Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 762	7 779	31 541	358 394	51 660	410 054	354 031	51 281	405 312	28 125	8 158	36 283
20207	61	0	61	5 414	0	5 414	5 308	0	5 308	167	0	167
20208	136	0	136	2 995	0	2 995	2 342	0	2 342	789	0	789
20209	1 213	1 001	2 214	251 875	18 096	269 971	248 207	18 487	266 694	4 881	610	5 491
30102	63 980	0	63 980	5 644 091	0	5 644 091	5 557 436	0	5 557 436	150 635	0	150 635
30110	1 797	72 372	74 169	309 875	940 238	1 250 113	309 037	950 101	1 259 138	2 635	62 509	65 144
30202	8 940	0	8 940	150	0	150	0	0	0	9 090	0	9 090
30204	1 633	0	1 633	0	0	0	99	0	99	1 534	0	1 534
30213	1 030	59	1 089	2 089	139	2 228	2 089	3	2 092	1 030	195	1 225
30221	0	0	0	0	3 009	3 009	0	3 009	3 009	0	0	0
30233	200	0	200	4 644	353	4 997	4 832	353	5 185	12	0	12
30302	440 561	115 610	556 171	2 106 699	208 515	2 315 214	2 008 531	252 766	2 261 297	538 729	71 359	610 088
30602	1	0	1	113 371	0	113 371	113 065	0	113 065	307	0	307
32002	0	0	0	1 942 000	0	1 942 000	1 924 000	0	1 924 000	18 000	0	18 000
32003	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
32004	81 000	0	81 000	6 600	0	6 600	82 300	0	82 300	5 300	0	5 300
32005	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
32108	0	799	799	0	15	15	0	36	36	0	778	778
45106	39 400	0	39 400	0	0	0	0	0	0	39 400	0	39 400
45107	28 554	0	28 554	9 851	0	9 851	1 105	0	1 105	37 300	0	37 300
45108	890	0	890	0	0	0	58	0	58	832	0	832
45201	16 280	0	16 280	3 480	0	3 480	3 442	0	3 442	16 318	0	16 318
45204	12 465	10 058	22 523	1 200	182	1 382	715	1 132	1 847	12 950	9 108	22 058
45205	19 185	0	19 185	2 114	0	2 114	1 100	0	1 100	20 199	0	20 199
45206	129 649	32 266	161 915	15 000	1 327	16 327	6 079	1 075	7 154	138 570	32 518	171 088
45207	145 085	0	145 085	1 750	0	1 750	847	0	847	145 988	0	145 988
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45407	2 556	0	2 556	0	0	0	84	0	84	2 472	0	2 472
45505	3 618	0	3 618	0	0	0	348	0	348	3 270	0	3 270
45506	14 323	0	14 323	233	0	233	766	0	766	13 790	0	13 790
45507	42 257	11 848	54 105	720	478	1 198	546	1 035	1 581	42 431	11 291	53 722
45509	20	0	20	37	0	37	48	0	48	9	0	9
45812	20 647	0	20 647	0	0	0	0	0	0	20 647	0	20 647
45814	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
45815	611	0	611	72	0	72	84	0	84	599	0	599
45912	194	0	194	367	0	367	3	0	3	558	0	558
45915	74	0	74	14	0	14	17	0	17	71	0	71
47408	0	0	0	1 026 113	1 168 438	2 194 551	1 026 113	1 168 438	2 194 551	0	0	0
47413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	6 352	446	6 798	3 304	4 597	7 901	3 213	4 574	7 787	6 443	469	6 912
47427	2 956	44	3 000	6 858	538	7 396	4 941	148	5 089	4 873	434	5 307
47801	14 009	0	14 009	0	0	0	9	0	9	14 000	0	14 000
50104	173 585	0	173 585	1 445	0	1 445	297	0	297	174 733	0	174 733
50106	41 275	0	41 275	27 010	0	27 010	3 595	0	3 595	64 690	0	64 690
50107	418 905	0	418 905	54 100	0	54 100	14 369	0	14 369	458 636	0	458 636
50121	9 393	0	9 393	2 300	0	2 300	885	0	885	10 808	0	10 808
50211	0	31 716	31 716	0	869	869	0	1 424	1 424	0	31 161	31 161
50606	29 230	0	29 230	0	0	0	29 230	0	29 230	0	0	0
51404	0	0	0	385	0	385	0	0	0	385	0	385
51501	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
51502	1 479	0	1 479	2 003	0	2 003	1 500	0	1 500	1 982	0	1 982
51503	7 401	0	7 401	163	0	163	6 000	0	6 000	1 564	0	1 564
51504	15 336	0	15 336	259	0	259	5 500	0	5 500	10 095	0	10 095
51505	9 918	0	9 918	84	0	84	0	0	0	10 002	0	10 002
51509	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
52503	951	0	951	8	0	8	87	0	87	872	0	872
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 622	0	1 622	42	0	42	221	0	221	1 443	0	1 443
60306	0	0	0	1 509	0	1 509	1 508	0	1 508	1	0	1
60308	0	0	0	12	0	12	5	0	5	7	0	7
60310	27	0	27	84	0	84	80	0	80	31	0	31
60312	712	0	712	2 246	0	2 246	1 363	0	1 363	1 595	0	1 595
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60401	116 468	0	116 468	435	0	435	0	0	0	116 903	0	116 903
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61009	92	0	92	151	0	151	118	0	118	125	0	125
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70606	527 285	0	527 285	28 010	0	28 010	527 299	0	527 299	27 996	0	27 996
70607	18 441	0	18 441	2 060	0	2 060	18 790	0	18 790	1 711	0	1 711
70608	297 687	0	297 687	17 477	0	17 477	297 687	0	297 687	17 477	0	17 477
70611	6 915	0	6 915	360	0	360	6 915	0	6 915	360	0	360
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70711	0	0	0	6 915	0	6 915	0	0	0	6 915	0	6 915
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
10801	34 438	0	34 438	34 438	0	34 438	34 438	0	34 438	34 438	0	34 438
30126	5	0	5	7	0	7	5	0	5	3	0	3
30223	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30232	0	0	0	2 694	378	3 072	2 699	378	3 077	5	0	5
30301	440 561	115 610	556 171	2 008 531	252 766	2 261 297	2 106 699	208 515	2 315 214	538 729	71 359	610 088
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	131 188	2	131 190	1 509 510	984 199	2 493 709	1 536 777	984 427	2 521 204	158 455	230	158 685
40702	124 815	2 300	127 115	1 817 872	143 607	1 961 479	1 790 603	143 625	1 934 228	97 546	2 318	99 864
40703	4 280	0	4 280	1 770	0	1 770	11 245	0	11 245	13 755	0	13 755
40802	3 075	0	3 075	26 459	0	26 459	25 531	0	25 531	2 147	0	2 147
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	11 639	2	11 641	10 278	744	11 022	6 877	742	7 619	8 238	0	8 238
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	1 129	0	1 129	1 130	0	1 130	1	0	1
40906	0	0	0	6 813	0	6 813	6 813	0	6 813	0	0	0
40909	0	0	0	958	323	1 281	958	323	1 281	0	0	0
40910	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40911	1	0	1	19 600	0	19 600	20 254	0	20 254	655	0	655
40912	0	0	0	300	382	682	300	382	682	0	0	0
40913	0	0	0	250	124	374	250	124	374	0	0	0
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	51 379	1 216	52 595	118 124	9 394	127 518	96 138	8 915	105 053	29 393	737	30 130
42306	902 877	145 707	1 048 584	89 069	13 832	102 901	164 421	19 656	184 077	978 229	151 531	1 129 760
42307	495	0	495	404	0	404	184	0	184	275	0	275
42606	302	1 076	1 378	0	49	49	3	25	28	305	1 052	1 357
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45115	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
45215	16 119	0	16 119	396	0	396	648	0	648	16 371	0	16 371
45515	1 173	0	1 173	125	0	125	89	0	89	1 137	0	1 137
45818	22 465	0	22 465	42	0	42	36	0	36	22 459	0	22 459
45918	257	0	257	13	0	13	35	0	35	279	0	279
47407	0	0	0	1 021 568	1 173 964	2 195 532	1 021 568	1 173 964	2 195 532	0	0	0
47411	588	19	607	585	19	604	489	1	490	492	1	493
47412	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
47416	380	0	380	1 624	0	1 624	1 312	0	1 312	68	0	68
47422	24	37	61	21 276	244	21 520	21 272	261	21 533	20	54	74
47425	5 528	0	5 528	176	0	176	1 146	0	1 146	6 498	0	6 498
47426	0	0	0	240	0	240	427	0	427	187	0	187
47804	2 341	0	2 341	901	0	901	0	0	0	1 440	0	1 440
50120	4 294	0	4 294	195	0	195	1 179	0	1 179	5 278	0	5 278
50219	60	0	60	1	0	1	0	0	0	59	0	59
50620	247	0	247	247	0	247	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 104	0	1 104	104	0	104
52303	104	0	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0
52305	18 600	0	18 600	1 000	0	1 000	100	0	100	17 700	0	17 700
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	3 788	0	3 788	9 788	0	9 788
60301	1 245	0	1 245	832	0	832	2 351	0	2 351	2 764	0	2 764
60305	0	0	0	2 062	0	2 062	3 726	0	3 726	1 664	0	1 664
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	171	0	171	972	0	972	1 186	0	1 186	385	0	385
60322	40	0	40	960	0	960	995	0	995	75	0	75
60324	122	0	122	0	0	0	1	0	1	123	0	123
60601	12 716	0	12 716	0	0	0	504	0	504	13 220	0	13 220
61304	13	0	13	4	0	4	17	0	17	26	0	26
70601	544 233	0	544 233	544 234	0	544 234	29 206	0	29 206	29 205	0	29 205
70602	5 310	0	5 310	5 468	0	5 468	2 546	0	2 546	2 388	0	2 388
70603	305 513	0	305 513	305 513	0	305 513	17 577	0	17 577	17 577	0	17 577
70701	0	0	0	3	0	3	544 273	0	544 273	544 270	0	544 270
70702	0	0	0	0	0	0	5 313	0	5 313	5 313	0	5 313
70703	0	0	0	0	0	0	305 513	0	305 513	305 513	0	305 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
90901	2	0	2	138	0	138	140	0	140	0	0	0
90902	500 000	0	500 000	8 145	0	8 145	98 348	0	98 348	409 797	0	409 797
90905	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91202	36 203	0	36 203	2 409	0	2 409	13 000	0	13 000	25 612	0	25 612
91203	2	0	2	13 001	0	13 001	13 001	0	13 001	2	0	2
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 157 941	81 921	1 239 862	118 891	3 135	122 026	0	2 848	2 848	1 276 832	82 208	1 359 040
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	17 666	0	17 666	0	0	0	145	0	145	17 521	0	17 521
91501	30 915	0	30 915	678	0	678	0	0	0	31 593	0	31 593
91604	15 363	0	15 363	282	0	282	28	0	28	15 617	0	15 617
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 035	0	3 035	0	0	0	0	0	0	3 035	0	3 035
99998	624 173	0	624 173	148 558	0	148 558	48 857	0	48 857	723 874	0	723 874
Пассив
91003	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91311	1 920	0	1 920	103	0	103	3 788	0	3 788	5 605	0	5 605
91312	483 964	0	483 964	1 801	0	1 801	42 776	0	42 776	524 939	0	524 939
91315	27 061	0	27 061	104	0	104	55 677	0	55 677	82 634	0	82 634
91316	59 815	0	59 815	9 966	0	9 966	0	0	0	49 849	0	49 849
91317	35 824	0	35 824	36 830	0	36 830	43 404	0	43 404	42 398	0	42 398
91507	15 554	0	15 554	1	0	1	2 849	0	2 849	18 402	0	18 402
91508	35	0	35	0	0	0	12	0	12	47	0	47
99999	1 893 991	0	1 893 991	124 512	0	124 512	143 681	0	143 681	1 913 160	0	1 913 160
Г. Срочные сделки
Актив
93001	18 800	15 346	34 146	152 895	278 997	431 892	131 451	254 588	386 039	40 244	39 755	79 999
93301	0	0	0	134 687	131 650	266 337	130 882	127 959	258 841	3 805	3 691	7 496
93302	0	0	0	134 687	133 375	268 062	134 687	133 375	268 062	0	0	0
93303	30 540	30 477	61 017	202 735	203 084	405 819	134 687	135 655	270 342	98 588	97 906	196 494
93304	70 242	70 097	140 339	0	0	0	70 242	70 097	140 339	0	0	0
93801	51	0	51	8 836	0	8 836	8 146	0	8 146	741	0	741
Пассив
96001	0	34 082	34 082	134 947	250 938	385 885	174 712	256 909	431 621	39 765	40 053	79 818
96301	0	0	0	130 771	127 959	258 730	134 555	131 668	266 223	3 784	3 709	7 493
96302	0	0	0	134 555	133 392	267 947	134 555	133 392	267 947	0	0	0
96303	30 500	30 477	60 977	134 555	135 674	270 229	202 629	203 103	405 732	98 574	97 906	196 480
96304	70 189	70 097	140 286	70 189	70 097	140 286	0	0	0	0	0	0
96801	208	0	208	11 312	0	11 312	12 043	0	12 043	939	0	939
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 818 393,0000	0	0	79 000,0000	0	0	155 954,0000	0	0	1 741 439,0000
Пассив
98050	0	0	1 818 393,0000	0	0	149 954,0000	0	0	73 000,0000	0	0	1 741 439,0000

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