Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 788	10 957	112 745	1 812 826	1 783 927	3 596 753	1 841 062	1 778 605	3 619 667	73 552	16 279	89 831
20209	22 267	6 572	28 839	800 245	514 802	1 315 047	807 871	487 058	1 294 929	14 641	34 316	48 957
30102	74 109	0	74 109	14 673 032	0	14 673 032	14 676 279	0	14 676 279	70 862	0	70 862
30110	2 990	18 194	21 184	338 292	1 467 443	1 805 735	339 254	1 477 092	1 816 346	2 028	8 545	10 573
30114	0	49 840	49 840	0	702 779	702 779	0	711 873	711 873	0	40 746	40 746
30202	23 375	0	23 375	1 058	0	1 058	0	0	0	24 433	0	24 433
30204	2 283	0	2 283	287	0	287	0	0	0	2 570	0	2 570
30213	6 570	2 433	9 003	108 699	25 113	133 812	105 717	25 231	130 948	9 552	2 315	11 867
30221	0	0	0	0	1 627	1 627	0	1 627	1 627	0	0	0
30302	84 198	43 435	127 633	5 734 858	1 869 976	7 604 834	5 788 062	1 861 908	7 649 970	30 994	51 503	82 497
30402	48	0	48	2 210 154	0	2 210 154	2 210 175	0	2 210 175	27	0	27
30602	306	0	306	223 517	10 255	233 772	223 363	10 255	233 618	460	0	460
31902	0	0	0	955 000	0	955 000	955 000	0	955 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	1 968 000	0	1 968 000	2 048 000	0	2 048 000	0	0	0
32003	0	0	0	775 000	0	775 000	565 000	0	565 000	210 000	0	210 000
32108	0	845	845	0	45	45	0	42	42	0	848	848
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	2 981	0	2 981	709	0	709	489	0	489	3 201	0	3 201
45107	75 941	0	75 941	9 537	0	9 537	4 736	0	4 736	80 742	0	80 742
45108	8 114	0	8 114	0	0	0	238	0	238	7 876	0	7 876
45201	43 066	0	43 066	44 689	0	44 689	42 848	0	42 848	44 907	0	44 907
45203	0	0	0	77 000	0	77 000	76 000	0	76 000	1 000	0	1 000
45204	41 370	0	41 370	20 200	0	20 200	25 570	0	25 570	36 000	0	36 000
45205	65 245	0	65 245	9 989	0	9 989	13 610	0	13 610	61 624	0	61 624
45206	408 165	5 311	413 476	29 185	280	29 465	17 463	263	17 726	419 887	5 328	425 215
45207	115 040	33 864	148 904	2 360	1 619	3 979	9 281	6 176	15 457	108 119	29 307	137 426
45208	60 544	0	60 544	0	0	0	354	0	354	60 190	0	60 190
45405	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400
45406	1 650	0	1 650	0	0	0	227	0	227	1 423	0	1 423
45407	13 047	0	13 047	2 940	0	2 940	598	0	598	15 389	0	15 389
45408	1 127	0	1 127	0	0	0	22	0	22	1 105	0	1 105
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	2 390	0	2 390	725	0	725	412	0	412	2 703	0	2 703
45506	43 303	0	43 303	8 267	0	8 267	2 631	0	2 631	48 939	0	48 939
45507	141 799	0	141 799	14 876	0	14 876	4 777	0	4 777	151 898	0	151 898
45812	48 991	0	48 991	2 567	0	2 567	1 506	0	1 506	50 052	0	50 052
45814	1 192	0	1 192	0	0	0	1 192	0	1 192	0	0	0
45815	1 619	0	1 619	373	0	373	611	0	611	1 381	0	1 381
45912	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
45914	0	0	0	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0
45915	559	0	559	1 021	0	1 021	1 089	0	1 089	491	0	491
47408	0	10 145	10 145	2 986 079	3 444 474	6 430 553	2 986 079	3 454 619	6 440 698	0	0	0
47423	3 678	48 640	52 318	61 458	222 182	283 640	61 396	250 894	312 290	3 740	19 928	23 668
47427	9 955	406	10 361	14 568	377	14 945	14 848	410	15 258	9 675	373	10 048
47801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	119 359	0	119 359	78 060	0	78 060	78 053	0	78 053	119 366	0	119 366
50106	79 610	0	79 610	917	0	917	1 289	0	1 289	79 238	0	79 238
50107	246 713	0	246 713	1 917	0	1 917	82 658	0	82 658	165 972	0	165 972
50118	0	0	0	77 161	0	77 161	77 161	0	77 161	0	0	0
50121	514	0	514	633	0	633	476	0	476	671	0	671
50211	0	18 225	18 225	0	1 113	1 113	0	902	902	0	18 436	18 436
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
51501	0	0	0	28 191	0	28 191	28 191	0	28 191	0	0	0
51502	18 665	0	18 665	13	0	13	18 678	0	18 678	0	0	0
51503	0	0	0	54 321	0	54 321	0	0	0	54 321	0	54 321
51504	707	0	707	3	0	3	0	0	0	710	0	710
51505	76 901	0	76 901	7 202	0	7 202	8 377	0	8 377	75 726	0	75 726
51509	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
52503	61	0	61	0	0	0	5	0	5	56	0	56
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	14 399	0	14 399	200	0	200	128	0	128	14 471	0	14 471
60306	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	2	0	2	191	0	191	191	0	191	2	0	2
60312	77 725	0	77 725	2 810	0	2 810	3 071	0	3 071	77 464	0	77 464
60323	606	0	606	59	0	59	43	0	43	622	0	622
60401	89 583	0	89 583	0	0	0	0	0	0	89 583	0	89 583
60411	24 391	0	24 391	0	0	0	0	0	0	24 391	0	24 391
60701	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
61002	57	0	57	32	0	32	32	0	32	57	0	57
61008	96	0	96	93	0	93	111	0	111	78	0	78
61009	157	0	157	162	0	162	151	0	151	168	0	168
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	18 725	0	18 725	0	0	0	0	0	0	18 725	0	18 725
61209	0	0	0	4 701	0	4 701	4 701	0	4 701	0	0	0
61210	0	0	0	95 856	0	95 856	95 856	0	95 856	0	0	0
61403	2 879	0	2 879	80	0	80	115	0	115	2 844	0	2 844
70606	600 494	0	600 494	81 606	0	81 606	307	0	307	681 793	0	681 793
70607	2 045	0	2 045	705	0	705	423	0	423	2 327	0	2 327
70608	179 254	0	179 254	20 312	0	20 312	0	0	0	199 566	0	199 566
70611	2 009	0	2 009	405	0	405	0	0	0	2 414	0	2 414
Итого по активу (баланс)	3 068 797	248 867	3 317 664	33 509 620	10 046 012	43 555 632	33 388 856	10 066 955	43 455 811	3 189 561	227 924	3 417 485
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
10801	47 184	0	47 184	0	0	0	0	0	0	47 184	0	47 184
30223	0	0	0	25 523	0	25 523	25 523	0	25 523	0	0	0
30301	84 198	43 435	127 633	5 788 062	1 861 908	7 649 970	5 734 858	1 869 976	7 604 834	30 994	51 503	82 497
31502	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
40602	67	0	67	3 200	0	3 200	3 139	0	3 139	6	0	6
40701	124 103	0	124 103	2 691 799	648 461	3 340 260	2 668 501	648 461	3 316 962	100 805	0	100 805
40702	185 289	12	185 301	4 883 237	395 022	5 278 259	5 093 631	395 022	5 488 653	395 683	12	395 695
40703	2 318	0	2 318	2 415	0	2 415	8 593	0	8 593	8 496	0	8 496
40802	9 873	0	9 873	61 052	0	61 052	62 588	0	62 588	11 409	0	11 409
40817	408	1 478	1 886	353 785	296 705	650 490	354 396	295 572	649 968	1 019	345	1 364
40820	1	0	1	2 663	1 908	4 571	2 663	1 908	4 571	1	0	1
40821	8	0	8	2 758	0	2 758	2 760	0	2 760	10	0	10
40905	0	0	0	26 246	0	26 246	26 246	0	26 246	0	0	0
40906	0	0	0	14 951	0	14 951	14 951	0	14 951	0	0	0
40909	0	0	0	2 285	2 733	5 018	2 285	2 733	5 018	0	0	0
40910	0	0	0	209	1 561	1 770	209	1 561	1 770	0	0	0
40911	610	0	610	115 377	0	115 377	115 083	0	115 083	316	0	316
40912	0	0	0	6 563	25 383	31 946	6 563	25 383	31 946	0	0	0
40913	0	0	0	7 635	120 173	127 808	7 635	120 173	127 808	0	0	0
42105	11 000	0	11 000	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	16 234	1 817	18 051	199 635	172 518	372 153	196 967	173 497	370 464	13 566	2 796	16 362
42306	1 359 081	154 161	1 513 242	191 633	68 252	259 885	93 373	18 698	112 071	1 260 821	104 607	1 365 428
42307	115	0	115	67	0	67	65	0	65	113	0	113
42601	251	1 483	1 734	4 340	7 726	12 066	5 320	6 245	11 565	1 231	2	1 233
42606	350	3 271	3 621	0	3 309	3 309	0	38	38	350	0	350
45115	560	0	560	14	0	14	0	0	0	546	0	546
45215	42 239	0	42 239	8 409	0	8 409	5 613	0	5 613	39 443	0	39 443
45415	842	0	842	116	0	116	0	0	0	726	0	726
45515	5 118	0	5 118	343	0	343	1 017	0	1 017	5 792	0	5 792
45818	51 169	0	51 169	1 529	0	1 529	1 224	0	1 224	50 864	0	50 864
45918	1 812	0	1 812	60	0	60	43	0	43	1 795	0	1 795
47407	0	0	0	3 303 455	3 125 971	6 429 426	3 303 455	3 125 971	6 429 426	0	0	0
47411	11 959	0	11 959	558	0	558	2 260	0	2 260	13 661	0	13 661
47416	7	0	7	9 585	0	9 585	9 583	0	9 583	5	0	5
47422	5 357	1 141	6 498	329 841	96 005	425 846	328 481	95 259	423 740	3 997	395	4 392
47425	6 190	0	6 190	22 586	0	22 586	23 230	0	23 230	6 834	0	6 834
47426	102	0	102	105	0	105	113	0	113	110	0	110
47804	510	0	510	0	0	0	50	0	50	560	0	560
50120	7 238	0	7 238	373	0	373	703	0	703	7 568	0	7 568
51510	4 480	0	4 480	4 483	0	4 483	11 410	0	11 410	11 407	0	11 407
52301	0	0	0	40 583	0	40 583	40 583	0	40 583	0	0	0
52302	0	0	0	75 999	0	75 999	75 999	0	75 999	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	2 932	0	2 932	5 211	0	5 211	2 769	0	2 769	490	0	490
60305	2 114	0	2 114	8 221	0	8 221	6 107	0	6 107	0	0	0
60309	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60311	170	0	170	232	0	232	179	0	179	117	0	117
60322	37	0	37	6 726	0	6 726	6 690	0	6 690	1	0	1
60324	1 197	0	1 197	20	0	20	4	0	4	1 181	0	1 181
60601	18 723	0	18 723	0	0	0	331	0	331	19 054	0	19 054
61304	125	0	125	30	0	30	13	0	13	108	0	108
70601	617 654	0	617 654	9	0	9	81 951	0	81 951	699 596	0	699 596
70602	1 064	0	1 064	925	0	925	1 033	0	1 033	1 172	0	1 172
70603	182 253	0	182 253	0	0	0	22 117	0	22 117	204 370	0	204 370
Итого по пассиву (баланс)	3 110 866	206 798	3 317 664	18 278 486	6 827 635	25 106 121	18 425 445	6 780 497	25 205 942	3 257 825	159 660	3 417 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	66 846	0	66 846	38 915	0	38 915	55 511	0	55 511	50 250	0	50 250
90901	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
90902	274 377	0	274 377	55 478	0	55 478	19 268	0	19 268	310 587	0	310 587
91202	105 192	0	105 192	105 733	154 921	260 654	68 774	6 479	75 253	142 151	148 442	290 593
91203	84	0	84	28 199	0	28 199	28 199	0	28 199	84	0	84
91414	1 950 427	129 846	2 080 273	119 460	6 982	126 442	15 598	5 001	20 599	2 054 289	131 827	2 186 116
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	13 033	0	13 033	0	0	0	17	0	17	13 016	0	13 016
91501	26 311	0	26 311	0	0	0	1 188	0	1 188	25 123	0	25 123
91604	19 450	0	19 450	2 008	0	2 008	3 986	0	3 986	17 472	0	17 472
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 046	0	3 046	6	0	6	0	0	0	3 052	0	3 052
99998	1 328 367	0	1 328 367	435 740	0	435 740	240 632	0	240 632	1 523 475	0	1 523 475
Итого по активу (баланс)	3 832 623	129 846	3 962 469	786 392	161 903	948 295	434 026	11 480	445 506	4 184 989	280 269	4 465 258
Пассив
91003	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
91004	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
91311	46	0	46	0	0	0	5 000	0	5 000	5 046	0	5 046
91312	1 033 448	0	1 033 448	23 215	0	23 215	211 750	0	211 750	1 221 983	0	1 221 983
91315	43 838	0	43 838	0	0	0	0	0	0	43 838	0	43 838
91316	55 175	0	55 175	12 139	0	12 139	3 400	0	3 400	46 436	0	46 436
91317	148 823	10 418	159 241	197 178	3 339	200 517	208 403	5 842	214 245	160 048	12 921	172 969
91318	13 805	0	13 805	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805
91507	22 646	0	22 646	3 416	0	3 416	0	0	0	19 230	0	19 230
91508	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
99999	2 634 102	0	2 634 102	204 875	0	204 875	512 556	0	512 556	2 941 783	0	2 941 783
Итого по пассиву (баланс)	3 952 051	10 418	3 962 469	442 168	3 339	445 507	942 454	5 842	948 296	4 452 337	12 921	4 465 258
Г. Срочные сделки
Актив
93001	53 299	12 876	66 175	2 539 083	306 268	2 845 351	2 523 738	317 530	2 841 268	68 644	1 614	70 258
93801	12	0	12	13 755	0	13 755	13 767	0	13 767	0	0	0
Итого по активу (баланс)	53 311	12 876	66 187	2 552 838	306 268	2 859 106	2 537 505	317 530	2 855 035	68 644	1 614	70 258
Пассив
96001	12 884	53 303	66 187	247 675	2 593 281	2 840 956	236 408	2 608 390	2 844 798	1 617	68 412	70 029
96801	0	0	0	13 767	0	13 767	13 996	0	13 996	229	0	229
Итого по пассиву (баланс)	12 884	53 303	66 187	261 442	2 593 281	2 854 723	250 404	2 608 390	2 858 794	1 846	68 412	70 258
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 169 414,0000	0	0	0,0000	0	0	116 855,0000	0	0	1 052 559,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 169 414,0000	0	0	0,0000	0	0	116 855,0000	0	0	1 052 559,0000
Пассив
98050	0	0	1 114 326,0000	0	0	183 197,0000	0	0	66 342,0000	0	0	997 471,0000
98070	0	0	55 088,0000	0	0	66 342,0000	0	0	66 342,0000	0	0	55 088,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 169 414,0000	0	0	249 539,0000	0	0	132 684,0000	0	0	1 052 559,0000

Страница была полезной?