Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 681	9 807	64 488	1 861 828	1 701 795	3 563 623	1 814 721	1 700 645	3 515 366	101 788	10 957	112 745
20209	24 202	15 108	39 310	615 700	489 824	1 105 524	617 635	498 360	1 115 995	22 267	6 572	28 839
30102	142 420	0	142 420	14 513 768	0	14 513 768	14 582 079	0	14 582 079	74 109	0	74 109
30110	5 520	107 873	113 393	432 502	1 257 253	1 689 755	435 032	1 346 932	1 781 964	2 990	18 194	21 184
30114	0	141 907	141 907	0	733 256	733 256	0	825 323	825 323	0	49 840	49 840
30202	21 411	0	21 411	1 964	0	1 964	0	0	0	23 375	0	23 375
30204	2 282	0	2 282	1	0	1	0	0	0	2 283	0	2 283
30213	3 517	2 037	5 554	59 923	18 475	78 398	56 870	18 079	74 949	6 570	2 433	9 003
30221	0	0	0	0	1 631	1 631	0	1 631	1 631	0	0	0
30302	26 667	34 276	60 943	4 500 621	1 691 070	6 191 691	4 443 090	1 681 911	6 125 001	84 198	43 435	127 633
30402	26	0	26	925 097	0	925 097	925 075	0	925 075	48	0	48
30602	44	0	44	113 614	0	113 614	113 352	0	113 352	306	0	306
31902	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
31903	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 087 000	0	3 087 000	3 007 000	0	3 007 000	80 000	0	80 000
32003	230 000	0	230 000	642 000	0	642 000	872 000	0	872 000	0	0	0
32108	0	862	862	0	47	47	0	64	64	0	845	845
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	1 410	0	1 410	2 037	0	2 037	466	0	466	2 981	0	2 981
45107	81 240	0	81 240	6 215	0	6 215	11 514	0	11 514	75 941	0	75 941
45108	8 416	0	8 416	0	0	0	302	0	302	8 114	0	8 114
45201	43 642	0	43 642	30 011	0	30 011	30 587	0	30 587	43 066	0	43 066
45203	1 000	0	1 000	76 000	0	76 000	77 000	0	77 000	0	0	0
45204	42 570	0	42 570	4 000	0	4 000	5 200	0	5 200	41 370	0	41 370
45205	114 968	0	114 968	59 875	0	59 875	109 598	0	109 598	65 245	0	65 245
45206	405 265	5 414	410 679	31 599	298	31 897	28 699	401	29 100	408 165	5 311	413 476
45207	117 252	36 943	154 195	500	931	1 431	2 712	4 010	6 722	115 040	33 864	148 904
45208	61 004	0	61 004	955	0	955	1 415	0	1 415	60 544	0	60 544
45406	2 103	0	2 103	0	0	0	453	0	453	1 650	0	1 650
45407	13 662	0	13 662	0	0	0	615	0	615	13 047	0	13 047
45408	1 148	0	1 148	0	0	0	21	0	21	1 127	0	1 127
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	2 172	0	2 172	640	0	640	422	0	422	2 390	0	2 390
45506	42 539	0	42 539	4 406	0	4 406	3 642	0	3 642	43 303	0	43 303
45507	135 108	0	135 108	14 297	0	14 297	7 606	0	7 606	141 799	0	141 799
45812	47 929	0	47 929	1 067	0	1 067	5	0	5	48 991	0	48 991
45814	1 196	0	1 196	0	0	0	4	0	4	1 192	0	1 192
45815	1 038	0	1 038	710	0	710	129	0	129	1 619	0	1 619
45912	1 622	0	1 622	2	0	2	2	0	2	1 622	0	1 622
45914	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45915	394	0	394	274	0	274	109	0	109	559	0	559
47408	0	0	0	4 353 092	4 551 935	8 905 027	4 353 092	4 541 790	8 894 882	0	10 145	10 145
47423	4 382	2 571	6 953	51 492	222 565	274 057	52 196	176 496	228 692	3 678	48 640	52 318
47427	12 390	419	12 809	14 446	406	14 852	16 881	419	17 300	9 955	406	10 361
47801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	118 461	0	118 461	898	0	898	0	0	0	119 359	0	119 359
50106	116 161	0	116 161	21 753	0	21 753	58 304	0	58 304	79 610	0	79 610
50107	216 502	0	216 502	33 079	0	33 079	2 868	0	2 868	246 713	0	246 713
50121	1 025	0	1 025	1 151	0	1 151	1 662	0	1 662	514	0	514
50211	0	28 315	28 315	0	1 808	1 808	0	11 898	11 898	0	18 225	18 225
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
51501	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
51502	989	0	989	18 666	0	18 666	990	0	990	18 665	0	18 665
51504	235	0	235	472	0	472	0	0	0	707	0	707
51505	73 615	0	73 615	12 596	0	12 596	9 310	0	9 310	76 901	0	76 901
51509	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000	12 000	0	12 000	0	0	0
52503	65	0	65	0	0	0	4	0	4	61	0	61
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	14 420	0	14 420	114	0	114	135	0	135	14 399	0	14 399
60306	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	2	0	2	174	0	174	174	0	174	2	0	2
60312	79 133	0	79 133	3 176	0	3 176	4 584	0	4 584	77 725	0	77 725
60323	539	0	539	81	0	81	14	0	14	606	0	606
60401	89 636	0	89 636	122	0	122	175	0	175	89 583	0	89 583
60411	24 391	0	24 391	0	0	0	0	0	0	24 391	0	24 391
60701	2 961	0	2 961	1 648	0	1 648	121	0	121	4 488	0	4 488
61002	51	0	51	10	0	10	4	0	4	57	0	57
61008	95	0	95	87	0	87	86	0	86	96	0	96
61009	146	0	146	108	0	108	97	0	97	157	0	157
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	18 725	0	18 725	0	0	0	0	0	0	18 725	0	18 725
61209	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61210	0	0	0	78 563	0	78 563	78 563	0	78 563	0	0	0
61403	2 838	0	2 838	155	0	155	114	0	114	2 879	0	2 879
70606	523 382	0	523 382	77 118	0	77 118	6	0	6	600 494	0	600 494
70607	2 711	0	2 711	545	0	545	1 211	0	1 211	2 045	0	2 045
70608	141 816	0	141 816	37 438	0	37 438	0	0	0	179 254	0	179 254
70611	791	0	791	1 218	0	1 218	0	0	0	2 009	0	2 009
Итого по активу (баланс)	3 100 935	385 532	3 486 467	32 260 760	10 671 294	42 932 054	32 292 898	10 807 959	43 100 857	3 068 797	248 867	3 317 664
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
10801	47 184	0	47 184	0	0	0	0	0	0	47 184	0	47 184
30223	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
30301	26 667	34 276	60 943	4 443 090	1 681 911	6 125 001	4 500 621	1 691 070	6 191 691	84 198	43 435	127 633
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	3 602	0	3 602	3 669	0	3 669	67	0	67
40701	221 144	0	221 144	2 057 742	381 694	2 439 436	1 960 701	381 694	2 342 395	124 103	0	124 103
40702	437 720	43	437 763	7 539 406	388 249	7 927 655	7 286 975	388 218	7 675 193	185 289	12	185 301
40703	2 795	0	2 795	2 627	0	2 627	2 150	0	2 150	2 318	0	2 318
40802	10 083	0	10 083	64 865	0	64 865	64 655	0	64 655	9 873	0	9 873
40817	5 029	124	5 153	710 269	437 773	1 148 042	705 648	439 127	1 144 775	408	1 478	1 886
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	8	0	8	3 582	0	3 582	3 582	0	3 582	8	0	8
40905	0	0	0	19 575	0	19 575	19 575	0	19 575	0	0	0
40906	0	0	0	20 457	0	20 457	20 457	0	20 457	0	0	0
40909	0	0	0	3 591	3 892	7 483	3 591	3 892	7 483	0	0	0
40910	0	0	0	826	97	923	826	97	923	0	0	0
40911	526	0	526	69 254	0	69 254	69 338	0	69 338	610	0	610
40912	0	0	0	6 158	17 715	23 873	6 158	17 715	23 873	0	0	0
40913	0	0	0	7 983	84 846	92 829	7 983	84 846	92 829	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	6 387	2 538	8 925	112 204	14 525	126 729	122 051	13 804	135 855	16 234	1 817	18 051
42306	1 335 308	145 307	1 480 615	115 840	18 266	134 106	139 613	27 120	166 733	1 359 081	154 161	1 513 242
42307	105	0	105	55	0	55	65	0	65	115	0	115
42601	263	2	265	931	4 542	5 473	919	6 023	6 942	251	1 483	1 734
42606	319	3 320	3 639	319	245	564	350	196	546	350	3 271	3 621
45115	574	0	574	14	0	14	0	0	0	560	0	560
45215	56 381	0	56 381	19 087	0	19 087	4 945	0	4 945	42 239	0	42 239
45415	442	0	442	163	0	163	563	0	563	842	0	842
45515	4 306	0	4 306	354	0	354	1 166	0	1 166	5 118	0	5 118
45818	49 903	0	49 903	14	0	14	1 280	0	1 280	51 169	0	51 169
45918	1 769	0	1 769	20	0	20	63	0	63	1 812	0	1 812
47407	0	0	0	4 529 092	4 360 081	8 889 173	4 529 092	4 360 081	8 889 173	0	0	0
47411	10 116	0	10 116	626	0	626	2 469	0	2 469	11 959	0	11 959
47416	214	0	214	6 421	0	6 421	6 214	0	6 214	7	0	7
47422	2 693	298	2 991	138 374	66 304	204 678	141 038	67 147	208 185	5 357	1 141	6 498
47425	5 794	0	5 794	29 511	0	29 511	29 907	0	29 907	6 190	0	6 190
47426	0	0	0	17	0	17	119	0	119	102	0	102
47804	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
50120	7 968	0	7 968	1 044	0	1 044	314	0	314	7 238	0	7 238
51510	0	0	0	0	0	0	4 480	0	4 480	4 480	0	4 480
52301	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	989	0	989	1 688	0	1 688	3 631	0	3 631	2 932	0	2 932
60305	0	0	0	3 936	0	3 936	6 050	0	6 050	2 114	0	2 114
60309	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60311	116	0	116	137	0	137	191	0	191	170	0	170
60322	0	0	0	4 176	0	4 176	4 213	0	4 213	37	0	37
60324	1 189	0	1 189	0	0	0	8	0	8	1 197	0	1 197
60601	18 535	0	18 535	177	0	177	365	0	365	18 723	0	18 723
61301	187	0	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0
61304	150	0	150	30	0	30	5	0	5	125	0	125
70601	513 962	0	513 962	0	0	0	103 692	0	103 692	617 654	0	617 654
70602	1 510	0	1 510	1 682	0	1 682	1 236	0	1 236	1 064	0	1 064
70603	155 787	0	155 787	0	0	0	26 466	0	26 466	182 253	0	182 253
Итого по пассиву (баланс)	3 300 559	185 908	3 486 467	19 976 842	7 460 140	27 436 982	19 787 149	7 481 030	27 268 179	3 110 866	206 798	3 317 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	89 041	0	89 041	3 500	0	3 500	25 695	0	25 695	66 846	0	66 846
90901	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
90902	279 555	0	279 555	4 452	0	4 452	9 630	0	9 630	274 377	0	274 377
91202	83 001	0	83 001	33 191	0	33 191	11 000	0	11 000	105 192	0	105 192
91203	84	0	84	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	84	0	84
91414	2 057 666	134 224	2 191 890	138 406	5 153	143 559	245 645	9 531	255 176	1 950 427	129 846	2 080 273
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	13 125	0	13 125	0	0	0	92	0	92	13 033	0	13 033
91501	26 999	0	26 999	0	0	0	688	0	688	26 311	0	26 311
91604	18 329	0	18 329	1 954	0	1 954	833	0	833	19 450	0	19 450
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 046	0	3 046	0	0	0	0	0	0	3 046	0	3 046
99998	1 394 426	0	1 394 426	509 679	0	509 679	575 738	0	575 738	1 328 367	0	1 328 367
Итого по активу (баланс)	4 010 762	134 224	4 144 986	703 009	5 153	708 162	881 148	9 531	890 679	3 832 623	129 846	3 962 469
Пассив
91003	0	0	0	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91312	1 222 271	0	1 222 271	291 019	0	291 019	102 196	0	102 196	1 033 448	0	1 033 448
91315	43 838	0	43 838	0	0	0	0	0	0	43 838	0	43 838
91316	25 078	0	25 078	30 858	0	30 858	60 955	0	60 955	55 175	0	55 175
91317	54 134	12 442	66 576	247 999	3 849	251 848	342 688	1 825	344 513	148 823	10 418	159 241
91318	13 805	0	13 805	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805
91507	22 644	0	22 644	47	0	47	49	0	49	22 646	0	22 646
91508	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
99999	2 750 560	0	2 750 560	314 941	0	314 941	198 483	0	198 483	2 634 102	0	2 634 102
Итого по пассиву (баланс)	4 132 544	12 442	4 144 986	886 829	3 849	890 678	706 336	1 825	708 161	3 952 051	10 418	3 962 469
Г. Срочные сделки
Актив
93001	202 788	2 722	205 510	3 665 970	267 697	3 933 667	3 815 459	257 543	4 073 002	53 299	12 876	66 175
93801	0	0	0	24 358	0	24 358	24 346	0	24 346	12	0	12
Итого по активу (баланс)	202 788	2 722	205 510	3 690 328	267 697	3 958 025	3 839 805	257 543	4 097 348	53 311	12 876	66 187
Пассив
96001	2 718	202 000	204 718	256 916	3 827 430	4 084 346	267 082	3 678 733	3 945 815	12 884	53 303	66 187
96801	792	0	792	24 345	0	24 345	23 553	0	23 553	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 510	202 000	205 510	281 261	3 827 430	4 108 691	290 635	3 678 733	3 969 368	12 884	53 303	66 187
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 474 089,0000	0	0	137 711,0000	0	0	442 386,0000	0	0	1 169 414,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 474 089,0000	0	0	137 711,0000	0	0	442 386,0000	0	0	1 169 414,0000
Пассив
98050	0	0	1 413 289,0000	0	0	395 786,0000	0	0	96 823,0000	0	0	1 114 326,0000
98070	0	0	60 800,0000	0	0	46 600,0000	0	0	40 888,0000	0	0	55 088,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 474 089,0000	0	0	442 386,0000	0	0	137 711,0000	0	0	1 169 414,0000

Страница была полезной?