Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 545	15 646	46 191	716 239	182 964	899 203	716 165	186 439	902 604	30 619	12 171	42 790
20207	241	0	241	8 547	0	8 547	8 529	0	8 529	259	0	259
20209	1 842	1 383	3 225	389 836	39 844	429 680	387 400	40 229	427 629	4 278	998	5 276
30102	11 396	0	11 396	10 183 621	0	10 183 621	10 025 953	0	10 025 953	169 064	0	169 064
30110	1 733	3 936	5 669	1 368 543	903 497	2 272 040	1 367 216	899 745	2 266 961	3 060	7 688	10 748
30114	0	2 496	2 496	0	768 673	768 673	0	769 073	769 073	0	2 096	2 096
30202	18 523	0	18 523	0	0	0	230	0	230	18 293	0	18 293
30204	2 668	0	2 668	0	0	0	9	0	9	2 659	0	2 659
30213	781	390	1 171	1 827	61	1 888	2 027	26	2 053	581	425	1 006
30233	1	6	7	11	21	32	11	27	38	1	0	1
30302	457 116	40 320	497 436	1 779 270	863 803	2 643 073	2 036 529	876 786	2 913 315	199 857	27 337	227 194
30602	661	162	823	114 213	6	114 219	114 519	6	114 525	355	162	517
32002	190 000	0	190 000	3 665 000	0	3 665 000	3 565 000	0	3 565 000	290 000	0	290 000
32003	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000	1 065 000	0	1 065 000	0	0	0
32108	0	737	737	0	27	27	0	27	27	0	737	737
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
45107	71 771	0	71 771	13 341	0	13 341	5 024	0	5 024	80 088	0	80 088
45201	13 584	0	13 584	15 557	0	15 557	13 640	0	13 640	15 501	0	15 501
45205	36 570	5 613	42 183	56 617	207	56 824	52 232	458	52 690	40 955	5 362	46 317
45206	215 678	29 356	245 034	50 102	1 076	51 178	59 674	835	60 509	206 106	29 597	235 703
45207	146 372	0	146 372	42 739	0	42 739	4 798	0	4 798	184 313	0	184 313
45208	23 500	0	23 500	45 000	0	45 000	23 500	0	23 500	45 000	0	45 000
45407	2 139	0	2 139	0	0	0	83	0	83	2 056	0	2 056
45505	2 973	44 999	47 972	1 206	1 648	2 854	715	1 288	2 003	3 464	45 359	48 823
45506	19 383	0	19 383	2 360	0	2 360	1 007	0	1 007	20 736	0	20 736
45507	72 219	0	72 219	20 436	0	20 436	1 538	0	1 538	91 117	0	91 117
45812	24 232	0	24 232	1 940	0	1 940	8	0	8	26 164	0	26 164
45814	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
45815	639	0	639	121	0	121	136	0	136	624	0	624
45912	740	0	740	457	0	457	109	0	109	1 088	0	1 088
45915	86	0	86	43	0	43	16	0	16	113	0	113
47408	0	0	0	1 949 278	1 975 651	3 924 929	1 949 278	1 975 651	3 924 929	0	0	0
47423	6 618	5 944	12 562	5 547	32 065	37 612	5 603	36 360	41 963	6 562	1 649	8 211
47427	5 780	75	5 855	8 308	770	9 078	7 919	772	8 691	6 169	73	6 242
47801	9 500	0	9 500	0	0	0	6 500	0	6 500	3 000	0	3 000
50104	169 010	0	169 010	2 540	0	2 540	1 312	0	1 312	170 238	0	170 238
50106	100 147	0	100 147	7 518	0	7 518	3 240	0	3 240	104 425	0	104 425
50107	386 543	0	386 543	24 074	0	24 074	86 520	0	86 520	324 097	0	324 097
50121	9 654	0	9 654	983	0	983	2 681	0	2 681	7 956	0	7 956
50211	0	69 210	69 210	0	3 028	3 028	0	4 516	4 516	0	67 722	67 722
50606	30 292	0	30 292	25 768	0	25 768	30 291	0	30 291	25 769	0	25 769
50621	440	0	440	292	0	292	440	0	440	292	0	292
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
51501	0	0	0	120 027	0	120 027	120 027	0	120 027	0	0	0
51502	0	0	0	130 027	0	130 027	120 027	0	120 027	10 000	0	10 000
51503	2 910	0	2 910	50	0	50	2 960	0	2 960	0	0	0
51504	17 968	0	17 968	1 034	0	1 034	985	0	985	18 017	0	18 017
51505	23 590	0	23 590	33 540	0	33 540	0	0	0	57 130	0	57 130
52503	687	0	687	0	0	0	73	0	73	614	0	614
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	432	0	432	343	0	343	115	0	115	660	0	660
60306	1	0	1	1 402	0	1 402	1 403	0	1 403	0	0	0
60308	5	0	5	12	0	12	17	0	17	0	0	0
60310	5	0	5	256	0	256	257	0	257	4	0	4
60312	1 646	0	1 646	3 978	0	3 978	4 070	0	4 070	1 554	0	1 554
60323	182	0	182	6	0	6	26	0	26	162	0	162
60401	117 490	0	117 490	241	0	241	0	0	0	117 731	0	117 731
60701	1 658	0	1 658	240	0	240	240	0	240	1 658	0	1 658
61002	45	0	45	7	0	7	14	0	14	38	0	38
61008	101	0	101	206	0	206	158	0	158	149	0	149
61009	153	0	153	87	0	87	149	0	149	91	0	91
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	210 845	0	210 845	210 845	0	210 845	0	0	0
61212	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
61403	2 364	0	2 364	137	0	137	89	0	89	2 412	0	2 412
70606	189 369	0	189 369	72 248	0	72 248	39	0	39	261 578	0	261 578
70607	6 160	0	6 160	2 247	0	2 247	837	0	837	7 570	0	7 570
70608	85 950	0	85 950	14 887	0	14 887	0	0	0	100 837	0	100 837
70611	950	0	950	185	0	185	0	0	0	1 135	0	1 135
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	3 496	0	3 496	0	0	0	0	0	0	3 496	0	3 496
10801	39 426	0	39 426	0	0	0	0	0	0	39 426	0	39 426
30126	7	0	7	5	0	5	6	0	6	8	0	8
30220	0	0	0	0	29 403	29 403	0	29 403	29 403	0	0	0
30223	0	0	0	213	0	213	217	0	217	4	0	4
30232	7	0	7	11	27	38	11	27	38	7	0	7
30301	457 116	40 320	497 436	2 036 529	876 786	2 913 315	1 779 270	863 803	2 643 073	199 857	27 337	227 194
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	196 408	9	196 417	2 951 215	1 739 608	4 690 823	3 235 241	1 739 599	4 974 840	480 434	0	480 434
40702	88 074	2 143	90 217	2 935 319	247 353	3 182 672	3 023 960	252 711	3 276 671	176 715	7 501	184 216
40703	7 467	0	7 467	4 985	0	4 985	1 625	0	1 625	4 107	0	4 107
40802	3 538	0	3 538	42 878	0	42 878	45 115	0	45 115	5 775	0	5 775
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	1 629	0	1 629	85 096	437	85 533	84 174	437	84 611	707	0	707
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
40906	0	0	0	8 889	0	8 889	8 889	0	8 889	0	0	0
40909	0	0	0	737	987	1 724	737	987	1 724	0	0	0
40910	0	0	0	40	129	169	40	129	169	0	0	0
40911	449	0	449	18 703	0	18 703	18 788	0	18 788	534	0	534
40912	0	0	0	1 418	3 201	4 619	1 418	3 201	4 619	0	0	0
40913	0	0	0	549	387	936	549	387	936	0	0	0
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	19 195	1 845	21 040	295 458	15 699	311 157	292 220	16 318	308 538	15 957	2 464	18 421
42306	1 000 997	158 447	1 159 444	156 284	18 989	175 273	117 101	18 670	135 771	961 814	158 128	1 119 942
42307	363	0	363	224	0	224	392	0	392	531	0	531
42601	0	0	0	0	1 166	1 166	0	1 166	1 166	0	0	0
42606	315	1 016	1 331	0	38	38	3	43	46	318	1 021	1 339
43807	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0
45115	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
45215	28 618	0	28 618	12 116	0	12 116	17 836	0	17 836	34 338	0	34 338
45515	3 300	0	3 300	257	0	257	685	0	685	3 728	0	3 728
45818	25 976	0	25 976	109	0	109	1 559	0	1 559	27 426	0	27 426
45918	456	0	456	6	0	6	334	0	334	784	0	784
47407	0	0	0	1 976 399	1 947 324	3 923 723	1 976 399	1 947 324	3 923 723	0	0	0
47411	1 002	18	1 020	83	1	84	632	8	640	1 551	25	1 576
47416	590	0	590	3 487	0	3 487	2 917	0	2 917	20	0	20
47422	12	0	12	136 184	2 553	138 737	136 274	2 562	138 836	102	9	111
47425	6 204	0	6 204	25 045	0	25 045	24 396	0	24 396	5 555	0	5 555
47426	368	0	368	781	0	781	413	0	413	0	0	0
47804	1 680	0	1 680	1 320	0	1 320	0	0	0	360	0	360
50120	4 940	0	4 940	686	0	686	864	0	864	5 118	0	5 118
50620	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52305	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
52306	9 788	0	9 788	500	0	500	0	0	0	9 288	0	9 288
60301	2 248	0	2 248	2 365	0	2 365	2 850	0	2 850	2 733	0	2 733
60305	1 624	0	1 624	5 243	0	5 243	5 301	0	5 301	1 682	0	1 682
60309	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60311	164	0	164	232	0	232	293	0	293	225	0	225
60322	150 045	0	150 045	153 588	0	153 588	3 600	0	3 600	57	0	57
60324	96	0	96	3	0	3	0	0	0	93	0	93
60601	14 950	0	14 950	0	0	0	500	0	500	15 450	0	15 450
61304	13	0	13	7	0	7	24	0	24	30	0	30
70601	184 633	0	184 633	79	0	79	69 938	0	69 938	254 492	0	254 492
70602	6 431	0	6 431	2 090	0	2 090	1 505	0	1 505	5 846	0	5 846
70603	87 509	0	87 509	0	0	0	16 158	0	16 158	103 667	0	103 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
90901	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
90902	316 264	0	316 264	33 314	0	33 314	25 617	0	25 617	323 961	0	323 961
90905	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91202	47 501	0	47 501	167 505	0	167 505	124 005	0	124 005	91 001	0	91 001
91203	0	0	0	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 223 641	79 917	1 303 558	139 597	31 574	171 171	101 260	2 914	104 174	1 261 978	108 577	1 370 555
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	12 138	0	12 138	0	0	0	6 669	0	6 669	5 469	0	5 469
91501	31 593	0	31 593	106	0	106	20	0	20	31 679	0	31 679
91604	16 206	0	16 206	849	0	849	276	0	276	16 779	0	16 779
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 041	0	3 041	0	0	0	0	0	0	3 041	0	3 041
99998	833 002	0	833 002	328 688	0	328 688	282 475	0	282 475	879 215	0	879 215
Пассив
91311	6 483	0	6 483	0	0	0	4 828	0	4 828	11 311	0	11 311
91312	653 421	0	653 421	48 517	0	48 517	172 991	0	172 991	777 895	0	777 895
91315	91 006	0	91 006	61 610	0	61 610	0	0	0	29 396	0	29 396
91316	18 250	0	18 250	11 968	0	11 968	0	0	0	6 282	0	6 282
91317	49 789	1 965	51 754	160 275	75	160 350	146 328	328	146 656	35 842	2 218	38 060
91507	11 955	0	11 955	31	0	31	4 214	0	4 214	16 138	0	16 138
91508	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99999	1 781 244	0	1 781 244	385 100	0	385 100	497 283	0	497 283	1 893 427	0	1 893 427
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 439	0	12 439	741 202	218 713	959 915	749 601	218 713	968 314	4 040	0	4 040
93801	17	0	17	4 497	0	4 497	4 514	0	4 514	0	0	0
Пассив
96001	0	12 426	12 426	217 229	751 155	968 384	217 229	742 768	959 997	0	4 039	4 039
96801	30	0	30	4 448	0	4 448	4 419	0	4 419	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000 000,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	3 293 540,0000	0	0	189 721,0000	0	0	235 230,0000	0	0	3 248 031,0000
Пассив
98050	0	0	3 293 540,0000	0	0	218 230,0000	0	0	172 721,0000	0	0	3 248 031,0000
98090	0	0	15 000 000,0000	0	0	15 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?