529	0	207 529
Итого по пассиву (баланс)	3 870 751	199 014	4 069 765	16 749 907	6 590 472	23 340 379	16 546 200	6 560 858	23 107 058	3 667 044	169 400	3 836 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	27 335	126 001	153 336	59 534	4 471	64 005	6 500	7 583	14 083	80 369	122 889	203 258
90901	1	0	1	1 163	0	1 163	1 157	0	1 157	7	0	7
90902	843 218	0	843 218	13 494	0	13 494	8 368	0	8 368	848 344	0	848 344
91202	161 138	0	161 138	28 300	0	28 300	30 000	0	30 000	159 438	0	159 438
91203	84	0	84	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	84	0	84
91414	1 478 835	38 235	1 517 070	27 324	1 394	28 718	36 426	2 432	38 858	1 469 733	37 197	1 506 930
91418	23 472	0	23 472	0	0	0	0	0	0	23 472	0	23 472
91501	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
91604	31 583	0	31 583	3 929	0	3 929	2 016	0	2 016	33 496	0	33 496
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	1 592 299	0	1 592 299	244 618	0	244 618	265 422	0	265 422	1 571 495	0	1 571 495
Итого по активу (баланс)	4 162 303	164 236	4 326 539	408 362	5 865	414 227	379 889	10 015	389 904	4 190 776	160 086	4 350 862
Пассив
91312	1 419 723	0	1 419 723	130 896	0	130 896	103 615	0	103 615	1 392 442	0	1 392 442
91315	43 838	0	43 838	0	0	0	0	0	0	43 838	0	43 838
91316	20 829	0	20 829	6 328	0	6 328	21 200	0	21 200	35 701	0	35 701
91317	61 690	0	61 690	128 199	0	128 199	119 777	0	119 777	53 268	0	53 268
91318	3 787	0	3 787	0	0	0	27	0	27	3 814	0	3 814
91507	42 268	0	42 268	0	0	0	0	0	0	42 268	0	42 268
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	2 734 240	0	2 734 240	124 480	0	124 480	169 607	0	169 607	2 779 367	0	2 779 367
Итого по пассиву (баланс)	4 326 539	0	4 326 539	389 903	0	389 903	414 226	0	414 226	4 350 862	0	4 350 862
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	192 172	0	192 172	5 694 003	96 768	5 790 771	5 797 726	93 744	5 891 470	88 449	3 024	91 473
93801	0	0	0	31 665	0	31 665	31 665	0	31 665	0	0	0
Итого по активу (баланс)	192 172	0	192 172	5 725 668	96 768	5 822 436	5 829 391	93 744	5 923 135	88 449	3 024	91 473
Пассив
96001	0	192 170	192 170	93 410	5 799 903	5 893 313	96 443	5 696 148	5 792 591	3 033	88 415	91 448
96201	0	0	0	14 947	0	14 947	14 947	0	14 947	0	0	0
96801	2	0	2	31 665	0	31 665	31 688	0	31 688	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	2	192 170	192 172	140 022	5 799 903	5 939 925	143 078	5 696 148	5 839 226	3 058	88 415	91 473
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 469 193,0000	0	0	66 641,0000	0	0	2 111 144,0000	0	0	424 690,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 469 193,0000	0	0	66 641,0000	0	0	2 111 144,0000	0	0	424 690,0000
Пассив
98050	0	0	2 469 193,0000	0	0	2 111 144,0000	0	0	66 641,0000	0	0	424 690,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 469 193,0000	0	0	2 111 144,0000	0	0	66 641,0000	0	0	424 690,0000

Страница была полезной?