Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 491	10 806	39 297	458 743	151 344	610 087	456 689	146 504	603 193	30 545	15 646	46 191
20207	377	0	377	8 154	0	8 154	8 290	0	8 290	241	0	241
20209	6 115	948	7 063	310 021	25 674	335 695	314 294	25 239	339 533	1 842	1 383	3 225
30102	8 446	0	8 446	7 492 947	0	7 492 947	7 489 997	0	7 489 997	11 396	0	11 396
30110	1 432	4 668	6 100	540 848	856 135	1 396 983	540 547	856 867	1 397 414	1 733	3 936	5 669
30114	0	55 671	55 671	0	864 824	864 824	0	917 999	917 999	0	2 496	2 496
30202	14 790	0	14 790	3 733	0	3 733	0	0	0	18 523	0	18 523
30204	2 311	0	2 311	357	0	357	0	0	0	2 668	0	2 668
30213	1 326	352	1 678	1 845	54	1 899	2 390	16	2 406	781	390	1 171
30233	1	0	1	11	70	81	11	64	75	1	6	7
30302	569 395	19 045	588 440	1 460 905	686 878	2 147 783	1 573 184	665 603	2 238 787	457 116	40 320	497 436
30602	15 418	11 551	26 969	76 493	10	76 503	91 250	11 399	102 649	661	162	823
32002	0	0	0	1 994 000	0	1 994 000	1 804 000	0	1 804 000	190 000	0	190 000
32003	128 000	0	128 000	417 000	0	417 000	545 000	0	545 000	0	0	0
32108	0	722	722	0	47	47	0	32	32	0	737	737
32201	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45107	71 784	0	71 784	2 841	0	2 841	2 854	0	2 854	71 771	0	71 771
45201	2 485	0	2 485	25 599	0	25 599	14 500	0	14 500	13 584	0	13 584
45204	14 349	6 230	20 579	0	392	392	14 349	6 622	20 971	0	0	0
45205	23 152	0	23 152	99 667	5 623	105 290	86 249	10	86 259	36 570	5 613	42 183
45206	254 253	29 904	284 157	18 874	575	19 449	57 449	1 123	58 572	215 678	29 356	245 034
45207	140 832	0	140 832	6 854	0	6 854	1 314	0	1 314	146 372	0	146 372
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45407	2 222	0	2 222	0	0	0	83	0	83	2 139	0	2 139
45505	2 939	45 840	48 779	403	882	1 285	369	1 723	2 092	2 973	44 999	47 972
45506	19 491	0	19 491	1 181	0	1 181	1 289	0	1 289	19 383	0	19 383
45507	59 967	0	59 967	13 325	0	13 325	1 073	0	1 073	72 219	0	72 219
45812	24 105	0	24 105	127	0	127	0	0	0	24 232	0	24 232
45814	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
45815	533	0	533	169	0	169	63	0	63	639	0	639
45912	198	0	198	542	0	542	0	0	0	740	0	740
45915	108	0	108	22	0	22	44	0	44	86	0	86
47408	0	0	0	1 810 391	1 825 253	3 635 644	1 810 391	1 825 253	3 635 644	0	0	0
47413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	6 554	296	6 850	4 445	44 496	48 941	4 381	38 848	43 229	6 618	5 944	12 562
47427	4 726	372	5 098	8 653	790	9 443	7 599	1 087	8 686	5 780	75	5 855
47801	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
50104	167 738	0	167 738	1 272	0	1 272	0	0	0	169 010	0	169 010
50106	100 909	0	100 909	1 040	0	1 040	1 802	0	1 802	100 147	0	100 147
50107	429 174	0	429 174	5 130	0	5 130	47 761	0	47 761	386 543	0	386 543
50121	11 488	0	11 488	97	0	97	1 931	0	1 931	9 654	0	9 654
50211	0	55 927	55 927	0	16 166	16 166	0	2 883	2 883	0	69 210	69 210
50606	1	0	1	30 291	0	30 291	0	0	0	30 292	0	30 292
50621	0	0	0	539	0	539	99	0	99	440	0	440
50706	942	0	942	14 073	0	14 073	0	0	0	15 015	0	15 015
51401	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
51404	389	0	389	20	0	20	409	0	409	0	0	0
51501	0	0	0	65 131	0	65 131	65 131	0	65 131	0	0	0
51502	15 006	0	15 006	50 125	0	50 125	65 131	0	65 131	0	0	0
51503	0	0	0	2 910	0	2 910	0	0	0	2 910	0	2 910
51504	17 897	0	17 897	71	0	71	0	0	0	17 968	0	17 968
51505	23 027	0	23 027	563	0	563	0	0	0	23 590	0	23 590
52503	731	0	731	0	0	0	44	0	44	687	0	687
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	944	0	944	160	0	160	672	0	672	432	0	432
60306	0	0	0	1 806	0	1 806	1 805	0	1 805	1	0	1
60308	0	0	0	67	0	67	62	0	62	5	0	5
60310	5	0	5	146	0	146	146	0	146	5	0	5
60312	1 571	0	1 571	2 532	0	2 532	2 457	0	2 457	1 646	0	1 646
60323	181	0	181	109	0	109	108	0	108	182	0	182
60401	117 277	0	117 277	7 872	0	7 872	7 659	0	7 659	117 490	0	117 490
60701	1 658	0	1 658	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868	1 658	0	1 658
61002	54	0	54	30	0	30	39	0	39	45	0	45
61008	90	0	90	146	0	146	135	0	135	101	0	101
61009	124	0	124	169	0	169	140	0	140	153	0	153
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	110 937	0	110 937	110 937	0	110 937	0	0	0
61403	2 428	0	2 428	211	0	211	275	0	275	2 364	0	2 364
70606	147 938	0	147 938	41 457	0	41 457	26	0	26	189 369	0	189 369
70607	5 066	0	5 066	1 165	0	1 165	71	0	71	6 160	0	6 160
70608	67 056	0	67 056	19 282	0	19 282	388	0	388	85 950	0	85 950
70611	759	0	759	191	0	191	0	0	0	950	0	950
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	3 234	0	3 234	0	0	0	262	0	262	3 496	0	3 496
10801	34 438	0	34 438	0	0	0	4 988	0	4 988	39 426	0	39 426
30126	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30220	0	0	0	0	5 875	5 875	0	5 875	5 875	0	0	0
30223	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30232	7	0	7	11	63	74	11	63	74	7	0	7
30301	569 395	19 045	588 440	1 573 184	665 603	2 238 787	1 460 905	686 878	2 147 783	457 116	40 320	497 436
30607	256	0	256	395	0	395	141	0	141	2	0	2
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	165 244	4	165 248	2 033 470	1 406 215	3 439 685	2 064 634	1 406 220	3 470 854	196 408	9	196 417
40702	117 723	12 318	130 041	2 670 452	597 126	3 267 578	2 640 803	586 951	3 227 754	88 074	2 143	90 217
40703	8 588	0	8 588	3 921	0	3 921	2 800	0	2 800	7 467	0	7 467
40802	2 171	0	2 171	38 391	0	38 391	39 758	0	39 758	3 538	0	3 538
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	1 816	0	1 816	36 903	440	37 343	36 716	440	37 156	1 629	0	1 629
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117	0	0	0
40906	0	0	0	8 689	0	8 689	8 689	0	8 689	0	0	0
40909	0	0	0	785	1 808	2 593	785	1 808	2 593	0	0	0
40910	0	0	0	65	102	167	65	102	167	0	0	0
40911	815	0	815	16 947	0	16 947	16 581	0	16 581	449	0	449
40912	0	0	0	861	3 078	3 939	861	3 078	3 939	0	0	0
40913	0	0	0	551	562	1 113	551	562	1 113	0	0	0
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	27 772	5 096	32 868	152 205	28 230	180 435	143 628	24 979	168 607	19 195	1 845	21 040
42306	988 732	153 819	1 142 551	115 150	28 324	143 474	127 415	32 952	160 367	1 000 997	158 447	1 159 444
42307	361	0	361	210	0	210	212	0	212	363	0	363
42601	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
42606	313	990	1 303	0	44	44	2	70	72	315	1 016	1 331
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45215	22 938	0	22 938	6 991	0	6 991	12 671	0	12 671	28 618	0	28 618
45515	3 421	0	3 421	196	0	196	75	0	75	3 300	0	3 300
45818	25 805	0	25 805	29	0	29	200	0	200	25 976	0	25 976
45918	246	0	246	0	0	0	210	0	210	456	0	456
47407	0	0	0	1 810 175	1 822 078	3 632 253	1 810 175	1 822 078	3 632 253	0	0	0
47411	802	10	812	253	0	253	453	8	461	1 002	18	1 020
47412	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
47416	245	0	245	2 472	0	2 472	2 817	0	2 817	590	0	590
47422	5	6	11	72 534	986	73 520	72 541	980	73 521	12	0	12
47425	7 916	0	7 916	5 041	0	5 041	3 329	0	3 329	6 204	0	6 204
47426	181	0	181	240	0	240	427	0	427	368	0	368
47804	1 295	0	1 295	0	0	0	385	0	385	1 680	0	1 680
50120	3 726	0	3 726	71	0	71	1 285	0	1 285	4 940	0	4 940
50620	0	0	0	177	0	177	206	0	206	29	0	29
52301	300	0	300	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	300	0	300
52305	17 300	0	17 300	13 000	0	13 000	0	0	0	4 300	0	4 300
52306	9 788	0	9 788	0	0	0	0	0	0	9 788	0	9 788
60301	652	0	652	753	0	753	2 349	0	2 349	2 248	0	2 248
60305	0	0	0	3 413	0	3 413	5 037	0	5 037	1 624	0	1 624
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	139	0	139	802	0	802	827	0	827	164	0	164
60322	150 000	0	150 000	1 406	0	1 406	1 451	0	1 451	150 045	0	150 045
60324	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60601	14 453	0	14 453	2 137	0	2 137	2 634	0	2 634	14 950	0	14 950
61304	19	0	19	7	0	7	1	0	1	13	0	13
70601	142 795	0	142 795	0	0	0	41 838	0	41 838	184 633	0	184 633
70602	7 974	0	7 974	2 521	0	2 521	978	0	978	6 431	0	6 431
70603	69 817	0	69 817	388	0	388	18 080	0	18 080	87 509	0	87 509
70801	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
90901	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
90902	309 208	0	309 208	18 686	0	18 686	11 630	0	11 630	316 264	0	316 264
90905	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91202	59 410	0	59 410	53 500	0	53 500	65 409	0	65 409	47 501	0	47 501
91203	0	0	0	65 410	0	65 410	65 410	0	65 410	0	0	0
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 348 653	81 069	1 429 722	49 631	1 953	51 584	174 643	3 105	177 748	1 223 641	79 917	1 303 558
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	12 336	0	12 336	0	0	0	198	0	198	12 138	0	12 138
91501	31 593	0	31 593	0	0	0	0	0	0	31 593	0	31 593
91604	15 848	0	15 848	396	0	396	38	0	38	16 206	0	16 206
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 041	0	3 041	0	0	0	0	0	0	3 041	0	3 041
99998	854 448	0	854 448	339 789	0	339 789	361 235	0	361 235	833 002	0	833 002
Пассив
91003	0	0	0	3 733	0	3 733	3 733	0	3 733	0	0	0
91004	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
91311	6 483	0	6 483	0	0	0	0	0	0	6 483	0	6 483
91312	669 177	0	669 177	106 435	0	106 435	90 679	0	90 679	653 421	0	653 421
91315	87 634	0	87 634	0	0	0	3 372	0	3 372	91 006	0	91 006
91316	7 200	0	7 200	8 400	0	8 400	19 450	0	19 450	18 250	0	18 250
91317	64 307	1 197	65 504	226 666	5 714	232 380	212 148	6 482	218 630	49 789	1 965	51 754
91507	18 403	0	18 403	9 865	0	9 865	3 417	0	3 417	11 955	0	11 955
91508	47	0	47	66	0	66	152	0	152	133	0	133
99999	1 912 101	0	1 912 101	320 946	0	320 946	190 089	0	190 089	1 781 244	0	1 781 244
Г. Срочные сделки
Актив
93001	61 431	12 491	73 922	554 262	281 755	836 017	603 254	294 246	897 500	12 439	0	12 439
93201	0	0	0	14 073	0	14 073	14 073	0	14 073	0	0	0
93801	0	0	0	6 531	0	6 531	6 514	0	6 514	17	0	17
Пассив
96001	12 407	61 301	73 708	304 256	608 375	912 631	291 849	559 500	851 349	0	12 426	12 426
96801	214	0	214	6 515	0	6 515	6 331	0	6 331	30	0	30
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000 000,0000
98010	0	0	2 779 289,0000	0	0	555 620,0000	0	0	41 369,0000	0	0	3 293 540,0000
Пассив
98050	0	0	2 779 289,0000	0	0	41 369,0000	0	0	555 620,0000	0	0	3 293 540,0000
98090	0	0	15 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000 000,0000

Страница была полезной?