Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	132 154	33 479	165 633	1 444 332	1 362 913	2 807 245	1 544 858	1 361 902	2 906 760	31 628	34 490	66 118
20209	16 824	20 223	37 047	714 002	428 866	1 142 868	716 011	431 830	1 147 841	14 815	17 259	32 074
30102	56 989	0	56 989	9 053 269	0	9 053 269	9 084 936	0	9 084 936	25 322	0	25 322
30110	4 387	15 235	19 622	285 418	1 046 088	1 331 506	284 977	1 056 118	1 341 095	4 828	5 205	10 033
30114	0	56 219	56 219	0	452 425	452 425	0	508 559	508 559	0	85	85
30202	19 859	0	19 859	1 224	0	1 224	0	0	0	21 083	0	21 083
30204	2 075	0	2 075	39	0	39	0	0	0	2 114	0	2 114
30213	3 037	2 012	5 049	22 286	9 927	32 213	23 201	10 189	33 390	2 122	1 750	3 872
30221	0	0	0	0	5 302	5 302	0	5 302	5 302	0	0	0
30302	84 353	37 508	121 861	3 975 753	1 286 612	5 262 365	4 021 525	1 226 356	5 247 881	38 581	97 764	136 345
30402	34	0	34	0	0	0	3	0	3	31	0	31
30602	43	0	43	195 003	0	195 003	195 026	0	195 026	20	0	20
32002	0	0	0	1 891 000	0	1 891 000	1 891 000	0	1 891 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	435 000	0	435 000	65 000	0	65 000
32108	0	770	770	0	26	26	0	25	25	0	771	771
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45103	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45106	1 589	0	1 589	671	0	671	236	0	236	2 024	0	2 024
45107	93 958	0	93 958	741	0	741	3 529	0	3 529	91 170	0	91 170
45108	8 322	0	8 322	0	0	0	62	0	62	8 260	0	8 260
45201	19 160	0	19 160	31 490	0	31 490	31 137	0	31 137	19 513	0	19 513
45204	34 000	0	34 000	108 618	0	108 618	37 090	0	37 090	105 528	0	105 528
45205	21 730	0	21 730	20 000	0	20 000	21 730	0	21 730	20 000	0	20 000
45206	379 915	4 839	384 754	7 781	163	7 944	21 336	157	21 493	366 360	4 845	371 205
45207	142 930	25 880	168 810	7 759	10 126	17 885	10 554	1 212	11 766	140 135	34 794	174 929
45208	147 947	0	147 947	316	0	316	18 615	0	18 615	129 648	0	129 648
45406	2 330	0	2 330	194	0	194	194	0	194	2 330	0	2 330
45407	11 504	0	11 504	2 499	0	2 499	100	0	100	13 903	0	13 903
45408	1 213	0	1 213	0	0	0	21	0	21	1 192	0	1 192
45505	1 320	0	1 320	510	0	510	403	0	403	1 427	0	1 427
45506	23 911	0	23 911	10 510	0	10 510	1 928	0	1 928	32 493	0	32 493
45507	103 571	0	103 571	10 779	0	10 779	2 565	0	2 565	111 785	0	111 785
45812	23 056	0	23 056	23 763	0	23 763	1 804	0	1 804	45 015	0	45 015
45814	1 214	0	1 214	0	0	0	4	0	4	1 210	0	1 210
45815	745	0	745	212	0	212	118	0	118	839	0	839
45912	1 299	0	1 299	599	0	599	0	0	0	1 898	0	1 898
45915	244	0	244	208	0	208	91	0	91	361	0	361
47408	0	0	0	3 018 912	3 263 985	6 282 897	3 018 912	3 191 982	6 210 894	0	72 003	72 003
47423	3 231	578	3 809	40 397	107 075	147 472	39 957	106 458	146 415	3 671	1 195	4 866
47427	10 635	269	10 904	13 254	379	13 633	11 942	269	12 211	11 947	379	12 326
47801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50104	118 015	0	118 015	83 760	0	83 760	163 720	0	163 720	38 055	0	38 055
50106	113 682	0	113 682	1 163	0	1 163	0	0	0	114 845	0	114 845
50107	226 900	0	226 900	2 350	0	2 350	0	0	0	229 250	0	229 250
50118	0	0	0	164 360	0	164 360	83 531	0	83 531	80 829	0	80 829
50121	1 577	0	1 577	197	0	197	329	0	329	1 445	0	1 445
50211	0	27 450	27 450	0	1 142	1 142	0	1 767	1 767	0	26 825	26 825
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
51501	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
51505	73 320	0	73 320	14 432	0	14 432	10 982	0	10 982	76 770	0	76 770
51509	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
52503	157	0	157	5	0	5	88	0	88	74	0	74
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	14 437	0	14 437	191	0	191	151	0	151	14 477	0	14 477
60306	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	2	0	2	142	0	142	142	0	142	2	0	2
60312	78 945	0	78 945	3 631	0	3 631	2 856	0	2 856	79 720	0	79 720
60323	566	0	566	31	0	31	7	0	7	590	0	590
60401	89 215	0	89 215	1	0	1	0	0	0	89 216	0	89 216
60411	24 391	0	24 391	0	0	0	0	0	0	24 391	0	24 391
60701	2 466	0	2 466	400	0	400	0	0	0	2 866	0	2 866
61002	50	0	50	13	0	13	17	0	17	46	0	46
61008	125	0	125	114	0	114	130	0	130	109	0	109
61009	171	0	171	82	0	82	115	0	115	138	0	138
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
61403	2 751	0	2 751	185	0	185	119	0	119	2 817	0	2 817
70606	228 858	0	228 858	76 124	0	76 124	3 257	0	3 257	301 725	0	301 725
70607	183	0	183	376	0	376	107	0	107	452	0	452
70608	52 267	0	52 267	16 193	0	16 193	0	0	0	68 460	0	68 460
70611	396	0	396	130	0	130	0	0	0	526	0	526
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	3 496	0	3 496	0	0	0	0	0	0	3 496	0	3 496
10801	39 427	0	39 427	0	0	0	0	0	0	39 427	0	39 427
30220	0	0	0	0	15 012	15 012	0	15 012	15 012	0	0	0
30223	2	0	2	112	0	112	110	0	110	0	0	0
30301	84 353	37 508	121 861	4 021 525	1 226 356	5 247 881	3 975 753	1 286 612	5 262 365	38 581	97 764	136 345
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31502	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40701	275 480	0	275 480	1 987 044	360 173	2 347 217	1 820 556	360 173	2 180 729	108 992	0	108 992
40702	137 428	40	137 468	2 753 774	217 338	2 971 112	2 739 336	217 339	2 956 675	122 990	41	123 031
40703	14 076	0	14 076	9 703	0	9 703	3 503	0	3 503	7 876	0	7 876
40802	9 645	0	9 645	48 607	296	48 903	49 207	296	49 503	10 245	0	10 245
40817	4 058	3	4 061	365 153	265 250	630 403	365 281	266 466	631 747	4 186	1 219	5 405
40820	1	0	1	221	0	221	221	0	221	1	0	1
40821	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
40905	0	0	0	13 805	0	13 805	13 805	0	13 805	0	0	0
40906	0	0	0	14 174	0	14 174	14 174	0	14 174	0	0	0
40909	0	0	0	4 005	1 828	5 833	4 005	1 828	5 833	0	0	0
40910	0	0	0	329	2 941	3 270	329	2 941	3 270	0	0	0
40911	740	0	740	73 478	0	73 478	72 985	0	72 985	247	0	247
40912	0	0	0	4 143	12 220	16 363	4 143	12 267	16 410	0	47	47
40913	0	0	0	3 166	81 500	84 666	3 166	81 500	84 666	0	0	0
42002	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	51 000	0	51 000	1 000	0	1 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	23 074	2 901	25 975	121 402	5 758	127 160	149 919	5 060	154 979	51 591	2 203	53 794
42306	1 110 536	125 123	1 235 659	106 521	6 245	112 766	170 471	12 437	182 908	1 174 486	131 315	1 305 801
42307	134	0	134	56	0	56	65	0	65	143	0	143
42601	250	2	252	4 326	5 572	9 898	4 326	5 573	9 899	250	3	253
42606	520	4 643	5 163	208	4 755	4 963	0	3 058	3 058	312	2 946	3 258
45115	2 091	0	2 091	1 967	0	1 967	427	0	427	551	0	551
45215	66 078	0	66 078	24 619	0	24 619	11 105	0	11 105	52 564	0	52 564
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	3 908	0	3 908	206	0	206	504	0	504	4 206	0	4 206
45818	24 233	0	24 233	438	0	438	23 105	0	23 105	46 900	0	46 900
45918	1 222	0	1 222	2	0	2	790	0	790	2 010	0	2 010
47407	0	0	0	3 261 678	3 018 760	6 280 438	3 261 678	3 018 760	6 280 438	0	0	0
47411	9 163	26	9 189	1 261	16	1 277	2 033	0	2 033	9 935	10	9 945
47416	134	0	134	4 331	0	4 331	4 496	0	4 496	299	0	299
47422	3 427	115	3 542	226 949	39 552	266 501	224 803	39 709	264 512	1 281	272	1 553
47425	5 303	0	5 303	5 503	0	5 503	10 741	0	10 741	10 541	0	10 541
47426	13	0	13	445	0	445	619	0	619	187	0	187
47804	10	0	10	0	0	0	40	0	40	50	0	50
50120	5 200	0	5 200	67	0	67	707	0	707	5 840	0	5 840
52301	6 000	0	6 000	81 984	0	81 984	75 984	0	75 984	0	0	0
52305	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 026	0	1 026	2 600	0	2 600	2 574	0	2 574	1 000	0	1 000
60305	0	0	0	5 846	0	5 846	5 846	0	5 846	0	0	0
60309	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60311	113	0	113	304	0	304	448	0	448	257	0	257
60322	0	0	0	5 858	0	5 858	5 858	0	5 858	0	0	0
60324	1 172	0	1 172	0	0	0	30	0	30	1 202	0	1 202
60601	17 402	0	17 402	0	0	0	390	0	390	17 792	0	17 792
61301	103	0	103	103	0	103	787	0	787	787	0	787
61304	131	0	131	39	0	39	0	0	0	92	0	92
70601	222 130	0	222 130	0	0	0	66 445	0	66 445	288 575	0	288 575
70602	2 302	0	2 302	838	0	838	335	0	335	1 799	0	1 799
70603	51 791	0	51 791	0	0	0	16 137	0	16 137	67 928	0	67 928
70801	8 166	0	8 166	0	0	0	0	0	0	8 166	0	8 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	70 796	0	70 796	1 500	0	1 500	11 000	0	11 000	61 296	0	61 296
90901	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
90902	334 586	0	334 586	51 370	0	51 370	21 892	0	21 892	364 064	0	364 064
91202	80 751	0	80 751	16 000	0	16 000	11 500	0	11 500	85 251	0	85 251
91203	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
91414	2 009 759	124 092	2 133 851	2 426	3 640	6 066	153 190	33 405	186 595	1 858 995	94 327	1 953 322
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	3 126	0	3 126	0	0	0	17	0	17	3 109	0	3 109
91501	26 999	0	26 999	0	0	0	0	0	0	26 999	0	26 999
91604	20 388	0	20 388	5 154	0	5 154	648	0	648	24 894	0	24 894
91704	3 480	0	3 480	0	0	0	2 991	0	2 991	489	0	489
91802	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
91803	2 567	0	2 567	0	0	0	2 567	0	2 567	0	0	0
99998	1 383 479	0	1 383 479	230 115	0	230 115	309 527	0	309 527	1 304 067	0	1 304 067
Пассив
91003	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91311	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91312	1 144 724	0	1 144 724	66 009	0	66 009	48 929	0	48 929	1 127 644	0	1 127 644
91315	47 338	0	47 338	0	0	0	0	0	0	47 338	0	47 338
91316	10 800	0	10 800	1 952	0	1 952	0	0	0	8 848	0	8 848
91317	113 903	29 832	143 735	224 708	12 748	237 456	176 786	509	177 295	65 981	17 593	83 574
91318	13 805	0	13 805	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805
91507	22 863	0	22 863	2 849	0	2 849	2 630	0	2 630	22 644	0	22 644
91508	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
99999	2 724 590	0	2 724 590	249 607	0	249 607	92 487	0	92 487	2 567 470	0	2 567 470
Г. Срочные сделки
Актив
93001	63 013	0	63 013	2 781 843	148 273	2 930 116	2 765 345	130 177	2 895 522	79 511	18 096	97 607
93301	0	0	0	0	6 969	6 969	0	6 969	6 969	0	0	0
93302	0	0	0	0	6 991	6 991	0	6 991	6 991	0	0	0
93801	0	0	0	11 488	0	11 488	11 448	0	11 448	40	0	40
Пассив
96001	0	62 964	62 964	130 056	2 770 167	2 900 223	148 182	2 786 724	2 934 906	18 126	79 521	97 647
96301	0	0	0	6 970	0	6 970	6 970	0	6 970	0	0	0
96302	0	0	0	6 970	0	6 970	6 970	0	6 970	0	0	0
96801	49	0	49	11 400	0	11 400	11 351	0	11 351	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 546 466,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 546 466,0000
Пассив
98050	0	0	1 485 666,0000	0	0	141 925,0000	0	0	72 411,0000	0	0	1 416 152,0000
98070	0	0	60 800,0000	0	0	72 411,0000	0	0	141 925,0000	0	0	130 314,0000

Страница была полезной?