Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 474	4 184	18 658	245 507	47 775	293 282	242 993	47 187	290 180	16 988	4 772	21 760
20207	203	0	203	7 189	0	7 189	7 224	0	7 224	168	0	168
20208	1 012	0	1 012	1 032	0	1 032	1 621	0	1 621	423	0	423
20209	1 211	682	1 893	166 363	17 738	184 101	166 384	17 928	184 312	1 190	492	1 682
30102	19 153	0	19 153	4 990 690	0	4 990 690	4 921 854	0	4 921 854	87 989	0	87 989
30110	1 044	6 144	7 188	189 047	419 667	608 714	188 566	416 174	604 740	1 525	9 637	11 162
30202	7 163	0	7 163	759	0	759	0	0	0	7 922	0	7 922
30204	1 145	0	1 145	66	0	66	0	0	0	1 211	0	1 211
30213	916	0	916	2 455	0	2 455	2 890	0	2 890	481	0	481
30233	106	0	106	9 467	260	9 727	9 511	258	9 769	62	2	64
30302	133 973	215 658	349 631	1 763 620	134 019	1 897 639	1 572 827	243 865	1 816 692	324 766	105 812	430 578
30602	10 812	5	10 817	259 914	0	259 914	270 631	0	270 631	95	5	100
32002	0	0	0	1 902 000	0	1 902 000	1 857 000	0	1 857 000	45 000	0	45 000
32003	153 000	0	153 000	378 000	0	378 000	531 000	0	531 000	0	0	0
32108	0	792	792	0	33	33	0	21	21	0	804	804
45104	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45106	39 400	0	39 400	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	64 400	0	64 400
45107	6 220	0	6 220	0	0	0	392	0	392	5 828	0	5 828
45108	1 241	0	1 241	0	0	0	58	0	58	1 183	0	1 183
45201	355	0	355	665	0	665	775	0	775	245	0	245
45203	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
45204	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
45205	43 823	0	43 823	22 325	0	22 325	20 919	0	20 919	45 229	0	45 229
45206	129 144	0	129 144	0	0	0	44 601	0	44 601	84 543	0	84 543
45207	31 822	0	31 822	28 482	0	28 482	1 220	0	1 220	59 084	0	59 084
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45407	1 944	0	1 944	1 001	0	1 001	56	0	56	2 889	0	2 889
45504	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45505	1 891	0	1 891	1 759	0	1 759	37	0	37	3 613	0	3 613
45506	14 688	0	14 688	1 534	0	1 534	2 236	0	2 236	13 986	0	13 986
45507	41 482	0	41 482	1 040	0	1 040	492	0	492	42 030	0	42 030
45509	19	0	19	8	0	8	20	0	20	7	0	7
45812	24 967	0	24 967	1 022	0	1 022	1 314	0	1 314	24 675	0	24 675
45814	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
45815	3 160	0	3 160	483	0	483	98	0	98	3 545	0	3 545
45912	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45915	91	0	91	13	0	13	14	0	14	90	0	90
47408	0	0	0	432 588	2 823 976	3 256 564	432 588	2 823 976	3 256 564	0	0	0
47413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	7 499	270	7 769	40 702	4 599	45 301	40 627	4 505	45 132	7 574	364	7 938
47427	5 905	1	5 906	5 193	0	5 193	7 188	0	7 188	3 910	1	3 911
50104	119 168	0	119 168	56 918	0	56 918	5 266	0	5 266	170 820	0	170 820
50106	0	0	0	16 954	0	16 954	0	0	0	16 954	0	16 954
50107	512 931	0	512 931	43 305	0	43 305	119 085	0	119 085	437 151	0	437 151
50121	13 030	0	13 030	2 017	0	2 017	2 822	0	2 822	12 225	0	12 225
50211	35 548	111 938	147 486	8 227	5 678	13 905	35 351	6 756	42 107	8 424	110 860	119 284
50605	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
50606	0	0	0	6 960	0	6 960	0	0	0	6 960	0	6 960
50621	0	0	0	180	0	180	17	0	17	163	0	163
51405	308	0	308	1	0	1	0	0	0	309	0	309
51501	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
51502	0	0	0	1 480	0	1 480	0	0	0	1 480	0	1 480
51503	964	0	964	2 887	0	2 887	0	0	0	3 851	0	3 851
51504	5 461	0	5 461	2 401	0	2 401	0	0	0	7 862	0	7 862
51505	19 231	0	19 231	2 374	0	2 374	6 900	0	6 900	14 705	0	14 705
51509	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
52503	6 713	0	6 713	23	0	23	466	0	466	6 270	0	6 270
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	193	0	193	45	0	45	65	0	65	173	0	173
60306	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	23	0	23	109	0	109	109	0	109	23	0	23
60312	652	0	652	29 187	0	29 187	29 121	0	29 121	718	0	718
60323	243	0	243	31	0	31	16	0	16	258	0	258
60401	102 438	0	102 438	326	0	326	13 243	0	13 243	89 521	0	89 521
60701	1 869	0	1 869	27 413	0	27 413	324	0	324	28 958	0	28 958
61002	49	0	49	8	0	8	6	0	6	51	0	51
61008	277	0	277	118	0	118	113	0	113	282	0	282
61009	284	0	284	98	0	98	182	0	182	200	0	200
61010	4	0	4	3	0	3	7	0	7	0	0	0
61011	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
61209	0	0	0	13 248	0	13 248	13 248	0	13 248	0	0	0
61210	0	0	0	148 649	0	148 649	148 649	0	148 649	0	0	0
61403	3 522	0	3 522	61	0	61	290	0	290	3 293	0	3 293
70606	255 618	0	255 618	46 179	0	46 179	48	0	48	301 749	0	301 749
70607	14 062	0	14 062	1 244	0	1 244	264	0	264	15 042	0	15 042
70608	174 994	0	174 994	18 603	0	18 603	0	0	0	193 597	0	193 597
70611	5 809	0	5 809	939	0	939	0	0	0	6 748	0	6 748
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
10801	34 431	0	34 431	0	0	0	0	0	0	34 431	0	34 431
30223	0	0	0	87	0	87	89	0	89	2	0	2
30232	21	0	21	4 158	258	4 416	4 142	258	4 400	5	0	5
30301	133 973	215 658	349 631	1 572 827	243 865	1 816 692	1 763 620	134 019	1 897 639	324 766	105 812	430 578
30607	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40701	178 933	0	178 933	1 227 859	359 097	1 586 956	1 163 974	359 264	1 523 238	115 048	167	115 215
40702	102 692	2 769	105 461	1 620 853	10 668	1 631 521	1 600 991	10 578	1 611 569	82 830	2 679	85 509
40703	1 969	0	1 969	2 802	0	2 802	11 437	0	11 437	10 604	0	10 604
40802	3 974	0	3 974	50 694	1 312	52 006	50 371	1 312	51 683	3 651	0	3 651
40807	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	4 234	7	4 241	20 153	204	20 357	19 429	199	19 628	3 510	2	3 512
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	10	0	10	946	0	946	956	0	956	20	0	20
40906	0	0	0	6 797	0	6 797	6 797	0	6 797	0	0	0
40909	0	2	2	208	327	535	208	325	533	0	0	0
40910	0	0	0	394	58	452	394	58	452	0	0	0
40911	548	0	548	22 284	0	22 284	22 213	0	22 213	477	0	477
40912	0	21	21	1 194	1 199	2 393	1 194	1 178	2 372	0	0	0
40913	0	9	9	302	275	577	302	266	568	0	0	0
42301	6 262	381	6 643	19 375	4 716	24 091	17 964	4 588	22 552	4 851	253	5 104
42306	654 623	116 428	771 051	40 489	9 374	49 863	86 528	17 362	103 890	700 662	124 416	825 078
42307	446	0	446	281	0	281	162	0	162	327	0	327
42606	0	1 025	1 025	0	27	27	292	52	344	292	1 050	1 342
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45115	469	0	469	615	0	615	6 040	0	6 040	5 894	0	5 894
45215	11 036	0	11 036	2 536	0	2 536	2 139	0	2 139	10 639	0	10 639
45415	0	0	0	0	0	0	113	0	113	113	0	113
45515	2 103	0	2 103	422	0	422	26	0	26	1 707	0	1 707
45818	28 694	0	28 694	890	0	890	631	0	631	28 435	0	28 435
45918	276	0	276	10	0	10	6	0	6	272	0	272
47407	0	0	0	434 658	2 823 215	3 257 873	434 658	2 823 215	3 257 873	0	0	0
47411	1 281	140	1 421	1 101	5	1 106	1 299	25	1 324	1 479	160	1 639
47412	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	71	0	71	4 326	0	4 326	4 356	0	4 356	101	0	101
47422	94	77	171	149 744	907	150 651	149 750	830	150 580	100	0	100
47425	6 326	0	6 326	9 190	0	9 190	10 552	0	10 552	7 688	0	7 688
47426	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
50120	17	0	17	33	0	33	620	0	620	604	0	604
50219	2 950	0	2 950	773	0	773	209	0	209	2 386	0	2 386
50620	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
51410	83	0	83	24	0	24	0	0	0	59	0	59
52301	10 000	0	10 000	149 604	0	149 604	139 604	0	139 604	0	0	0
52304	199 523	0	199 523	0	0	0	0	0	0	199 523	0	199 523
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	400	0	400	1 400	0	1 400
60301	756	0	756	1 861	0	1 861	4 720	0	4 720	3 615	0	3 615
60305	22	0	22	2 973	0	2 973	4 612	0	4 612	1 661	0	1 661
60309	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
60311	11 900	0	11 900	12 433	0	12 433	637	0	637	104	0	104
60322	41	0	41	7	0	7	36	0	36	70	0	70
60324	928	0	928	825	0	825	1	0	1	104	0	104
60601	11 567	0	11 567	693	0	693	461	0	461	11 335	0	11 335
61304	11	0	11	4	0	4	6	0	6	13	0	13
70601	267 370	0	267 370	40	0	40	40 066	0	40 066	307 396	0	307 396
70602	9 092	0	9 092	2 539	0	2 539	2 292	0	2 292	8 845	0	8 845
70603	182 726	0	182 726	0	0	0	20 127	0	20 127	202 853	0	202 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
90902	512 785	0	512 785	30 594	0	30 594	38 108	0	38 108	505 271	0	505 271
90905	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91202	19 522	0	19 522	9 300	0	9 300	0	0	0	28 822	0	28 822
91203	3	0	3	6 900	0	6 900	6 901	0	6 901	2	0	2
91215	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	761 163	0	761 163	50 265	0	50 265	386	0	386	811 042	0	811 042
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91501	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
91604	15 657	0	15 657	375	0	375	14	0	14	16 018	0	16 018
99998	305 470	0	305 470	151 912	0	151 912	102 086	0	102 086	355 296	0	355 296
Пассив
91003	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91311	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
91312	222 203	0	222 203	0	0	0	18 697	0	18 697	240 900	0	240 900
91315	40 070	0	40 070	0	0	0	0	0	0	40 070	0	40 070
91316	4 009	0	4 009	12 544	0	12 544	20 000	0	20 000	11 465	0	11 465
91317	20 492	0	20 492	87 791	0	87 791	112 389	0	112 389	45 090	0	45 090
91507	16 840	0	16 840	925	0	925	0	0	0	15 915	0	15 915
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 359 974	0	1 359 974	45 438	0	45 438	97 463	0	97 463	1 411 999	0	1 411 999
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 056	51 310	60 366	51 108	1 265 717	1 316 825	60 164	1 263 167	1 323 331	0	53 860	53 860
93801	40	0	40	7 754	0	7 754	7 794	0	7 794	0	0	0
Пассив
96001	0	60 406	60 406	45 378	1 277 605	1 322 983	45 378	1 270 856	1 316 234	0	53 657	53 657
96801	0	0	0	7 794	0	7 794	7 997	0	7 997	203	0	203
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	136 254 062,0000	0	0	27 268 097,0000	0	0	130 198 393,0000	0	0	33 323 766,0000
Пассив
98050	0	0	136 254 062,0000	0	0	130 198 393,0000	0	0	27 268 097,0000	0	0	33 323 766,0000

Страница была полезной?