Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 759	8 424	41 183	934 788	523 116	1 457 904	901 367	519 582	1 420 949	66 180	11 958	78 138
20209	1 716	0	1 716	558 933	143 747	702 680	543 844	132 819	676 663	16 805	10 928	27 733
30102	47 095	0	47 095	7 487 115	0	7 487 115	7 484 671	0	7 484 671	49 539	0	49 539
30110	4 233	8 283	12 516	265 519	728 326	993 845	266 175	671 385	937 560	3 577	65 224	68 801
30114	0	19 656	19 656	0	304 073	304 073	0	311 984	311 984	0	11 745	11 745
30202	20 621	0	20 621	0	0	0	1 394	0	1 394	19 227	0	19 227
30204	2 658	0	2 658	0	0	0	98	0	98	2 560	0	2 560
30213	1 361	1 971	3 332	17 014	7 916	24 930	14 766	7 602	22 368	3 609	2 285	5 894
30221	0	0	0	0	1 584	1 584	0	1 584	1 584	0	0	0
30302	46 632	59 461	106 093	4 182 159	739 231	4 921 390	4 102 082	761 156	4 863 238	126 709	37 536	164 245
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	9	0	9	53 440	0	53 440	53 407	0	53 407	42	0	42
32002	0	0	0	1 748 000	0	1 748 000	1 698 000	0	1 698 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	1 005 000	0	1 005 000	1 005 000	0	1 005 000	0	0	0
32004	54 000	22 537	76 537	0	0	0	54 000	22 537	76 537	0	0	0
32005	8 000	0	8 000	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	8 000	0	8 000
32108	0	846	846	0	10	10	0	59	59	0	797	797
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45103	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45106	2 558	0	2 558	110	0	110	592	0	592	2 076	0	2 076
45107	112 301	0	112 301	1 230	0	1 230	8 185	0	8 185	105 346	0	105 346
45108	8 500	0	8 500	0	0	0	117	0	117	8 383	0	8 383
45201	18 335	0	18 335	25 100	0	25 100	25 230	0	25 230	18 205	0	18 205
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	42 110	0	42 110	11 540	0	11 540	8 110	0	8 110	45 540	0	45 540
45205	38 395	0	38 395	0	0	0	3 852	0	3 852	34 543	0	34 543
45206	409 177	0	409 177	11 392	0	11 392	20 162	0	20 162	400 407	0	400 407
45207	162 316	37 792	200 108	0	774	774	25 687	7 314	33 001	136 629	31 252	167 881
45208	130 645	0	130 645	18 500	0	18 500	100	0	100	149 045	0	149 045
45407	3 809	0	3 809	3 555	0	3 555	173	0	173	7 191	0	7 191
45408	1 278	0	1 278	0	0	0	21	0	21	1 257	0	1 257
45505	1 366	0	1 366	60	0	60	277	0	277	1 149	0	1 149
45506	21 206	0	21 206	4 471	0	4 471	1 318	0	1 318	24 359	0	24 359
45507	98 648	0	98 648	1 234	0	1 234	3 114	0	3 114	96 768	0	96 768
45812	33 079	0	33 079	1 384	0	1 384	13 307	0	13 307	21 156	0	21 156
45814	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
45815	680	0	680	337	0	337	63	0	63	954	0	954
45912	1 524	0	1 524	155	0	155	755	0	755	924	0	924
45915	175	0	175	89	0	89	33	0	33	231	0	231
47408	0	0	0	1 040 659	1 194 565	2 235 224	1 040 659	1 194 565	2 235 224	0	0	0
47423	3 304	540	3 844	12 394	72 826	85 220	13 122	72 874	85 996	2 576	492	3 068
47427	4 889	0	4 889	12 630	272	12 902	9 099	0	9 099	8 420	272	8 692
47801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50104	118 461	0	118 461	898	0	898	0	0	0	119 359	0	119 359
50106	41 810	0	41 810	35 141	0	35 141	3 438	0	3 438	73 513	0	73 513
50107	88 328	0	88 328	19 907	0	19 907	0	0	0	108 235	0	108 235
50121	880	0	880	9	0	9	110	0	110	779	0	779
50606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
51404	190	0	190	1	0	1	0	0	0	191	0	191
51501	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
51502	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
51505	71 796	0	71 796	4 826	0	4 826	2 389	0	2 389	74 233	0	74 233
51509	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52503	274	0	274	0	0	0	100	0	100	174	0	174
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	438	0	438	14 031	0	14 031	130	0	130	14 339	0	14 339
60306	0	0	0	1 933	0	1 933	1 926	0	1 926	7	0	7
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	2	0	2	119	0	119	119	0	119	2	0	2
60312	91 108	0	91 108	2 615	0	2 615	16 269	0	16 269	77 454	0	77 454
60323	642	0	642	101	0	101	146	0	146	597	0	597
60401	116 353	0	116 353	67	0	67	27 315	0	27 315	89 105	0	89 105
60411	0	0	0	24 391	0	24 391	0	0	0	24 391	0	24 391
60701	2 239	0	2 239	107	0	107	69	0	69	2 277	0	2 277
61002	48	0	48	5	0	5	5	0	5	48	0	48
61008	168	0	168	91	0	91	98	0	98	161	0	161
61009	106	0	106	162	0	162	118	0	118	150	0	150
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	2 926	0	2 926	59	0	59	112	0	112	2 873	0	2 873
70606	834 256	0	834 256	77 469	0	77 469	834 299	0	834 299	77 426	0	77 426
70607	13 815	0	13 815	501	0	501	13 881	0	13 881	435	0	435
70608	295 777	0	295 777	18 823	0	18 823	295 777	0	295 777	18 823	0	18 823
70611	2 032	0	2 032	135	0	135	2 032	0	2 032	135	0	135
70706	0	0	0	835 621	0	835 621	70	0	70	835 551	0	835 551
70707	0	0	0	13 815	0	13 815	0	0	0	13 815	0	13 815
70708	0	0	0	295 777	0	295 777	0	0	0	295 777	0	295 777
70711	0	0	0	2 032	0	2 032	0	0	0	2 032	0	2 032
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	3 496	0	3 496	0	0	0	0	0	0	3 496	0	3 496
10801	39 427	0	39 427	0	0	0	0	0	0	39 427	0	39 427
30220	0	0	0	0	21 694	21 694	0	21 694	21 694	0	0	0
30223	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
30301	46 632	59 461	106 093	4 102 082	761 156	4 863 238	4 182 159	739 231	4 921 390	126 709	37 536	164 245
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
40701	255 598	0	255 598	1 606 040	426 328	2 032 368	1 586 523	426 328	2 012 851	236 081	0	236 081
40702	83 766	42	83 808	1 007 300	149 060	1 156 360	1 059 369	149 058	1 208 427	135 835	40	135 875
40703	3 596	0	3 596	2 105	0	2 105	11 497	0	11 497	12 988	0	12 988
40802	12 993	0	12 993	45 944	0	45 944	43 158	0	43 158	10 207	0	10 207
40817	1 961	2	1 963	56 586	4 463	61 049	56 569	5 691	62 260	1 944	1 230	3 174
40820	1	0	1	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	1	0	1
40821	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
40905	0	0	0	4 057	0	4 057	4 057	0	4 057	0	0	0
40906	0	0	0	16 052	0	16 052	16 052	0	16 052	0	0	0
40909	0	160	160	933	1 882	2 815	933	1 722	2 655	0	0	0
40910	0	0	0	193	156	349	193	156	349	0	0	0
40911	0	0	0	48 133	0	48 133	48 759	0	48 759	626	0	626
40912	0	0	0	1 245	8 584	9 829	1 245	8 584	9 829	0	0	0
40913	0	0	0	1 326	33 400	34 726	1 326	33 400	34 726	0	0	0
42002	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	13 219	1 422	14 641	218 094	26 925	245 019	225 038	27 626	252 664	20 163	2 123	22 286
42306	921 938	152 982	1 074 920	218 509	37 215	255 724	275 216	8 707	283 923	978 645	124 474	1 103 119
42307	248	0	248	107	0	107	144	0	144	285	0	285
42601	251	2	253	4 216	1 127	5 343	4 216	1 431	5 647	251	306	557
42606	4 723	883	5 606	4 216	62	4 278	3 031	15	3 046	3 538	836	4 374
45115	4 437	0	4 437	3 545	0	3 545	12	0	12	904	0	904
45215	42 941	0	42 941	10 767	0	10 767	30 746	0	30 746	62 920	0	62 920
45415	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45515	2 670	0	2 670	257	0	257	128	0	128	2 541	0	2 541
45818	34 886	0	34 886	13 309	0	13 309	525	0	525	22 102	0	22 102
45918	1 611	0	1 611	602	0	602	28	0	28	1 037	0	1 037
47407	0	0	0	1 189 988	1 042 730	2 232 718	1 189 988	1 042 730	2 232 718	0	0	0
47411	7 424	78	7 502	288	6	294	2 397	8	2 405	9 533	80	9 613
47412	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	287	0	287	410	0	410	123	0	123
47422	452	94	546	64 366	27 995	92 361	65 661	28 996	94 657	1 747	1 095	2 842
47425	1 514	0	1 514	14 524	0	14 524	17 291	0	17 291	4 281	0	4 281
47426	10	0	10	106	0	106	248	0	248	152	0	152
47804	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
50120	6 622	0	6 622	596	0	596	400	0	400	6 426	0	6 426
52305	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	3 788	0	3 788	0	0	0	0	0	0	3 788	0	3 788
60301	1 094	0	1 094	522	0	522	2 274	0	2 274	2 846	0	2 846
60305	0	0	0	2 741	0	2 741	4 776	0	4 776	2 035	0	2 035
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	252	0	252	583	0	583	397	0	397	66	0	66
60322	0	0	0	3 004	0	3 004	3 030	0	3 030	26	0	26
60324	297	0	297	0	0	0	864	0	864	1 161	0	1 161
60601	17 370	0	17 370	1 140	0	1 140	465	0	465	16 695	0	16 695
61301	767	0	767	610	0	610	0	0	0	157	0	157
61304	191	0	191	37	0	37	18	0	18	172	0	172
70601	856 950	0	856 950	857 237	0	857 237	72 359	0	72 359	72 072	0	72 072
70602	3 219	0	3 219	3 228	0	3 228	539	0	539	530	0	530
70603	298 716	0	298 716	298 716	0	298 716	17 581	0	17 581	17 581	0	17 581
70701	0	0	0	258	0	258	856 991	0	856 991	856 733	0	856 733
70702	0	0	0	0	0	0	3 219	0	3 219	3 219	0	3 219
70703	0	0	0	0	0	0	298 715	0	298 715	298 715	0	298 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	65 246	0	65 246	0	0	0	0	0	0	65 246	0	65 246
90901	0	0	0	1 751	0	1 751	1 720	0	1 720	31	0	31
90902	329 684	0	329 684	8 469	0	8 469	16 978	0	16 978	321 175	0	321 175
90905	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91202	79 458	0	79 458	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000	81 958	0	81 958
91203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
91414	2 158 862	109 128	2 267 990	106 932	2 131	109 063	29 401	7 104	36 505	2 236 393	104 155	2 340 548
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	4 213	0	4 213	0	0	0	34	0	34	4 179	0	4 179
91501	29 042	0	29 042	1 187	0	1 187	3 230	0	3 230	26 999	0	26 999
91604	21 493	0	21 493	1 158	0	1 158	2 801	0	2 801	19 850	0	19 850
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 041	0	3 041	0	0	0	0	0	0	3 041	0	3 041
99998	1 190 003	0	1 190 003	335 890	0	335 890	109 112	0	109 112	1 416 781	0	1 416 781
Пассив
91311	3 834	0	3 834	0	0	0	0	0	0	3 834	0	3 834
91312	1 067 786	0	1 067 786	21 869	0	21 869	128 219	0	128 219	1 174 136	0	1 174 136
91315	22 025	0	22 025	0	0	0	0	0	0	22 025	0	22 025
91316	28 090	0	28 090	10 899	0	10 899	6 055	0	6 055	23 246	0	23 246
91317	45 237	0	45 237	71 343	5 000	76 343	152 797	35 013	187 810	126 691	30 013	156 704
91318	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805	13 805	0	13 805
91507	22 863	0	22 863	0	0	0	0	0	0	22 863	0	22 863
91508	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
99999	2 845 659	0	2 845 659	67 270	0	67 270	130 128	0	130 128	2 908 517	0	2 908 517
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	54 733	54 733	703 385	200 288	903 673	703 385	255 021	958 406	0	0	0
93801	41	0	41	5 861	0	5 861	5 902	0	5 902	0	0	0
Пассив
96001	54 774	0	54 774	253 384	706 491	959 875	198 610	706 491	905 101	0	0	0
96801	0	0	0	5 811	0	5 811	5 811	0	5 811	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	289 955,0000	0	0	58 776,0000	0	0	0,0000	0	0	348 731,0000
Пассив
98050	0	0	289 955,0000	0	0	0,0000	0	0	58 776,0000	0	0	348 731,0000

Страница была полезной?