Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 287	22 004	60 291	728 763	286 694	1 015 457	728 414	280 652	1 009 066	38 636	28 046	66 682
20207	463	0	463	8 539	0	8 539	8 630	0	8 630	372	0	372
20209	3 027	1 206	4 233	485 806	50 002	535 808	483 775	49 207	532 982	5 058	2 001	7 059
30102	24 138	0	24 138	11 980 412	0	11 980 412	11 977 291	0	11 977 291	27 259	0	27 259
30110	2 842	27 516	30 358	784 292	1 767 606	2 551 898	781 727	1 741 400	2 523 127	5 407	53 722	59 129
30114	0	141 279	141 279	0	1 928 698	1 928 698	0	1 945 609	1 945 609	0	124 368	124 368
30202	20 109	0	20 109	0	0	0	725	0	725	19 384	0	19 384
30204	2 775	0	2 775	115	0	115	0	0	0	2 890	0	2 890
30213	1 187	360	1 547	16 102	8 255	24 357	11 646	7 005	18 651	5 643	1 610	7 253
30233	1	0	1	11	11	22	11	11	22	1	0	1
30302	176 142	9 427	185 569	3 915 545	1 236 522	5 152 067	3 763 836	1 146 271	4 910 107	327 851	99 678	427 529
30602	1 074	166	1 240	118 165	29 495	147 660	118 825	29 661	148 486	414	0	414
32002	290 000	0	290 000	2 518 000	0	2 518 000	2 808 000	0	2 808 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	950 000	0	950 000	200 000	0	200 000
32108	0	758	758	0	105	105	0	26	26	0	837	837
32201	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45106	968	0	968	0	0	0	176	0	176	792	0	792
45107	83 505	0	83 505	31 512	0	31 512	7 165	0	7 165	107 852	0	107 852
45201	15 461	0	15 461	13 050	0	13 050	11 993	0	11 993	16 518	0	16 518
45203	250	0	250	54 971	0	54 971	250	0	250	54 971	0	54 971
45204	1 410	7 214	8 624	14 029	1 005	15 034	1 410	250	1 660	14 029	7 969	21 998
45205	47 528	0	47 528	78 481	0	78 481	94 693	0	94 693	31 316	0	31 316
45206	222 336	27 941	250 277	79 350	2 064	81 414	32 056	1 024	33 080	269 630	28 981	298 611
45207	204 864	0	204 864	56 169	75 008	131 177	9 564	1 839	11 403	251 469	73 169	324 638
45208	72 454	0	72 454	40 251	0	40 251	0	0	0	112 705	0	112 705
45407	2 472	0	2 472	0	0	0	100	0	100	2 372	0	2 372
45505	2 090	0	2 090	200	0	200	381	0	381	1 909	0	1 909
45506	21 489	634	22 123	3 207	47	3 254	1 323	42	1 365	23 373	639	24 012
45507	90 741	0	90 741	5 884	0	5 884	18 617	0	18 617	78 008	0	78 008
45812	30 836	0	30 836	2 340	0	2 340	403	0	403	32 773	0	32 773
45814	1 233	0	1 233	0	0	0	1	0	1	1 232	0	1 232
45815	711	0	711	146	0	146	95	0	95	762	0	762
45912	1 181	0	1 181	275	0	275	0	0	0	1 456	0	1 456
45915	156	0	156	77	0	77	81	0	81	152	0	152
47408	0	0	0	5 284 421	5 484 538	10 768 959	5 284 421	5 484 538	10 768 959	0	0	0
47417	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
47423	6 189	394	6 583	14 264	72 999	87 263	15 400	73 100	88 500	5 053	293	5 346
47427	5 775	330	6 105	10 788	868	11 656	10 157	338	10 495	6 406	860	7 266
47801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50104	155 057	0	155 057	192 932	0	192 932	219 739	0	219 739	128 250	0	128 250
50106	100 731	0	100 731	101 786	0	101 786	100 731	0	100 731	101 786	0	101 786
50107	263 971	0	263 971	267 041	0	267 041	266 599	0	266 599	264 413	0	264 413
50118	0	0	0	46 879	0	46 879	46 879	0	46 879	0	0	0
50121	3 412	0	3 412	3 472	0	3 472	5 209	0	5 209	1 675	0	1 675
50211	0	39 343	39 343	0	44 213	44 213	0	68 868	68 868	0	14 688	14 688
50606	27 137	0	27 137	27 137	0	27 137	27 137	0	27 137	27 137	0	27 137
50621	702	0	702	702	0	702	1 404	0	1 404	0	0	0
50706	15 015	0	15 015	15 015	0	15 015	15 015	0	15 015	15 015	0	15 015
51501	0	0	0	35 148	0	35 148	35 148	0	35 148	0	0	0
51502	25 000	0	25 000	123	0	123	25 123	0	25 123	0	0	0
51503	0	0	0	483	0	483	0	0	0	483	0	483
51504	10 512	0	10 512	969	0	969	9 577	0	9 577	1 904	0	1 904
51505	63 306	0	63 306	12 460	0	12 460	0	0	0	75 766	0	75 766
51509	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52503	503	0	503	0	0	0	289	0	289	214	0	214
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	378	0	378	55	0	55	108	0	108	325	0	325
60306	0	0	0	1 638	0	1 638	1 637	0	1 637	1	0	1
60308	0	0	0	16	0	16	4	0	4	12	0	12
60310	3	0	3	146	0	146	146	0	146	3	0	3
60312	734	0	734	2 939	0	2 939	2 656	0	2 656	1 017	0	1 017
60323	497	0	497	41	0	41	14	0	14	524	0	524
60401	118 627	0	118 627	1	0	1	0	0	0	118 628	0	118 628
60701	1 658	0	1 658	0	0	0	0	0	0	1 658	0	1 658
61002	44	0	44	5	0	5	5	0	5	44	0	44
61008	137	0	137	180	0	180	173	0	173	144	0	144
61009	115	0	115	77	0	77	54	0	54	138	0	138
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	89 537	0	89 537	89 537	0	89 537	0	0	0
61403	2 661	0	2 661	75	0	75	123	0	123	2 613	0	2 613
70606	445 608	0	445 608	115 984	0	115 984	16	0	16	561 576	0	561 576
70607	12 862	0	12 862	21 767	0	21 767	13 383	0	13 383	21 246	0	21 246
70608	155 067	0	155 067	41 581	0	41 581	0	0	0	196 648	0	196 648
70611	1 459	0	1 459	154	0	154	0	0	0	1 613	0	1 613
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	3 496	0	3 496	0	0	0	0	0	0	3 496	0	3 496
10801	39 426	0	39 426	0	0	0	0	0	0	39 426	0	39 426
30126	18	0	18	6	0	6	10	0	10	22	0	22
30220	0	0	0	0	20 848	20 848	0	20 848	20 848	0	0	0
30223	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30232	7	0	7	11	11	22	11	11	22	7	0	7
30301	176 142	9 427	185 569	3 763 836	1 146 271	4 910 107	3 915 545	1 236 522	5 152 067	327 851	99 678	427 529
31502	0	0	0	43 970	0	43 970	43 970	0	43 970	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	0	0	0	971	0	971	974	0	974	3	0	3
40701	543 518	0	543 518	4 643 206	3 952 720	8 595 926	4 698 435	3 952 721	8 651 156	598 747	1	598 748
40702	124 155	5 479	129 634	4 521 109	361 727	4 882 836	4 563 351	362 971	4 926 322	166 397	6 723	173 120
40703	11 560	0	11 560	8 569	0	8 569	5 669	0	5 669	8 660	0	8 660
40802	5 730	0	5 730	52 249	0	52 249	52 143	0	52 143	5 624	0	5 624
40817	680	0	680	42 381	25	42 406	44 352	25	44 377	2 651	0	2 651
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	5 167	98	5 265	5 185	98	5 283	18	0	18
40906	0	0	0	17 902	0	17 902	17 902	0	17 902	0	0	0
40909	0	0	0	556	2 157	2 713	556	2 157	2 713	0	0	0
40910	0	0	0	67	94	161	67	94	161	0	0	0
40911	388	0	388	43 935	0	43 935	43 952	0	43 952	405	0	405
40912	0	0	0	1 903	13 600	15 503	1 903	13 600	15 503	0	0	0
40913	0	0	0	1 055	6 130	7 185	1 055	6 130	7 185	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	11 488	2 207	13 695	111 636	57 226	168 862	115 337	56 454	171 791	15 189	1 435	16 624
42306	913 001	154 850	1 067 851	93 810	53 545	147 355	104 390	64 863	169 253	923 581	166 168	1 089 749
42307	509	0	509	358	0	358	161	0	161	312	0	312
42601	444	0	444	1 600	21 981	23 581	1 600	21 983	23 583	444	2	446
42606	0	1 060	1 060	1 320	36	1 356	1 320	153	1 473	0	1 177	1 177
45115	397	0	397	16	0	16	68	0	68	449	0	449
45215	54 684	0	54 684	3 165	0	3 165	17 284	0	17 284	68 803	0	68 803
45515	3 630	0	3 630	579	0	579	242	0	242	3 293	0	3 293
45818	32 088	0	32 088	413	0	413	2 904	0	2 904	34 579	0	34 579
45918	968	0	968	7	0	7	224	0	224	1 185	0	1 185
47407	0	0	0	5 401 269	5 362 488	10 763 757	5 401 269	5 362 488	10 763 757	0	0	0
47411	3 232	43	3 275	145	1	146	1 132	13	1 145	4 219	55	4 274
47412	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	36	0	36	11 956	0	11 956	11 924	0	11 924	4	0	4
47422	10	603	613	87 304	31 935	119 239	90 257	31 572	121 829	2 963	240	3 203
47425	5 060	0	5 060	49 183	0	49 183	48 215	0	48 215	4 092	0	4 092
47426	374	0	374	561	0	561	187	0	187	0	0	0
47804	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
50120	7 407	0	7 407	8 227	0	8 227	11 849	0	11 849	11 029	0	11 029
50620	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	4 229	0	4 229	4 229	0	4 229
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000
52305	4 300	0	4 300	4 000	0	4 000	0	0	0	300	0	300
52306	8 788	0	8 788	5 000	0	5 000	0	0	0	3 788	0	3 788
60301	2 072	0	2 072	3 797	0	3 797	2 810	0	2 810	1 085	0	1 085
60305	1 569	0	1 569	7 023	0	7 023	5 454	0	5 454	0	0	0
60309	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60311	192	0	192	300	0	300	359	0	359	251	0	251
60322	30	0	30	5 224	0	5 224	5 198	0	5 198	4	0	4
60324	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60601	16 209	0	16 209	0	0	0	491	0	491	16 700	0	16 700
61304	34	0	34	15	0	15	55	0	55	74	0	74
70601	427 283	0	427 283	2	0	2	115 602	0	115 602	542 883	0	542 883
70602	3 199	0	3 199	3 722	0	3 722	3 333	0	3 333	2 810	0	2 810
70603	159 472	0	159 472	0	0	0	43 204	0	43 204	202 676	0	202 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	11 141	0	11 141	33 800	0	33 800	0	0	0	44 941	0	44 941
90901	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
90902	314 516	0	314 516	20 851	0	20 851	15 111	0	15 111	320 256	0	320 256
90905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91202	104 501	0	104 501	15 500	0	15 500	35 000	0	35 000	85 001	0	85 001
91203	0	0	0	60 001	0	60 001	60 001	0	60 001	0	0	0
91215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 589 607	75 039	1 664 646	468 850	90 296	559 146	37 258	4 829	42 087	2 021 199	160 506	2 181 705
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	4 363	0	4 363	0	0	0	51	0	51	4 312	0	4 312
91501	31 708	0	31 708	0	0	0	0	0	0	31 708	0	31 708
91604	18 292	0	18 292	1 746	0	1 746	614	0	614	19 424	0	19 424
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 041	0	3 041	0	0	0	0	0	0	3 041	0	3 041
99998	1 017 704	0	1 017 704	495 003	0	495 003	505 299	0	505 299	1 007 408	0	1 007 408
Пассив
91311	6 483	0	6 483	0	0	0	0	0	0	6 483	0	6 483
91312	872 258	0	872 258	33 372	0	33 372	44 195	0	44 195	883 081	0	883 081
91315	29 396	0	29 396	2 371	0	2 371	0	0	0	27 025	0	27 025
91316	73 957	0	73 957	71 963	0	71 963	40 251	0	40 251	42 245	0	42 245
91317	18 762	577	19 339	327 220	70 373	397 593	340 124	70 433	410 557	31 666	637	32 303
91507	16 138	0	16 138	0	0	0	0	0	0	16 138	0	16 138
91508	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99999	2 197 699	0	2 197 699	128 012	0	128 012	666 192	0	666 192	2 735 879	0	2 735 879
Г. Срочные сделки
Актив
93001	103 195	0	103 195	2 467 757	553 629	3 021 386	2 405 863	549 062	2 954 925	165 089	4 567	169 656
93801	111	0	111	18 430	0	18 430	18 526	0	18 526	15	0	15
Пассив
96001	0	103 301	103 301	515 029	2 441 259	2 956 288	519 613	2 502 870	3 022 483	4 584	164 912	169 496
96801	5	0	5	18 419	0	18 419	18 589	0	18 589	175	0	175
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 114 745,0000	0	0	2 180 759,0000	0	0	3 098 859,0000	0	0	1 196 645,0000
Пассив
98050	0	0	2 114 745,0000	0	0	3 138 859,0000	0	0	2 154 745,0000	0	0	1 130 631,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	106 014,0000	0	0	66 014,0000

Страница была полезной?