Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 255	30 125	88 380	2 293 286	1 692 807	3 986 093	2 288 046	1 700 720	3 988 766	63 495	22 212	85 707
20209	57 339	39 744	97 083	897 305	486 237	1 383 542	879 488	517 713	1 397 201	75 156	8 268	83 424
30102	94 068	0	94 068	10 606 212	0	10 606 212	10 631 494	0	10 631 494	68 786	0	68 786
30110	8 661	92 003	100 664	518 514	1 147 726	1 666 240	520 042	1 226 856	1 746 898	7 133	12 873	20 006
30114	0	22 430	22 430	600	422 974	423 574	151	444 985	445 136	449	419	868
30202	22 528	0	22 528	655	0	655	0	0	0	23 183	0	23 183
30204	1 862	0	1 862	1 932	0	1 932	0	0	0	3 794	0	3 794
30302	18 944	130 425	149 369	5 557 351	596 340	6 153 691	5 512 107	566 432	6 078 539	64 188	160 333	224 521
30402	26	0	26	1 530 150	0	1 530 150	1 530 125	0	1 530 125	51	0	51
30602	64	0	64	6	0	6	16	0	16	54	0	54
31902	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	770 000	0	770 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32003	0	0	0	439 000	0	439 000	309 000	0	309 000	130 000	0	130 000
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45104	239	0	239	0	0	0	142	0	142	97	0	97
45106	3 341	0	3 341	0	0	0	367	0	367	2 974	0	2 974
45107	99 014	0	99 014	15 178	0	15 178	7 488	0	7 488	106 704	0	106 704
45108	7 395	0	7 395	0	0	0	211	0	211	7 184	0	7 184
45201	28 123	0	28 123	13 793	0	13 793	12 875	0	12 875	29 041	0	29 041
45203	0	0	0	77 000	0	77 000	76 000	0	76 000	1 000	0	1 000
45204	40 831	0	40 831	72 504	0	72 504	28 810	0	28 810	84 525	0	84 525
45205	101 835	0	101 835	0	0	0	39 780	0	39 780	62 055	0	62 055
45206	315 515	0	315 515	34 282	0	34 282	25 137	0	25 137	324 660	0	324 660
45207	156 225	7 431	163 656	3 796	74	3 870	11 839	1 758	13 597	148 182	5 747	153 929
45208	16 484	0	16 484	0	0	0	353	0	353	16 131	0	16 131
45404	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45405	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45406	1 971	0	1 971	0	0	0	310	0	310	1 661	0	1 661
45407	14 630	0	14 630	140	0	140	614	0	614	14 156	0	14 156
45408	1 062	0	1 062	0	0	0	22	0	22	1 040	0	1 040
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	5 368	0	5 368	579	0	579	475	0	475	5 472	0	5 472
45506	48 227	0	48 227	4 755	0	4 755	3 079	0	3 079	49 903	0	49 903
45507	176 202	0	176 202	23 823	0	23 823	4 693	0	4 693	195 332	0	195 332
45812	53 458	0	53 458	2 873	0	2 873	9 049	0	9 049	47 282	0	47 282
45814	453	0	453	226	0	226	0	0	0	679	0	679
45815	1 790	0	1 790	549	0	549	199	0	199	2 140	0	2 140
45912	1 565	0	1 565	156	0	156	390	0	390	1 331	0	1 331
45915	621	0	621	270	0	270	163	0	163	728	0	728
47408	0	0	0	2 444 178	2 602 897	5 047 075	2 444 178	2 602 897	5 047 075	0	0	0
47423	3 479	717	4 196	70 816	75 279	146 095	70 495	75 505	146 000	3 800	491	4 291
47427	9 951	155	10 106	14 107	64	14 171	15 393	155	15 548	8 665	64	8 729
47801	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	115 801	0	115 801	724	0	724	0	0	0	116 525	0	116 525
50106	99 942	0	99 942	1 092	0	1 092	0	0	0	101 034	0	101 034
50107	198 837	0	198 837	1 962	0	1 962	0	0	0	200 799	0	200 799
50121	770	0	770	289	0	289	76	0	76	983	0	983
50211	0	80 927	80 927	0	2 685	2 685	0	3 311	3 311	0	80 301	80 301
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
51501	0	0	0	48 609	0	48 609	48 609	0	48 609	0	0	0
51502	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
51503	52 571	0	52 571	2 100	0	2 100	40 569	0	40 569	14 102	0	14 102
51504	954	0	954	944	0	944	0	0	0	1 898	0	1 898
51505	78 604	0	78 604	3 990	0	3 990	4 631	0	4 631	77 963	0	77 963
51509	0	0	0	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0
52503	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	14 622	0	14 622	276	0	276	110	0	110	14 788	0	14 788
60306	0	0	0	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0
60308	4	0	4	19	0	19	23	0	23	0	0	0
60310	88	0	88	153	0	153	241	0	241	0	0	0
60312	77 897	0	77 897	5 019	0	5 019	4 875	0	4 875	78 041	0	78 041
60323	636	0	636	2 213	0	2 213	129	0	129	2 720	0	2 720
60401	89 520	0	89 520	99	0	99	0	0	0	89 619	0	89 619
60411	24 391	0	24 391	0	0	0	0	0	0	24 391	0	24 391
60701	4 596	0	4 596	0	0	0	99	0	99	4 497	0	4 497
61002	70	0	70	5	0	5	13	0	13	62	0	62
61008	101	0	101	93	0	93	96	0	96	98	0	98
61009	665	0	665	100	0	100	609	0	609	156	0	156
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	62 782	0	62 782	15 000	0	15 000	1 725	0	1 725	76 057	0	76 057
61209	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0
61210	0	0	0	48 609	0	48 609	48 609	0	48 609	0	0	0
61212	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	3 092	0	3 092	131	0	131	125	0	125	3 098	0	3 098
70606	898 045	0	898 045	68 999	0	68 999	12	0	12	967 032	0	967 032
70607	2 365	0	2 365	78	0	78	631	0	631	1 812	0	1 812
70608	263 775	0	263 775	26 880	0	26 880	0	0	0	290 655	0	290 655
70611	4 117	0	4 117	613	0	613	0	0	0	4 730	0	4 730
Итого по активу (баланс)	3 437 861	403 957	3 841 818	26 423 458	7 027 083	33 450 541	26 217 203	7 140 332	33 357 535	3 644 116	290 708	3 934 824
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
10801	47 184	0	47 184	0	0	0	0	0	0	47 184	0	47 184
30126	1	0	1	4	0	4	8	0	8	5	0	5
30220	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0
30223	0	0	0	31 658	0	31 658	31 658	0	31 658	0	0	0
30301	18 944	130 425	149 369	5 512 108	566 432	6 078 540	5 557 352	596 340	6 153 692	64 188	160 333	224 521
40602	45	0	45	2 245	0	2 245	2 220	0	2 220	20	0	20
40701	143 766	0	143 766	2 166 394	0	2 166 394	2 150 192	0	2 150 192	127 564	0	127 564
40702	253 460	294	253 754	2 664 964	97 280	2 762 244	2 613 039	99 995	2 713 034	201 535	3 009	204 544
40703	3 550	0	3 550	2 736	0	2 736	2 395	0	2 395	3 209	0	3 209
40802	16 445	1	16 446	282 215	1	282 216	280 723	102	280 825	14 953	102	15 055
40817	722	5	727	480 573	354 290	834 863	480 245	354 288	834 533	394	3	397
40820	1	0	1	844	2 974	3 818	844	2 974	3 818	1	0	1
40821	8	0	8	610	0	610	609	0	609	7	0	7
40905	0	0	0	31 682	0	31 682	31 682	0	31 682	0	0	0
40906	0	0	0	18 543	0	18 543	18 543	0	18 543	0	0	0
40909	0	0	0	1 478	8 181	9 659	1 478	8 181	9 659	0	0	0
40910	0	0	0	574	1 247	1 821	574	1 247	1 821	0	0	0
40911	313	0	313	111 618	0	111 618	111 608	0	111 608	303	0	303
40912	0	0	0	5 623	17 983	23 606	5 623	17 983	23 606	0	0	0
40913	0	0	0	6 450	160 727	167 177	6 450	160 727	167 177	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42301	6 790	19 522	26 312	114 370	25 807	140 177	114 234	12 887	127 121	6 654	6 602	13 256
42306	1 273 733	248 796	1 522 529	123 934	18 729	142 663	130 080	16 326	146 406	1 279 879	246 393	1 526 272
42307	97	0	97	70	0	70	44	0	44	71	0	71
42601	951	1 578	2 529	1 418	4 405	5 823	576	2 830	3 406	109	3	112
42606	660	0	660	0	34	34	3	969	972	663	935	1 598
45115	519	0	519	409	0	409	286	0	286	396	0	396
45215	53 529	0	53 529	9 228	0	9 228	18 445	0	18 445	62 746	0	62 746
45415	505	0	505	116	0	116	0	0	0	389	0	389
45515	6 214	0	6 214	862	0	862	1 852	0	1 852	7 204	0	7 204
45818	53 893	0	53 893	7 359	0	7 359	1 608	0	1 608	48 142	0	48 142
45918	1 789	0	1 789	277	0	277	188	0	188	1 700	0	1 700
47407	0	0	0	2 584 661	2 432 286	5 016 947	2 584 661	2 432 286	5 016 947	0	0	0
47411	14 098	0	14 098	2 720	0	2 720	2 251	0	2 251	13 629	0	13 629
47416	70	0	70	28 482	0	28 482	28 469	0	28 469	57	0	57
47422	3 873	366	4 239	262 635	87 489	350 124	259 769	87 652	347 421	1 007	529	1 536
47425	8 497	0	8 497	15 034	0	15 034	13 801	0	13 801	7 264	0	7 264
47426	21	0	21	0	0	0	40	0	40	61	0	61
47804	503	0	503	3	0	3	0	0	0	500	0	500
50120	5 435	0	5 435	614	0	614	81	0	81	4 902	0	4 902
51510	0	0	0	0	0	0	4 056	0	4 056	4 056	0	4 056
52301	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	92	0	92	0	0	0	45	0	45	137	0	137
60301	2 406	0	2 406	4 777	0	4 777	2 818	0	2 818	447	0	447
60305	2 287	0	2 287	8 456	0	8 456	6 169	0	6 169	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60311	199	0	199	257	0	257	175	0	175	117	0	117
60322	211	0	211	7 065	0	7 065	6 854	0	6 854	0	0	0
60324	1 180	0	1 180	90	0	90	21	0	21	1 111	0	1 111
60601	19 648	0	19 648	0	0	0	313	0	313	19 961	0	19 961
61301	150	0	150	150	0	150	25	0	25	25	0	25
61304	65	0	65	38	0	38	3	0	3	30	0	30
70601	915 335	0	915 335	6	0	6	70 084	0	70 084	985 413	0	985 413
70602	3 441	0	3 441	150	0	150	344	0	344	3 635	0	3 635
70603	266 277	0	266 277	0	0	0	27 046	0	27 046	293 323	0	293 323
Итого по пассиву (баланс)	3 440 831	400 987	3 841 818	14 494 622	3 778 016	18 272 638	14 570 706	3 794 938	18 365 644	3 516 915	417 909	3 934 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	54 904	0	54 904	6 200	0	6 200	8 250	0	8 250	52 854	0	52 854
90901	1	0	1	1 112	0	1 112	1 113	0	1 113	0	0	0
90902	918 839	0	918 839	827 415	0	827 415	433 381	0	433 381	1 312 873	0	1 312 873
91202	122 105	0	122 105	8 001	0	8 001	39 104	0	39 104	91 002	0	91 002
91203	20 820	0	20 820	39 104	0	39 104	48 609	0	48 609	11 315	0	11 315
91414	1 861 364	106 692	1 968 056	79 881	1 710	81 591	341 622	3 119	344 741	1 599 623	105 283	1 704 906
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	11 982	0	11 982	0	0	0	1 949	0	1 949	10 033	0	10 033
91501	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
91604	19 722	0	19 722	2 249	0	2 249	1 795	0	1 795	20 176	0	20 176
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	52	0	52	2	0	2	0	0	0	54	0	54
99998	1 520 414	0	1 520 414	529 970	0	529 970	466 264	0	466 264	1 584 120	0	1 584 120
Итого по активу (баланс)	4 579 426	106 692	4 686 118	1 493 934	1 710	1 495 644	1 342 087	3 119	1 345 206	4 731 273	105 283	4 836 556
Пассив
91003	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
91004	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
91311	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
91312	1 209 863	0	1 209 863	179 465	0	179 465	288 081	0	288 081	1 318 479	0	1 318 479
91315	43 838	0	43 838	0	0	0	0	0	0	43 838	0	43 838
91316	36 307	0	36 307	8 444	0	8 444	0	0	0	27 863	0	27 863
91317	161 952	26 908	188 860	262 051	3 717	265 768	227 265	1 892	229 157	127 166	25 083	152 249
91318	13 805	0	13 805	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805
91507	22 647	0	22 647	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	22 647	0	22 647
91508	48	0	48	0	0	0	145	0	145	193	0	193
99999	3 165 704	0	3 165 704	878 944	0	878 944	965 676	0	965 676	3 252 436	0	3 252 436
Итого по пассиву (баланс)	4 659 210	26 908	4 686 118	1 341 491	3 717	1 345 208	1 493 754	1 892	1 495 646	4 811 473	25 083	4 836 556
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 072	2 522	6 594	1 901 098	724 031	2 625 129	1 905 170	586 661	2 491 831	0	139 892	139 892
93801	0	0	0	7 389	0	7 389	7 389	0	7 389	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 072	2 522	6 594	1 908 487	724 031	2 632 518	1 912 559	586 661	2 499 220	0	139 892	139 892
Пассив
96001	2 503	4 072	6 575	583 216	1 909 286	2 492 502	719 755	1 905 214	2 624 969	139 042	0	139 042
96801	19	0	19	7 389	0	7 389	8 220	0	8 220	850	0	850
Итого по пассиву (баланс)	2 522	4 072	6 594	590 605	1 909 286	2 499 891	727 975	1 905 214	2 633 189	139 892	0	139 892
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 051 463,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 051 463,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 051 463,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 051 463,0000
Пассив
98050	0	0	2 983 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 983 875,0000
98070	0	0	67 588,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 588,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 051 463,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 051 463,0000

Страница была полезной?